Fonds mit FLAGSHIP COMMUNITIES REIT UT
ISIN CA33843T1084 · Kanada · LEI 894500P7IQ2SJ1DF2L20
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 1 7 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 35,5 Mio. € 40,9 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND, INC. | 1.321.341 | 25,7 Mio. $ | 0,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Institutional Small-Cap Stock Fund T. Rowe Price Equity Funds, Inc. | 700.519 | 13,6 Mio. $ | 0,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 46.872 | 923.378,4 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 17.586 | 346.444,2 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 11.607 | 228.657,9 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 1.912 | 37.188,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.800 | 34.470 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 999 | 19.680,3 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND, INC. | 0,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Institutional Small-Cap Stock Fund T. Rowe Price Equity Funds, Inc. | 0,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 8 | 0 | 2.102.636 | +0,6 % |
| 2026Q1 | 8 | 0 | 2.089.485 | +1,7 % |
| 2025Q4 | 8 | 0 | 2.055.465 | +7,9 % |
| 2025Q3 | 8 | -1 | 1.904.516 | +9,2 % |
| 2025Q2 | 9 | 0 | 1.744.353 | +9,7 % |
| 2025Q1 | 9 | 0 | 1.589.663 | -3,6 % |
| 2024Q4 | 9 | -5 | 1.648.979 | -12,4 % |
| 2024Q3 | 14 | 0 | 1.882.977 | +42,7 % |
| 2024Q2 | 14 | 0 | 1.319.236 | +0,4 % |
| 2024Q1 | 14 | 0 | 1.313.664 | -0,1 % |
| 2023Q4 | 14 | 1.314.545 |
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