Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund, Inc.
ISIN US7795726014
T. ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 9,3 Mrd. $ davon 8,9 Mrd. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 278 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | API GROUP CORP | 720.695 | 30,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 102 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 1.396.095 | 30,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 103 | Almonty Industries Inc | 1.822.289 | 30,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 104 | SPIRAX GROUP PLC | 330.995 | 30 Mio. $ | 0,32 % |
| 105 | SPX TECHNOLOGIES INC | 122.128 | 29,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 106 | Terreno Realty Corp | 461.824 | 29,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 107 | FLAGSHIP COMMUNITIES REIT UT | 1.414.211 | 29,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 108 | Procept Biorobotics Corp | 1.318.120 | 29,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 109 | Fabrinet | 52.849 | 29,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 110 | QXO Inc | 1.710.817 | 29,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 111 | WillScot Holdings Corp | 1.024.255 | 29,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 112 | Burlington Stores Inc | 93.197 | 29,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 113 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 774.260 | 29 Mio. $ | 0,31 % |
| 114 | CSW INDUSTRIALS INC | 103.488 | 28,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 115 | Teledyne Technologies Inc | 43.179 | 28,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 116 | Riot Platforms Inc | 1.042.423 | 28,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 117 | Atlanta Braves Holdings Inc | 545.913 | 28,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 118 | WINGSTOP INC | 160.957 | 27,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 119 | Flowserve Corp | 370.909 | 27,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 120 | TECHNIPFMC PLC | 412.942 | 27,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 121 | Home BancShares Inc/AR | 954.585 | 27,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 122 | Karman Holdings Inc | 543.520 | 27,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 123 | Birkenstock Holding Plc | 630.468 | 27,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 124 | Ambiq Micro Inc | 301.794 | 26,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 125 | Knife River Corp | 313.787 | 26,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 126 | Topaz Energy Corp | 1.242.208 | 26,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 127 | FirstCash Holdings Inc | 120.578 | 26,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 128 | Savers Value Village Inc | 2.546.710 | 25,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 129 | Alkermes PLC | 486.929 | 25,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 130 | EastGroup Properties Inc | 125.679 | 25,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 131 | SAIA INC | 59.275 | 25 Mio. $ | 0,27 % |
| 132 | Capstone Copper Corp | 2.715.588 | 24,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 133 | Cipher Digital Inc | 990.143 | 24,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 134 | Praxis Precision Medicines Inc | 71.486 | 23,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 135 | Warrior Met Coal Inc | 293.137 | 23,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 136 | DIPLOMA PLC | 243.399 | 23 Mio. $ | 0,25 % |
| 137 | Vicor Corp | 59.778 | 22,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 138 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 625.046 | 22,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 139 | Federal Signal Corp | 174.245 | 22,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 140 | Graham Corp | 180.221 | 22,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 141 | Altius Minerals Corp | 497.170 | 22,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 142 | Kodiak Gas Services Inc | 295.553 | 22,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 143 | Weatherford International PLC | 268.726 | 21,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 144 | AKTIS ONCOLOGY INC | 676.577 | 21,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 145 | VAXCYTE INC | 374.700 | 21,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 146 | CEVA Inc | 460.695 | 21,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 147 | CG ONCOLOGY INC | 304.793 | 21,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 148 | Shattuck Labs Inc | 3.114.735 | 21,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 149 | Middlesex Water Co | 383.278 | 21,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 150 | Neogen Corp | 2.387.568 | 21,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 151 | Penguin Solutions Inc | 270.249 | 20,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 152 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 263.102 | 20,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 153 | Archrock Inc | 491.533 | 20 Mio. $ | 0,22 % |
| 154 | Cboe Global Markets Inc | 82.307 | 20 Mio. $ | 0,21 % |
| 155 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 149.026 | 19,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 156 | Kinsale Capital Group Inc | 57.698 | 19 Mio. $ | 0,20 % |
| 157 | OceanFirst Financial Corp | 967.986 | 18,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 158 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 245.125 | 18,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 159 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 177.482 | 18,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 160 | Prosperity Bancshares Inc | 248.735 | 18,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 161 | Materion Corp | 61.000 | 18,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 162 | Ultra Clean Holdings Inc | 126.853 | 18,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 163 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 206.352 | 18 Mio. $ | 0,19 % |
| 164 | Applied Aerospace & Defense Inc | 788.366 | 18 Mio. $ | 0,19 % |
| 165 | Fervo Energy Co | 606.573 | 17,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 166 | KARDIGAN INC | 737.233 | 17,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 167 | BETA TECHNOLOGIES INC | 1.012.414 | 17 Mio. $ | 0,18 % |
| 168 | Kodiak Sciences Inc | 426.474 | 16,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 169 | WhiteHawk Minerals Corp | 586.270 | 16,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 170 | Hagerty Inc | 1.323.241 | 15,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 171 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 308.931 | 15,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 172 | Modine Manufacturing Co | 56.624 | 15,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 173 | Alliance Laundry Holdings Inc | 560.195 | 14,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 174 | Vishay Precision Group Inc | 98.861 | 14,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 175 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 259.950 | 14,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | Root Inc/OH | 263.218 | 14,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 177 | PriceSmart Inc | 74.700 | 14,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 178 | USCB Financial Holdings Inc | 708.456 | 14,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 179 | Boot Barn Holdings Inc | 87.574 | 14,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 180 | Guardian Pharmacy Services Inc | 341.114 | 14,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 181 | White Mountains Insurance Group Ltd | 6.782 | 14,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 182 | FILTRONIC PLC | 3.791.601 | 14 Mio. $ | 0,15 % |
| 183 | Synaptics Inc | 111.363 | 13,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 184 | AVALYN PHARMA INC | 415.610 | 13,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 185 | Veeco Instruments Inc | 177.499 | 13,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | Noble Corp PLC | 358.450 | 13,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | Magnolia Oil & Gas Corp | 520.165 | 13,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | LEMONADE INC | 203.459 | 13,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 189 | Viasat Inc | 144.900 | 13 Mio. $ | 0,14 % |
| 190 | AXT Inc | 180.427 | 13 Mio. $ | 0,14 % |
| 191 | Relay Therapeutics Inc | 693.879 | 13 Mio. $ | 0,14 % |
| 192 | Carriage Services Inc | 324.643 | 12,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | Urban Outfitters Inc | 173.034 | 12,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | Standex International Corp | 34.019 | 12,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | Liberty Energy Inc | 447.938 | 11,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | Impinj Inc | 81.827 | 11,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | California Resources Corp | 214.414 | 11,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 198 | Ondas Inc | 1.374.700 | 11,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 199 | Kearny Financial Corp/MD | 1.195.579 | 11,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 200 | Itron Inc | 130.700 | 11,3 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,5 %
- Energie 0,8 %
- Gesundheit 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,0 %
- CAD 4,2 %
- GBP 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,2 %
- Kanada 6,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Bermuda 1,3 %
- Niederlande 0,6 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Japan 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 240 | 7,9 Mrd. $ | 88,16 % |
| 2 | Kanada | 18 | 594 Mio. $ | 6,65 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 154,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 118,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 53,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 33,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 29,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Jersey | 1 | 27,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Irland | 1 | 25,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Israel | 3 | 19,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Japan | 1 | 907.557,4 $ | 0,01 % |
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