Zusammensetzung von T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 216,2 Mio. $ davon 159,9 Mio. $ in Aktien, 74,0 %
- Positionen
- 524 in 29 Ländern
- Anleihen
- 145 von 78 Gesellschaften
- Zehn größte
- 30,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Airbus SE | 1.532 | 289.659,8 $ | 0,13 % |
| 102 | Equity LifeStyle Properties Inc | 4.621 | 288.442,8 $ | 0,13 % |
| 103 | ANZ Group Holdings Ltd | 11.431 | 287.435,3 $ | 0,13 % |
| 104 | ASML Holding NV | 215 | 283.978,5 $ | 0,13 % |
| 105 | Prysmian SpA | 2.397 | 283.064,3 $ | 0,13 % |
| 106 | Compass Group PLC | 10.090 | 281.520,4 $ | 0,13 % |
| 107 | Sandvik AB | 7.294 | 280.394,9 $ | 0,13 % |
| 108 | ABB Ltd | 3.435 | 279.292,9 $ | 0,13 % |
| 109 | Tractor Supply Co | 6.050 | 274.065 $ | 0,13 % |
| 110 | National Grid PLC | 16.232 | 273.997,7 $ | 0,13 % |
| 111 | Rolls-Royce Holdings PLC | 17.983 | 273.205,4 $ | 0,13 % |
| 112 | Constellation Energy Corp. | 978 | 273.106,5 $ | 0,13 % |
| 113 | ServiceNow Inc | 2.602 | 272.039,1 $ | 0,13 % |
| 114 | Ameren Corp | 2.435 | 267.655,2 $ | 0,12 % |
| 115 | International Paper Co | 7.470 | 266.679 $ | 0,12 % |
| 116 | Exxon Mobil Corp | 1.564 | 265.348,2 $ | 0,12 % |
| 117 | Engie SA | 8.181 | 263.652,8 $ | 0,12 % |
| 118 | DBS Group Holdings Ltd | 5.922 | 263.529,8 $ | 0,12 % |
| 119 | Walt Disney Co/The | 2.690 | 259.262,2 $ | 0,12 % |
| 120 | Tokio Marine Holdings Inc | 5.500 | 258.175,4 $ | 0,12 % |
| 121 | Societe Generale SA | 3.522 | 257.165,6 $ | 0,12 % |
| 122 | UniCredit SpA | 3.581 | 256.914,6 $ | 0,12 % |
| 123 | AXA SA | 5.552 | 255.123,1 $ | 0,12 % |
| 124 | Revvity Inc | 2.910 | 254.945,1 $ | 0,12 % |
| 125 | Lattice Semiconductor Corp | 2.711 | 251.472,4 $ | 0,12 % |
| 126 | Cenovus Energy Inc | 9.416 | 249.850,3 $ | 0,12 % |
| 127 | Enel SpA | 22.502 | 246.010,5 $ | 0,11 % |
| 128 | Otis Worldwide Corp | 3.166 | 244.035,3 $ | 0,11 % |
| 129 | Home Depot Inc/The | 738 | 242.720,8 $ | 0,11 % |
| 130 | Coca-Cola Co/The | 3.179 | 241.763 $ | 0,11 % |
| 131 | Fifth Third Bancorp | 5.179 | 240.616,3 $ | 0,11 % |
| 132 | Standard Chartered PLC | 11.510 | 239.866,7 $ | 0,11 % |
| 133 | BHP Group Ltd | 6.609 | 239.329,7 $ | 0,11 % |
| 134 | Mitsubishi Electric Corp | 7.200 | 235.491,1 $ | 0,11 % |
| 135 | Martin Marietta Materials Inc | 400 | 235.472 $ | 0,11 % |
| 136 | Definity Financial Corp | 4.958 | 233.388,8 $ | 0,11 % |
| 137 | GE Vernova Inc | 266 | 232.191,4 $ | 0,11 % |
| 138 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4.200 | 231.623,6 $ | 0,11 % |
| 139 | TE Connectivity PLC | 1.108 | 231.594,2 $ | 0,11 % |
| 140 | DNB Bank ASA | 7.358 | 230.221,9 $ | 0,11 % |
| 141 | Asics Corp | 8.500 | 228.523,5 $ | 0,11 % |
| 142 | VSE Corp | 1.236 | 227.918,4 $ | 0,11 % |
| 143 | Safran SA | 695 | 227.424,4 $ | 0,11 % |
| 144 | Ingersoll Rand Inc | 2.820 | 225.938,4 $ | 0,10 % |
| 145 | Tokyo Electron Ltd | 900 | 223.605,9 $ | 0,10 % |
| 146 | Sampo Oyj | 20.833 | 222.711,2 $ | 0,10 % |
| 147 | Recruit Holdings Co Ltd | 5.100 | 222.206,9 $ | 0,10 % |
| 148 | Barclays PLC | 42.291 | 221.329,3 $ | 0,10 % |
| 149 | Progressive Corp/The | 1.111 | 220.244,6 $ | 0,10 % |
| 150 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 5.400 | 219.881,6 $ | 0,10 % |
| 151 | KDDI Corp | 12.800 | 217.942,2 $ | 0,10 % |
| 152 | Oracle Corp | 1.471 | 216.398,8 $ | 0,10 % |
| 153 | BT Group PLC | 76.408 | 214.138,6 $ | 0,10 % |
| 154 | Koninklijke Philips NV | 7.657 | 209.436,1 $ | 0,10 % |
| 155 | Novo Nordisk A/S | 5.595 | 204.746,2 $ | 0,09 % |
| 156 | SAP SE | 1.198 | 204.238,2 $ | 0,09 % |
| 157 | Sanofi SA | 2.107 | 203.472,6 $ | 0,09 % |
| 158 | Lloyds Banking Group PLC | 159.084 | 197.174,3 $ | 0,09 % |
| 159 | AIA Group Ltd | 17.600 | 195.559,4 $ | 0,09 % |
| 160 | UBS Group AG | 4.978 | 194.109,1 $ | 0,09 % |
| 161 | Shopify Inc | 1.616 | 191.689,9 $ | 0,09 % |
| 162 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 246 | 190.069,4 $ | 0,09 % |
| 163 | Argenx SE | 260 | 189.865 $ | 0,09 % |
| 164 | Antofagasta PLC | 4.180 | 187.449,9 $ | 0,09 % |
| 165 | Glencore PLC | 24.736 | 187.347,4 $ | 0,09 % |
| 166 | Holcim AG | 2.266 | 187.312 $ | 0,09 % |
| 167 | Element Fleet Management Corp | 8.621 | 186.971,2 $ | 0,09 % |
| 168 | Dyne Therapeutics Inc | 10.287 | 186.503,3 $ | 0,09 % |
| 169 | L'Oreal SA | 455 | 185.772,2 $ | 0,09 % |
| 170 | Immunome Inc | 8.463 | 185.085,8 $ | 0,09 % |
| 171 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 540 | 182.493 $ | 0,08 % |
| 172 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 5.670 | 180.627,2 $ | 0,08 % |
| 173 | Vinci SA | 1.192 | 178.918,3 $ | 0,08 % |
| 174 | Sea Ltd | 2.154 | 178.372,7 $ | 0,08 % |
| 175 | Ulta Beauty Inc | 340 | 177.721,4 $ | 0,08 % |
| 176 | CVS Health Corp | 2.430 | 174.522,6 $ | 0,08 % |
| 177 | Next PLC | 1.031 | 174.186,3 $ | 0,08 % |
| 178 | AerCap Holdings NV | 1.262 | 173.121,2 $ | 0,08 % |
| 179 | InterDigital Inc | 573 | 173.046 $ | 0,08 % |
| 180 | Planet Fitness Inc | 2.323 | 172.784,7 $ | 0,08 % |
| 181 | Ryanair Holdings PLC | 2.971 | 171.723,8 $ | 0,08 % |
| 182 | Rheinmetall AG | 100 | 168.678,6 $ | 0,08 % |
| 183 | International Business Machines Corp. | 693 | 167.976,3 $ | 0,08 % |
| 184 | Siemens Healthineers AG | 3.934 | 167.848,3 $ | 0,08 % |
| 185 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 15.700 | 167.368,9 $ | 0,08 % |
| 186 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4.500 | 165.725,5 $ | 0,08 % |
| 187 | Heidelberg Materials AG | 780 | 164.608,5 $ | 0,08 % |
| 188 | Mettler-Toledo International Inc | 130 | 163.956 $ | 0,08 % |
| 189 | STERIS PLC | 733 | 162.088,3 $ | 0,08 % |
| 190 | Merck & Co Inc | 1.340 | 161.188,6 $ | 0,07 % |
| 191 | Macquarie Group Ltd | 1.132 | 160.808,3 $ | 0,07 % |
| 192 | Lam Research Corp | 749 | 160.031,3 $ | 0,07 % |
| 193 | US Foods Holding Corp | 1.735 | 159.984,4 $ | 0,07 % |
| 194 | Monolithic Power Systems Inc | 146 | 159.629,1 $ | 0,07 % |
| 195 | ING Groep NV | 6.142 | 159.425,9 $ | 0,07 % |
| 196 | Arista Networks Inc | 1.297 | 159.245,7 $ | 0,07 % |
| 197 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 5.700 | 158.211,8 $ | 0,07 % |
| 198 | Panasonic Holdings Corp. | 9.400 | 157.650,8 $ | 0,07 % |
| 199 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13.600 | 155.043,2 $ | 0,07 % |
| 200 | PTC Inc | 1.082 | 154.174,2 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
78 Gesellschaften, 145 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 285.436,7 $ | 0,13 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 242.029,7 $ | 0,11 % |
| 3 | CaixaBank SA | 1 | 217.830,4 $ | 0,10 % |
| 4 | Oracle Corp | 7 | 211.410,3 $ | 0,10 % |
| 5 | Saudi Telecom Co | 1 | 199.127,5 $ | 0,09 % |
| 6 | Eaton Corp Plc | 1 | 197.461,4 $ | 0,09 % |
| 7 | Standard Chartered PLC | 1 | 195.160,6 $ | 0,09 % |
| 8 | Boeing Co/The | 5 | 175.100,5 $ | 0,08 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 168.934,9 $ | 0,08 % |
| 10 | Alphabet Inc | 3 | 166.187,5 $ | 0,08 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 3 | 151.826,2 $ | 0,07 % |
| 12 | Banco Santander Chile | 1 | 148.551,1 $ | 0,07 % |
| 13 | Morgan Stanley | 4 | 143.722,5 $ | 0,07 % |
| 14 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 131.631,2 $ | 0,06 % |
| 15 | Citigroup Inc | 3 | 130.411,9 $ | 0,06 % |
| 16 | CVS Health Corp | 3 | 128.304 $ | 0,06 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 1 | 121.020,3 $ | 0,06 % |
| 18 | Diamondback Energy Inc | 2 | 119.485 $ | 0,06 % |
| 19 | Uber Technologies Inc | 3 | 103.076,9 $ | 0,05 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 101.128,2 $ | 0,05 % |
| 21 | Cofinimmo SA | 1 | 99.779,9 $ | 0,05 % |
| 22 | Rogers Communications Inc | 2 | 99.200,6 $ | 0,05 % |
| 23 | Solventum Corp | 1 | 86.068,5 $ | 0,04 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 2 | 83.208,7 $ | 0,04 % |
| 25 | First American Financial Corp | 2 | 82.408,5 $ | 0,04 % |
| 26 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 80.477,7 $ | 0,04 % |
| 27 | AES Corp/The | 1 | 75.461,6 $ | 0,03 % |
| 28 | Fiserv Inc | 1 | 73.414,7 $ | 0,03 % |
| 29 | Fifth Third Bancorp | 1 | 73.111,3 $ | 0,03 % |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 69.050,3 $ | 0,03 % |
| 31 | Amazon.com Inc | 1 | 66.888,5 $ | 0,03 % |
| 32 | Motorola Solutions Inc | 2 | 66.247,7 $ | 0,03 % |
| 33 | Synopsys Inc | 2 | 63.913,4 $ | 0,03 % |
| 34 | RTX Corp | 3 | 61.828,6 $ | 0,03 % |
| 35 | AT&T Inc | 2 | 60.580,8 $ | 0,03 % |
| 36 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 58.411,9 $ | 0,03 % |
| 37 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 58.172,2 $ | 0,03 % |
| 38 | Centene Corp | 2 | 55.233,3 $ | 0,03 % |
| 39 | ONEOK Inc | 1 | 53.447,6 $ | 0,02 % |
| 40 | Deere & Co | 1 | 51.908,3 $ | 0,02 % |
| 41 | Salesforce Inc | 2 | 51.808,3 $ | 0,02 % |
| 42 | 3M Co | 1 | 50.411,2 $ | 0,02 % |
| 43 | General Electric Co | 2 | 49.927,7 $ | 0,02 % |
| 44 | Carvana Co | 2 | 48.156,9 $ | 0,02 % |
| 45 | M&T Bank Corp | 1 | 44.855,5 $ | 0,02 % |
| 46 | Broadcom Inc | 2 | 44.530,1 $ | 0,02 % |
| 47 | Philip Morris International Inc. | 1 | 43.279,8 $ | 0,02 % |
| 48 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 41.243,5 $ | 0,02 % |
| 49 | Regal Rexnord Corp | 1 | 41.027 $ | 0,02 % |
| 50 | FirstEnergy Corp | 2 | 40.602,5 $ | 0,02 % |
| 51 | Marvell Technology Inc | 2 | 39.892,1 $ | 0,02 % |
| 52 | Ross Stores Inc | 1 | 39.468,4 $ | 0,02 % |
| 53 | Intel Corp | 1 | 39.416,8 $ | 0,02 % |
| 54 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 | 36.467,9 $ | 0,02 % |
| 55 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 35.549,3 $ | 0,02 % |
| 56 | Cigna Group/The | 2 | 35.004,9 $ | 0,02 % |
| 57 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 34.713,4 $ | 0,02 % |
| 58 | Ameren Corp | 1 | 34.056,1 $ | 0,02 % |
| 59 | Verizon Communications Inc | 1 | 34.014,4 $ | 0,02 % |
| 60 | Targa Resources Corp | 2 | 31.887 $ | 0,01 % |
| 61 | Eli Lilly & Co | 1 | 29.559,2 $ | 0,01 % |
| 62 | Eversource Energy | 1 | 29.183,8 $ | 0,01 % |
| 63 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 24.885,1 $ | 0,01 % |
| 64 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 24.552,5 $ | 0,01 % |
| 65 | Revvity Inc | 2 | 24.371,1 $ | 0,01 % |
| 66 | American Express Co | 1 | 20.681,8 $ | 0,01 % |
| 67 | Element Fleet Management Corp | 1 | 20.191,6 $ | 0,01 % |
| 68 | Airbnb Inc | 1 | 19.964 $ | 0,01 % |
| 69 | American Tower Corp | 2 | 19.774,3 $ | 0,01 % |
| 70 | Paychex Inc | 1 | 15.068,4 $ | 0,01 % |
| 71 | Sempra | 1 | 14.784,5 $ | 0,01 % |
| 72 | Capital One Financial Corp | 2 | 14.753,6 $ | 0,01 % |
| 73 | Realty Income Corp | 1 | 10.003,9 $ | 0,00 % |
| 74 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 9800,9 $ | 0,00 % |
| 75 | State Street Corp | 1 | 9712,7 $ | 0,00 % |
| 76 | GE Vernova Inc | 1 | 9616,2 $ | 0,00 % |
| 77 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 6019,4 $ | 0,00 % |
| 78 | Vertiv Holdings Co | 1 | 4801,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,0 %
- Finanzen 8,4 %
- Fonds 6,0 %
- Gesundheit 5,6 %
- Industrie 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Kommunikation 5,0 %
- Energie 2,8 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 39,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,7 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,8 %
- GBP 2,6 %
- CHF 1,3 %
- CAD 0,6 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,3 %
- TWD 0,3 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,0 %
- Japan 3,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Frankreich 1,9 %
- Niederlande 1,4 %
- Schweiz 1,3 %
- Kanada 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 0,7 %
- Italien 0,7 %
- Spanien 0,5 %
- Taiwan 0,4 %
- Weitere Länder 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 354 | 129,6 Mio. $ | 81,04 % |
| 2 | Japan | 32 | 6,1 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 5,8 Mio. $ | 3,61 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 3 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Niederlande | 12 | 2,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 6 | Schweiz | 7 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 7 | Kanada | 19 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
| 8 | Deutschland | 8 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 9 | Australien | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | Italien | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | Spanien | 4 | 857.632,3 $ | 0,54 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 657.835 $ | 0,41 % |
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