Zusammensetzung von T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio
T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 216,2 Mio. $ davon 159,9 Mio. $ in Aktien, 74,0 %
- Positionen
- 524 in 29 Ländern
- Anleihen
- 145 von 78 Gesellschaften
- Zehn größte
- 30,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP INST HIGH YIELD FUND | 1.342.278 | 10,5 Mio. $ | 4,85 % |
| 2 | TRP INST EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 247.457 | 10,3 Mio. $ | 4,74 % |
| 3 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I | 1.130.951 | 9,5 Mio. $ | 4,41 % |
| 4 | TRP EMER MKTS BND FD-I | 931.105 | 8,9 Mio. $ | 4,13 % |
| 5 | T ROWE PR REAL ASSETS-I | 440.697 | 8,4 Mio. $ | 3,87 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 30.648 | 5,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 7 | Apple Inc | 14.949 | 3,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 8 | Microsoft Corp | 9.756 | 3,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Alphabet Inc | 10.508 | 3 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 10.225 | 2,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 11 | Broadcom Inc | 6.545 | 2 Mio. $ | 0,94 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 2.647 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 13 | Visa Inc | 4.538 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 14 | TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I | 123.949 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 4.271 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 16 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I | 246.685 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 17 | Keysight Technologies Inc | 3.923 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 18 | Netflix Inc | 10.087 | 969.865,1 $ | 0,45 % |
| 19 | Deere & Co | 1.715 | 966.059,5 $ | 0,45 % |
| 20 | Alphabet Inc | 3.321 | 954.986,8 $ | 0,44 % |
| 21 | Carvana Co | 2.768 | 870.203,8 $ | 0,40 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 4.293 | 846.665,5 $ | 0,39 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 5.808 | 838.907,5 $ | 0,39 % |
| 24 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 86.825 | 801.397,5 $ | 0,37 % |
| 25 | ConocoPhillips | 6.058 | 799.656 $ | 0,37 % |
| 26 | T-Mobile US Inc | 3.740 | 785.512,2 $ | 0,36 % |
| 27 | ASML Holding NV | 587 | 780.567,2 $ | 0,36 % |
| 28 | Berkshire Hathaway Inc | 1.591 | 762.407,2 $ | 0,35 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 2.792 | 755.487,3 $ | 0,35 % |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 5.413 | 754.409,8 $ | 0,35 % |
| 31 | Eli Lilly & Co | 794 | 730.297,4 $ | 0,34 % |
| 32 | Linde PLC | 1.459 | 723.313,8 $ | 0,33 % |
| 33 | Mondelez International Inc | 12.496 | 720.269,4 $ | 0,33 % |
| 34 | Booking Holdings Inc | 170 | 715.754,4 $ | 0,33 % |
| 35 | Bank of America Corp | 14.584 | 710.970 $ | 0,33 % |
| 36 | Tesla Inc | 1.827 | 679.187,3 $ | 0,31 % |
| 37 | Siemens AG | 2.756 | 671.455,6 $ | 0,31 % |
| 38 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.673 | 668.009,4 $ | 0,31 % |
| 39 | Charles Schwab Corp/The | 6.830 | 641.883,4 $ | 0,30 % |
| 40 | Southern Co/The | 6.592 | 636.259,8 $ | 0,29 % |
| 41 | Chubb Ltd | 1.928 | 628.393 $ | 0,29 % |
| 42 | Caterpillar Inc | 862 | 610.692,5 $ | 0,28 % |
| 43 | Cencora Inc | 1.842 | 578.645,9 $ | 0,27 % |
| 44 | McDonald's Corp. | 1.852 | 575.583,1 $ | 0,27 % |
| 45 | TechnipFMC PLC | 8.147 | 563.202,1 $ | 0,26 % |
| 46 | General Electric Co | 1.979 | 561.580,8 $ | 0,26 % |
| 47 | Shell PLC | 5.950 | 553.350 $ | 0,26 % |
| 48 | TotalEnergies SE | 5.941 | 545.230,1 $ | 0,25 % |
| 49 | Unilever PLC | 9.898 | 543.394,2 $ | 0,25 % |
| 50 | Mastercard Inc | 1.076 | 537.634,2 $ | 0,25 % |
| 51 | SLB Ltd | 10.285 | 528.546,2 $ | 0,24 % |
| 52 | Advanced Micro Devices Inc | 2.416 | 491.486,9 $ | 0,23 % |
| 53 | Analog Devices Inc | 1.544 | 491.208,2 $ | 0,23 % |
| 54 | Chevron Corp | 2.314 | 478.766,6 $ | 0,22 % |
| 55 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.219 | 475.342 $ | 0,22 % |
| 56 | CSX Corp | 11.544 | 473.881,2 $ | 0,22 % |
| 57 | Nestle SA | 4.822 | 472.995,1 $ | 0,22 % |
| 58 | American Express Co | 1.549 | 468.541,5 $ | 0,22 % |
| 59 | Roche Holding AG | 1.174 | 468.532,7 $ | 0,22 % |
| 60 | Philip Morris International Inc. | 2.807 | 464.109,4 $ | 0,21 % |
| 61 | Goldman Sachs Group Inc/The | 548 | 463.602,5 $ | 0,21 % |
| 62 | Welltower Inc | 2.342 | 463.036,8 $ | 0,21 % |
| 63 | Republic Services Inc | 2.107 | 461.475,1 $ | 0,21 % |
| 64 | Lowe's Cos Inc | 1.951 | 460.982,3 $ | 0,21 % |
| 65 | Valero Energy Corp | 1.818 | 449.191,4 $ | 0,21 % |
| 66 | Parker-Hannifin Corp | 499 | 446.724,8 $ | 0,21 % |
| 67 | AMETEK Inc | 2.082 | 446.297,5 $ | 0,21 % |
| 68 | Cisco Systems, Inc. | 5.605 | 434.892 $ | 0,20 % |
| 69 | Johnson & Johnson | 1.760 | 430.214,4 $ | 0,20 % |
| 70 | Novartis AG | 2.792 | 428.556,5 $ | 0,20 % |
| 71 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.164 | 422.845,6 $ | 0,20 % |
| 72 | Intercontinental Exchange Inc | 2.487 | 391.155,4 $ | 0,18 % |
| 73 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 22.300 | 377.626,8 $ | 0,17 % |
| 74 | Range Resources Corp | 8.246 | 372.554,3 $ | 0,17 % |
| 75 | Abbott Laboratories | 3.583 | 367.866,6 $ | 0,17 % |
| 76 | KLA Corp | 245 | 360.740,5 $ | 0,17 % |
| 77 | Ball Corp | 6.089 | 359.920,8 $ | 0,17 % |
| 78 | Public Storage | 1.328 | 359.728,6 $ | 0,17 % |
| 79 | TJX Cos Inc/The | 2.225 | 355.332,5 $ | 0,16 % |
| 80 | Quest Diagnostics Inc | 1.799 | 352.568 $ | 0,16 % |
| 81 | Sony Group Corp | 16.600 | 345.989,4 $ | 0,16 % |
| 82 | Banco Santander SA | 30.608 | 343.137,7 $ | 0,16 % |
| 83 | Packaging Corp of America | 1.604 | 340.400,9 $ | 0,16 % |
| 84 | Toyota Motor Corp. | 16.100 | 334.676,3 $ | 0,15 % |
| 85 | Dollar Tree Inc | 3.008 | 329.406,1 $ | 0,15 % |
| 86 | Morgan Stanley | 1.993 | 327.988 $ | 0,15 % |
| 87 | AutoZone Inc | 97 | 327.644,7 $ | 0,15 % |
| 88 | Pentair PLC | 3.738 | 325.617,2 $ | 0,15 % |
| 89 | Intuitive Surgical Inc | 704 | 324.537 $ | 0,15 % |
| 90 | Sumitomo Corp | 8.600 | 321.804 $ | 0,15 % |
| 91 | Tenet Healthcare Corp | 1.696 | 320.052,2 $ | 0,15 % |
| 92 | Hitachi Ltd | 10.900 | 319.756,9 $ | 0,15 % |
| 93 | Texas Instruments Inc | 1.625 | 315.477,5 $ | 0,15 % |
| 94 | Canadian Natural Resources Ltd | 6.377 | 310.948,5 $ | 0,14 % |
| 95 | Liberty Live Holdings Inc | 3.266 | 307.363,3 $ | 0,14 % |
| 96 | Allstate Corp/The | 1.479 | 306.655,9 $ | 0,14 % |
| 97 | Air Liquide SA | 1.480 | 305.913,8 $ | 0,14 % |
| 98 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 13.636 | 294.531,7 $ | 0,14 % |
| 99 | AbbVie Inc | 1.346 | 292.741,5 $ | 0,14 % |
| 100 | Colgate-Palmolive Co | 3.408 | 290.463,8 $ | 0,13 % |
Die Anleihen, die er hält
78 Gesellschaften, 145 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 285.436,7 $ | 0,13 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 242.029,7 $ | 0,11 % |
| 3 | CaixaBank SA | 1 | 217.830,4 $ | 0,10 % |
| 4 | Oracle Corp | 7 | 211.410,3 $ | 0,10 % |
| 5 | Saudi Telecom Co | 1 | 199.127,5 $ | 0,09 % |
| 6 | Eaton Corp Plc | 1 | 197.461,4 $ | 0,09 % |
| 7 | Standard Chartered PLC | 1 | 195.160,6 $ | 0,09 % |
| 8 | Boeing Co/The | 5 | 175.100,5 $ | 0,08 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 168.934,9 $ | 0,08 % |
| 10 | Alphabet Inc | 3 | 166.187,5 $ | 0,08 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 3 | 151.826,2 $ | 0,07 % |
| 12 | Banco Santander Chile | 1 | 148.551,1 $ | 0,07 % |
| 13 | Morgan Stanley | 4 | 143.722,5 $ | 0,07 % |
| 14 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 131.631,2 $ | 0,06 % |
| 15 | Citigroup Inc | 3 | 130.411,9 $ | 0,06 % |
| 16 | CVS Health Corp | 3 | 128.304 $ | 0,06 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 1 | 121.020,3 $ | 0,06 % |
| 18 | Diamondback Energy Inc | 2 | 119.485 $ | 0,06 % |
| 19 | Uber Technologies Inc | 3 | 103.076,9 $ | 0,05 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 101.128,2 $ | 0,05 % |
| 21 | Cofinimmo SA | 1 | 99.779,9 $ | 0,05 % |
| 22 | Rogers Communications Inc | 2 | 99.200,6 $ | 0,05 % |
| 23 | Solventum Corp | 1 | 86.068,5 $ | 0,04 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 2 | 83.208,7 $ | 0,04 % |
| 25 | First American Financial Corp | 2 | 82.408,5 $ | 0,04 % |
| 26 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 80.477,7 $ | 0,04 % |
| 27 | AES Corp/The | 1 | 75.461,6 $ | 0,03 % |
| 28 | Fiserv Inc | 1 | 73.414,7 $ | 0,03 % |
| 29 | Fifth Third Bancorp | 1 | 73.111,3 $ | 0,03 % |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 69.050,3 $ | 0,03 % |
| 31 | Amazon.com Inc | 1 | 66.888,5 $ | 0,03 % |
| 32 | Motorola Solutions Inc | 2 | 66.247,7 $ | 0,03 % |
| 33 | Synopsys Inc | 2 | 63.913,4 $ | 0,03 % |
| 34 | RTX Corp | 3 | 61.828,6 $ | 0,03 % |
| 35 | AT&T Inc | 2 | 60.580,8 $ | 0,03 % |
| 36 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 58.411,9 $ | 0,03 % |
| 37 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 58.172,2 $ | 0,03 % |
| 38 | Centene Corp | 2 | 55.233,3 $ | 0,03 % |
| 39 | ONEOK Inc | 1 | 53.447,6 $ | 0,02 % |
| 40 | Deere & Co | 1 | 51.908,3 $ | 0,02 % |
| 41 | Salesforce Inc | 2 | 51.808,3 $ | 0,02 % |
| 42 | 3M Co | 1 | 50.411,2 $ | 0,02 % |
| 43 | General Electric Co | 2 | 49.927,7 $ | 0,02 % |
| 44 | Carvana Co | 2 | 48.156,9 $ | 0,02 % |
| 45 | M&T Bank Corp | 1 | 44.855,5 $ | 0,02 % |
| 46 | Broadcom Inc | 2 | 44.530,1 $ | 0,02 % |
| 47 | Philip Morris International Inc. | 1 | 43.279,8 $ | 0,02 % |
| 48 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 41.243,5 $ | 0,02 % |
| 49 | Regal Rexnord Corp | 1 | 41.027 $ | 0,02 % |
| 50 | FirstEnergy Corp | 2 | 40.602,5 $ | 0,02 % |
| 51 | Marvell Technology Inc | 2 | 39.892,1 $ | 0,02 % |
| 52 | Ross Stores Inc | 1 | 39.468,4 $ | 0,02 % |
| 53 | Intel Corp | 1 | 39.416,8 $ | 0,02 % |
| 54 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 | 36.467,9 $ | 0,02 % |
| 55 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 35.549,3 $ | 0,02 % |
| 56 | Cigna Group/The | 2 | 35.004,9 $ | 0,02 % |
| 57 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 34.713,4 $ | 0,02 % |
| 58 | Ameren Corp | 1 | 34.056,1 $ | 0,02 % |
| 59 | Verizon Communications Inc | 1 | 34.014,4 $ | 0,02 % |
| 60 | Targa Resources Corp | 2 | 31.887 $ | 0,01 % |
| 61 | Eli Lilly & Co | 1 | 29.559,2 $ | 0,01 % |
| 62 | Eversource Energy | 1 | 29.183,8 $ | 0,01 % |
| 63 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 24.885,1 $ | 0,01 % |
| 64 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 24.552,5 $ | 0,01 % |
| 65 | Revvity Inc | 2 | 24.371,1 $ | 0,01 % |
| 66 | American Express Co | 1 | 20.681,8 $ | 0,01 % |
| 67 | Element Fleet Management Corp | 1 | 20.191,6 $ | 0,01 % |
| 68 | Airbnb Inc | 1 | 19.964 $ | 0,01 % |
| 69 | American Tower Corp | 2 | 19.774,3 $ | 0,01 % |
| 70 | Paychex Inc | 1 | 15.068,4 $ | 0,01 % |
| 71 | Sempra | 1 | 14.784,5 $ | 0,01 % |
| 72 | Capital One Financial Corp | 2 | 14.753,6 $ | 0,01 % |
| 73 | Realty Income Corp | 1 | 10.003,9 $ | 0,00 % |
| 74 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 9800,9 $ | 0,00 % |
| 75 | State Street Corp | 1 | 9712,7 $ | 0,00 % |
| 76 | GE Vernova Inc | 1 | 9616,2 $ | 0,00 % |
| 77 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 6019,4 $ | 0,00 % |
| 78 | Vertiv Holdings Co | 1 | 4801,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,0 %
- Finanzen 8,4 %
- Fonds 6,0 %
- Gesundheit 5,6 %
- Industrie 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Kommunikation 5,0 %
- Energie 2,8 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 39,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,7 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,8 %
- GBP 2,6 %
- CHF 1,3 %
- CAD 0,6 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,3 %
- TWD 0,3 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,0 %
- Japan 3,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Frankreich 1,9 %
- Niederlande 1,4 %
- Schweiz 1,3 %
- Kanada 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 0,7 %
- Italien 0,7 %
- Spanien 0,5 %
- Taiwan 0,4 %
- Weitere Länder 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 354 | 129,6 Mio. $ | 81,04 % |
| 2 | Japan | 32 | 6,1 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 5,8 Mio. $ | 3,61 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 3 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Niederlande | 12 | 2,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 6 | Schweiz | 7 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 7 | Kanada | 19 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
| 8 | Deutschland | 8 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 9 | Australien | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | Italien | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | Spanien | 4 | 857.632,3 $ | 0,54 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 657.835 $ | 0,41 % |
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