Fonds als Aktionäre von IMMATICS NV
ISIN NL0015285941 · Niederlande · LEI 984500DC691EZ96AF394
- Fonds als Aktionäre
- 29
- Davon ETFs
- 9 20 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 133,8 Mio. € 154,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND, INC. | 5.250.156 | 51,7 Mio. $ | 0,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. | 4.698.266 | 46,2 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Institutional Small-Cap Stock Fund T. Rowe Price Equity Funds, Inc. | 2.854.678 | 28,1 Mio. $ | 0,65 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Health Sciences Fund, Inc. T. ROWE PRICE HEALTH SCIENCES FUND, INC. | 495.393 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Wasatch Ultra Growth Fund WASATCH FUNDS TRUST | 454.537 | 4,5 Mio. $ | 1,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Value Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 297.738 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 221.479 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Kensho New Economies Composite ETF SPDR SERIES TRUST | 218.296 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 192.516 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 187.707 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ALPS Medical Breakthroughs ETF ALPS ETF TRUST | 119.488 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 79.063 | 817.511,4 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 72.006 | 744.542 $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Nationwide International Small Cap Fund Nationwide Mutual Funds | 65.689 | 721.922,1 $ | 0,25 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Small Company Value Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 65.663 | 646.123,9 $ | 0,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index ETF Fidelity Commonwealth Trust | 55.133 | 570.075,2 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 47.094 | 486.952 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 46.186 | 454.470,2 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Opportunities Fund VALIC Co I | 39.303 | 406.393 $ | 0,12 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Health Sciences Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 38.500 | 378.840 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Biotech Clinical Trials Etf ETFis Series Trust I | 27.490 | 302.115,1 $ | 0,81 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Health Care ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 16.368 | 161.061,1 $ | 0,80 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Health Sciences Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 14.000 | 137.760 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/T.Rowe Price Health Sciences Portfolio EQ Advisors Trust | 10.100 | 99.384 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 7.780 | 76.555,2 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 6.621 | 65.150,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF Innovator ETFs Trust | 4.876 | 53.587,2 $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 1.487 | 14.632,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF Innovator ETFs Trust | 732 | 8044,7 $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Wasatch Ultra Growth Fund WASATCH FUNDS TRUST | 1,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ALPS Medical Breakthroughs ETF ALPS ETF TRUST | 0,90 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Virtus Biotech Clinical Trials Etf ETFis Series Trust I | 0,81 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Health Care ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 0,80 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Institutional Small-Cap Stock Fund T. Rowe Price Equity Funds, Inc. | 0,65 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND, INC. | 0,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Value Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 0,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. | 0,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Company Value Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 0,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nationwide International Small Cap Fund Nationwide Mutual Funds | 0,25 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Aktionäre | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 29 | +1 | 15.588.345 | +0,2 % |
| 2026Q1 | 28 | +2 | 15.556.383 | +13,2 % |
| 2025Q4 | 26 | +2 | 13.741.094 | -9,0 % |
| 2025Q3 | 24 | -5 | 15.094.328 | +4,1 % |
| 2025Q2 | 29 | -15 | 14.505.632 | -4,2 % |
| 2025Q1 | 44 | -6 | 15.134.061 | +5,9 % |
| 2024Q4 | 50 | +1 | 14.294.693 | +2,3 % |
| 2024Q3 | 49 | +1 | 13.974.714 | +10,0 % |
| 2024Q2 | 48 | +7 | 12.701.677 | +126,4 % |
| 2024Q1 | 41 | +2 | 5.609.699 | -16,6 % |
| 2023Q4 | 39 | 6.729.011 |
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