Composition de T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio
T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 216,2 M $ dont 159,9 M $ en actions, soit 74,0 %
- Positions
- 524 dans 29 pays
- Souches
- 145 de 78 sociétés
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP INST HIGH YIELD FUND | 1 342 278 | 10,5 M $ | 4,85 % |
| 2 | TRP INST EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 247 457 | 10,3 M $ | 4,74 % |
| 3 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I | 1 130 951 | 9,5 M $ | 4,41 % |
| 4 | TRP EMER MKTS BND FD-I | 931 105 | 8,9 M $ | 4,13 % |
| 5 | T ROWE PR REAL ASSETS-I | 440 697 | 8,4 M $ | 3,87 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 30 648 | 5,3 M $ | 2,47 % |
| 7 | Apple Inc | 14 949 | 3,8 M $ | 1,75 % |
| 8 | Microsoft Corp | 9 756 | 3,6 M $ | 1,67 % |
| 9 | Alphabet Inc | 10 508 | 3 M $ | 1,39 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 10 225 | 2,1 M $ | 0,98 % |
| 11 | Broadcom Inc | 6 545 | 2 M $ | 0,94 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 2 647 | 1,5 M $ | 0,70 % |
| 13 | Visa Inc | 4 538 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 14 | TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I | 123 949 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 4 271 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 16 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I | 246 685 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 17 | Keysight Technologies Inc | 3 923 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 18 | Netflix Inc | 10 087 | 969,9 k $ | 0,45 % |
| 19 | Deere & Co | 1 715 | 966,1 k $ | 0,45 % |
| 20 | Alphabet Inc | 3 321 | 955 k $ | 0,44 % |
| 21 | Carvana Co | 2 768 | 870,2 k $ | 0,40 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 4 293 | 846,7 k $ | 0,39 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 5 808 | 838,9 k $ | 0,39 % |
| 24 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 86 825 | 801,4 k $ | 0,37 % |
| 25 | ConocoPhillips | 6 058 | 799,7 k $ | 0,37 % |
| 26 | T-Mobile US Inc | 3 740 | 785,5 k $ | 0,36 % |
| 27 | ASML Holding NV | 587 | 780,6 k $ | 0,36 % |
| 28 | Berkshire Hathaway Inc | 1 591 | 762,4 k $ | 0,35 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 2 792 | 755,5 k $ | 0,35 % |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 5 413 | 754,4 k $ | 0,35 % |
| 31 | Eli Lilly & Co | 794 | 730,3 k $ | 0,34 % |
| 32 | Linde PLC | 1 459 | 723,3 k $ | 0,33 % |
| 33 | Mondelez International Inc | 12 496 | 720,3 k $ | 0,33 % |
| 34 | Booking Holdings Inc | 170 | 715,8 k $ | 0,33 % |
| 35 | Bank of America Corp | 14 584 | 711 k $ | 0,33 % |
| 36 | Tesla Inc | 1 827 | 679,2 k $ | 0,31 % |
| 37 | Siemens AG | 2 756 | 671,5 k $ | 0,31 % |
| 38 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 673 | 668 k $ | 0,31 % |
| 39 | Charles Schwab Corp/The | 6 830 | 641,9 k $ | 0,30 % |
| 40 | Southern Co/The | 6 592 | 636,3 k $ | 0,29 % |
| 41 | Chubb Ltd | 1 928 | 628,4 k $ | 0,29 % |
| 42 | Caterpillar Inc | 862 | 610,7 k $ | 0,28 % |
| 43 | Cencora Inc | 1 842 | 578,6 k $ | 0,27 % |
| 44 | McDonald's Corp. | 1 852 | 575,6 k $ | 0,27 % |
| 45 | TechnipFMC PLC | 8 147 | 563,2 k $ | 0,26 % |
| 46 | General Electric Co | 1 979 | 561,6 k $ | 0,26 % |
| 47 | Shell PLC | 5 950 | 553,4 k $ | 0,26 % |
| 48 | TotalEnergies SE | 5 941 | 545,2 k $ | 0,25 % |
| 49 | Unilever PLC | 9 898 | 543,4 k $ | 0,25 % |
| 50 | Mastercard Inc | 1 076 | 537,6 k $ | 0,25 % |
| 51 | SLB Ltd | 10 285 | 528,5 k $ | 0,24 % |
| 52 | Advanced Micro Devices Inc | 2 416 | 491,5 k $ | 0,23 % |
| 53 | Analog Devices Inc | 1 544 | 491,2 k $ | 0,23 % |
| 54 | Chevron Corp | 2 314 | 478,8 k $ | 0,22 % |
| 55 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 219 | 475,3 k $ | 0,22 % |
| 56 | CSX Corp | 11 544 | 473,9 k $ | 0,22 % |
| 57 | Nestle SA | 4 822 | 473 k $ | 0,22 % |
| 58 | American Express Co | 1 549 | 468,5 k $ | 0,22 % |
| 59 | Roche Holding AG | 1 174 | 468,5 k $ | 0,22 % |
| 60 | Philip Morris International Inc. | 2 807 | 464,1 k $ | 0,21 % |
| 61 | Goldman Sachs Group Inc/The | 548 | 463,6 k $ | 0,21 % |
| 62 | Welltower Inc | 2 342 | 463 k $ | 0,21 % |
| 63 | Republic Services Inc | 2 107 | 461,5 k $ | 0,21 % |
| 64 | Lowe's Cos Inc | 1 951 | 461 k $ | 0,21 % |
| 65 | Valero Energy Corp | 1 818 | 449,2 k $ | 0,21 % |
| 66 | Parker-Hannifin Corp | 499 | 446,7 k $ | 0,21 % |
| 67 | AMETEK Inc | 2 082 | 446,3 k $ | 0,21 % |
| 68 | Cisco Systems, Inc. | 5 605 | 434,9 k $ | 0,20 % |
| 69 | Johnson & Johnson | 1 760 | 430,2 k $ | 0,20 % |
| 70 | Novartis AG | 2 792 | 428,6 k $ | 0,20 % |
| 71 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 164 | 422,8 k $ | 0,20 % |
| 72 | Intercontinental Exchange Inc | 2 487 | 391,2 k $ | 0,18 % |
| 73 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 22 300 | 377,6 k $ | 0,17 % |
| 74 | Range Resources Corp | 8 246 | 372,6 k $ | 0,17 % |
| 75 | Abbott Laboratories | 3 583 | 367,9 k $ | 0,17 % |
| 76 | KLA Corp | 245 | 360,7 k $ | 0,17 % |
| 77 | Ball Corp | 6 089 | 359,9 k $ | 0,17 % |
| 78 | Public Storage | 1 328 | 359,7 k $ | 0,17 % |
| 79 | TJX Cos Inc/The | 2 225 | 355,3 k $ | 0,16 % |
| 80 | Quest Diagnostics Inc | 1 799 | 352,6 k $ | 0,16 % |
| 81 | Sony Group Corp | 16 600 | 346 k $ | 0,16 % |
| 82 | Banco Santander SA | 30 608 | 343,1 k $ | 0,16 % |
| 83 | Packaging Corp of America | 1 604 | 340,4 k $ | 0,16 % |
| 84 | Toyota Motor Corp. | 16 100 | 334,7 k $ | 0,15 % |
| 85 | Dollar Tree Inc | 3 008 | 329,4 k $ | 0,15 % |
| 86 | Morgan Stanley | 1 993 | 328 k $ | 0,15 % |
| 87 | AutoZone Inc | 97 | 327,6 k $ | 0,15 % |
| 88 | Pentair PLC | 3 738 | 325,6 k $ | 0,15 % |
| 89 | Intuitive Surgical Inc | 704 | 324,5 k $ | 0,15 % |
| 90 | Sumitomo Corp | 8 600 | 321,8 k $ | 0,15 % |
| 91 | Tenet Healthcare Corp | 1 696 | 320,1 k $ | 0,15 % |
| 92 | Hitachi Ltd | 10 900 | 319,8 k $ | 0,15 % |
| 93 | Texas Instruments Inc | 1 625 | 315,5 k $ | 0,15 % |
| 94 | Canadian Natural Resources Ltd | 6 377 | 310,9 k $ | 0,14 % |
| 95 | Liberty Live Holdings Inc | 3 266 | 307,4 k $ | 0,14 % |
| 96 | Allstate Corp/The | 1 479 | 306,7 k $ | 0,14 % |
| 97 | Air Liquide SA | 1 480 | 305,9 k $ | 0,14 % |
| 98 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 13 636 | 294,5 k $ | 0,14 % |
| 99 | AbbVie Inc | 1 346 | 292,7 k $ | 0,14 % |
| 100 | Colgate-Palmolive Co | 3 408 | 290,5 k $ | 0,13 % |
Les obligations qu'il détient
78 sociétés, 145 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,0 %
- Finance 8,4 %
- Fonds 6,0 %
- Santé 5,6 %
- Industrie 5,6 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Communication 5,0 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 39,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 83,7 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,8 %
- GBP 2,6 %
- CHF 1,3 %
- CAD 0,6 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,3 %
- TWD 0,3 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,0 %
- Japon 3,8 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- France 1,9 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Suisse 1,3 %
- Canada 1,2 %
- Allemagne 1,1 %
- Australie 0,7 %
- Italie 0,7 %
- Espagne 0,5 %
- Taïwan 0,4 %
- Autres pays 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 354 | 129,6 M $ | 81,04 % |
| 2 | Japon | 32 | 6,1 M $ | 3,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 30 | 5,8 M $ | 3,61 % |
| 4 | France | 12 | 3 M $ | 1,86 % |
| 5 | Pays-Bas | 12 | 2,2 M $ | 1,40 % |
| 6 | Suisse | 7 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| 7 | Canada | 19 | 2 M $ | 1,24 % |
| 8 | Allemagne | 8 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| 9 | Australie | 6 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 10 | Italie | 6 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 11 | Espagne | 4 | 857,6 k $ | 0,54 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 657,8 k $ | 0,41 % |
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