Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund, Inc.
ISIN US7795726014
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- Nettovermögen
- 8,1 Mrd. $ davon 7,7 Mrd. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 228 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 16,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kodiak Sciences Inc | 180.883 | 6,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Travere Therapeutics Inc | 230.100 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 203 | Marex Group PLC | 150.100 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 204 | Fermi Inc | 1.122.100 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | Ambarella Inc | 114.373 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 206 | Black Diamond Therapeutics Inc | 2.646.444 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 207 | Adaptive Biotechnologies Corp | 402.500 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 208 | CEVA Inc | 290.510 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 209 | Agios Pharmaceuticals Inc | 158.100 | 5,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 210 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 121.829 | 5,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 211 | WisdomTree Inc | 355.000 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 212 | iRadimed Corp | 52.838 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 213 | GUARDIAN METAL RESOURCES ADR | 269.183 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 214 | Vishay Precision Group Inc | 98.968 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 215 | GCI Liberty Inc | 114.827 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 216 | Prime Medicine Inc | 1.221.196 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 217 | FILTRONIC PLC | 1.643.172 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 218 | Twist Bioscience Corp | 83.928 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 219 | PACS Group Inc | 124.112 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 220 | Almonty Industries Inc | 227.900 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 221 | Carriage Services Inc | 63.077 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 222 | Reddit Inc | 16.744 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 223 | Cava Group Inc | 26.473 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 224 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 14.454 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 225 | Axsome Therapeutics Inc | 4.292 | 725.433,8 $ | 0,01 % |
| 226 | Semtech Corp | 8.700 | 668.943 $ | 0,01 % |
| 227 | Royal Gold Inc | 2.304 | 586.345 $ | 0,01 % |
| 228 | IonQ Inc | 11.207 | 323.097,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,3 %
- Energie 1,9 %
- Gesundheit 1,3 %
- Finanzen 1,2 %
- Industrie 0,4 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 89,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,6 %
- CAD 4,5 %
- GBP 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,4 %
- Kanada 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Bermuda 1,4 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Niederlande 0,7 %
- Jersey 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Italien 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 198 | 6,7 Mrd. $ | 87,39 % |
| 2 | Kanada | 14 | 481,1 Mio. $ | 6,25 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 172,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 108,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 52,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 51,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Jersey | 1 | 40,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 26,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Israel | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Italien | 1 | 18,1 Mio. $ | 0,23 % |
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