Zusammensetzung von T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 216,2 Mio. $ davon 159,9 Mio. $ in Aktien, 74,0 %
- Positionen
- 524 in 29 Ländern
- Anleihen
- 145 von 78 Gesellschaften
- Zehn größte
- 30,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 8.300 | 152.931,2 $ | 0,07 % |
| 202 | BrightSpring Health Services Inc | 3.569 | 152.075,1 $ | 0,07 % |
| 203 | Telstra Group Ltd. | 41.015 | 151.411,4 $ | 0,07 % |
| 204 | Citigroup Inc | 1.334 | 151.288,9 $ | 0,07 % |
| 205 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.289 | 150.763,2 $ | 0,07 % |
| 206 | Tradeweb Markets Inc | 1.280 | 150.604,8 $ | 0,07 % |
| 207 | Esab Corp | 1.556 | 150.403 $ | 0,07 % |
| 208 | Scentre Group | 65.102 | 150.211,7 $ | 0,07 % |
| 209 | Nintendo Co Ltd | 2.600 | 148.422,7 $ | 0,07 % |
| 210 | Brookfield Corp | 3.636 | 147.337,6 $ | 0,07 % |
| 211 | Danaher Corp | 776 | 147.129,6 $ | 0,07 % |
| 212 | Seven & i Holdings Co Ltd | 10.900 | 146.601,2 $ | 0,07 % |
| 213 | Elanco Animal Health Inc | 6.115 | 146.332 $ | 0,07 % |
| 214 | PulteGroup Inc | 1.235 | 145.248,4 $ | 0,07 % |
| 215 | Ross Stores Inc | 658 | 142.542,5 $ | 0,07 % |
| 216 | Equinor ASA | 3.342 | 142.383,9 $ | 0,07 % |
| 217 | RBC Bearings Inc | 262 | 142.297,4 $ | 0,07 % |
| 218 | API Group Corp | 3.481 | 141.050,1 $ | 0,07 % |
| 219 | Norfolk Southern Corp | 490 | 140.630 $ | 0,07 % |
| 220 | Admiral Group PLC | 3.351 | 140.158,1 $ | 0,06 % |
| 221 | EQT Corp | 2.201 | 140.071,6 $ | 0,06 % |
| 222 | Hoya Corp | 800 | 138.688,4 $ | 0,06 % |
| 223 | Essex Property Trust Inc | 566 | 136.972 $ | 0,06 % |
| 224 | Renesas Electronics Corp | 9.500 | 135.823,7 $ | 0,06 % |
| 225 | Moncler SpA | 2.255 | 135.770,3 $ | 0,06 % |
| 226 | Generali | 3.373 | 135.700,9 $ | 0,06 % |
| 227 | Travelers Cos Inc/The | 459 | 133.881,1 $ | 0,06 % |
| 228 | Resona Holdings Inc | 11.700 | 133.470,6 $ | 0,06 % |
| 229 | Diageo PLC | 7.157 | 133.100,3 $ | 0,06 % |
| 230 | Ajinomoto Co Inc | 4.700 | 132.874,8 $ | 0,06 % |
| 231 | Fujikura Ltd. | 4.800 | 132.009,8 $ | 0,06 % |
| 232 | Thermo Fisher Scientific Inc | 268 | 131.730 $ | 0,06 % |
| 233 | Intel Corp | 2.984 | 131.683,9 $ | 0,06 % |
| 234 | Suzuki Motor Corp | 10.800 | 131.638,2 $ | 0,06 % |
| 235 | KT Corp | 3.177 | 130.919,8 $ | 0,06 % |
| 236 | Kering SA | 430 | 130.575,3 $ | 0,06 % |
| 237 | 3i Group PLC | 3.983 | 129.810 $ | 0,06 % |
| 238 | Equifax Inc | 714 | 128.570 $ | 0,06 % |
| 239 | EssilorLuxottica SA | 551 | 128.396,8 $ | 0,06 % |
| 240 | Northrop Grumman Corp | 188 | 128.261,1 $ | 0,06 % |
| 241 | Infineon Technologies AG | 2.812 | 127.569,6 $ | 0,06 % |
| 242 | OR Royalties Inc | 3.353 | 127.481,1 $ | 0,06 % |
| 243 | Indra Sistemas SA | 2.269 | 126.815,4 $ | 0,06 % |
| 244 | Airbnb Inc | 1.000 | 126.280 $ | 0,06 % |
| 245 | Techtronic Industries Co Ltd | 9.500 | 126.162,2 $ | 0,06 % |
| 246 | Loar Holdings Inc | 2.201 | 126.095,3 $ | 0,06 % |
| 247 | Encompass Health Corp | 1.290 | 124.781,7 $ | 0,06 % |
| 248 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1.585 | 123.677,6 $ | 0,06 % |
| 249 | Stora Enso Oyj | 10.500 | 123.300,5 $ | 0,06 % |
| 250 | Mirion Technologies Inc | 6.632 | 123.288,9 $ | 0,06 % |
| 251 | Golar LNG Ltd | 2.247 | 121.585,2 $ | 0,06 % |
| 252 | BE Semiconductor Industries NV | 563 | 120.591,1 $ | 0,06 % |
| 253 | Shimizu Corp. | 6.700 | 120.205,5 $ | 0,06 % |
| 254 | Bunzl PLC | 3.954 | 119.036,9 $ | 0,06 % |
| 255 | WW Grainger Inc | 109 | 118.898,3 $ | 0,06 % |
| 256 | National Bank of Canada | 917 | 118.660,9 $ | 0,05 % |
| 257 | ORIX Corp | 3.900 | 115.718,3 $ | 0,05 % |
| 258 | Curbline Properties Corp | 4.395 | 113.347,1 $ | 0,05 % |
| 259 | Entegris Inc | 964 | 113.019,4 $ | 0,05 % |
| 260 | Mandatum Oyj | 14.065 | 112.817,5 $ | 0,05 % |
| 261 | Aker BP ASA | 3.032 | 112.089,8 $ | 0,05 % |
| 262 | Synopsys Inc | 281 | 111.410,9 $ | 0,05 % |
| 263 | Element Solutions Inc | 3.227 | 110.169,8 $ | 0,05 % |
| 264 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 490 | 108.814,3 $ | 0,05 % |
| 265 | Stryker Corp | 331 | 108.763,3 $ | 0,05 % |
| 266 | Alignment Healthcare Inc | 6.110 | 107.658,2 $ | 0,05 % |
| 267 | Chesapeake Utilities Corp | 845 | 106.782,7 $ | 0,05 % |
| 268 | AUTOLIV INC SDR | 1.005 | 106.523,7 $ | 0,05 % |
| 269 | Suncorp Group Ltd | 9.403 | 105.526,8 $ | 0,05 % |
| 270 | ABN AMRO Bank NV | 3.320 | 105.246,7 $ | 0,05 % |
| 271 | KION Group AG | 1.966 | 105.047,5 $ | 0,05 % |
| 272 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3.240 | 103.712,4 $ | 0,05 % |
| 273 | MetLife Inc | 1.462 | 103.392,6 $ | 0,05 % |
| 274 | VICI Properties Inc | 3.784 | 103.378,9 $ | 0,05 % |
| 275 | PennyMac Financial Services Inc | 1.181 | 103.219,4 $ | 0,05 % |
| 276 | Orsted AS | 4.154 | 103.015,2 $ | 0,05 % |
| 277 | TMX Group Ltd | 2.874 | 101.915,3 $ | 0,05 % |
| 278 | Cytokinetics Inc | 1.542 | 101.633,2 $ | 0,05 % |
| 279 | O'Reilly Automotive Inc | 1.089 | 100.525,6 $ | 0,05 % |
| 280 | Veeva Systems Inc | 565 | 99.247,9 $ | 0,05 % |
| 281 | Erste Group Bank AG | 887 | 95.818,4 $ | 0,04 % |
| 282 | Kymera Therapeutics Inc | 1.143 | 95.200,5 $ | 0,04 % |
| 283 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 6.439 | 94.754,8 $ | 0,04 % |
| 284 | Elevance Health Inc | 323 | 94.558,3 $ | 0,04 % |
| 285 | Amadeus IT Group SA | 1.629 | 93.147,5 $ | 0,04 % |
| 286 | IDACORP Inc | 633 | 90.500 $ | 0,04 % |
| 287 | Fortum Oyj | 3.537 | 90.450,8 $ | 0,04 % |
| 288 | CME Group Inc | 306 | 90.377,1 $ | 0,04 % |
| 289 | Eastern Bankshares Inc | 4.585 | 89.682,6 $ | 0,04 % |
| 290 | Repligen Corp | 760 | 89.543,2 $ | 0,04 % |
| 291 | AZZ Inc | 715 | 89.468 $ | 0,04 % |
| 292 | Madison Square Garden Sports Corp | 277 | 89.027,8 $ | 0,04 % |
| 293 | SOUTHSTATE BANK CORP | 962 | 89.004,2 $ | 0,04 % |
| 294 | BAWAG Group AG | 584 | 88.784,1 $ | 0,04 % |
| 295 | SiteOne Landscape Supply Inc | 666 | 88.651,3 $ | 0,04 % |
| 296 | Columbia Banking System Inc | 3.165 | 86.816 $ | 0,04 % |
| 297 | Texas Capital Bancshares Inc | 906 | 85.961,3 $ | 0,04 % |
| 298 | JBT Marel Corp | 672 | 85.928,6 $ | 0,04 % |
| 299 | CareTrust REIT Inc | 2.340 | 85.761 $ | 0,04 % |
| 300 | Arcosa Inc | 802 | 85.124,3 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
78 Gesellschaften, 145 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 285.436,7 $ | 0,13 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 242.029,7 $ | 0,11 % |
| 3 | CaixaBank SA | 1 | 217.830,4 $ | 0,10 % |
| 4 | Oracle Corp | 7 | 211.410,3 $ | 0,10 % |
| 5 | Saudi Telecom Co | 1 | 199.127,5 $ | 0,09 % |
| 6 | Eaton Corp Plc | 1 | 197.461,4 $ | 0,09 % |
| 7 | Standard Chartered PLC | 1 | 195.160,6 $ | 0,09 % |
| 8 | Boeing Co/The | 5 | 175.100,5 $ | 0,08 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 168.934,9 $ | 0,08 % |
| 10 | Alphabet Inc | 3 | 166.187,5 $ | 0,08 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 3 | 151.826,2 $ | 0,07 % |
| 12 | Banco Santander Chile | 1 | 148.551,1 $ | 0,07 % |
| 13 | Morgan Stanley | 4 | 143.722,5 $ | 0,07 % |
| 14 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 131.631,2 $ | 0,06 % |
| 15 | Citigroup Inc | 3 | 130.411,9 $ | 0,06 % |
| 16 | CVS Health Corp | 3 | 128.304 $ | 0,06 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 1 | 121.020,3 $ | 0,06 % |
| 18 | Diamondback Energy Inc | 2 | 119.485 $ | 0,06 % |
| 19 | Uber Technologies Inc | 3 | 103.076,9 $ | 0,05 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 101.128,2 $ | 0,05 % |
| 21 | Cofinimmo SA | 1 | 99.779,9 $ | 0,05 % |
| 22 | Rogers Communications Inc | 2 | 99.200,6 $ | 0,05 % |
| 23 | Solventum Corp | 1 | 86.068,5 $ | 0,04 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 2 | 83.208,7 $ | 0,04 % |
| 25 | First American Financial Corp | 2 | 82.408,5 $ | 0,04 % |
| 26 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 80.477,7 $ | 0,04 % |
| 27 | AES Corp/The | 1 | 75.461,6 $ | 0,03 % |
| 28 | Fiserv Inc | 1 | 73.414,7 $ | 0,03 % |
| 29 | Fifth Third Bancorp | 1 | 73.111,3 $ | 0,03 % |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 69.050,3 $ | 0,03 % |
| 31 | Amazon.com Inc | 1 | 66.888,5 $ | 0,03 % |
| 32 | Motorola Solutions Inc | 2 | 66.247,7 $ | 0,03 % |
| 33 | Synopsys Inc | 2 | 63.913,4 $ | 0,03 % |
| 34 | RTX Corp | 3 | 61.828,6 $ | 0,03 % |
| 35 | AT&T Inc | 2 | 60.580,8 $ | 0,03 % |
| 36 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 58.411,9 $ | 0,03 % |
| 37 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 58.172,2 $ | 0,03 % |
| 38 | Centene Corp | 2 | 55.233,3 $ | 0,03 % |
| 39 | ONEOK Inc | 1 | 53.447,6 $ | 0,02 % |
| 40 | Deere & Co | 1 | 51.908,3 $ | 0,02 % |
| 41 | Salesforce Inc | 2 | 51.808,3 $ | 0,02 % |
| 42 | 3M Co | 1 | 50.411,2 $ | 0,02 % |
| 43 | General Electric Co | 2 | 49.927,7 $ | 0,02 % |
| 44 | Carvana Co | 2 | 48.156,9 $ | 0,02 % |
| 45 | M&T Bank Corp | 1 | 44.855,5 $ | 0,02 % |
| 46 | Broadcom Inc | 2 | 44.530,1 $ | 0,02 % |
| 47 | Philip Morris International Inc. | 1 | 43.279,8 $ | 0,02 % |
| 48 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 41.243,5 $ | 0,02 % |
| 49 | Regal Rexnord Corp | 1 | 41.027 $ | 0,02 % |
| 50 | FirstEnergy Corp | 2 | 40.602,5 $ | 0,02 % |
| 51 | Marvell Technology Inc | 2 | 39.892,1 $ | 0,02 % |
| 52 | Ross Stores Inc | 1 | 39.468,4 $ | 0,02 % |
| 53 | Intel Corp | 1 | 39.416,8 $ | 0,02 % |
| 54 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 | 36.467,9 $ | 0,02 % |
| 55 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 35.549,3 $ | 0,02 % |
| 56 | Cigna Group/The | 2 | 35.004,9 $ | 0,02 % |
| 57 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 34.713,4 $ | 0,02 % |
| 58 | Ameren Corp | 1 | 34.056,1 $ | 0,02 % |
| 59 | Verizon Communications Inc | 1 | 34.014,4 $ | 0,02 % |
| 60 | Targa Resources Corp | 2 | 31.887 $ | 0,01 % |
| 61 | Eli Lilly & Co | 1 | 29.559,2 $ | 0,01 % |
| 62 | Eversource Energy | 1 | 29.183,8 $ | 0,01 % |
| 63 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 24.885,1 $ | 0,01 % |
| 64 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 24.552,5 $ | 0,01 % |
| 65 | Revvity Inc | 2 | 24.371,1 $ | 0,01 % |
| 66 | American Express Co | 1 | 20.681,8 $ | 0,01 % |
| 67 | Element Fleet Management Corp | 1 | 20.191,6 $ | 0,01 % |
| 68 | Airbnb Inc | 1 | 19.964 $ | 0,01 % |
| 69 | American Tower Corp | 2 | 19.774,3 $ | 0,01 % |
| 70 | Paychex Inc | 1 | 15.068,4 $ | 0,01 % |
| 71 | Sempra | 1 | 14.784,5 $ | 0,01 % |
| 72 | Capital One Financial Corp | 2 | 14.753,6 $ | 0,01 % |
| 73 | Realty Income Corp | 1 | 10.003,9 $ | 0,00 % |
| 74 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 9800,9 $ | 0,00 % |
| 75 | State Street Corp | 1 | 9712,7 $ | 0,00 % |
| 76 | GE Vernova Inc | 1 | 9616,2 $ | 0,00 % |
| 77 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 6019,4 $ | 0,00 % |
| 78 | Vertiv Holdings Co | 1 | 4801,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,0 %
- Finanzen 8,4 %
- Fonds 6,0 %
- Gesundheit 5,6 %
- Industrie 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Kommunikation 5,0 %
- Energie 2,8 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 39,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,7 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,8 %
- GBP 2,6 %
- CHF 1,3 %
- CAD 0,6 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,3 %
- TWD 0,3 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,0 %
- Japan 3,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Frankreich 1,9 %
- Niederlande 1,4 %
- Schweiz 1,3 %
- Kanada 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 0,7 %
- Italien 0,7 %
- Spanien 0,5 %
- Taiwan 0,4 %
- Weitere Länder 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 354 | 129,6 Mio. $ | 81,04 % |
| 2 | Japan | 32 | 6,1 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 5,8 Mio. $ | 3,61 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 3 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Niederlande | 12 | 2,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 6 | Schweiz | 7 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 7 | Kanada | 19 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
| 8 | Deutschland | 8 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 9 | Australien | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | Italien | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | Spanien | 4 | 857.632,3 $ | 0,54 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 657.835 $ | 0,41 % |
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