Zusammensetzung von T. Rowe Price Institutional Small-Cap Stock Fund
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- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 4,2 Mrd. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 228 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 16,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberty Live Holdings Inc | 1.221.458 | 115 Mio. $ | 2,65 % |
| 2 | Lattice Semiconductor Corp | 1.013.817 | 94 Mio. $ | 2,17 % |
| 3 | VSE Corp | 461.472 | 85,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 4 | Dyne Therapeutics Inc | 3.809.721 | 69,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 5 | Immunome Inc | 3.117.210 | 68,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 6 | Planet Fitness Inc | 856.111 | 63,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 7 | BrightSpring Health Services Inc | 1.308.828 | 55,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 8 | Esab Corp | 576.750 | 55,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 9 | Elanco Animal Health Inc | 2.212.417 | 52,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 10 | RBC Bearings Inc | 95.374 | 51,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 11 | API Group Corp | 1.258.720 | 51 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | OR Royalties Inc | 1.262.396 | 48 Mio. $ | 1,11 % |
| 13 | Loar Holdings Inc | 823.746 | 47,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 14 | Mirion Technologies Inc | 2.482.167 | 46,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 15 | Golar LNG Ltd | 828.234 | 44,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 16 | Cenovus Energy Inc | 1.624.089 | 43,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 17 | Curbline Properties Corp | 1.654.067 | 42,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 18 | Entegris Inc | 360.521 | 42,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 19 | Alignment Healthcare Inc | 2.270.563 | 40 Mio. $ | 0,92 % |
| 20 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 178.200 | 39,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 21 | Element Solutions Inc | 1.156.995 | 39,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 22 | Chesapeake Utilities Corp | 310.803 | 39,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | TechnipFMC PLC | 565.032 | 39,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 24 | PennyMac Financial Services Inc | 444.141 | 38,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | TMX Group Ltd | 1.094.039 | 38,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | Cytokinetics Inc | 586.266 | 38,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | InterDigital Inc | 125.902 | 38 Mio. $ | 0,88 % |
| 28 | Kymera Therapeutics Inc | 427.717 | 35,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 29 | Eastern Bankshares Inc | 1.748.998 | 34,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 30 | Repligen Corp | 284.502 | 33,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | SOUTHSTATE BANK CORP | 361.785 | 33,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | IDACORP Inc | 233.731 | 33,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | SiteOne Landscape Supply Inc | 250.359 | 33,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 34 | Texas Capital Bancshares Inc | 346.109 | 32,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | Columbia Banking System Inc | 1.189.003 | 32,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 36 | AZZ Inc | 259.324 | 32,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 37 | Madison Square Garden Sports Corp | 100.234 | 32,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | JBT Marel Corp | 251.579 | 32,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 39 | CareTrust REIT Inc | 875.812 | 32,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | Arcosa Inc | 300.970 | 31,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | StoneX Group Inc | 376.349 | 30,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | QXO Inc | 1.551.373 | 30,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | Miami International Holdings Inc | 765.186 | 29,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | IMMATICS NV | 2.854.678 | 28,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | East West Bancorp Inc | 256.289 | 27,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | Fabrinet | 52.134 | 27,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | Clean Harbors Inc | 93.677 | 26,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Banc of California Inc | 1.512.133 | 26,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | BioLife Solutions Inc | 1.375.766 | 26,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | Uniti Group Inc | 2.789.550 | 26,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | OGE Energy Corp | 530.683 | 25,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | Cboe Global Markets Inc | 88.838 | 25 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Denali Therapeutics Inc | 1.274.515 | 24,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Bicara Therapeutics Inc | 1.196.337 | 23,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Casella Waste Systems Inc | 297.695 | 23,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Dianthus Therapeutics Inc | 273.358 | 22,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | CECO Environmental Corp | 374.146 | 22,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Nuvalent Inc | 216.806 | 22,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Vaxcyte Inc | 378.076 | 22 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Birkenstock Holding Plc | 609.059 | 21,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Prosperity Bancshares Inc | 324.350 | 21,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | Terreno Realty Corp | 354.353 | 21,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Erasca Inc | 1.322.713 | 21,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Enpro Inc | 84.612 | 21,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Immunovant Inc | 836.754 | 20,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Atmus Filtration Technologies Inc | 365.406 | 20,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | UL Solutions Inc | 233.577 | 20 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | Pinnacle Financial Partners Inc | 228.715 | 19,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Atlantic Union Bankshares Corp | 539.601 | 19,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | Bel Fuse Inc | 96.777 | 19,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | FB Financial Corp | 368.278 | 19,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Viper Energy Inc | 403.004 | 18,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Secure Waste Infrastructure Corp | 1.199.838 | 18,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | Neptune Insurance Holdings Inc | 754.315 | 18,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Five Star Bancorp | 476.092 | 18 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | Marqeta Inc | 4.379.985 | 17,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | California Water Service Group | 391.737 | 17,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | Grocery Outlet Holding Corp | 2.516.414 | 17,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Definity Financial Corp | 373.511 | 17,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Flagstar Bank NA | 1.334.784 | 17,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 695.936 | 17,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Live Oak Bancshares Inc | 525.631 | 17,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | Mercury Systems Inc | 237.614 | 17,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | Sotera Health Co | 1.202.207 | 17,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | Ensign Group Inc/The | 85.373 | 17,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 86 | Teledyne Technologies Inc | 27.763 | 16,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 87 | Middleby Corp/The | 126.046 | 16,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | Dime Community Bancshares Inc | 493.191 | 16,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | CSW Industrials Inc | 63.670 | 16,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 450.621 | 16,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 91 | PrairieSky Royalty Ltd | 715.007 | 16,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 92 | Aurora Innovation Inc | 4.013.245 | 16,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 93 | Topaz Energy Corp | 728.243 | 16,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 94 | Oscar Health Inc | 1.403.966 | 16,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 95 | Rambus Inc | 185.548 | 16 Mio. $ | 0,37 % |
| 96 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 161.539 | 15,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 97 | Equity Bancshares Inc | 357.325 | 15,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 98 | Life Time Group Holdings Inc | 584.607 | 15,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 99 | Atlanta Braves Holdings Inc | 367.841 | 15,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 100 | Guardant Health Inc | 169.651 | 15,7 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,3 %
- Energie 2,0 %
- Gesundheit 1,3 %
- Finanzen 1,3 %
- Industrie 0,4 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 89,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,5 %
- CAD 4,5 %
- GBP 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,4 %
- Kanada 6,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Bermuda 1,4 %
- Niederlande 0,7 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Jersey 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Italien 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 198 | 3,6 Mrd. $ | 87,38 % |
| 2 | Kanada | 14 | 260,7 Mio. $ | 6,27 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 94 Mio. $ | 2,26 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 59 Mio. $ | 1,42 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 28,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 27,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | Jersey | 1 | 21,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 12,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Israel | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Italien | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,24 % |
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