Zusammensetzung von T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio
T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 231,5 Mio. $ davon 174,7 Mio. $ in Aktien, 75,5 %
- Positionen
- 582 in 28 Ländern
- Anleihen
- 177 von 89 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Equity LifeStyle Properties Inc | 4.744 | 305.750,8 $ | 0,13 % |
| 102 | Marvell Technology Inc | 1.018 | 303.252 $ | 0,13 % |
| 103 | Air Liquide SA | 1.528 | 302.585,2 $ | 0,13 % |
| 104 | Prysmian SpA | 1.784 | 300.324,3 $ | 0,13 % |
| 105 | Fifth Third Bancorp | 5.310 | 299.324,7 $ | 0,13 % |
| 106 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 7.390 | 292.179,8 $ | 0,13 % |
| 107 | Salesforce Inc | 1.865 | 292.170,9 $ | 0,13 % |
| 108 | UniCredit SpA | 3.257 | 291.888,3 $ | 0,13 % |
| 109 | CVS Health Corp | 2.776 | 287.177,2 $ | 0,12 % |
| 110 | Range Resources Corp | 7.707 | 286.623,3 $ | 0,12 % |
| 111 | Exxon Mobil Corp | 2.069 | 282.873,7 $ | 0,12 % |
| 112 | STANDARD CHARTERED PLC | 10.456 | 282.757,2 $ | 0,12 % |
| 113 | Ameren Corp | 2.500 | 282.600 $ | 0,12 % |
| 114 | Walt Disney Co/The | 2.904 | 279.510 $ | 0,12 % |
| 115 | Hitachi Ltd | 9.800 | 271.225,8 $ | 0,12 % |
| 116 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5.322 | 269.478,4 $ | 0,12 % |
| 117 | Novo Nordisk A/S | 5.576 | 267.798,3 $ | 0,12 % |
| 118 | Societe Generale SA | 3.010 | 266.415,6 $ | 0,12 % |
| 119 | Infineon Technologies AG | 2.812 | 264.895,9 $ | 0,11 % |
| 120 | BARCLAYS PLC | 39.332 | 263.563,8 $ | 0,11 % |
| 121 | Sandvik AB | 6.379 | 263.421,8 $ | 0,11 % |
| 122 | ABB Ltd | 2.416 | 262.810,9 $ | 0,11 % |
| 123 | ANZ Group Holdings Ltd | 10.618 | 259.125,9 $ | 0,11 % |
| 124 | UBS Group AG | 5.227 | 259.056 $ | 0,11 % |
| 125 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.041 | 258.553,2 $ | 0,11 % |
| 126 | Intuitive Surgical Inc | 650 | 258.492 $ | 0,11 % |
| 127 | Definity Financial Corp | 4.866 | 258.147,6 $ | 0,11 % |
| 128 | Siemens Energy AG | 1.345 | 256.412,8 $ | 0,11 % |
| 129 | Martin Marietta Materials Inc | 441 | 254.324,7 $ | 0,11 % |
| 130 | Amgen Inc | 701 | 253.846,1 $ | 0,11 % |
| 131 | British American Tobacco PLC | 4.075 | 252.173,1 $ | 0,11 % |
| 132 | TOYOTA MOTOR CORP | 15.000 | 251.287,6 $ | 0,11 % |
| 133 | Compass Group PLC | 7.772 | 251.108,2 $ | 0,11 % |
| 134 | AXA SA | 4.976 | 249.344,6 $ | 0,11 % |
| 135 | Safran SA | 629 | 247.877 $ | 0,11 % |
| 136 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.117 | 247.859,2 $ | 0,11 % |
| 137 | Progressive Corp/The | 1.131 | 247.067 $ | 0,11 % |
| 138 | Lattice Semiconductor Corp | 1.613 | 246.724,5 $ | 0,11 % |
| 139 | BHP Group Ltd | 5.920 | 245.440,8 $ | 0,11 % |
| 140 | Enel SpA | 21.159 | 242.702 $ | 0,10 % |
| 141 | Engie SA | 7.665 | 241.252,2 $ | 0,10 % |
| 142 | Tractor Supply Co | 7.532 | 238.086,5 $ | 0,10 % |
| 143 | NATIONAL GRID PLC | 14.169 | 233.699,7 $ | 0,10 % |
| 144 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 809 | 227.498,9 $ | 0,10 % |
| 145 | VSE Corp | 970 | 221.645 $ | 0,10 % |
| 146 | Oracle Corp | 1.509 | 221.144 $ | 0,10 % |
| 147 | SoftBank Group Corp | 5.900 | 218.850,5 $ | 0,09 % |
| 148 | International Paper Co | 5.709 | 217.512,9 $ | 0,09 % |
| 149 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 5.770 | 215.451,7 $ | 0,09 % |
| 150 | Nestle SA | 2.095 | 214.874 $ | 0,09 % |
| 151 | Allstate Corp/The | 899 | 213.908,1 $ | 0,09 % |
| 152 | Old Dominion Freight Line Inc | 987 | 213.784,2 $ | 0,09 % |
| 153 | Ball Corp | 3.394 | 211.785,6 $ | 0,09 % |
| 154 | Revvity Inc | 1.872 | 208.278,7 $ | 0,09 % |
| 155 | Sea Ltd | 2.167 | 207.663,6 $ | 0,09 % |
| 156 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 150 | 207.354 $ | 0,09 % |
| 157 | Asics Corp | 7.500 | 203.990,3 $ | 0,09 % |
| 158 | DYNE THERAPEUTICS INC | 9.097 | 202.044,4 $ | 0,09 % |
| 159 | Mitsubishi Electric Corp | 5.500 | 201.709,8 $ | 0,09 % |
| 160 | Argenx SE | 217 | 201.326,1 $ | 0,09 % |
| 161 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.196 | 199.337,3 $ | 0,09 % |
| 162 | Sampo Oyj | 18.823 | 197.678,1 $ | 0,09 % |
| 163 | Immunome Inc | 9.273 | 196.494,9 $ | 0,08 % |
| 164 | KLA Corp | 650 | 196.111,5 $ | 0,08 % |
| 165 | DNB Bank ASA | 6.531 | 194.442,6 $ | 0,08 % |
| 166 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 4.400 | 193.462,8 $ | 0,08 % |
| 167 | Ryanair Holdings PLC | 2.971 | 192.372,3 $ | 0,08 % |
| 168 | Holcim AG | 2.121 | 191.235,2 $ | 0,08 % |
| 169 | Eaton Corp PLC | 448 | 190.901,8 $ | 0,08 % |
| 170 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 130.372 | 190.803,1 $ | 0,08 % |
| 171 | Fujikura Ltd | 4.800 | 190.281 $ | 0,08 % |
| 172 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4.100 | 189.392,1 $ | 0,08 % |
| 173 | InterDigital Inc | 664 | 187.998,3 $ | 0,08 % |
| 174 | AIA Group Ltd | 20.400 | 186.766,8 $ | 0,08 % |
| 175 | KDDI Corp | 11.100 | 186.454,6 $ | 0,08 % |
| 176 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.230 | 186.112,6 $ | 0,08 % |
| 177 | Shopify Inc | 1.619 | 184.857,4 $ | 0,08 % |
| 178 | L'Oreal SA | 421 | 184.548,2 $ | 0,08 % |
| 179 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 5.700 | 181.685,5 $ | 0,08 % |
| 180 | Travelers Cos Inc/The | 549 | 181.235,9 $ | 0,08 % |
| 181 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 289 | 180.203,1 $ | 0,08 % |
| 182 | Veeva Systems Inc | 1.008 | 178.889,8 $ | 0,08 % |
| 183 | Loar Holdings Inc | 2.202 | 177.503,2 $ | 0,08 % |
| 184 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 6.300 | 177.240,4 $ | 0,08 % |
| 185 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 6.900 | 176.242 $ | 0,08 % |
| 186 | Cenovus Energy Inc | 7.000 | 173.675 $ | 0,08 % |
| 187 | Citigroup Inc | 1.234 | 172.710,6 $ | 0,07 % |
| 188 | Mettler-Toledo International Inc | 134 | 171.186,3 $ | 0,07 % |
| 189 | ING Groep NV | 5.413 | 170.798,1 $ | 0,07 % |
| 190 | BT GROUP PLC | 67.270 | 169.707,2 $ | 0,07 % |
| 191 | Crowdstrike Holdings Inc | 222 | 169.417,1 $ | 0,07 % |
| 192 | Lowe's Cos Inc | 765 | 168.674,9 $ | 0,07 % |
| 193 | Glencore PLC | 24.736 | 168.660,6 $ | 0,07 % |
| 194 | US Foods Holding Corp | 1.646 | 168.303,5 $ | 0,07 % |
| 195 | QUALCOMM Inc | 904 | 167.050,2 $ | 0,07 % |
| 196 | Koninklijke Philips NV | 6.134 | 166.812 $ | 0,07 % |
| 197 | Vinci SA | 1.140 | 166.494,9 $ | 0,07 % |
| 198 | Element Fleet Management Corp | 8.052 | 166.178,1 $ | 0,07 % |
| 199 | Scentre Group | 62.222 | 165.858,5 $ | 0,07 % |
| 200 | Murata Manufacturing Co Ltd | 2.300 | 165.105,1 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 177 Anleihen von 89 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boeing Co/The | 7 | 308.106,7 $ | 0,13 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 286.658,9 $ | 0,12 % |
| 3 | Bank of America Corp | 3 | 242.445,5 $ | 0,10 % |
| 4 | CaixaBank SA | 1 | 218.040,5 $ | 0,09 % |
| 5 | BARCLAYS PLC | 1 | 199.736,3 $ | 0,09 % |
| 6 | Oracle Corp | 7 | 199.497,8 $ | 0,09 % |
| 7 | Eaton Corp Plc | 1 | 196.226,1 $ | 0,08 % |
| 8 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 195.830,2 $ | 0,08 % |
| 9 | Morgan Stanley | 5 | 188.522,8 $ | 0,08 % |
| 10 | AT&T Inc | 4 | 183.115,6 $ | 0,08 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 166.618,4 $ | 0,07 % |
| 12 | Citigroup Inc | 3 | 161.555,8 $ | 0,07 % |
| 13 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 150.692,6 $ | 0,07 % |
| 14 | Rogers Communications Inc | 3 | 150.049,7 $ | 0,06 % |
| 15 | Banco Santander Chile | 1 | 147.869,3 $ | 0,06 % |
| 16 | RTX Corp | 4 | 144.371,5 $ | 0,06 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 3 | 139.146,7 $ | 0,06 % |
| 18 | CVS Health Corp | 3 | 131.690,8 $ | 0,06 % |
| 19 | Salesforce Inc | 3 | 131.630,9 $ | 0,06 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 130.225 $ | 0,06 % |
| 21 | Ecolab Inc | 2 | 125.560,7 $ | 0,05 % |
| 22 | Diamondback Energy Inc | 2 | 121.802,8 $ | 0,05 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 1 | 120.221,1 $ | 0,05 % |
| 24 | ONEOK Inc | 2 | 120.131,4 $ | 0,05 % |
| 25 | Fiserv Inc | 3 | 113.177,2 $ | 0,05 % |
| 26 | Uber Technologies Inc | 3 | 103.181,5 $ | 0,04 % |
| 27 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 102.576,7 $ | 0,04 % |
| 28 | Cofinimmo SA | 1 | 102.003,9 $ | 0,04 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 101.997,4 $ | 0,04 % |
| 30 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 101.418,8 $ | 0,04 % |
| 31 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 91.692,9 $ | 0,04 % |
| 32 | AES Corp/The | 3 | 91.090,4 $ | 0,04 % |
| 33 | Solventum Corp | 1 | 87.108,1 $ | 0,04 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 2 | 82.961,3 $ | 0,04 % |
| 35 | Eli Lilly & Co | 2 | 79.538,7 $ | 0,03 % |
| 36 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 6 | 75.809,5 $ | 0,03 % |
| 37 | Gilead Sciences Inc | 1 | 74.819,6 $ | 0,03 % |
| 38 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 74.194,2 $ | 0,03 % |
| 39 | Fifth Third Bancorp | 1 | 73.675,5 $ | 0,03 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 2 | 72.684,2 $ | 0,03 % |
| 41 | Amazon.com Inc | 1 | 66.203,2 $ | 0,03 % |
| 42 | Motorola Solutions Inc | 2 | 66.049,8 $ | 0,03 % |
| 43 | Synopsys Inc | 2 | 64.174,6 $ | 0,03 % |
| 44 | Airbnb Inc | 1 | 59.602,2 $ | 0,03 % |
| 45 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 58.411,4 $ | 0,03 % |
| 46 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 54.046,2 $ | 0,02 % |
| 47 | Nutrien Ltd | 4 | 52.107,2 $ | 0,02 % |
| 48 | Deere & Co | 1 | 51.706,8 $ | 0,02 % |
| 49 | Centene Corp | 1 | 51.624 $ | 0,02 % |
| 50 | 3M Co | 1 | 50.487,2 $ | 0,02 % |
| 51 | AbbVie Inc | 1 | 50.399,3 $ | 0,02 % |
| 52 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 49.830,3 $ | 0,02 % |
| 53 | General Electric Co | 2 | 49.740,5 $ | 0,02 % |
| 54 | Automatic Data Processing Inc | 1 | 49.621,5 $ | 0,02 % |
| 55 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 49.531,4 $ | 0,02 % |
| 56 | Vodafone Group PLC | 1 | 49.098,3 $ | 0,02 % |
| 57 | Carvana Co | 2 | 48.581,5 $ | 0,02 % |
| 58 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 44.268,4 $ | 0,02 % |
| 59 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 41.110 $ | 0,02 % |
| 60 | Regal Rexnord Corp | 1 | 40.823,3 $ | 0,02 % |
| 61 | FirstEnergy Corp | 2 | 40.530,5 $ | 0,02 % |
| 62 | Bank of Montreal | 1 | 40.035,6 $ | 0,02 % |
| 63 | Marvell Technology Inc | 2 | 39.902,3 $ | 0,02 % |
| 64 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 36.512,8 $ | 0,02 % |
| 65 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 35.638,6 $ | 0,02 % |
| 66 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 35.145,7 $ | 0,02 % |
| 67 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 34.994,9 $ | 0,02 % |
| 68 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2 | 34.861,8 $ | 0,02 % |
| 69 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 34.622,7 $ | 0,02 % |
| 70 | Ameren Corp | 1 | 34.163,4 $ | 0,01 % |
| 71 | Verizon Communications Inc | 1 | 33.961,8 $ | 0,01 % |
| 72 | Eversource Energy | 1 | 32.378,2 $ | 0,01 % |
| 73 | Targa Resources Corp | 2 | 31.821,2 $ | 0,01 % |
| 74 | ARES CAPITAL CORP | 4 | 27.789,1 $ | 0,01 % |
| 75 | Revvity Inc | 2 | 24.504 $ | 0,01 % |
| 76 | Constellation Brands Inc | 1 | 19.995,4 $ | 0,01 % |
| 77 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 19.849,5 $ | 0,01 % |
| 78 | American Tower Corp | 2 | 19.779 $ | 0,01 % |
| 79 | Kenvue Inc | 1 | 18.176,3 $ | 0,01 % |
| 80 | Flowserve Corp | 1 | 16.086,3 $ | 0,01 % |
| 81 | Dominion Energy Inc | 1 | 15.044,9 $ | 0,01 % |
| 82 | Intel Corp | 1 | 14.915 $ | 0,01 % |
| 83 | Cigna Group/The | 1 | 14.912,5 $ | 0,01 % |
| 84 | Sempra | 1 | 14.793,1 $ | 0,01 % |
| 85 | Xylem Inc/NY | 1 | 10.134,1 $ | 0,00 % |
| 86 | Edison International | 1 | 10.012,3 $ | 0,00 % |
| 87 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 9838,3 $ | 0,00 % |
| 88 | Capital One Financial Corp | 1 | 5484,2 $ | 0,00 % |
| 89 | Vertiv Holdings Co | 1 | 4922 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,1 %
- Finanzen 8,2 %
- Industrie 5,5 %
- Fonds 5,5 %
- Gesundheit 5,5 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Kommunikation 5,0 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 39,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,4 %
- EUR 5,3 %
- JPY 3,4 %
- GBP 2,2 %
- CHF 0,9 %
- CAD 0,6 %
- AUD 0,5 %
- TWD 0,3 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,3 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,8 %
- Japan 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Frankreich 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Kanada 1,1 %
- Deutschland 1,0 %
- Schweiz 1,0 %
- Australien 0,7 %
- Italien 0,6 %
- Taiwan 0,5 %
- Spanien 0,5 %
- Weitere Länder 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 406 | 144,7 Mio. $ | 82,81 % |
| 2 | Japan | 34 | 6 Mio. $ | 3,45 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 29 | 5,2 Mio. $ | 3,00 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 2,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 5 | Niederlande | 10 | 2,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 6 | Kanada | 23 | 2 Mio. $ | 1,14 % |
| 7 | Deutschland | 8 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 8 | Schweiz | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 9 | Australien | 8 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | Italien | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 877.064 $ | 0,50 % |
| 12 | Spanien | 3 | 844.499,3 $ | 0,48 % |
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