Composition de T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio
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- Actif net
- 231,5 M $ dont 174,7 M $ en actions, soit 75,5 %
- Positions
- 582 dans 28 pays
- Souches
- 177 de 89 sociétés
- 10 premières
- 31,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP INST EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 245 101 | 12,9 M $ | 5,57 % |
| 2 | TRP INST HIGH YIELD FUND | 1 377 946 | 10,8 M $ | 4,67 % |
| 3 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I | 1 229 550 | 10,5 M $ | 4,53 % |
| 4 | TRP EMER MKTS BND FD-I | 1 006 365 | 10 M $ | 4,31 % |
| 5 | T ROWE PR REAL ASSETS-I | 445 868 | 8,4 M $ | 3,64 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 31 634 | 6,3 M $ | 2,73 % |
| 7 | Apple Inc | 15 068 | 4,4 M $ | 1,88 % |
| 8 | Alphabet Inc | 9 452 | 3,3 M $ | 1,44 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 13 360 | 3,2 M $ | 1,38 % |
| 10 | Microsoft Corp | 8 211 | 3,1 M $ | 1,32 % |
| 11 | Broadcom Inc | 7 030 | 2,7 M $ | 1,15 % |
| 12 | TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I | 187 546 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| 13 | Alphabet Inc | 4 792 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 2 803 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 4 366 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 16 | Visa Inc | 3 925 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 2 281 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 18 | Lam Research Corp | 2 946 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 19 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I | 247 518 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 2 684 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 21 | Deere & Co | 1 666 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 22 | ASML Holding NV | 520 | 1 M $ | 0,44 % |
| 23 | Carvana Co | 14 154 | 931,6 k $ | 0,40 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 769 | 922,4 k $ | 0,40 % |
| 25 | Keysight Technologies Inc | 2 580 | 903,2 k $ | 0,39 % |
| 26 | Berkshire Hathaway Inc | 1 649 | 825,1 k $ | 0,36 % |
| 27 | Linde PLC | 1 518 | 787,8 k $ | 0,34 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 6 620 | 777,6 k $ | 0,34 % |
| 29 | Micron Technology Inc | 666 | 768,8 k $ | 0,33 % |
| 30 | Tesla Inc | 1 784 | 750,4 k $ | 0,32 % |
| 31 | Bank of America Corp | 13 157 | 749,7 k $ | 0,32 % |
| 32 | Netflix Inc | 10 384 | 741,4 k $ | 0,32 % |
| 33 | AstraZeneca PLC | 3 908 | 741 k $ | 0,32 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 4 998 | 732,9 k $ | 0,32 % |
| 35 | Applied Materials Inc | 990 | 715,8 k $ | 0,31 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 5 570 | 703,7 k $ | 0,30 % |
| 37 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 497 | 673,2 k $ | 0,29 % |
| 38 | Booking Holdings Inc | 3 757 | 669,6 k $ | 0,29 % |
| 39 | Siemens AG | 2 049 | 658,8 k $ | 0,28 % |
| 40 | Analog Devices Inc | 1 634 | 649 k $ | 0,28 % |
| 41 | Chubb Ltd | 1 896 | 646 k $ | 0,28 % |
| 42 | Southern Co/The | 6 696 | 640,9 k $ | 0,28 % |
| 43 | Johnson & Johnson | 2 509 | 637,2 k $ | 0,28 % |
| 44 | ConocoPhillips | 6 059 | 629,9 k $ | 0,27 % |
| 45 | T-Mobile US Inc | 3 660 | 613,9 k $ | 0,27 % |
| 46 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 64 490 | 595,2 k $ | 0,26 % |
| 47 | Charles Schwab Corp/The | 6 304 | 581,7 k $ | 0,25 % |
| 48 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 219 | 569,5 k $ | 0,25 % |
| 49 | CATERPILLAR INC | 529 | 563,3 k $ | 0,24 % |
| 50 | General Electric Co | 1 501 | 561 k $ | 0,24 % |
| 51 | Unilever PLC | 9 257 | 556 k $ | 0,24 % |
| 52 | American Express Co | 1 624 | 549,3 k $ | 0,24 % |
| 53 | Morgan Stanley | 2 577 | 538,7 k $ | 0,23 % |
| 54 | Goldman Sachs Group Inc/The | 532 | 538 k $ | 0,23 % |
| 55 | Philip Morris International Inc | 2 915 | 527,4 k $ | 0,23 % |
| 56 | Welltower Inc | 2 319 | 526,3 k $ | 0,23 % |
| 57 | Cencora Inc | 1 803 | 510,2 k $ | 0,22 % |
| 58 | SLB Ltd | 10 940 | 508,6 k $ | 0,22 % |
| 59 | Mastercard Inc | 989 | 508 k $ | 0,22 % |
| 60 | CSX Corp | 10 443 | 496,4 k $ | 0,21 % |
| 61 | AMETEK Inc | 2 045 | 494,8 k $ | 0,21 % |
| 62 | Parker-Hannifin Corp | 502 | 491 k $ | 0,21 % |
| 63 | Mondelez International Inc | 8 386 | 485 k $ | 0,21 % |
| 64 | Home Depot Inc/The | 1 367 | 482,1 k $ | 0,21 % |
| 65 | Republic Services Inc | 2 201 | 469 k $ | 0,20 % |
| 66 | Amphenol Corp | 2 583 | 455,4 k $ | 0,20 % |
| 67 | ASML Holding NV | 222 | 441,7 k $ | 0,19 % |
| 68 | Public Storage | 1 377 | 438,3 k $ | 0,19 % |
| 69 | Intel Corp | 3 128 | 436,8 k $ | 0,19 % |
| 70 | Ingersoll Rand Inc | 5 263 | 431,5 k $ | 0,19 % |
| 71 | SHELL PLC | 5 335 | 413,7 k $ | 0,18 % |
| 72 | TotalEnergies SE | 5 278 | 408,1 k $ | 0,18 % |
| 73 | Abbott Laboratories | 4 422 | 401,3 k $ | 0,17 % |
| 74 | Packaging Corp of America | 1 679 | 400,1 k $ | 0,17 % |
| 75 | TECHNIPFMC PLC | 5 990 | 397,1 k $ | 0,17 % |
| 76 | Banco Santander SA | 28 376 | 393,9 k $ | 0,17 % |
| 77 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 19 700 | 392,5 k $ | 0,17 % |
| 78 | Texas Instruments Inc | 1 248 | 372 k $ | 0,16 % |
| 79 | AbbVie Inc | 1 476 | 371,4 k $ | 0,16 % |
| 80 | Airbus SE | 1 633 | 363,3 k $ | 0,16 % |
| 81 | McDonald's Corp | 1 282 | 346,5 k $ | 0,15 % |
| 82 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 821 | 340,7 k $ | 0,15 % |
| 83 | Tokyo Electron Ltd | 700 | 339,4 k $ | 0,15 % |
| 84 | Recruit Holdings Co Ltd | 4 700 | 327 k $ | 0,14 % |
| 85 | Emerson Electric Co | 2 283 | 326,8 k $ | 0,14 % |
| 86 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 12 956 | 326,2 k $ | 0,14 % |
| 87 | TJX Cos Inc/The | 2 153 | 326,2 k $ | 0,14 % |
| 88 | AutoZone Inc | 102 | 326 k $ | 0,14 % |
| 89 | Chevron Corp | 1 944 | 322,2 k $ | 0,14 % |
| 90 | Intercontinental Exchange Inc | 2 599 | 320 k $ | 0,14 % |
| 91 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 16 648 | 319,1 k $ | 0,14 % |
| 92 | Novartis AG | 2 040 | 318,8 k $ | 0,14 % |
| 93 | Sumitomo Corp | 32 800 | 315,3 k $ | 0,14 % |
| 94 | GE VERNOVA INC | 267 | 313,7 k $ | 0,14 % |
| 95 | Quest Diagnostics Inc | 1 480 | 313,7 k $ | 0,14 % |
| 96 | Roche Holding AG | 760 | 312,4 k $ | 0,14 % |
| 97 | Coca-Cola Co/The | 3 833 | 311,5 k $ | 0,13 % |
| 98 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 644 | 307,6 k $ | 0,13 % |
| 99 | Liberty Live Holdings Inc | 2 903 | 306,7 k $ | 0,13 % |
| 100 | Sony Group Corp | 15 200 | 305,9 k $ | 0,13 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 177 souches de 89 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 18,1 %
- Finance 8,2 %
- Industrie 5,5 %
- Fonds 5,5 %
- Santé 5,5 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Communication 5,0 %
- Consommation de base 2,1 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 39,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 85,4 %
- EUR 5,3 %
- JPY 3,4 %
- GBP 2,2 %
- CHF 0,9 %
- CAD 0,6 %
- AUD 0,5 %
- TWD 0,3 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,3 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,8 %
- Japon 3,4 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- France 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Canada 1,1 %
- Allemagne 1,0 %
- Suisse 1,0 %
- Australie 0,7 %
- Italie 0,6 %
- Taïwan 0,5 %
- Espagne 0,5 %
- Autres pays 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 406 | 144,7 M $ | 82,81 % |
| 2 | Japon | 34 | 6 M $ | 3,45 % |
| 3 | Royaume-Uni | 29 | 5,2 M $ | 3,00 % |
| 4 | France | 12 | 2,8 M $ | 1,60 % |
| 5 | Pays-Bas | 10 | 2,6 M $ | 1,47 % |
| 6 | Canada | 23 | 2 M $ | 1,14 % |
| 7 | Allemagne | 8 | 1,7 M $ | 0,99 % |
| 8 | Suisse | 7 | 1,7 M $ | 0,99 % |
| 9 | Australie | 8 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 10 | Italie | 5 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 11 | Taïwan | 2 | 877,1 k $ | 0,50 % |
| 12 | Espagne | 3 | 844,5 k $ | 0,48 % |
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