Zusammensetzung von T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio
T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 216,2 Mio. $ davon 159,9 Mio. $ in Aktien, 74,0 %
- Positionen
- 524 in 29 Ländern
- Anleihen
- 145 von 78 Gesellschaften
- Zehn größte
- 30,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Crowdstrike Holdings Inc | 214 | 83.547,7 $ | 0,04 % |
| 302 | Siemens Energy AG | 484 | 83.465,6 $ | 0,04 % |
| 303 | Sherwin-Williams Co/The | 260 | 83.343 $ | 0,04 % |
| 304 | QXO Inc | 4.198 | 81.525,2 $ | 0,04 % |
| 305 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5.200 | 81.380 $ | 0,04 % |
| 306 | StoneX Group Inc | 1.006 | 81.093,6 $ | 0,04 % |
| 307 | Kingfisher PLC | 21.171 | 80.499,3 $ | 0,04 % |
| 308 | Komatsu Ltd | 2.000 | 79.641,2 $ | 0,04 % |
| 309 | Miami International Holdings Inc | 2.034 | 79.163,3 $ | 0,04 % |
| 310 | DoorDash Inc | 526 | 78.978,9 $ | 0,04 % |
| 311 | Annaly Capital Management Inc | 3.662 | 77.451,3 $ | 0,04 % |
| 312 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 13.100 | 76.584,3 $ | 0,04 % |
| 313 | IMMATICS NV | 7.780 | 76.555,2 $ | 0,04 % |
| 314 | Roper Technologies Inc | 214 | 75.726 $ | 0,04 % |
| 315 | East West Bancorp Inc | 709 | 75.692,8 $ | 0,04 % |
| 316 | Tencent Holdings Ltd | 1.200 | 75.686,9 $ | 0,04 % |
| 317 | Fabrinet | 145 | 75.620,4 $ | 0,04 % |
| 318 | Banc of California Inc | 4.293 | 75.470,9 $ | 0,03 % |
| 319 | Segro PLC | 8.754 | 75.044,2 $ | 0,03 % |
| 320 | Marsh & McLennan Cos Inc | 425 | 73.716,3 $ | 0,03 % |
| 321 | Melrose Industries PLC | 10.650 | 72.166,5 $ | 0,03 % |
| 322 | Uniti Group Inc | 7.635 | 71.616,3 $ | 0,03 % |
| 323 | Grupo Mexico SAB de CV | 6.635 | 70.970 $ | 0,03 % |
| 324 | OGE Energy Corp | 1.478 | 70.884,9 $ | 0,03 % |
| 325 | Clean Harbors Inc | 246 | 70.535,6 $ | 0,03 % |
| 326 | BioLife Solutions Inc | 3.684 | 70.290,7 $ | 0,03 % |
| 327 | Kingspan Group PLC | 815 | 69.690,6 $ | 0,03 % |
| 328 | SK Square Co Ltd | 211 | 69.472,3 $ | 0,03 % |
| 329 | Palantir Technologies Inc | 471 | 68.897,9 $ | 0,03 % |
| 330 | Moody's Corp | 154 | 67.182,5 $ | 0,03 % |
| 331 | CVC Capital Partners PLC | 5.105 | 66.647,3 $ | 0,03 % |
| 332 | Cboe Global Markets Inc | 235 | 66.051,5 $ | 0,03 % |
| 333 | Tsuruha Holdings Inc | 4.200 | 65.906 $ | 0,03 % |
| 334 | Alibaba Group Holding Ltd | 4.164 | 65.268,6 $ | 0,03 % |
| 335 | Denali Therapeutics Inc | 3.358 | 64.473,6 $ | 0,03 % |
| 336 | Bridgepoint Group PLC | 20.644 | 64.320,9 $ | 0,03 % |
| 337 | Bicara Therapeutics Inc | 3.148 | 62.613,7 $ | 0,03 % |
| 338 | Casella Waste Systems Inc | 783 | 62.123,2 $ | 0,03 % |
| 339 | Dianthus Therapeutics Inc | 720 | 60.422,4 $ | 0,03 % |
| 340 | Enpro Inc | 240 | 60.156 $ | 0,03 % |
| 341 | CECO Environmental Corp | 1.001 | 59.639,6 $ | 0,03 % |
| 342 | Erasca Inc | 3.678 | 59.510 $ | 0,03 % |
| 343 | Nuvalent Inc | 579 | 59.318,6 $ | 0,03 % |
| 344 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1.035 | 58.757 $ | 0,03 % |
| 345 | Corteva Inc | 700 | 58.597 $ | 0,03 % |
| 346 | Birkenstock Holding Plc | 1.620 | 58.044,6 $ | 0,03 % |
| 347 | Prosperity Bancshares Inc | 863 | 57.976,3 $ | 0,03 % |
| 348 | Vaxcyte Inc | 996 | 57.877,6 $ | 0,03 % |
| 349 | Terreno Realty Corp | 932 | 57.243,4 $ | 0,03 % |
| 350 | TransDigm Group Inc | 48 | 55.630,1 $ | 0,03 % |
| 351 | Immunovant Inc | 2.182 | 54.200,9 $ | 0,03 % |
| 352 | UL Solutions Inc | 629 | 53.911,6 $ | 0,02 % |
| 353 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1.476 | 52.752,2 $ | 0,02 % |
| 354 | Pinnacle Financial Partners Inc | 608 | 52.373,1 $ | 0,02 % |
| 355 | Viper Energy Inc | 1.114 | 52.346,9 $ | 0,02 % |
| 356 | Secure Waste Infrastructure Corp | 3.318 | 52.068,1 $ | 0,02 % |
| 357 | Sonova Holding AG | 225 | 51.303 $ | 0,02 % |
| 358 | FB Financial Corp | 981 | 50.953,1 $ | 0,02 % |
| 359 | Neptune Insurance Holdings Inc | 2.099 | 50.774,8 $ | 0,02 % |
| 360 | Bel Fuse Inc | 254 | 50.286,9 $ | 0,02 % |
| 361 | Marqeta Inc | 12.023 | 49.053,8 $ | 0,02 % |
| 362 | Cintas Corp | 290 | 49.050,6 $ | 0,02 % |
| 363 | Persimmon PLC | 3.412 | 48.707,7 $ | 0,02 % |
| 364 | Flagstar Bank NA | 3.687 | 48.557,8 $ | 0,02 % |
| 365 | Five Star Bancorp | 1.287 | 48.545,6 $ | 0,02 % |
| 366 | Salesforce Inc | 260 | 48.534,2 $ | 0,02 % |
| 367 | California Water Service Group | 1.058 | 47.969,7 $ | 0,02 % |
| 368 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 1.909 | 47.744,1 $ | 0,02 % |
| 369 | Grocery Outlet Holding Corp | 6.726 | 47.418,3 $ | 0,02 % |
| 370 | Ensign Group Inc/The | 230 | 46.345 $ | 0,02 % |
| 371 | Live Oak Bancshares Inc | 1.399 | 46.264,9 $ | 0,02 % |
| 372 | Sotera Health Co | 3.223 | 46.217,8 $ | 0,02 % |
| 373 | PrairieSky Royalty Ltd | 1.987 | 45.993,4 $ | 0,02 % |
| 374 | Mercury Systems Inc | 630 | 45.933,3 $ | 0,02 % |
| 375 | Middleby Corp/The | 337 | 44.679,5 $ | 0,02 % |
| 376 | Rambus Inc | 519 | 44.649,6 $ | 0,02 % |
| 377 | Saia Inc | 127 | 44.612,6 $ | 0,02 % |
| 378 | Guardant Health Inc | 482 | 44.522,3 $ | 0,02 % |
| 379 | Topaz Energy Corp | 2.002 | 44.498,5 $ | 0,02 % |
| 380 | Advanced Energy Industries Inc | 137 | 44.211,3 $ | 0,02 % |
| 381 | Aurora Innovation Inc | 10.722 | 44.174,6 $ | 0,02 % |
| 382 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1.202 | 44.173,5 $ | 0,02 % |
| 383 | CSW Industrials Inc | 168 | 43.777,4 $ | 0,02 % |
| 384 | Teledyne Technologies Inc | 72 | 43.560,7 $ | 0,02 % |
| 385 | Equity Bancshares Inc | 959 | 42.589,2 $ | 0,02 % |
| 386 | Oscar Health Inc | 3.699 | 42.427,5 $ | 0,02 % |
| 387 | Atlanta Braves Holdings Inc | 983 | 41.974,1 $ | 0,02 % |
| 388 | Life Time Group Holdings Inc | 1.554 | 41.864,8 $ | 0,02 % |
| 389 | Dime Community Bancshares Inc | 1.233 | 41.700,1 $ | 0,02 % |
| 390 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 423 | 41.631,7 $ | 0,02 % |
| 391 | Diploma PLC | 514 | 41.038,8 $ | 0,02 % |
| 392 | Weatherford International PLC | 432 | 40.858,6 $ | 0,02 % |
| 393 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 1.120 | 40.678,4 $ | 0,02 % |
| 394 | Burlington Stores Inc | 124 | 40.347,1 $ | 0,02 % |
| 395 | Onto Innovation Inc | 196 | 40.193,7 $ | 0,02 % |
| 396 | Knife River Corp | 487 | 39.763,6 $ | 0,02 % |
| 397 | White Mountains Insurance Group Ltd | 18 | 39.545,3 $ | 0,02 % |
| 398 | Warrior Met Coal Inc | 424 | 39.495,6 $ | 0,02 % |
| 399 | Littelfuse Inc | 116 | 39.364,6 $ | 0,02 % |
| 400 | HDFC Bank Ltd | 5.024 | 39.353,2 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
78 Gesellschaften, 145 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 285.436,7 $ | 0,13 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 242.029,7 $ | 0,11 % |
| 3 | CaixaBank SA | 1 | 217.830,4 $ | 0,10 % |
| 4 | Oracle Corp | 7 | 211.410,3 $ | 0,10 % |
| 5 | Saudi Telecom Co | 1 | 199.127,5 $ | 0,09 % |
| 6 | Eaton Corp Plc | 1 | 197.461,4 $ | 0,09 % |
| 7 | Standard Chartered PLC | 1 | 195.160,6 $ | 0,09 % |
| 8 | Boeing Co/The | 5 | 175.100,5 $ | 0,08 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 168.934,9 $ | 0,08 % |
| 10 | Alphabet Inc | 3 | 166.187,5 $ | 0,08 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 3 | 151.826,2 $ | 0,07 % |
| 12 | Banco Santander Chile | 1 | 148.551,1 $ | 0,07 % |
| 13 | Morgan Stanley | 4 | 143.722,5 $ | 0,07 % |
| 14 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 131.631,2 $ | 0,06 % |
| 15 | Citigroup Inc | 3 | 130.411,9 $ | 0,06 % |
| 16 | CVS Health Corp | 3 | 128.304 $ | 0,06 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 1 | 121.020,3 $ | 0,06 % |
| 18 | Diamondback Energy Inc | 2 | 119.485 $ | 0,06 % |
| 19 | Uber Technologies Inc | 3 | 103.076,9 $ | 0,05 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 101.128,2 $ | 0,05 % |
| 21 | Cofinimmo SA | 1 | 99.779,9 $ | 0,05 % |
| 22 | Rogers Communications Inc | 2 | 99.200,6 $ | 0,05 % |
| 23 | Solventum Corp | 1 | 86.068,5 $ | 0,04 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 2 | 83.208,7 $ | 0,04 % |
| 25 | First American Financial Corp | 2 | 82.408,5 $ | 0,04 % |
| 26 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 80.477,7 $ | 0,04 % |
| 27 | AES Corp/The | 1 | 75.461,6 $ | 0,03 % |
| 28 | Fiserv Inc | 1 | 73.414,7 $ | 0,03 % |
| 29 | Fifth Third Bancorp | 1 | 73.111,3 $ | 0,03 % |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 69.050,3 $ | 0,03 % |
| 31 | Amazon.com Inc | 1 | 66.888,5 $ | 0,03 % |
| 32 | Motorola Solutions Inc | 2 | 66.247,7 $ | 0,03 % |
| 33 | Synopsys Inc | 2 | 63.913,4 $ | 0,03 % |
| 34 | RTX Corp | 3 | 61.828,6 $ | 0,03 % |
| 35 | AT&T Inc | 2 | 60.580,8 $ | 0,03 % |
| 36 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 58.411,9 $ | 0,03 % |
| 37 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 58.172,2 $ | 0,03 % |
| 38 | Centene Corp | 2 | 55.233,3 $ | 0,03 % |
| 39 | ONEOK Inc | 1 | 53.447,6 $ | 0,02 % |
| 40 | Deere & Co | 1 | 51.908,3 $ | 0,02 % |
| 41 | Salesforce Inc | 2 | 51.808,3 $ | 0,02 % |
| 42 | 3M Co | 1 | 50.411,2 $ | 0,02 % |
| 43 | General Electric Co | 2 | 49.927,7 $ | 0,02 % |
| 44 | Carvana Co | 2 | 48.156,9 $ | 0,02 % |
| 45 | M&T Bank Corp | 1 | 44.855,5 $ | 0,02 % |
| 46 | Broadcom Inc | 2 | 44.530,1 $ | 0,02 % |
| 47 | Philip Morris International Inc. | 1 | 43.279,8 $ | 0,02 % |
| 48 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 41.243,5 $ | 0,02 % |
| 49 | Regal Rexnord Corp | 1 | 41.027 $ | 0,02 % |
| 50 | FirstEnergy Corp | 2 | 40.602,5 $ | 0,02 % |
| 51 | Marvell Technology Inc | 2 | 39.892,1 $ | 0,02 % |
| 52 | Ross Stores Inc | 1 | 39.468,4 $ | 0,02 % |
| 53 | Intel Corp | 1 | 39.416,8 $ | 0,02 % |
| 54 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 | 36.467,9 $ | 0,02 % |
| 55 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 35.549,3 $ | 0,02 % |
| 56 | Cigna Group/The | 2 | 35.004,9 $ | 0,02 % |
| 57 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 34.713,4 $ | 0,02 % |
| 58 | Ameren Corp | 1 | 34.056,1 $ | 0,02 % |
| 59 | Verizon Communications Inc | 1 | 34.014,4 $ | 0,02 % |
| 60 | Targa Resources Corp | 2 | 31.887 $ | 0,01 % |
| 61 | Eli Lilly & Co | 1 | 29.559,2 $ | 0,01 % |
| 62 | Eversource Energy | 1 | 29.183,8 $ | 0,01 % |
| 63 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 24.885,1 $ | 0,01 % |
| 64 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 24.552,5 $ | 0,01 % |
| 65 | Revvity Inc | 2 | 24.371,1 $ | 0,01 % |
| 66 | American Express Co | 1 | 20.681,8 $ | 0,01 % |
| 67 | Element Fleet Management Corp | 1 | 20.191,6 $ | 0,01 % |
| 68 | Airbnb Inc | 1 | 19.964 $ | 0,01 % |
| 69 | American Tower Corp | 2 | 19.774,3 $ | 0,01 % |
| 70 | Paychex Inc | 1 | 15.068,4 $ | 0,01 % |
| 71 | Sempra | 1 | 14.784,5 $ | 0,01 % |
| 72 | Capital One Financial Corp | 2 | 14.753,6 $ | 0,01 % |
| 73 | Realty Income Corp | 1 | 10.003,9 $ | 0,00 % |
| 74 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 9800,9 $ | 0,00 % |
| 75 | State Street Corp | 1 | 9712,7 $ | 0,00 % |
| 76 | GE Vernova Inc | 1 | 9616,2 $ | 0,00 % |
| 77 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 6019,4 $ | 0,00 % |
| 78 | Vertiv Holdings Co | 1 | 4801,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,0 %
- Finanzen 8,4 %
- Fonds 6,0 %
- Gesundheit 5,6 %
- Industrie 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Kommunikation 5,0 %
- Energie 2,8 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 39,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,7 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,8 %
- GBP 2,6 %
- CHF 1,3 %
- CAD 0,6 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,3 %
- TWD 0,3 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,0 %
- Japan 3,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Frankreich 1,9 %
- Niederlande 1,4 %
- Schweiz 1,3 %
- Kanada 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 0,7 %
- Italien 0,7 %
- Spanien 0,5 %
- Taiwan 0,4 %
- Weitere Länder 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 354 | 129,6 Mio. $ | 81,04 % |
| 2 | Japan | 32 | 6,1 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 5,8 Mio. $ | 3,61 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 3 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Niederlande | 12 | 2,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 6 | Schweiz | 7 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 7 | Kanada | 19 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
| 8 | Deutschland | 8 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 9 | Australien | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | Italien | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | Spanien | 4 | 857.632,3 $ | 0,54 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 657.835 $ | 0,41 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002079