Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund, Inc.
ISIN US7795726014
T. ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 9,3 Mrd. $ davon 8,9 Mrd. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 278 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberty Live Holdings Inc | 2.235.810 | 236,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 2 | Lattice Semiconductor Corp | 1.241.948 | 190 Mio. $ | 2,04 % |
| 3 | VSE Corp | 740.295 | 169,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 4 | DYNE THERAPEUTICS INC | 7.004.602 | 155,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 5 | Immunome Inc | 7.179.563 | 152,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 6 | Loar Holdings Inc | 1.695.616 | 136,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 7 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 1.788.695 | 124,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 8 | Dianthus Therapeutics Inc | 1.155.511 | 112,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 9 | ESAB CORP | 1.069.967 | 105,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | Golar LNG Ltd | 2.101.875 | 104,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | SITIME CORP | 135.512 | 101 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | TMX Group Ltd | 3.037.429 | 99,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 13 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 4.164.540 | 99,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 14 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 2.057.627 | 98,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 15 | Mirion Technologies Inc | 5.202.951 | 93,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 16 | InterDigital Inc | 329.161 | 93,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 17 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 790.093 | 90,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 18 | ESCO Technologies Inc | 257.716 | 90,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 19 | Curbline Properties Corp | 2.876.931 | 87,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 20 | Oscar Health Inc | 3.055.642 | 87,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 21 | Repligen Corp | 619.174 | 84,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 22 | WaterBridge Infrastructure LLC | 2.382.881 | 81,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 23 | OR Royalties Inc | 2.498.290 | 79 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | StoneX Group Inc | 664.214 | 78,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 25 | Anterix Inc | 725.484 | 74,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 26 | CareTrust REIT Inc | 1.837.072 | 74,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 27 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 191.946 | 73 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | BioLife Solutions Inc | 2.527.325 | 71,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | PennyMac Financial Services Inc | 815.933 | 71,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 175.551 | 70,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Eastern Bankshares Inc | 3.165.132 | 70,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | Columbia Banking System Inc | 2.184.317 | 70 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Chesapeake Utilities Corp | 570.310 | 69,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2.792.329 | 68,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | CYTOKINETICS INC | 798.425 | 68 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | IDACORP Inc | 436.901 | 66,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | AZZ Inc | 423.870 | 65,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Bicara Therapeutics Inc | 2.179.330 | 64,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Texas Capital Bancshares Inc | 625.747 | 64,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | Planet Fitness Inc | 1.215.564 | 63,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | SOUTHSTATE BANK CORP | 628.450 | 62,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | Erasca Inc | 3.334.921 | 61,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Banc of California Inc | 2.963.556 | 60,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | Denali Therapeutics Inc | 2.328.096 | 59,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | PrairieSky Royalty Ltd | 2.621.073 | 58,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | CECO Environmental Corp | 645.352 | 58,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | Aurora Innovation Inc | 8.533.342 | 58,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | RBC BEARINGS INC | 89.936 | 57,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Bel Fuse Inc | 168.049 | 56 Mio. $ | 0,60 % |
| 50 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 1.761.205 | 55,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | Sotera Health Co | 3.120.870 | 55,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | Miami International Holdings Inc | 1.462.157 | 54,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | UL SOLUTIONS INC | 533.313 | 54,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Mercury Systems Inc | 443.339 | 54,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | IMMATICS NV | 5.244.466 | 53,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Enpro Inc | 139.768 | 52,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | SiteOne Landscape Supply Inc | 460.100 | 52,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | JBT Marel Corp | 356.162 | 51,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 59 | Casella Waste Systems Inc | 511.440 | 49,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1.102.599 | 46,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Grocery Outlet Holding Corp | 4.671.141 | 46,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | Landbridge Co LLC | 569.123 | 45,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | Five Star Bancorp | 919.638 | 44,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | OGE ENERGY CORP | 911.782 | 44,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | Cenovus Energy Inc | 1.767.031 | 43,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | CLEAN HARBORS INC | 146.537 | 43,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | BlackBerry Ltd | 3.371.391 | 42,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 420.172 | 42,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | Dime Commercial Bancshares Inc | 990.150 | 40,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Live Oak Bancshares Inc | 965.638 | 39,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | Uniti Group Inc | 3.406.956 | 39,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | IMMUNOVANT INC | 991.466 | 38,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | FB Financial Corp | 676.562 | 37,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Definity Financial Corp | 697.491 | 37 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Flagstar Bank NA | 2.440.345 | 36,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 381.128 | 36,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 406.548 | 36 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Atmus Filtration Technologies Inc | 702.541 | 35,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | California Water Service Group | 730.311 | 35,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Surgery Partners Inc | 2.097.590 | 35,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | ONTO INNOVATION INC | 91.766 | 34,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Life Time Group Holdings Inc | 838.005 | 34,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Marqeta Inc | 8.385.805 | 34 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Hut 8 Corp | 294.690 | 34 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | National Energy Services Reunited Corp | 1.123.712 | 33,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | DPC HOLDINGS PLC | 680.196 | 33,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Novanta Inc | 200.863 | 32,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Equity Bancshares Inc | 661.986 | 32,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 829.215 | 32,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 140.711 | 32,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | MAXLINEAR INC | 249.918 | 32 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | FormFactor Inc | 199.565 | 31,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Louisiana-Pacific Corp | 403.464 | 31,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Dutch Bros Inc | 436.554 | 31,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Viper Energy Inc | 736.282 | 31,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | MYR Group Inc | 62.357 | 31,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | Finning International Inc | 440.157 | 31,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Kontoor Brands Inc | 370.869 | 30,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Service Corp International/US | 402.674 | 30,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Rocket Cos Inc | 1.939.575 | 30,5 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,5 %
- Energie 0,8 %
- Gesundheit 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,0 %
- CAD 4,2 %
- GBP 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,2 %
- Kanada 6,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Bermuda 1,3 %
- Niederlande 0,6 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Japan 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 240 | 7,9 Mrd. $ | 88,16 % |
| 2 | Kanada | 18 | 594 Mio. $ | 6,65 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 154,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 118,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 53,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 33,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 29,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Jersey | 1 | 27,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Irland | 1 | 25,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Israel | 3 | 19,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Japan | 1 | 907.557,4 $ | 0,01 % |
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