Fonds als Aktionäre von IMMATICS NV
ISIN NL0015285941 · Niederlande · LEI 984500DC691EZ96AF394
- Fonds als Aktionäre
- 31
- Davon ETFs
- 10 21 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 142,2 Mio. € 162,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND, INC. | 5.244.466 | 53,1 Mio. $ | 0,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. | 5.165.834 | 52,3 Mio. $ | 0,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Institutional Small-Cap Stock Fund T. Rowe Price Equity Funds, Inc. | 2.854.678 | 28,9 Mio. $ | 0,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wasatch Ultra Growth Fund WASATCH FUNDS TRUST | 431.224 | 4,4 Mio. $ | 0,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Health Sciences Fund, Inc. T. ROWE PRICE HEALTH SCIENCES FUND, INC. | 321.364 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Value Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 287.041 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 221.479 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 192.324 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Kensho New Economies Composite ETF SPDR SERIES TRUST | 180.706 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 173.717 | 2 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Tema Oncology ETF Tema ETF Trust | 171.499 | 2 Mio. $ | 1,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ALPS Medical Breakthroughs ETF ALPS ETF TRUST | 138.190 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 80.545 | 927.073 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Nationwide International Small Cap Fund Nationwide Mutual Funds | 65.689 | 568.866,7 $ | 0,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Small Company Value Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 64.404 | 652.412,5 $ | 0,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 62.619 | 720.744,7 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index ETF Fidelity Commonwealth Trust | 60.449 | 695.768 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 46.668 | 472.746,8 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 40.893 | 470.678,4 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Virtus Biotech Clinical Trials Etf ETFis Series Trust I | 33.135 | 286.949,1 $ | 0,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Opportunities Fund VALIC Co I | 31.377 | 361.149,3 $ | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Health Sciences Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 20.700 | 209.691 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Health Care ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 19.722 | 199.783,9 $ | 0,87 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Health Sciences Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 11.700 | 118.521 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 9.268 | 93.884,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/T.Rowe Price Health Sciences Portfolio EQ Advisors Trust | 8.500 | 86.105 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 6.811 | 68.995,4 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 6.320 | 64.021,6 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF Innovator ETFs Trust | 5.446 | 47.162,4 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 2.221 | 22.498,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF Innovator ETFs Trust | 976 | 8452,2 $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Tema Oncology ETF Tema ETF Trust | 1,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ALPS Medical Breakthroughs ETF ALPS ETF TRUST | 0,98 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Wasatch Ultra Growth Fund WASATCH FUNDS TRUST | 0,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Health Care ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 0,87 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Biotech Clinical Trials Etf ETFis Series Trust I | 0,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Institutional Small-Cap Stock Fund T. Rowe Price Equity Funds, Inc. | 0,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND, INC. | 0,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. | 0,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Value Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 0,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Company Value Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 0,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Aktionäre | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 31 | +2 | 15.959.965 | +2,4 % |
| 2026Q2 | 29 | +1 | 15.588.345 | +0,2 % |
| 2026Q1 | 28 | +2 | 15.556.383 | +13,2 % |
| 2025Q4 | 26 | +2 | 13.741.094 | -9,0 % |
| 2025Q3 | 24 | -5 | 15.094.328 | +4,1 % |
| 2025Q2 | 29 | -15 | 14.505.632 | -4,2 % |
| 2025Q1 | 44 | -6 | 15.134.061 | +5,9 % |
| 2024Q4 | 50 | +1 | 14.294.693 | +2,3 % |
| 2024Q3 | 49 | +1 | 13.974.714 | +10,0 % |
| 2024Q2 | 48 | +7 | 12.701.677 | +126,4 % |
| 2024Q1 | 41 | +2 | 5.609.699 | -16,6 % |
| 2023Q4 | 39 | 6.729.011 |
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