Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDR INDEX SHARES FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 40,3 Mrd. $ davon 39,8 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 2.409 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 221.529 | 1,2 Mrd. $ | 2,96 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 657.361 | 1,1 Mrd. $ | 2,79 % |
| 3 | ASML Holding NV | 466.314 | 917,7 Mio. $ | 2,28 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 20.610.291 | 391,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 1.865.466 | 349,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Roche Holding AG | 844.047 | 348,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 1.681.098 | 348 Mio. $ | 0,86 % |
| 8 | Novartis AG | 2.210.255 | 346,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 9 | Nestle SA | 3.123.696 | 321,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 14.646.424 | 289 Mio. $ | 0,72 % |
| 11 | Siemens AG | 882.458 | 283,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 12 | SHELL PLC | 6.993.960 | 272,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 13 | Tokyo Electron Ltd | 570.765 | 270,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 14 | BHP Group Ltd | 6.136.599 | 252,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 15 | TOYOTA MOTOR CORP | 14.583.500 | 244,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 16 | Banco Santander SA | 17.641.111 | 243,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 17 | Toronto-Dominion Bank/The | 1.997.702 | 242,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 18 | Commonwealth Bank of Australia | 2.021.767 | 230,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 673.441 | 219,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 20 | Allianz SE | 451.576 | 213,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 21 | ABB Ltd | 1.943.567 | 211 Mio. $ | 0,52 % |
| 22 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 10.717.518 | 205,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 23 | UBS Group AG | 3.831.963 | 190,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 2.416.285 | 187,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | SAP SE | 1.225.000 | 187,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 26 | ADVANTEST CORP | 939.400 | 186,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 27 | Iberdrola SA | 7.400.057 | 184,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 28 | Novo Nordisk A/S | 3.825.258 | 184,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 29 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.673.700 | 182,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 30 | SoftBank Group Corp | 4.816.088 | 176,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 31 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7.007.300 | 175,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 32 | UniCredit SpA | 1.955.670 | 175 Mio. $ | 0,43 % |
| 33 | Murata Manufacturing Co Ltd | 2.417.400 | 169,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 34 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 305.293 | 169 Mio. $ | 0,42 % |
| 35 | Shopify Inc | 1.474.641 | 168,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 36 | Airbus SE | 742.049 | 165 Mio. $ | 0,41 % |
| 37 | Siemens Energy AG | 857.877 | 162,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 38 | Unilever PLC | 2.686.481 | 161,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 39 | Safran SA | 404.904 | 159,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | Sony Group Corp | 7.632.100 | 154 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | Bank of Montreal | 862.106 | 152,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | Hitachi Ltd | 5.512.175 | 151,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | Air Liquide SA | 765.367 | 151,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | Cie Financiere Richemont SA | 645.831 | 149,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | British American Tobacco PLC | 2.369.700 | 147,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | Infineon Technologies AG | 1.556.909 | 145,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | BNP Paribas SA | 1.222.738 | 142,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Mizuho Financial Group Inc | 2.973.270 | 141,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Enbridge Inc | 2.588.544 | 140,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Zurich Insurance Group AG | 182.641 | 135,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Bank of Nova Scotia/The | 1.546.429 | 134,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 19.565.461 | 134 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | Mitsubishi Corp | 4.879.214 | 130,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.123.146 | 129,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | GSK PLC | 4.851.568 | 127,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Fast Retailing Co Ltd | 250.300 | 127,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.509.607 | 126,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | BP PLC | 20.354.695 | 126,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | AIA Group Ltd | 13.764.400 | 125,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Recruit Holdings Co Ltd | 1.784.100 | 124,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | RIO TINTO PLC | 1.308.494 | 123,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Kioxia Holdings Corp | 220.600 | 121,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Keyence Corp | 241.800 | 120,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | L'Oreal SA | 274.189 | 120,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 80.367.824 | 118,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | SK SQUARE CO LTD | 106.517 | 116,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | ING Groep NV | 3.629.955 | 114,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Brookfield Corp | 2.665.371 | 113,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Sanofi SA | 1.314.870 | 112,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | BARCLAYS PLC | 16.759.370 | 112,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Deutsche Telekom AG | 4.130.370 | 112,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2.405.895 | 106,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Enel SpA | 9.196.686 | 105,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.451.185 | 105,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | AXA SA | 2.083.223 | 104,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Mitsui & Co Ltd | 3.671.052 | 101,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Agnico Eagle Mines Ltd | 643.037 | 99,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Westpac Banking Corp | 4.085.819 | 99,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.192.995 | 99,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2.492.353 | 98,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1.130.875 | 98 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | NATIONAL GRID PLC | 5.870.660 | 97,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | ITOCHU Corp | 8.506.550 | 97 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | National Australia Bank Ltd | 3.671.108 | 96,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | Nokia Oyj | 7.227.330 | 95,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 66.405 | 93,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Mitsubishi Electric Corp | 2.550.450 | 92,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | Investor AB | 2.205.475 | 91,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | BAE SYSTEMS PLC | 3.726.341 | 91,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 4.034.600 | 91 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 4.720.630 | 90,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | Canadian National Railway Co | 753.224 | 89,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Vinci SA | 611.745 | 89,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 158.385 | 88,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | ANZ Group Holdings Ltd | 3.586.228 | 87,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | NATWEST GROUP PLC | 9.753.553 | 86,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Wesfarmers Ltd | 1.375.829 | 86,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Glencore PLC | 12.611.514 | 86 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | Industria de Diseno Textil SA | 1.349.528 | 85 Mio. $ | 0,21 % |
| 100 | Spotify Technology SA | 180.898 | 83,1 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,3 %
- Technologie 9,1 %
- Industrie 7,6 %
- Gesundheit 4,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Energie 2,8 %
- Kommunikation 1,8 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 48,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,4 %
- JPY 21,6 %
- GBP 10,7 %
- CAD 10,4 %
- CHF 6,7 %
- KRW 6,6 %
- AUD 5,4 %
- USD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,6 %
- Vereinigtes Königreich 10,8 %
- Kanada 10,1 %
- Südkorea 9,7 %
- Schweiz 7,0 %
- Frankreich 6,9 %
- Deutschland 6,0 %
- Australien 5,5 %
- Niederlande 4,3 %
- Spanien 2,9 %
- Italien 2,8 %
- Schweden 2,7 %
- Weitere Länder 9,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 687 | 8,6 Mrd. $ | 21,57 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 174 | 4,3 Mrd. $ | 10,78 % |
| 3 | Kanada | 181 | 4 Mrd. $ | 10,15 % |
| 4 | Südkorea | 282 | 3,9 Mrd. $ | 9,70 % |
| 5 | Schweiz | 89 | 2,8 Mrd. $ | 7,04 % |
| 6 | Frankreich | 89 | 2,7 Mrd. $ | 6,85 % |
| 7 | Deutschland | 105 | 2,4 Mrd. $ | 6,02 % |
| 8 | Australien | 158 | 2,2 Mrd. $ | 5,47 % |
| 9 | Niederlande | 41 | 1,7 Mrd. $ | 4,35 % |
| 10 | Spanien | 54 | 1,1 Mrd. $ | 2,85 % |
| 11 | Italien | 54 | 1,1 Mrd. $ | 2,82 % |
| 12 | Schweden | 121 | 1,1 Mrd. $ | 2,66 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000014038