Fonds mit FLAGSHIP COMMUNITIES REIT UT
ISIN CA33843T1084 · Kanada · LEI 894500P7IQ2SJ1DF2L20
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 1 7 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 41,3 Mio. € 47,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND, INC. | 1.414.211 | 29,8 Mio. $ | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Institutional Small-Cap Stock Fund T. Rowe Price Equity Funds, Inc. | 742.742 | 15,7 Mio. $ | 0,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 46.872 | 931.346,6 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 17.586 | 349.433,8 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 11.607 | 230.631,1 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 1.894 | 39.963,4 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.800 | 38.700 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 1.031 | 20.424,1 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND, INC. | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Institutional Small-Cap Stock Fund T. Rowe Price Equity Funds, Inc. | 0,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 2.237.743 | +6,4 % |
| 2026Q2 | 8 | 0 | 2.102.636 | +0,6 % |
| 2026Q1 | 8 | 0 | 2.089.485 | +1,7 % |
| 2025Q4 | 8 | 0 | 2.055.465 | +7,9 % |
| 2025Q3 | 8 | -1 | 1.904.516 | +9,2 % |
| 2025Q2 | 9 | 0 | 1.744.353 | +9,7 % |
| 2025Q1 | 9 | 0 | 1.589.663 | -3,6 % |
| 2024Q4 | 9 | -5 | 1.648.979 | -12,4 % |
| 2024Q3 | 14 | 0 | 1.882.977 | +42,7 % |
| 2024Q2 | 14 | 0 | 1.319.236 | +0,4 % |
| 2024Q1 | 14 | 0 | 1.313.664 | -0,1 % |
| 2023Q4 | 14 | 1.314.545 |
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