Zusammensetzung von T. Rowe Price Institutional Small-Cap Stock Fund
T. Rowe Price Equity Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5 Mrd. $ davon 4,8 Mrd. $ in Aktien, 95,6 %
- Positionen
- 278 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberty Live Holdings Inc | 1.199.482 | 126,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 2 | Lattice Semiconductor Corp | 675.612 | 103,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | VSE Corp | 400.198 | 91,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 4 | DYNE THERAPEUTICS INC | 3.809.721 | 84,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 5 | Immunome Inc | 3.907.378 | 82,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 6 | Loar Holdings Inc | 904.724 | 72,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 7 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 967.182 | 67,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 8 | Dianthus Therapeutics Inc | 624.586 | 60,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 9 | ESAB CORP | 576.531 | 56,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 10 | Golar LNG Ltd | 1.129.621 | 56,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 11 | SITIME CORP | 72.829 | 54,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 12 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1.133.135 | 54,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 13 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 2.270.563 | 54,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 14 | TMX Group Ltd | 1.632.490 | 53,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 15 | Mirion Technologies Inc | 2.799.492 | 50,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 16 | InterDigital Inc | 176.337 | 49,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 17 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 427.717 | 49 Mio. $ | 0,98 % |
| 18 | ESCO Technologies Inc | 138.818 | 48,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 19 | Curbline Properties Corp | 1.547.717 | 47,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 20 | Oscar Health Inc | 1.646.407 | 47 Mio. $ | 0,93 % |
| 21 | Repligen Corp | 337.542 | 46,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 22 | WaterBridge Infrastructure LLC | 1.278.876 | 43,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 23 | OR Royalties Inc | 1.344.727 | 42,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | StoneX Group Inc | 357.022 | 42,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 25 | CareTrust REIT Inc | 1.017.864 | 41,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 26 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 104.927 | 39,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | Anterix Inc | 386.817 | 39,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | BioLife Solutions Inc | 1.378.718 | 38,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | PennyMac Financial Services Inc | 438.412 | 38,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | Columbia Banking System Inc | 1.189.003 | 38,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | CYTOKINETICS INC | 446.981 | 38,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | Chesapeake Utilities Corp | 310.803 | 38,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 94.594 | 38 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | Eastern Bankshares Inc | 1.700.672 | 37,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 1.533.638 | 37,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 36 | AZZ Inc | 228.403 | 35,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | IDACORP Inc | 233.731 | 35,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Bicara Therapeutics Inc | 1.170.492 | 34,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Texas Capital Bancshares Inc | 336.223 | 34,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | Planet Fitness Inc | 654.068 | 34,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | SOUTHSTATE BANK CORP | 337.019 | 33,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | Denali Therapeutics Inc | 1.274.515 | 32,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | Erasca Inc | 1.786.568 | 32,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | CECO Environmental Corp | 347.594 | 31,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | PrairieSky Royalty Ltd | 1.401.084 | 31,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | RBC BEARINGS INC | 48.444 | 31,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | Banc of California Inc | 1.512.133 | 30,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | Aurora Innovation Inc | 4.516.337 | 30,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | Bel Fuse Inc | 91.943 | 30,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | Sotera Health Co | 1.672.422 | 29,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 931.428 | 29,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | Mercury Systems Inc | 239.806 | 29,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | UL SOLUTIONS INC | 284.575 | 29 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Miami International Holdings Inc | 778.478 | 28,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | IMMATICS NV | 2.854.678 | 28,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | SiteOne Landscape Supply Inc | 250.359 | 28,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | Enpro Inc | 75.281 | 28,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | JBT Marel Corp | 194.688 | 28,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 59 | Casella Waste Systems Inc | 275.142 | 26,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | Grocery Outlet Holding Corp | 2.523.223 | 25,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Atlantic Union Bankshares Corp | 577.366 | 24,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Landbridge Co LLC | 305.562 | 24,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Five Star Bancorp | 488.904 | 23,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | OGE ENERGY CORP | 488.555 | 23,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Cenovus Energy Inc | 952.166 | 23,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | CLEAN HARBORS INC | 78.959 | 23,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 228.715 | 23,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | BlackBerry Ltd | 1.815.845 | 23 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | Live Oak Bancshares Inc | 525.631 | 21,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Uniti Group Inc | 1.844.359 | 21,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | IMMUNOVANT INC | 536.358 | 20,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Dime Commercial Bancshares Inc | 505.914 | 20,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | FB Financial Corp | 368.278 | 20,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Flagstar Bank NA | 1.334.784 | 19,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Definity Financial Corp | 372.789 | 19,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 205.065 | 19,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 218.743 | 19,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Atmus Filtration Technologies Inc | 378.064 | 19,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | California Water Service Group | 391.737 | 19,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Surgery Partners Inc | 1.128.078 | 19 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Life Time Group Holdings Inc | 459.821 | 18,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | ONTO INNOVATION INC | 49.426 | 18,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Hut 8 Corp | 158.536 | 18,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | National Energy Services Reunited Corp | 596.582 | 17,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | DPC HOLDINGS PLC | 363.701 | 17,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Marqeta Inc | 4.379.985 | 17,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | FormFactor Inc | 110.947 | 17,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Novanta Inc | 108.520 | 17,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 450.621 | 17,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | Equity Bancshares Inc | 357.325 | 17,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 75.381 | 17,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | MAXLINEAR INC | 134.626 | 17,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | API GROUP CORP | 403.962 | 17,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Viper Energy Inc | 403.004 | 17,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Louisiana-Pacific Corp | 216.827 | 17,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | MYR Group Inc | 33.839 | 16,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | Dutch Bros Inc | 235.237 | 16,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | Service Corp International/US | 216.885 | 16,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Finning International Inc | 228.918 | 16,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | Rocket Cos Inc | 1.024.957 | 16,1 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,5 %
- Energie 0,8 %
- Gesundheit 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,0 %
- CAD 4,2 %
- GBP 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,2 %
- Kanada 6,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Bermuda 1,4 %
- Niederlande 0,6 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Japan 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 240 | 4,2 Mrd. $ | 88,17 % |
| 2 | Kanada | 18 | 318,1 Mio. $ | 6,62 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 83,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 65 Mio. $ | 1,35 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 28,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 17,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 16 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Jersey | 1 | 14,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Irland | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Israel | 3 | 10,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Japan | 1 | 490.676,3 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Institutional Small-Cap Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002094