Zusammensetzung von T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio
T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 231,5 Mio. $ davon 174,7 Mio. $ in Aktien, 75,5 %
- Positionen
- 582 in 28 Ländern
- Anleihen
- 177 von 89 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP INST EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 245.101 | 12,9 Mio. $ | 5,57 % |
| 2 | TRP INST HIGH YIELD FUND | 1.377.946 | 10,8 Mio. $ | 4,67 % |
| 3 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I | 1.229.550 | 10,5 Mio. $ | 4,53 % |
| 4 | TRP EMER MKTS BND FD-I | 1.006.365 | 10 Mio. $ | 4,31 % |
| 5 | T ROWE PR REAL ASSETS-I | 445.868 | 8,4 Mio. $ | 3,64 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 31.634 | 6,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 7 | Apple Inc | 15.068 | 4,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 8 | Alphabet Inc | 9.452 | 3,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 13.360 | 3,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 10 | Microsoft Corp | 8.211 | 3,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | Broadcom Inc | 7.030 | 2,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I | 187.546 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 13 | Alphabet Inc | 4.792 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 2.803 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 4.366 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 16 | Visa Inc | 3.925 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 2.281 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 18 | Lam Research Corp | 2.946 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 19 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I | 247.518 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 2.684 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 21 | Deere & Co | 1.666 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 22 | ASML Holding NV | 520 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 23 | Carvana Co | 14.154 | 931.616,3 $ | 0,40 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 769 | 922.361,7 $ | 0,40 % |
| 25 | Keysight Technologies Inc | 2.580 | 903.180,6 $ | 0,39 % |
| 26 | Berkshire Hathaway Inc | 1.649 | 825.143,1 $ | 0,36 % |
| 27 | Linde PLC | 1.518 | 787.750,9 $ | 0,34 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 6.620 | 777.585,2 $ | 0,34 % |
| 29 | Micron Technology Inc | 666 | 768.757,1 $ | 0,33 % |
| 30 | Tesla Inc | 1.784 | 750.350,4 $ | 0,32 % |
| 31 | Bank of America Corp | 13.157 | 749.685,9 $ | 0,32 % |
| 32 | Netflix Inc | 10.384 | 741.417,6 $ | 0,32 % |
| 33 | AstraZeneca PLC | 3.908 | 741.035 $ | 0,32 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 4.998 | 732.906,7 $ | 0,32 % |
| 35 | Applied Materials Inc | 990 | 715.770 $ | 0,31 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 5.570 | 703.713,8 $ | 0,30 % |
| 37 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.497 | 673.191,2 $ | 0,29 % |
| 38 | Booking Holdings Inc | 3.757 | 669.647,7 $ | 0,29 % |
| 39 | Siemens AG | 2.049 | 658.768,5 $ | 0,28 % |
| 40 | Analog Devices Inc | 1.634 | 648.975,8 $ | 0,28 % |
| 41 | Chubb Ltd | 1.896 | 646.043 $ | 0,28 % |
| 42 | Southern Co/The | 6.696 | 640.874,2 $ | 0,28 % |
| 43 | Johnson & Johnson | 2.509 | 637.210,7 $ | 0,28 % |
| 44 | ConocoPhillips | 6.059 | 629.893,6 $ | 0,27 % |
| 45 | T-Mobile US Inc | 3.660 | 613.891,8 $ | 0,27 % |
| 46 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 64.490 | 595.238,6 $ | 0,26 % |
| 47 | Charles Schwab Corp/The | 6.304 | 581.670,1 $ | 0,25 % |
| 48 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.219 | 569.508,9 $ | 0,25 % |
| 49 | CATERPILLAR INC | 529 | 563.332,1 $ | 0,24 % |
| 50 | General Electric Co | 1.501 | 560.968,7 $ | 0,24 % |
| 51 | Unilever PLC | 9.257 | 556.045,9 $ | 0,24 % |
| 52 | American Express Co | 1.624 | 549.318 $ | 0,24 % |
| 53 | Morgan Stanley | 2.577 | 538.696,1 $ | 0,23 % |
| 54 | Goldman Sachs Group Inc/The | 532 | 538.048,8 $ | 0,23 % |
| 55 | Philip Morris International Inc | 2.915 | 527.352,7 $ | 0,23 % |
| 56 | Welltower Inc | 2.319 | 526.343,4 $ | 0,23 % |
| 57 | Cencora Inc | 1.803 | 510.212,9 $ | 0,22 % |
| 58 | SLB Ltd | 10.940 | 508.600,6 $ | 0,22 % |
| 59 | Mastercard Inc | 989 | 507.950,4 $ | 0,22 % |
| 60 | CSX Corp | 10.443 | 496.355,8 $ | 0,21 % |
| 61 | AMETEK Inc | 2.045 | 494.767,3 $ | 0,21 % |
| 62 | Parker-Hannifin Corp | 502 | 491.016,2 $ | 0,21 % |
| 63 | Mondelez International Inc | 8.386 | 485.046,2 $ | 0,21 % |
| 64 | Home Depot Inc/The | 1.367 | 482.113,6 $ | 0,21 % |
| 65 | Republic Services Inc | 2.201 | 468.989,1 $ | 0,20 % |
| 66 | Amphenol Corp | 2.583 | 455.434,6 $ | 0,20 % |
| 67 | ASML Holding NV | 222 | 441.655,7 $ | 0,19 % |
| 68 | Public Storage | 1.377 | 438.312,9 $ | 0,19 % |
| 69 | Intel Corp | 3.128 | 436.762,6 $ | 0,19 % |
| 70 | Ingersoll Rand Inc | 5.263 | 431.513,4 $ | 0,19 % |
| 71 | SHELL PLC | 5.335 | 413.675,9 $ | 0,18 % |
| 72 | TotalEnergies SE | 5.278 | 408.124 $ | 0,18 % |
| 73 | Abbott Laboratories | 4.422 | 401.252,3 $ | 0,17 % |
| 74 | Packaging Corp of America | 1.679 | 400.072,1 $ | 0,17 % |
| 75 | TECHNIPFMC PLC | 5.990 | 397.137 $ | 0,17 % |
| 76 | Banco Santander SA | 28.376 | 393.854,8 $ | 0,17 % |
| 77 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 19.700 | 392.481,8 $ | 0,17 % |
| 78 | Texas Instruments Inc | 1.248 | 371.991,4 $ | 0,16 % |
| 79 | AbbVie Inc | 1.476 | 371.420,6 $ | 0,16 % |
| 80 | Airbus SE | 1.633 | 363.329,2 $ | 0,16 % |
| 81 | McDonald's Corp | 1.282 | 346.537,4 $ | 0,15 % |
| 82 | TENET HEALTHCARE CORP | 1.821 | 340.672,7 $ | 0,15 % |
| 83 | Tokyo Electron Ltd | 700 | 339.397,9 $ | 0,15 % |
| 84 | Recruit Holdings Co Ltd | 4.700 | 327.021,2 $ | 0,14 % |
| 85 | Emerson Electric Co | 2.283 | 326.811,5 $ | 0,14 % |
| 86 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 12.956 | 326.190,7 $ | 0,14 % |
| 87 | TJX Cos Inc/The | 2.153 | 326.179,5 $ | 0,14 % |
| 88 | AutoZone Inc | 102 | 325.985,9 $ | 0,14 % |
| 89 | Chevron Corp | 1.944 | 322.237,4 $ | 0,14 % |
| 90 | Intercontinental Exchange Inc | 2.599 | 319.962,9 $ | 0,14 % |
| 91 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 16.648 | 319.136,2 $ | 0,14 % |
| 92 | Novartis AG | 2.040 | 318.836,5 $ | 0,14 % |
| 93 | Sumitomo Corp | 32.800 | 315.263 $ | 0,14 % |
| 94 | GE VERNOVA INC | 267 | 313.687,6 $ | 0,14 % |
| 95 | Quest Diagnostics Inc | 1.480 | 313.686 $ | 0,14 % |
| 96 | Roche Holding AG | 760 | 312.425,7 $ | 0,14 % |
| 97 | Coca-Cola Co/The | 3.833 | 311.507,9 $ | 0,13 % |
| 98 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 644 | 307.555,1 $ | 0,13 % |
| 99 | Liberty Live Holdings Inc | 2.903 | 306.672,9 $ | 0,13 % |
| 100 | Sony Group Corp | 15.200 | 305.885,8 $ | 0,13 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 177 Anleihen von 89 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boeing Co/The | 7 | 308.106,7 $ | 0,13 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 286.658,9 $ | 0,12 % |
| 3 | Bank of America Corp | 3 | 242.445,5 $ | 0,10 % |
| 4 | CaixaBank SA | 1 | 218.040,5 $ | 0,09 % |
| 5 | BARCLAYS PLC | 1 | 199.736,3 $ | 0,09 % |
| 6 | Oracle Corp | 7 | 199.497,8 $ | 0,09 % |
| 7 | Eaton Corp Plc | 1 | 196.226,1 $ | 0,08 % |
| 8 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 195.830,2 $ | 0,08 % |
| 9 | Morgan Stanley | 5 | 188.522,8 $ | 0,08 % |
| 10 | AT&T Inc | 4 | 183.115,6 $ | 0,08 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 166.618,4 $ | 0,07 % |
| 12 | Citigroup Inc | 3 | 161.555,8 $ | 0,07 % |
| 13 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 150.692,6 $ | 0,07 % |
| 14 | Rogers Communications Inc | 3 | 150.049,7 $ | 0,06 % |
| 15 | Banco Santander Chile | 1 | 147.869,3 $ | 0,06 % |
| 16 | RTX Corp | 4 | 144.371,5 $ | 0,06 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 3 | 139.146,7 $ | 0,06 % |
| 18 | CVS Health Corp | 3 | 131.690,8 $ | 0,06 % |
| 19 | Salesforce Inc | 3 | 131.630,9 $ | 0,06 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 130.225 $ | 0,06 % |
| 21 | Ecolab Inc | 2 | 125.560,7 $ | 0,05 % |
| 22 | Diamondback Energy Inc | 2 | 121.802,8 $ | 0,05 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 1 | 120.221,1 $ | 0,05 % |
| 24 | ONEOK Inc | 2 | 120.131,4 $ | 0,05 % |
| 25 | Fiserv Inc | 3 | 113.177,2 $ | 0,05 % |
| 26 | Uber Technologies Inc | 3 | 103.181,5 $ | 0,04 % |
| 27 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 102.576,7 $ | 0,04 % |
| 28 | Cofinimmo SA | 1 | 102.003,9 $ | 0,04 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 101.997,4 $ | 0,04 % |
| 30 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 101.418,8 $ | 0,04 % |
| 31 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 91.692,9 $ | 0,04 % |
| 32 | AES Corp/The | 3 | 91.090,4 $ | 0,04 % |
| 33 | Solventum Corp | 1 | 87.108,1 $ | 0,04 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 2 | 82.961,3 $ | 0,04 % |
| 35 | Eli Lilly & Co | 2 | 79.538,7 $ | 0,03 % |
| 36 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 6 | 75.809,5 $ | 0,03 % |
| 37 | Gilead Sciences Inc | 1 | 74.819,6 $ | 0,03 % |
| 38 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 74.194,2 $ | 0,03 % |
| 39 | Fifth Third Bancorp | 1 | 73.675,5 $ | 0,03 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 2 | 72.684,2 $ | 0,03 % |
| 41 | Amazon.com Inc | 1 | 66.203,2 $ | 0,03 % |
| 42 | Motorola Solutions Inc | 2 | 66.049,8 $ | 0,03 % |
| 43 | Synopsys Inc | 2 | 64.174,6 $ | 0,03 % |
| 44 | Airbnb Inc | 1 | 59.602,2 $ | 0,03 % |
| 45 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 58.411,4 $ | 0,03 % |
| 46 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 54.046,2 $ | 0,02 % |
| 47 | Nutrien Ltd | 4 | 52.107,2 $ | 0,02 % |
| 48 | Deere & Co | 1 | 51.706,8 $ | 0,02 % |
| 49 | Centene Corp | 1 | 51.624 $ | 0,02 % |
| 50 | 3M Co | 1 | 50.487,2 $ | 0,02 % |
| 51 | AbbVie Inc | 1 | 50.399,3 $ | 0,02 % |
| 52 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 49.830,3 $ | 0,02 % |
| 53 | General Electric Co | 2 | 49.740,5 $ | 0,02 % |
| 54 | Automatic Data Processing Inc | 1 | 49.621,5 $ | 0,02 % |
| 55 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 49.531,4 $ | 0,02 % |
| 56 | Vodafone Group PLC | 1 | 49.098,3 $ | 0,02 % |
| 57 | Carvana Co | 2 | 48.581,5 $ | 0,02 % |
| 58 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 44.268,4 $ | 0,02 % |
| 59 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 41.110 $ | 0,02 % |
| 60 | Regal Rexnord Corp | 1 | 40.823,3 $ | 0,02 % |
| 61 | FirstEnergy Corp | 2 | 40.530,5 $ | 0,02 % |
| 62 | Bank of Montreal | 1 | 40.035,6 $ | 0,02 % |
| 63 | Marvell Technology Inc | 2 | 39.902,3 $ | 0,02 % |
| 64 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 36.512,8 $ | 0,02 % |
| 65 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 35.638,6 $ | 0,02 % |
| 66 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 35.145,7 $ | 0,02 % |
| 67 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 34.994,9 $ | 0,02 % |
| 68 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2 | 34.861,8 $ | 0,02 % |
| 69 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 34.622,7 $ | 0,02 % |
| 70 | Ameren Corp | 1 | 34.163,4 $ | 0,01 % |
| 71 | Verizon Communications Inc | 1 | 33.961,8 $ | 0,01 % |
| 72 | Eversource Energy | 1 | 32.378,2 $ | 0,01 % |
| 73 | Targa Resources Corp | 2 | 31.821,2 $ | 0,01 % |
| 74 | ARES CAPITAL CORP | 4 | 27.789,1 $ | 0,01 % |
| 75 | Revvity Inc | 2 | 24.504 $ | 0,01 % |
| 76 | Constellation Brands Inc | 1 | 19.995,4 $ | 0,01 % |
| 77 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 19.849,5 $ | 0,01 % |
| 78 | American Tower Corp | 2 | 19.779 $ | 0,01 % |
| 79 | Kenvue Inc | 1 | 18.176,3 $ | 0,01 % |
| 80 | Flowserve Corp | 1 | 16.086,3 $ | 0,01 % |
| 81 | Dominion Energy Inc | 1 | 15.044,9 $ | 0,01 % |
| 82 | Intel Corp | 1 | 14.915 $ | 0,01 % |
| 83 | Cigna Group/The | 1 | 14.912,5 $ | 0,01 % |
| 84 | Sempra | 1 | 14.793,1 $ | 0,01 % |
| 85 | Xylem Inc/NY | 1 | 10.134,1 $ | 0,00 % |
| 86 | Edison International | 1 | 10.012,3 $ | 0,00 % |
| 87 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 9838,3 $ | 0,00 % |
| 88 | Capital One Financial Corp | 1 | 5484,2 $ | 0,00 % |
| 89 | Vertiv Holdings Co | 1 | 4922 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,1 %
- Finanzen 8,2 %
- Industrie 5,5 %
- Fonds 5,5 %
- Gesundheit 5,5 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Kommunikation 5,0 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 39,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,4 %
- EUR 5,3 %
- JPY 3,4 %
- GBP 2,2 %
- CHF 0,9 %
- CAD 0,6 %
- AUD 0,5 %
- TWD 0,3 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,3 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,8 %
- Japan 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Frankreich 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Kanada 1,1 %
- Deutschland 1,0 %
- Schweiz 1,0 %
- Australien 0,7 %
- Italien 0,6 %
- Taiwan 0,5 %
- Spanien 0,5 %
- Weitere Länder 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 406 | 144,7 Mio. $ | 82,81 % |
| 2 | Japan | 34 | 6 Mio. $ | 3,45 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 29 | 5,2 Mio. $ | 3,00 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 2,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 5 | Niederlande | 10 | 2,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 6 | Kanada | 23 | 2 Mio. $ | 1,14 % |
| 7 | Deutschland | 8 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 8 | Schweiz | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 9 | Australien | 8 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | Italien | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 877.064 $ | 0,50 % |
| 12 | Spanien | 3 | 844.499,3 $ | 0,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002079