Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund, Inc.
ISIN US7795726014
T. ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,1 Mrd. $ davon 7,7 Mrd. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 228 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 16,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberty Live Holdings Inc | 2.238.235 | 210,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 2 | Lattice Semiconductor Corp | 1.854.129 | 172 Mio. $ | 2,13 % |
| 3 | VSE Corp | 859.800 | 158,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 4 | Dyne Therapeutics Inc | 7.012.202 | 127,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 5 | Immunome Inc | 5.764.704 | 126,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | Planet Fitness Inc | 1.583.220 | 117,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 7 | BrightSpring Health Services Inc | 2.428.172 | 103,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 8 | Esab Corp | 1.066.547 | 103,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 9 | Elanco Animal Health Inc | 4.148.828 | 99,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 10 | RBC Bearings Inc | 180.666 | 98,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 11 | API Group Corp | 2.380.568 | 96,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 12 | OR Royalties Inc | 2.317.670 | 88,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 13 | Loar Holdings Inc | 1.523.302 | 87,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 14 | Mirion Technologies Inc | 4.590.117 | 85,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 15 | Golar LNG Ltd | 1.523.374 | 82,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | Curbline Properties Corp | 3.053.994 | 78,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 17 | Cenovus Energy Inc | 2.925.564 | 77,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | Entegris Inc | 659.380 | 77,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 19 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 339.446 | 75,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 20 | Element Solutions Inc | 2.203.762 | 75,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 21 | Alignment Healthcare Inc | 4.125.427 | 72,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 22 | Chesapeake Utilities Corp | 570.929 | 72,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 23 | TechnipFMC PLC | 1.033.356 | 71,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 24 | PennyMac Financial Services Inc | 816.818 | 71,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | TMX Group Ltd | 2.002.440 | 71 Mio. $ | 0,88 % |
| 26 | Cytokinetics Inc | 1.072.574 | 70,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 27 | InterDigital Inc | 232.822 | 70,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | Kymera Therapeutics Inc | 790.951 | 65,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 29 | IDACORP Inc | 437.375 | 62,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 30 | Repligen Corp | 526.112 | 62 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | Eastern Bankshares Inc | 3.168.566 | 62 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | Madison Square Garden Sports Corp | 191.781 | 61,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | SOUTHSTATE BANK CORP | 665.357 | 61,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | SiteOne Landscape Supply Inc | 460.600 | 61,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | AZZ Inc | 482.268 | 60,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 36 | Columbia Banking System Inc | 2.186.687 | 60 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | JBT Marel Corp | 465.230 | 59,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | Texas Capital Bancshares Inc | 626.426 | 59,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 39 | CareTrust REIT Inc | 1.619.585 | 59,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | Arcosa Inc | 556.979 | 59,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | QXO Inc | 2.901.566 | 56,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | StoneX Group Inc | 695.957 | 56,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | Miami International Holdings Inc | 1.408.404 | 54,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | Fabrinet | 100.112 | 52,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | Banc of California Inc | 2.966.772 | 52,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | IMMATICS NV | 5.250.156 | 51,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Uniti Group Inc | 5.276.807 | 49,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | East West Bancorp Inc | 460.389 | 49,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | Clean Harbors Inc | 170.994 | 49 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | BioLife Solutions Inc | 2.551.894 | 48,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | OGE Energy Corp | 967.710 | 46,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | Cboe Global Markets Inc | 161.738 | 45,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Denali Therapeutics Inc | 2.330.622 | 44,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Bicara Therapeutics Inc | 2.181.694 | 43,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Casella Waste Systems Inc | 542.717 | 43,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Dianthus Therapeutics Inc | 499.304 | 41,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | CECO Environmental Corp | 694.405 | 41,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Erasca Inc | 2.547.359 | 41,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Enpro Inc | 164.119 | 41,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Nuvalent Inc | 400.925 | 41,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Vaxcyte Inc | 692.942 | 40,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | Atmus Filtration Technologies Inc | 709.198 | 40,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Birkenstock Holding Plc | 1.118.999 | 40,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Prosperity Bancshares Inc | 596.511 | 40,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Terreno Realty Corp | 648.948 | 39,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | UL Solutions Inc | 435.714 | 37,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | Immunovant Inc | 1.497.019 | 37,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | Pinnacle Financial Partners Inc | 420.628 | 36,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Secure Waste Infrastructure Corp | 2.250.391 | 35,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Atlantic Union Bankshares Corp | 986.912 | 35,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | FB Financial Corp | 677.296 | 35,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Neptune Insurance Holdings Inc | 1.450.549 | 35,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | Bel Fuse Inc | 177.141 | 35,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | Viper Energy Inc | 737.080 | 34,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | Marqeta Inc | 8.394.904 | 34,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | Five Star Bancorp | 888.813 | 33,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | California Water Service Group | 731.103 | 33,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 1.319.550 | 33 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Grocery Outlet Holding Corp | 4.647.815 | 32,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Flagstar Bank NA | 2.442.993 | 32,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Definity Financial Corp | 682.395 | 32,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Live Oak Bancshares Inc | 966.686 | 32 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | Sotera Health Co | 2.227.531 | 31,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | PrairieSky Royalty Ltd | 1.377.688 | 31,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | Mercury Systems Inc | 436.605 | 31,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | Guardant Health Inc | 341.000 | 31,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 87 | Ensign Group Inc/The | 156.189 | 31,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | Rambus Inc | 359.121 | 30,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 89 | Topaz Energy Corp | 1.387.895 | 30,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | Middleby Corp/The | 232.548 | 30,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 91 | Teledyne Technologies Inc | 50.746 | 30,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 92 | Aurora Innovation Inc | 7.421.443 | 30,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 93 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 830.115 | 30,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | CSW Industrials Inc | 116.450 | 30,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | Dime Community Bancshares Inc | 886.146 | 30 Mio. $ | 0,37 % |
| 96 | Oscar Health Inc | 2.567.568 | 29,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | Equity Bancshares Inc | 662.704 | 29,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 98 | Atlanta Braves Holdings Inc | 679.165 | 29 Mio. $ | 0,36 % |
| 99 | Life Time Group Holdings Inc | 1.073.781 | 28,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 100 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 292.740 | 28,8 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,3 %
- Energie 1,9 %
- Gesundheit 1,3 %
- Finanzen 1,2 %
- Industrie 0,4 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 89,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,6 %
- CAD 4,5 %
- GBP 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,4 %
- Kanada 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Bermuda 1,4 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Niederlande 0,7 %
- Jersey 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Italien 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 198 | 6,7 Mrd. $ | 87,39 % |
| 2 | Kanada | 14 | 481,1 Mio. $ | 6,25 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 172,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 108,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 52,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 51,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Jersey | 1 | 40,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 26,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Israel | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Italien | 1 | 18,1 Mio. $ | 0,23 % |
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