Portfolio von T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio
T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. · 524 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 216,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,2 %
- Finanzen 6,6 %
- Kommunikation 5,0 %
- Gesundheit 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Industrie 3,6 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 55,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,7 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,8 %
- GBP 2,6 %
- CHF 1,3 %
- CAD 0,6 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,3 %
- TWD 0,3 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 81,0 %
- JP 3,8 %
- GB 3,6 %
- FR 1,9 %
- NL 1,4 %
- CH 1,3 %
- CA 1,2 %
- DE 1,1 %
- AU 0,7 %
- IT 0,7 %
- ES 0,5 %
- TW 0,4 %
- Weitere Länder 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 354 | 129,6 Mio. $ | 81,04 % |
| JP | 32 | 6,1 Mio. $ | 3,80 % |
| GB | 30 | 5,8 Mio. $ | 3,61 % |
| FR | 12 | 3 Mio. $ | 1,86 % |
| NL | 12 | 2,2 Mio. $ | 1,40 % |
| CH | 7 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| CA | 19 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
| DE | 8 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| AU | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| IT | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| ES | 4 | 857.632,3 $ | 0,54 % |
| TW | 2 | 657.835 $ | 0,41 % |
Positionen
Die 500 größten Positionen werden angezeigt.
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TRP INST HIGH YIELD FUND | 1.342.278 | 10,5 Mio. $ | 4,85 % |
| TRP INST EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 247.457 | 10,3 Mio. $ | 4,74 % |
| TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I | 1.130.951 | 9,5 Mio. $ | 4,41 % |
| TRP EMER MKTS BND FD-I | 931.105 | 8,9 Mio. $ | 4,13 % |
| T ROWE PR REAL ASSETS-I | 440.697 | 8,4 Mio. $ | 3,87 % |
| NVIDIA Corp | 30.648 | 5,3 Mio. $ | 2,47 % |
| Apple Inc | 14.949 | 3,8 Mio. $ | 1,75 % |
| Microsoft Corp | 9.756 | 3,6 Mio. $ | 1,67 % |
| Alphabet Inc | 10.508 | 3 Mio. $ | 1,39 % |
| Amazon.com Inc | 10.225 | 2,1 Mio. $ | 0,98 % |
| Broadcom Inc | 6.545 | 2 Mio. $ | 0,94 % |
| Meta Platforms Inc | 2.647 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| Visa Inc | 4.538 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I | 123.949 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| JPMorgan Chase & Co | 4.271 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I | 246.685 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Keysight Technologies Inc | 3.923 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Netflix Inc | 10.087 | 969.865,1 $ | 0,45 % |
| Deere & Co | 1.715 | 966.059,5 $ | 0,45 % |
| Alphabet Inc | 3.321 | 954.986,8 $ | 0,44 % |
| Carvana Co | 2.768 | 870.203,8 $ | 0,40 % |
| AstraZeneca PLC | 4.293 | 846.665,5 $ | 0,39 % |
| Procter & Gamble Co/The | 5.808 | 838.907,5 $ | 0,39 % |
| TRP INST FLOATING RATE FUND | 86.825 | 801.397,5 $ | 0,37 % |
| ConocoPhillips | 6.058 | 799.656 $ | 0,37 % |
| T-Mobile US Inc | 3.740 | 785.512,2 $ | 0,36 % |
| ASML Holding NV | 587 | 780.567,2 $ | 0,36 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1.591 | 762.407,2 $ | 0,35 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2.792 | 755.487,3 $ | 0,35 % |
| Gilead Sciences Inc | 5.413 | 754.409,8 $ | 0,35 % |
| Eli Lilly & Co | 794 | 730.297,4 $ | 0,34 % |
| Linde PLC | 1.459 | 723.313,8 $ | 0,33 % |
| Mondelez International Inc | 12.496 | 720.269,4 $ | 0,33 % |
| Booking Holdings Inc | 170 | 715.754,4 $ | 0,33 % |
| Bank of America Corp | 14.584 | 710.970 $ | 0,33 % |
| Tesla Inc | 1.827 | 679.187,3 $ | 0,31 % |
| Siemens AG | 2.756 | 671.455,6 $ | 0,31 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.673 | 668.009,4 $ | 0,31 % |
| Charles Schwab Corp/The | 6.830 | 641.883,4 $ | 0,30 % |
| Southern Co/The | 6.592 | 636.259,8 $ | 0,29 % |
| Chubb Ltd | 1.928 | 628.393 $ | 0,29 % |
| Caterpillar Inc | 862 | 610.692,5 $ | 0,28 % |
| Cencora Inc | 1.842 | 578.645,9 $ | 0,27 % |
| McDonald's Corp. | 1.852 | 575.583,1 $ | 0,27 % |
| TechnipFMC PLC | 8.147 | 563.202,1 $ | 0,26 % |
| General Electric Co | 1.979 | 561.580,8 $ | 0,26 % |
| Shell PLC | 5.950 | 553.350 $ | 0,26 % |
| TotalEnergies SE | 5.941 | 545.230,1 $ | 0,25 % |
| Unilever PLC | 9.898 | 543.394,2 $ | 0,25 % |
| Mastercard Inc | 1.076 | 537.634,2 $ | 0,25 % |
| SLB Ltd | 10.285 | 528.546,2 $ | 0,24 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.416 | 491.486,9 $ | 0,23 % |
| Analog Devices Inc | 1.544 | 491.208,2 $ | 0,23 % |
| Chevron Corp | 2.314 | 478.766,6 $ | 0,22 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.219 | 475.342 $ | 0,22 % |
| CSX Corp | 11.544 | 473.881,2 $ | 0,22 % |
| Nestle SA | 4.822 | 472.995,1 $ | 0,22 % |
| American Express Co | 1.549 | 468.541,5 $ | 0,22 % |
| Roche Holding AG | 1.174 | 468.532,7 $ | 0,22 % |
| Philip Morris International Inc. | 2.807 | 464.109,4 $ | 0,21 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 548 | 463.602,5 $ | 0,21 % |
| Welltower Inc | 2.342 | 463.036,8 $ | 0,21 % |
| Republic Services Inc | 2.107 | 461.475,1 $ | 0,21 % |
| Lowe's Cos Inc | 1.951 | 460.982,3 $ | 0,21 % |
| Valero Energy Corp | 1.818 | 449.191,4 $ | 0,21 % |
| Parker-Hannifin Corp | 499 | 446.724,8 $ | 0,21 % |
| AMETEK Inc | 2.082 | 446.297,5 $ | 0,21 % |
| Cisco Systems, Inc. | 5.605 | 434.892 $ | 0,20 % |
| Johnson & Johnson | 1.760 | 430.214,4 $ | 0,20 % |
| Novartis AG | 2.792 | 428.556,5 $ | 0,20 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 2.164 | 422.845,6 $ | 0,20 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 2.487 | 391.155,4 $ | 0,18 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 22.300 | 377.626,8 $ | 0,17 % |
| Range Resources Corp | 8.246 | 372.554,3 $ | 0,17 % |
| Abbott Laboratories | 3.583 | 367.866,6 $ | 0,17 % |
| KLA Corp | 245 | 360.740,5 $ | 0,17 % |
| Ball Corp | 6.089 | 359.920,8 $ | 0,17 % |
| Public Storage | 1.328 | 359.728,6 $ | 0,17 % |
| TJX Cos Inc/The | 2.225 | 355.332,5 $ | 0,16 % |
| Quest Diagnostics Inc | 1.799 | 352.568 $ | 0,16 % |
| Sony Group Corp | 16.600 | 345.989,4 $ | 0,16 % |
| Banco Santander SA | 30.608 | 343.137,7 $ | 0,16 % |
| Packaging Corp of America | 1.604 | 340.400,9 $ | 0,16 % |
| Toyota Motor Corp. | 16.100 | 334.676,3 $ | 0,15 % |
| Dollar Tree Inc | 3.008 | 329.406,1 $ | 0,15 % |
| Morgan Stanley | 1.993 | 327.988 $ | 0,15 % |
| AutoZone Inc | 97 | 327.644,7 $ | 0,15 % |
| Pentair PLC | 3.738 | 325.617,2 $ | 0,15 % |
| Intuitive Surgical Inc | 704 | 324.537 $ | 0,15 % |
| Sumitomo Corp | 8.600 | 321.804 $ | 0,15 % |
| Tenet Healthcare Corp | 1.696 | 320.052,2 $ | 0,15 % |
| Hitachi Ltd | 10.900 | 319.756,9 $ | 0,15 % |
| Texas Instruments Inc | 1.625 | 315.477,5 $ | 0,15 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 6.377 | 310.948,5 $ | 0,14 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 3.266 | 307.363,3 $ | 0,14 % |
| Allstate Corp/The | 1.479 | 306.655,9 $ | 0,14 % |
| Air Liquide SA | 1.480 | 305.913,8 $ | 0,14 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 13.636 | 294.531,7 $ | 0,14 % |
| AbbVie Inc | 1.346 | 292.741,5 $ | 0,14 % |
| Colgate-Palmolive Co | 3.408 | 290.463,8 $ | 0,13 % |
| Airbus SE | 1.532 | 289.659,8 $ | 0,13 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 4.621 | 288.442,8 $ | 0,13 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 11.431 | 287.435,3 $ | 0,13 % |
| ASML Holding NV | 215 | 283.978,5 $ | 0,13 % |
| Prysmian SpA | 2.397 | 283.064,3 $ | 0,13 % |
| Compass Group PLC | 10.090 | 281.520,4 $ | 0,13 % |
| Sandvik AB | 7.294 | 280.394,9 $ | 0,13 % |
| ABB Ltd | 3.435 | 279.292,9 $ | 0,13 % |
| Tractor Supply Co | 6.050 | 274.065 $ | 0,13 % |
| National Grid PLC | 16.232 | 273.997,7 $ | 0,13 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 17.983 | 273.205,4 $ | 0,13 % |
| Constellation Energy Corp. | 978 | 273.106,5 $ | 0,13 % |
| ServiceNow Inc | 2.602 | 272.039,1 $ | 0,13 % |
| Ameren Corp | 2.435 | 267.655,2 $ | 0,12 % |
| International Paper Co | 7.470 | 266.679 $ | 0,12 % |
| Exxon Mobil Corp | 1.564 | 265.348,2 $ | 0,12 % |
| Engie SA | 8.181 | 263.652,8 $ | 0,12 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 5.922 | 263.529,8 $ | 0,12 % |
| Walt Disney Co/The | 2.690 | 259.262,2 $ | 0,12 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 5.500 | 258.175,4 $ | 0,12 % |
| Societe Generale SA | 3.522 | 257.165,6 $ | 0,12 % |
| UniCredit SpA | 3.581 | 256.914,6 $ | 0,12 % |
| AXA SA | 5.552 | 255.123,1 $ | 0,12 % |
| Revvity Inc | 2.910 | 254.945,1 $ | 0,12 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 2.711 | 251.472,4 $ | 0,12 % |
| Cenovus Energy Inc | 9.416 | 249.850,3 $ | 0,12 % |
| Enel SpA | 22.502 | 246.010,5 $ | 0,11 % |
| Otis Worldwide Corp | 3.166 | 244.035,3 $ | 0,11 % |
| Home Depot Inc/The | 738 | 242.720,8 $ | 0,11 % |
| Coca-Cola Co/The | 3.179 | 241.763 $ | 0,11 % |
| Fifth Third Bancorp | 5.179 | 240.616,3 $ | 0,11 % |
| Standard Chartered PLC | 11.510 | 239.866,7 $ | 0,11 % |
| BHP Group Ltd | 6.609 | 239.329,7 $ | 0,11 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 7.200 | 235.491,1 $ | 0,11 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 400 | 235.472 $ | 0,11 % |
| Definity Financial Corp | 4.958 | 233.388,8 $ | 0,11 % |
| GE Vernova Inc | 266 | 232.191,4 $ | 0,11 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4.200 | 231.623,6 $ | 0,11 % |
| TE Connectivity PLC | 1.108 | 231.594,2 $ | 0,11 % |
| DNB Bank ASA | 7.358 | 230.221,9 $ | 0,11 % |
| Asics Corp | 8.500 | 228.523,5 $ | 0,11 % |
| VSE Corp | 1.236 | 227.918,4 $ | 0,11 % |
| Safran SA | 695 | 227.424,4 $ | 0,11 % |
| Ingersoll Rand Inc | 2.820 | 225.938,4 $ | 0,10 % |
| Tokyo Electron Ltd | 900 | 223.605,9 $ | 0,10 % |
| Sampo Oyj | 20.833 | 222.711,2 $ | 0,10 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 5.100 | 222.206,9 $ | 0,10 % |
| Barclays PLC | 42.291 | 221.329,3 $ | 0,10 % |
| Progressive Corp/The | 1.111 | 220.244,6 $ | 0,10 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 5.400 | 219.881,6 $ | 0,10 % |
| KDDI Corp | 12.800 | 217.942,2 $ | 0,10 % |
| Oracle Corp | 1.471 | 216.398,8 $ | 0,10 % |
| BT Group PLC | 76.408 | 214.138,6 $ | 0,10 % |
| Koninklijke Philips NV | 7.657 | 209.436,1 $ | 0,10 % |
| Novo Nordisk A/S | 5.595 | 204.746,2 $ | 0,09 % |
| SAP SE | 1.198 | 204.238,2 $ | 0,09 % |
| Sanofi SA | 2.107 | 203.472,6 $ | 0,09 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 159.084 | 197.174,3 $ | 0,09 % |
| AIA Group Ltd | 17.600 | 195.559,4 $ | 0,09 % |
| UBS Group AG | 4.978 | 194.109,1 $ | 0,09 % |
| Shopify Inc | 1.616 | 191.689,9 $ | 0,09 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 246 | 190.069,4 $ | 0,09 % |
| Argenx SE | 260 | 189.865 $ | 0,09 % |
| Antofagasta PLC | 4.180 | 187.449,9 $ | 0,09 % |
| Glencore PLC | 24.736 | 187.347,4 $ | 0,09 % |
| Holcim AG | 2.266 | 187.312 $ | 0,09 % |
| Element Fleet Management Corp | 8.621 | 186.971,2 $ | 0,09 % |
| Dyne Therapeutics Inc | 10.287 | 186.503,3 $ | 0,09 % |
| L'Oreal SA | 455 | 185.772,2 $ | 0,09 % |
| Immunome Inc | 8.463 | 185.085,8 $ | 0,09 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 540 | 182.493 $ | 0,08 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 5.670 | 180.627,2 $ | 0,08 % |
| Vinci SA | 1.192 | 178.918,3 $ | 0,08 % |
| Sea Ltd | 2.154 | 178.372,7 $ | 0,08 % |
| Ulta Beauty Inc | 340 | 177.721,4 $ | 0,08 % |
| CVS Health Corp | 2.430 | 174.522,6 $ | 0,08 % |
| Next PLC | 1.031 | 174.186,3 $ | 0,08 % |
| AerCap Holdings NV | 1.262 | 173.121,2 $ | 0,08 % |
| InterDigital Inc | 573 | 173.046 $ | 0,08 % |
| Planet Fitness Inc | 2.323 | 172.784,7 $ | 0,08 % |
| Ryanair Holdings PLC | 2.971 | 171.723,8 $ | 0,08 % |
| Rheinmetall AG | 100 | 168.678,6 $ | 0,08 % |
| International Business Machines Corp. | 693 | 167.976,3 $ | 0,08 % |
| Siemens Healthineers AG | 3.934 | 167.848,3 $ | 0,08 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 15.700 | 167.368,9 $ | 0,08 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4.500 | 165.725,5 $ | 0,08 % |
| Heidelberg Materials AG | 780 | 164.608,5 $ | 0,08 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 130 | 163.956 $ | 0,08 % |
| STERIS PLC | 733 | 162.088,3 $ | 0,08 % |
| Merck & Co Inc | 1.340 | 161.188,6 $ | 0,07 % |
| Macquarie Group Ltd | 1.132 | 160.808,3 $ | 0,07 % |
| Lam Research Corp | 749 | 160.031,3 $ | 0,07 % |
| US Foods Holding Corp | 1.735 | 159.984,4 $ | 0,07 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 146 | 159.629,1 $ | 0,07 % |
| ING Groep NV | 6.142 | 159.425,9 $ | 0,07 % |
| Arista Networks Inc | 1.297 | 159.245,7 $ | 0,07 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 5.700 | 158.211,8 $ | 0,07 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 9.400 | 157.650,8 $ | 0,07 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13.600 | 155.043,2 $ | 0,07 % |
| PTC Inc | 1.082 | 154.174,2 $ | 0,07 % |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 8.300 | 152.931,2 $ | 0,07 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 3.569 | 152.075,1 $ | 0,07 % |
| Telstra Group Ltd. | 41.015 | 151.411,4 $ | 0,07 % |
| Citigroup Inc | 1.334 | 151.288,9 $ | 0,07 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1.289 | 150.763,2 $ | 0,07 % |
| Tradeweb Markets Inc | 1.280 | 150.604,8 $ | 0,07 % |
| Esab Corp | 1.556 | 150.403 $ | 0,07 % |
| Scentre Group | 65.102 | 150.211,7 $ | 0,07 % |
| Nintendo Co Ltd | 2.600 | 148.422,7 $ | 0,07 % |
| Brookfield Corp | 3.636 | 147.337,6 $ | 0,07 % |
| Danaher Corp | 776 | 147.129,6 $ | 0,07 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 10.900 | 146.601,2 $ | 0,07 % |
| Elanco Animal Health Inc | 6.115 | 146.332 $ | 0,07 % |
| PulteGroup Inc | 1.235 | 145.248,4 $ | 0,07 % |
| Ross Stores Inc | 658 | 142.542,5 $ | 0,07 % |
| Equinor ASA | 3.342 | 142.383,9 $ | 0,07 % |
| RBC Bearings Inc | 262 | 142.297,4 $ | 0,07 % |
| API Group Corp | 3.481 | 141.050,1 $ | 0,07 % |
| Norfolk Southern Corp | 490 | 140.630 $ | 0,07 % |
| Admiral Group PLC | 3.351 | 140.158,1 $ | 0,06 % |
| EQT Corp | 2.201 | 140.071,6 $ | 0,06 % |
| Hoya Corp | 800 | 138.688,4 $ | 0,06 % |
| Essex Property Trust Inc | 566 | 136.972 $ | 0,06 % |
| Renesas Electronics Corp | 9.500 | 135.823,7 $ | 0,06 % |
| Moncler SpA | 2.255 | 135.770,3 $ | 0,06 % |
| Generali | 3.373 | 135.700,9 $ | 0,06 % |
| Travelers Cos Inc/The | 459 | 133.881,1 $ | 0,06 % |
| Resona Holdings Inc | 11.700 | 133.470,6 $ | 0,06 % |
| Diageo PLC | 7.157 | 133.100,3 $ | 0,06 % |
| Ajinomoto Co Inc | 4.700 | 132.874,8 $ | 0,06 % |
| Fujikura Ltd. | 4.800 | 132.009,8 $ | 0,06 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 268 | 131.730 $ | 0,06 % |
| Intel Corp | 2.984 | 131.683,9 $ | 0,06 % |
| Suzuki Motor Corp | 10.800 | 131.638,2 $ | 0,06 % |
| KT Corp | 3.177 | 130.919,8 $ | 0,06 % |
| Kering SA | 430 | 130.575,3 $ | 0,06 % |
| 3i Group PLC | 3.983 | 129.810 $ | 0,06 % |
| Equifax Inc | 714 | 128.570 $ | 0,06 % |
| EssilorLuxottica SA | 551 | 128.396,8 $ | 0,06 % |
| Northrop Grumman Corp | 188 | 128.261,1 $ | 0,06 % |
| Infineon Technologies AG | 2.812 | 127.569,6 $ | 0,06 % |
| OR Royalties Inc | 3.353 | 127.481,1 $ | 0,06 % |
| Indra Sistemas SA | 2.269 | 126.815,4 $ | 0,06 % |
| Airbnb Inc | 1.000 | 126.280 $ | 0,06 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 9.500 | 126.162,2 $ | 0,06 % |
| Loar Holdings Inc | 2.201 | 126.095,3 $ | 0,06 % |
| Encompass Health Corp | 1.290 | 124.781,7 $ | 0,06 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1.585 | 123.677,6 $ | 0,06 % |
| Stora Enso Oyj | 10.500 | 123.300,5 $ | 0,06 % |
| Mirion Technologies Inc | 6.632 | 123.288,9 $ | 0,06 % |
| Golar LNG Ltd | 2.247 | 121.585,2 $ | 0,06 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 563 | 120.591,1 $ | 0,06 % |
| Shimizu Corp. | 6.700 | 120.205,5 $ | 0,06 % |
| Bunzl PLC | 3.954 | 119.036,9 $ | 0,06 % |
| WW Grainger Inc | 109 | 118.898,3 $ | 0,06 % |
| National Bank of Canada | 917 | 118.660,9 $ | 0,05 % |
| ORIX Corp | 3.900 | 115.718,3 $ | 0,05 % |
| Curbline Properties Corp | 4.395 | 113.347,1 $ | 0,05 % |
| Entegris Inc | 964 | 113.019,4 $ | 0,05 % |
| Mandatum Oyj | 14.065 | 112.817,5 $ | 0,05 % |
| Aker BP ASA | 3.032 | 112.089,8 $ | 0,05 % |
| Synopsys Inc | 281 | 111.410,9 $ | 0,05 % |
| Element Solutions Inc | 3.227 | 110.169,8 $ | 0,05 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 490 | 108.814,3 $ | 0,05 % |
| Stryker Corp | 331 | 108.763,3 $ | 0,05 % |
| Alignment Healthcare Inc | 6.110 | 107.658,2 $ | 0,05 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 845 | 106.782,7 $ | 0,05 % |
| AUTOLIV INC SDR | 1.005 | 106.523,7 $ | 0,05 % |
| Suncorp Group Ltd | 9.403 | 105.526,8 $ | 0,05 % |
| ABN AMRO Bank NV | 3.320 | 105.246,7 $ | 0,05 % |
| KION Group AG | 1.966 | 105.047,5 $ | 0,05 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 3.240 | 103.712,4 $ | 0,05 % |
| MetLife Inc | 1.462 | 103.392,6 $ | 0,05 % |
| VICI Properties Inc | 3.784 | 103.378,9 $ | 0,05 % |
| PennyMac Financial Services Inc | 1.181 | 103.219,4 $ | 0,05 % |
| Orsted AS | 4.154 | 103.015,2 $ | 0,05 % |
| TMX Group Ltd | 2.874 | 101.915,3 $ | 0,05 % |
| Cytokinetics Inc | 1.542 | 101.633,2 $ | 0,05 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 1.089 | 100.525,6 $ | 0,05 % |
| Veeva Systems Inc | 565 | 99.247,9 $ | 0,05 % |
| Erste Group Bank AG | 887 | 95.818,4 $ | 0,04 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 1.143 | 95.200,5 $ | 0,04 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 6.439 | 94.754,8 $ | 0,04 % |
| Elevance Health Inc | 323 | 94.558,3 $ | 0,04 % |
| Amadeus IT Group SA | 1.629 | 93.147,5 $ | 0,04 % |
| IDACORP Inc | 633 | 90.500 $ | 0,04 % |
| Fortum Oyj | 3.537 | 90.450,8 $ | 0,04 % |
| CME Group Inc | 306 | 90.377,1 $ | 0,04 % |
| Eastern Bankshares Inc | 4.585 | 89.682,6 $ | 0,04 % |
| Repligen Corp | 760 | 89.543,2 $ | 0,04 % |
| AZZ Inc | 715 | 89.468 $ | 0,04 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 277 | 89.027,8 $ | 0,04 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 962 | 89.004,2 $ | 0,04 % |
| BAWAG Group AG | 584 | 88.784,1 $ | 0,04 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 666 | 88.651,3 $ | 0,04 % |
| Columbia Banking System Inc | 3.165 | 86.816 $ | 0,04 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 906 | 85.961,3 $ | 0,04 % |
| JBT Marel Corp | 672 | 85.928,6 $ | 0,04 % |
| CareTrust REIT Inc | 2.340 | 85.761 $ | 0,04 % |
| Arcosa Inc | 802 | 85.124,3 $ | 0,04 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 214 | 83.547,7 $ | 0,04 % |
| Siemens Energy AG | 484 | 83.465,6 $ | 0,04 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 260 | 83.343 $ | 0,04 % |
| QXO Inc | 4.198 | 81.525,2 $ | 0,04 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 5.200 | 81.380 $ | 0,04 % |
| StoneX Group Inc | 1.006 | 81.093,6 $ | 0,04 % |
| Kingfisher PLC | 21.171 | 80.499,3 $ | 0,04 % |
| Komatsu Ltd | 2.000 | 79.641,2 $ | 0,04 % |
| Miami International Holdings Inc | 2.034 | 79.163,3 $ | 0,04 % |
| DoorDash Inc | 526 | 78.978,9 $ | 0,04 % |
| Annaly Capital Management Inc | 3.662 | 77.451,3 $ | 0,04 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 13.100 | 76.584,3 $ | 0,04 % |
| IMMATICS NV | 7.780 | 76.555,2 $ | 0,04 % |
| Roper Technologies Inc | 214 | 75.726 $ | 0,04 % |
| East West Bancorp Inc | 709 | 75.692,8 $ | 0,04 % |
| Tencent Holdings Ltd | 1.200 | 75.686,9 $ | 0,04 % |
| Fabrinet | 145 | 75.620,4 $ | 0,04 % |
| Banc of California Inc | 4.293 | 75.470,9 $ | 0,03 % |
| Segro PLC | 8.754 | 75.044,2 $ | 0,03 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 425 | 73.716,3 $ | 0,03 % |
| Melrose Industries PLC | 10.650 | 72.166,5 $ | 0,03 % |
| Uniti Group Inc | 7.635 | 71.616,3 $ | 0,03 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 6.635 | 70.970 $ | 0,03 % |
| OGE Energy Corp | 1.478 | 70.884,9 $ | 0,03 % |
| Clean Harbors Inc | 246 | 70.535,6 $ | 0,03 % |
| BioLife Solutions Inc | 3.684 | 70.290,7 $ | 0,03 % |
| Kingspan Group PLC | 815 | 69.690,6 $ | 0,03 % |
| SK Square Co Ltd | 211 | 69.472,3 $ | 0,03 % |
| Palantir Technologies Inc | 471 | 68.897,9 $ | 0,03 % |
| Moody's Corp | 154 | 67.182,5 $ | 0,03 % |
| CVC Capital Partners PLC | 5.105 | 66.647,3 $ | 0,03 % |
| Cboe Global Markets Inc | 235 | 66.051,5 $ | 0,03 % |
| Tsuruha Holdings Inc | 4.200 | 65.906 $ | 0,03 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4.164 | 65.268,6 $ | 0,03 % |
| Denali Therapeutics Inc | 3.358 | 64.473,6 $ | 0,03 % |
| Bridgepoint Group PLC | 20.644 | 64.320,9 $ | 0,03 % |
| Bicara Therapeutics Inc | 3.148 | 62.613,7 $ | 0,03 % |
| Casella Waste Systems Inc | 783 | 62.123,2 $ | 0,03 % |
| Dianthus Therapeutics Inc | 720 | 60.422,4 $ | 0,03 % |
| Enpro Inc | 240 | 60.156 $ | 0,03 % |
| CECO Environmental Corp | 1.001 | 59.639,6 $ | 0,03 % |
| Erasca Inc | 3.678 | 59.510 $ | 0,03 % |
| Nuvalent Inc | 579 | 59.318,6 $ | 0,03 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 1.035 | 58.757 $ | 0,03 % |
| Corteva Inc | 700 | 58.597 $ | 0,03 % |
| Birkenstock Holding Plc | 1.620 | 58.044,6 $ | 0,03 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 863 | 57.976,3 $ | 0,03 % |
| Vaxcyte Inc | 996 | 57.877,6 $ | 0,03 % |
| Terreno Realty Corp | 932 | 57.243,4 $ | 0,03 % |
| TransDigm Group Inc | 48 | 55.630,1 $ | 0,03 % |
| Immunovant Inc | 2.182 | 54.200,9 $ | 0,03 % |
| UL Solutions Inc | 629 | 53.911,6 $ | 0,02 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 1.476 | 52.752,2 $ | 0,02 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 608 | 52.373,1 $ | 0,02 % |
| Viper Energy Inc | 1.114 | 52.346,9 $ | 0,02 % |
| Secure Waste Infrastructure Corp | 3.318 | 52.068,1 $ | 0,02 % |
| Sonova Holding AG | 225 | 51.303 $ | 0,02 % |
| FB Financial Corp | 981 | 50.953,1 $ | 0,02 % |
| Neptune Insurance Holdings Inc | 2.099 | 50.774,8 $ | 0,02 % |
| Bel Fuse Inc | 254 | 50.286,9 $ | 0,02 % |
| Marqeta Inc | 12.023 | 49.053,8 $ | 0,02 % |
| Cintas Corp | 290 | 49.050,6 $ | 0,02 % |
| Persimmon PLC | 3.412 | 48.707,7 $ | 0,02 % |
| Flagstar Bank NA | 3.687 | 48.557,8 $ | 0,02 % |
| Five Star Bancorp | 1.287 | 48.545,6 $ | 0,02 % |
| Salesforce Inc | 260 | 48.534,2 $ | 0,02 % |
| California Water Service Group | 1.058 | 47.969,7 $ | 0,02 % |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 1.909 | 47.744,1 $ | 0,02 % |
| Grocery Outlet Holding Corp | 6.726 | 47.418,3 $ | 0,02 % |
| Ensign Group Inc/The | 230 | 46.345 $ | 0,02 % |
| Live Oak Bancshares Inc | 1.399 | 46.264,9 $ | 0,02 % |
| Sotera Health Co | 3.223 | 46.217,8 $ | 0,02 % |
| PrairieSky Royalty Ltd | 1.987 | 45.993,4 $ | 0,02 % |
| Mercury Systems Inc | 630 | 45.933,3 $ | 0,02 % |
| Middleby Corp/The | 337 | 44.679,5 $ | 0,02 % |
| Rambus Inc | 519 | 44.649,6 $ | 0,02 % |
| Saia Inc | 127 | 44.612,6 $ | 0,02 % |
| Guardant Health Inc | 482 | 44.522,3 $ | 0,02 % |
| Topaz Energy Corp | 2.002 | 44.498,5 $ | 0,02 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 137 | 44.211,3 $ | 0,02 % |
| Aurora Innovation Inc | 10.722 | 44.174,6 $ | 0,02 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1.202 | 44.173,5 $ | 0,02 % |
| CSW Industrials Inc | 168 | 43.777,4 $ | 0,02 % |
| Teledyne Technologies Inc | 72 | 43.560,7 $ | 0,02 % |
| Equity Bancshares Inc | 959 | 42.589,2 $ | 0,02 % |
| Oscar Health Inc | 3.699 | 42.427,5 $ | 0,02 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 983 | 41.974,1 $ | 0,02 % |
| Life Time Group Holdings Inc | 1.554 | 41.864,8 $ | 0,02 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 1.233 | 41.700,1 $ | 0,02 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 423 | 41.631,7 $ | 0,02 % |
| Diploma PLC | 514 | 41.038,8 $ | 0,02 % |
| Weatherford International PLC | 432 | 40.858,6 $ | 0,02 % |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 1.120 | 40.678,4 $ | 0,02 % |
| Burlington Stores Inc | 124 | 40.347,1 $ | 0,02 % |
| Onto Innovation Inc | 196 | 40.193,7 $ | 0,02 % |
| Knife River Corp | 487 | 39.763,6 $ | 0,02 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 18 | 39.545,3 $ | 0,02 % |
| Warrior Met Coal Inc | 424 | 39.495,6 $ | 0,02 % |
| Littelfuse Inc | 116 | 39.364,6 $ | 0,02 % |
| HDFC Bank Ltd | 5.024 | 39.353,2 $ | 0,02 % |
| WillScot Holdings Corp | 2.265 | 39.320,4 $ | 0,02 % |
| Bio-Techne Corp | 750 | 39.195 $ | 0,02 % |
| Datadog Inc | 332 | 39.192,6 $ | 0,02 % |
| SPX Technologies Inc | 195 | 38.988,3 $ | 0,02 % |
| MSA Safety Inc | 237 | 38.856,2 $ | 0,02 % |
| Service Corp International/US | 463 | 38.202,1 $ | 0,02 % |
| National Energy Services Reunited Corp | 1.762 | 37.830,1 $ | 0,02 % |
| Home BancShares Inc/AR | 1.383 | 37.244,2 $ | 0,02 % |
| FLAGSHIP COMMUNITIES REIT UT | 1.912 | 37.188,4 $ | 0,02 % |
| Wingstop Inc | 239 | 37.037,8 $ | 0,02 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 114 | 36.729,7 $ | 0,02 % |
| Spirax Group PLC | 406 | 36.423,8 $ | 0,02 % |
| Neogen Corp | 3.911 | 36.333,2 $ | 0,02 % |
| CubeSmart | 987 | 36.173,6 $ | 0,02 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 490 | 34.549,9 $ | 0,02 % |
| Installed Building Products Inc | 130 | 34.469,5 $ | 0,02 % |
| Rocket Cos Inc | 2.385 | 33.986,3 $ | 0,02 % |
| EastGroup Properties Inc | 183 | 33.871,5 $ | 0,02 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 666 | 33.832,8 $ | 0,02 % |
| Finning International Inc | 538 | 33.291 $ | 0,02 % |
| MYR Group Inc | 116 | 32.749,1 $ | 0,02 % |
| Independence Realty Trust Inc | 2.190 | 32.609,1 $ | 0,02 % |
| Karman Holdings Inc | 404 | 32.340,2 $ | 0,02 % |
| Dutch Bros Inc | 638 | 32.321,1 $ | 0,01 % |
| SiTime Corp | 92 | 31.772,2 $ | 0,01 % |
| Apollo Global Management Inc | 282 | 31.420,4 $ | 0,01 % |
| Hamilton Lane Inc | 315 | 31.311 $ | 0,01 % |
| Graco Inc | 367 | 31.066,6 $ | 0,01 % |
| CG oncology Inc | 459 | 31.065,1 $ | 0,01 % |
| ESCO Technologies Inc | 110 | 30.950,7 $ | 0,01 % |
| GPGI INC | 1.792 | 30.643,2 $ | 0,01 % |
| Adyen NV | 30 | 30.025,5 $ | 0,01 % |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 514 | 29.889,1 $ | 0,01 % |
| Capstone Copper Corp | 3.934 | 29.665,5 $ | 0,01 % |
| FormFactor Inc | 304 | 29.485 $ | 0,01 % |
| Cellebrite DI Ltd | 2.137 | 29.447,9 $ | 0,01 % |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 1.092 | 29.254,7 $ | 0,01 % |
| Stevanato Group SpA | 2.120 | 29.150 $ | 0,01 % |
| Viavi Solutions Inc | 875 | 29.120 $ | 0,01 % |
| Middlesex Water Co | 555 | 28.887,8 $ | 0,01 % |
| Medline Inc | 635 | 28.257,5 $ | 0,01 % |
| California Resources Corp | 404 | 27.964,9 $ | 0,01 % |
| Molina Healthcare Inc | 209 | 27.859,7 $ | 0,01 % |
| United States Lime & Minerals Inc | 209 | 27.297,5 $ | 0,01 % |
| Standex International Corp | 107 | 27.270 $ | 0,01 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 370 | 26.917,5 $ | 0,01 % |
| Savers Value Village Inc | 3.580 | 26.635,2 $ | 0,01 % |
| Federal Signal Corp | 242 | 26.169,9 $ | 0,01 % |
| Xcel Energy Inc | 326 | 25.897,4 $ | 0,01 % |
| Emerson Electric Co. | 197 | 25.810,9 $ | 0,01 % |
| Flowserve Corp | 349 | 25.655 $ | 0,01 % |
| OceanFirst Financial Corp | 1.402 | 25.292,1 $ | 0,01 % |
| RLI Corp | 443 | 25.268,7 $ | 0,01 % |
| Kontoor Brands Inc | 359 | 25.234,1 $ | 0,01 % |
| Noble Corp PLC | 498 | 24.436,9 $ | 0,01 % |
| Cactus Inc | 498 | 23.590,3 $ | 0,01 % |
| Weir Group PLC/The | 623 | 23.364,2 $ | 0,01 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 738 | 23.298,7 $ | 0,01 % |
| Modine Manufacturing Co | 103 | 22.321,1 $ | 0,01 % |
| Immunocore Holdings PLC | 730 | 22.009,5 $ | 0,01 % |
| CSG NV | 780 | 21.042,5 $ | 0,01 % |
| Hagerty Inc | 1.995 | 21.007,4 $ | 0,01 % |
| QuidelOrtho Corp | 1.269 | 20.849,7 $ | 0,01 % |
| Macerich Co/The | 1.090 | 20.601 $ | 0,01 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 243 | 20.555,4 $ | 0,01 % |
| BETA TECHNOLOGIES INC | 1.385 | 20.359,5 $ | 0,01 % |
| Impinj Inc | 185 | 18.999,5 $ | 0,01 % |
| Shattuck Labs Inc | 2.900 | 18.647 $ | 0,01 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 127 | 18.587,7 $ | 0,01 % |
| Guardian Pharmacy Services Inc | 492 | 18.528,7 $ | 0,01 % |
| Belden Inc | 161 | 18.487,6 $ | 0,01 % |
| Fannie Mae | 2.533 | 18.389,6 $ | 0,01 % |
| CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 459 | 18.231,5 $ | 0,01 % |
| MapLight Therapeutics Inc | 895 | 18.195,4 $ | 0,01 % |
| Goosehead Insurance Inc | 423 | 18.045,2 $ | 0,01 % |
| Denison Mines Corp | 4.956 | 17.563,9 $ | 0,01 % |
| Liberty Energy Inc | 585 | 16.848 $ | 0,01 % |
| Root Inc/OH | 381 | 16.828,8 $ | 0,01 % |
| PBF Energy Inc | 337 | 16.047,9 $ | 0,01 % |
| Urban Outfitters Inc | 250 | 15.837,5 $ | 0,01 % |
| Aktis Oncology Inc | 884 | 15.814,8 $ | 0,01 % |
| USCB Financial Holdings Inc | 853 | 15.814,6 $ | 0,01 % |
| PriceSmart Inc | 105 | 15.802,5 $ | 0,01 % |
| Atmos Energy Corp | 84 | 15.516,5 $ | 0,01 % |
| Alliance Laundry Holdings Inc | 742 | 15.389,1 $ | 0,01 % |
| TWFG Inc | 829 | 15.245,3 $ | 0,01 % |
| PAR Technology Corp | 1.125 | 14.996,3 $ | 0,01 % |
| Surgery Partners Inc | 1.235 | 14.721,2 $ | 0,01 % |
| AVALO THERAPEUTICS INC | 980 | 14.631,4 $ | 0,01 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 81 | 13.901,2 $ | 0,01 % |
| Patrick Industries Inc | 124 | 13.772,7 $ | 0,01 % |
| Kearny Financial Corp/MD | 1.732 | 13.076,6 $ | 0,01 % |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 1.495 | 12.358,9 $ | 0,01 % |
| Leonardo DRS Inc | 277 | 12.332 $ | 0,01 % |
| Personalis Inc | 1.917 | 12.211,3 $ | 0,01 % |
| Ambiq Micro Inc | 453 | 11.510,7 $ | 0,01 % |
| Travere Therapeutics Inc | 330 | 9804,3 $ | 0,00 % |
| Marex Group PLC | 217 | 9673,9 $ | 0,00 % |
| Fermi Inc | 1.619 | 9455 $ | 0,00 % |
| Kodiak Sciences Inc | 246 | 9377,5 $ | 0,00 % |