Zusammensetzung von T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 216,2 Mio. $ davon 159,9 Mio. $ in Aktien, 74,0 %
- Positionen
- 524 in 29 Ländern
- Anleihen
- 145 von 78 Gesellschaften
- Zehn größte
- 30,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | WillScot Holdings Corp | 2.265 | 39.320,4 $ | 0,02 % |
| 402 | Bio-Techne Corp | 750 | 39.195 $ | 0,02 % |
| 403 | Datadog Inc | 332 | 39.192,6 $ | 0,02 % |
| 404 | SPX Technologies Inc | 195 | 38.988,3 $ | 0,02 % |
| 405 | MSA Safety Inc | 237 | 38.856,2 $ | 0,02 % |
| 406 | Service Corp International/US | 463 | 38.202,1 $ | 0,02 % |
| 407 | National Energy Services Reunited Corp | 1.762 | 37.830,1 $ | 0,02 % |
| 408 | Home BancShares Inc/AR | 1.383 | 37.244,2 $ | 0,02 % |
| 409 | FLAGSHIP COMMUNITIES REIT UT | 1.912 | 37.188,4 $ | 0,02 % |
| 410 | Wingstop Inc | 239 | 37.037,8 $ | 0,02 % |
| 411 | Praxis Precision Medicines Inc | 114 | 36.729,7 $ | 0,02 % |
| 412 | Spirax Group PLC | 406 | 36.423,8 $ | 0,02 % |
| 413 | Neogen Corp | 3.911 | 36.333,2 $ | 0,02 % |
| 414 | CubeSmart | 987 | 36.173,6 $ | 0,02 % |
| 415 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 490 | 34.549,9 $ | 0,02 % |
| 416 | Installed Building Products Inc | 130 | 34.469,5 $ | 0,02 % |
| 417 | Rocket Cos Inc | 2.385 | 33.986,3 $ | 0,02 % |
| 418 | EastGroup Properties Inc | 183 | 33.871,5 $ | 0,02 % |
| 419 | Floor & Decor Holdings Inc | 666 | 33.832,8 $ | 0,02 % |
| 420 | Finning International Inc | 538 | 33.291 $ | 0,02 % |
| 421 | MYR Group Inc | 116 | 32.749,1 $ | 0,02 % |
| 422 | Independence Realty Trust Inc | 2.190 | 32.609,1 $ | 0,02 % |
| 423 | Karman Holdings Inc | 404 | 32.340,2 $ | 0,02 % |
| 424 | Dutch Bros Inc | 638 | 32.321,1 $ | 0,01 % |
| 425 | SiTime Corp | 92 | 31.772,2 $ | 0,01 % |
| 426 | Apollo Global Management Inc | 282 | 31.420,4 $ | 0,01 % |
| 427 | Hamilton Lane Inc | 315 | 31.311 $ | 0,01 % |
| 428 | Graco Inc | 367 | 31.066,6 $ | 0,01 % |
| 429 | CG oncology Inc | 459 | 31.065,1 $ | 0,01 % |
| 430 | ESCO Technologies Inc | 110 | 30.950,7 $ | 0,01 % |
| 431 | GPGI INC | 1.792 | 30.643,2 $ | 0,01 % |
| 432 | Adyen NV | 30 | 30.025,5 $ | 0,01 % |
| 433 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 514 | 29.889,1 $ | 0,01 % |
| 434 | Capstone Copper Corp | 3.934 | 29.665,5 $ | 0,01 % |
| 435 | FormFactor Inc | 304 | 29.485 $ | 0,01 % |
| 436 | Cellebrite DI Ltd | 2.137 | 29.447,9 $ | 0,01 % |
| 437 | WaterBridge Infrastructure LLC | 1.092 | 29.254,7 $ | 0,01 % |
| 438 | Stevanato Group SpA | 2.120 | 29.150 $ | 0,01 % |
| 439 | Viavi Solutions Inc | 875 | 29.120 $ | 0,01 % |
| 440 | Middlesex Water Co | 555 | 28.887,8 $ | 0,01 % |
| 441 | Medline Inc | 635 | 28.257,5 $ | 0,01 % |
| 442 | California Resources Corp | 404 | 27.964,9 $ | 0,01 % |
| 443 | Molina Healthcare Inc | 209 | 27.859,7 $ | 0,01 % |
| 444 | United States Lime & Minerals Inc | 209 | 27.297,5 $ | 0,01 % |
| 445 | Standex International Corp | 107 | 27.270 $ | 0,01 % |
| 446 | Louisiana-Pacific Corp | 370 | 26.917,5 $ | 0,01 % |
| 447 | Savers Value Village Inc | 3.580 | 26.635,2 $ | 0,01 % |
| 448 | Federal Signal Corp | 242 | 26.169,9 $ | 0,01 % |
| 449 | Xcel Energy Inc | 326 | 25.897,4 $ | 0,01 % |
| 450 | Emerson Electric Co. | 197 | 25.810,9 $ | 0,01 % |
| 451 | Flowserve Corp | 349 | 25.655 $ | 0,01 % |
| 452 | OceanFirst Financial Corp | 1.402 | 25.292,1 $ | 0,01 % |
| 453 | RLI Corp | 443 | 25.268,7 $ | 0,01 % |
| 454 | Kontoor Brands Inc | 359 | 25.234,1 $ | 0,01 % |
| 455 | Noble Corp PLC | 498 | 24.436,9 $ | 0,01 % |
| 456 | Cactus Inc | 498 | 23.590,3 $ | 0,01 % |
| 457 | Weir Group PLC/The | 623 | 23.364,2 $ | 0,01 % |
| 458 | Magnolia Oil & Gas Corp | 738 | 23.298,7 $ | 0,01 % |
| 459 | Modine Manufacturing Co | 103 | 22.321,1 $ | 0,01 % |
| 460 | Immunocore Holdings PLC | 730 | 22.009,5 $ | 0,01 % |
| 461 | CSG NV | 780 | 21.042,5 $ | 0,01 % |
| 462 | Hagerty Inc | 1.995 | 21.007,4 $ | 0,01 % |
| 463 | QuidelOrtho Corp | 1.269 | 20.849,7 $ | 0,01 % |
| 464 | Macerich Co/The | 1.090 | 20.601 $ | 0,01 % |
| 465 | Applied Optoelectronics Inc | 243 | 20.555,4 $ | 0,01 % |
| 466 | BETA TECHNOLOGIES INC | 1.385 | 20.359,5 $ | 0,01 % |
| 467 | Impinj Inc | 185 | 18.999,5 $ | 0,01 % |
| 468 | Shattuck Labs Inc | 2.900 | 18.647 $ | 0,01 % |
| 469 | Boot Barn Holdings Inc | 127 | 18.587,7 $ | 0,01 % |
| 470 | Guardian Pharmacy Services Inc | 492 | 18.528,7 $ | 0,01 % |
| 471 | Belden Inc | 161 | 18.487,6 $ | 0,01 % |
| 472 | Fannie Mae | 2.533 | 18.389,6 $ | 0,01 % |
| 473 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 459 | 18.231,5 $ | 0,01 % |
| 474 | MapLight Therapeutics Inc | 895 | 18.195,4 $ | 0,01 % |
| 475 | Goosehead Insurance Inc | 423 | 18.045,2 $ | 0,01 % |
| 476 | Denison Mines Corp | 4.956 | 17.563,9 $ | 0,01 % |
| 477 | Liberty Energy Inc | 585 | 16.848 $ | 0,01 % |
| 478 | Root Inc/OH | 381 | 16.828,8 $ | 0,01 % |
| 479 | PBF Energy Inc | 337 | 16.047,9 $ | 0,01 % |
| 480 | Urban Outfitters Inc | 250 | 15.837,5 $ | 0,01 % |
| 481 | Aktis Oncology Inc | 884 | 15.814,8 $ | 0,01 % |
| 482 | USCB Financial Holdings Inc | 853 | 15.814,6 $ | 0,01 % |
| 483 | PriceSmart Inc | 105 | 15.802,5 $ | 0,01 % |
| 484 | Atmos Energy Corp | 84 | 15.516,5 $ | 0,01 % |
| 485 | Alliance Laundry Holdings Inc | 742 | 15.389,1 $ | 0,01 % |
| 486 | TWFG Inc | 829 | 15.245,3 $ | 0,01 % |
| 487 | PAR Technology Corp | 1.125 | 14.996,3 $ | 0,01 % |
| 488 | Surgery Partners Inc | 1.235 | 14.721,2 $ | 0,01 % |
| 489 | AVALO THERAPEUTICS INC | 980 | 14.631,4 $ | 0,01 % |
| 490 | Simpson Manufacturing Co Inc | 81 | 13.901,2 $ | 0,01 % |
| 491 | Patrick Industries Inc | 124 | 13.772,7 $ | 0,01 % |
| 492 | Kearny Financial Corp/MD | 1.732 | 13.076,6 $ | 0,01 % |
| 493 | Tamarack Valley Energy Ltd | 1.495 | 12.358,9 $ | 0,01 % |
| 494 | Leonardo DRS Inc | 277 | 12.332 $ | 0,01 % |
| 495 | Personalis Inc | 1.917 | 12.211,3 $ | 0,01 % |
| 496 | Ambiq Micro Inc | 453 | 11.510,7 $ | 0,01 % |
| 497 | Travere Therapeutics Inc | 330 | 9804,3 $ | 0,00 % |
| 498 | Marex Group PLC | 217 | 9673,9 $ | 0,00 % |
| 499 | Fermi Inc | 1.619 | 9455 $ | 0,00 % |
| 500 | Kodiak Sciences Inc | 246 | 9377,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
78 Gesellschaften, 145 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 285.436,7 $ | 0,13 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 242.029,7 $ | 0,11 % |
| 3 | CaixaBank SA | 1 | 217.830,4 $ | 0,10 % |
| 4 | Oracle Corp | 7 | 211.410,3 $ | 0,10 % |
| 5 | Saudi Telecom Co | 1 | 199.127,5 $ | 0,09 % |
| 6 | Eaton Corp Plc | 1 | 197.461,4 $ | 0,09 % |
| 7 | Standard Chartered PLC | 1 | 195.160,6 $ | 0,09 % |
| 8 | Boeing Co/The | 5 | 175.100,5 $ | 0,08 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 168.934,9 $ | 0,08 % |
| 10 | Alphabet Inc | 3 | 166.187,5 $ | 0,08 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 3 | 151.826,2 $ | 0,07 % |
| 12 | Banco Santander Chile | 1 | 148.551,1 $ | 0,07 % |
| 13 | Morgan Stanley | 4 | 143.722,5 $ | 0,07 % |
| 14 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 131.631,2 $ | 0,06 % |
| 15 | Citigroup Inc | 3 | 130.411,9 $ | 0,06 % |
| 16 | CVS Health Corp | 3 | 128.304 $ | 0,06 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 1 | 121.020,3 $ | 0,06 % |
| 18 | Diamondback Energy Inc | 2 | 119.485 $ | 0,06 % |
| 19 | Uber Technologies Inc | 3 | 103.076,9 $ | 0,05 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 101.128,2 $ | 0,05 % |
| 21 | Cofinimmo SA | 1 | 99.779,9 $ | 0,05 % |
| 22 | Rogers Communications Inc | 2 | 99.200,6 $ | 0,05 % |
| 23 | Solventum Corp | 1 | 86.068,5 $ | 0,04 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 2 | 83.208,7 $ | 0,04 % |
| 25 | First American Financial Corp | 2 | 82.408,5 $ | 0,04 % |
| 26 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 80.477,7 $ | 0,04 % |
| 27 | AES Corp/The | 1 | 75.461,6 $ | 0,03 % |
| 28 | Fiserv Inc | 1 | 73.414,7 $ | 0,03 % |
| 29 | Fifth Third Bancorp | 1 | 73.111,3 $ | 0,03 % |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 69.050,3 $ | 0,03 % |
| 31 | Amazon.com Inc | 1 | 66.888,5 $ | 0,03 % |
| 32 | Motorola Solutions Inc | 2 | 66.247,7 $ | 0,03 % |
| 33 | Synopsys Inc | 2 | 63.913,4 $ | 0,03 % |
| 34 | RTX Corp | 3 | 61.828,6 $ | 0,03 % |
| 35 | AT&T Inc | 2 | 60.580,8 $ | 0,03 % |
| 36 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 58.411,9 $ | 0,03 % |
| 37 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 58.172,2 $ | 0,03 % |
| 38 | Centene Corp | 2 | 55.233,3 $ | 0,03 % |
| 39 | ONEOK Inc | 1 | 53.447,6 $ | 0,02 % |
| 40 | Deere & Co | 1 | 51.908,3 $ | 0,02 % |
| 41 | Salesforce Inc | 2 | 51.808,3 $ | 0,02 % |
| 42 | 3M Co | 1 | 50.411,2 $ | 0,02 % |
| 43 | General Electric Co | 2 | 49.927,7 $ | 0,02 % |
| 44 | Carvana Co | 2 | 48.156,9 $ | 0,02 % |
| 45 | M&T Bank Corp | 1 | 44.855,5 $ | 0,02 % |
| 46 | Broadcom Inc | 2 | 44.530,1 $ | 0,02 % |
| 47 | Philip Morris International Inc. | 1 | 43.279,8 $ | 0,02 % |
| 48 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 41.243,5 $ | 0,02 % |
| 49 | Regal Rexnord Corp | 1 | 41.027 $ | 0,02 % |
| 50 | FirstEnergy Corp | 2 | 40.602,5 $ | 0,02 % |
| 51 | Marvell Technology Inc | 2 | 39.892,1 $ | 0,02 % |
| 52 | Ross Stores Inc | 1 | 39.468,4 $ | 0,02 % |
| 53 | Intel Corp | 1 | 39.416,8 $ | 0,02 % |
| 54 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 | 36.467,9 $ | 0,02 % |
| 55 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 35.549,3 $ | 0,02 % |
| 56 | Cigna Group/The | 2 | 35.004,9 $ | 0,02 % |
| 57 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 34.713,4 $ | 0,02 % |
| 58 | Ameren Corp | 1 | 34.056,1 $ | 0,02 % |
| 59 | Verizon Communications Inc | 1 | 34.014,4 $ | 0,02 % |
| 60 | Targa Resources Corp | 2 | 31.887 $ | 0,01 % |
| 61 | Eli Lilly & Co | 1 | 29.559,2 $ | 0,01 % |
| 62 | Eversource Energy | 1 | 29.183,8 $ | 0,01 % |
| 63 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 24.885,1 $ | 0,01 % |
| 64 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 24.552,5 $ | 0,01 % |
| 65 | Revvity Inc | 2 | 24.371,1 $ | 0,01 % |
| 66 | American Express Co | 1 | 20.681,8 $ | 0,01 % |
| 67 | Element Fleet Management Corp | 1 | 20.191,6 $ | 0,01 % |
| 68 | Airbnb Inc | 1 | 19.964 $ | 0,01 % |
| 69 | American Tower Corp | 2 | 19.774,3 $ | 0,01 % |
| 70 | Paychex Inc | 1 | 15.068,4 $ | 0,01 % |
| 71 | Sempra | 1 | 14.784,5 $ | 0,01 % |
| 72 | Capital One Financial Corp | 2 | 14.753,6 $ | 0,01 % |
| 73 | Realty Income Corp | 1 | 10.003,9 $ | 0,00 % |
| 74 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 9800,9 $ | 0,00 % |
| 75 | State Street Corp | 1 | 9712,7 $ | 0,00 % |
| 76 | GE Vernova Inc | 1 | 9616,2 $ | 0,00 % |
| 77 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 6019,4 $ | 0,00 % |
| 78 | Vertiv Holdings Co | 1 | 4801,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,0 %
- Finanzen 8,4 %
- Fonds 6,0 %
- Gesundheit 5,6 %
- Industrie 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Kommunikation 5,0 %
- Energie 2,8 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 39,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,7 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,8 %
- GBP 2,6 %
- CHF 1,3 %
- CAD 0,6 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,3 %
- TWD 0,3 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,0 %
- Japan 3,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Frankreich 1,9 %
- Niederlande 1,4 %
- Schweiz 1,3 %
- Kanada 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Australien 0,7 %
- Italien 0,7 %
- Spanien 0,5 %
- Taiwan 0,4 %
- Weitere Länder 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 354 | 129,6 Mio. $ | 81,04 % |
| 2 | Japan | 32 | 6,1 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 5,8 Mio. $ | 3,61 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 3 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Niederlande | 12 | 2,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 6 | Schweiz | 7 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 7 | Kanada | 19 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
| 8 | Deutschland | 8 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 9 | Australien | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | Italien | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | Spanien | 4 | 857.632,3 $ | 0,54 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 657.835 $ | 0,41 % |
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