Fonds mit Applied Aerospace & Defense Inc
ISIN US03815J1079 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 70
- Davon ETFs
- 0 70 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 312,4 Mio. € 356,7 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 9,6 % von 172,4 Mio. Aktien am 05.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Small Cap Growth Fund American Century Mutual Funds, Inc. | 1.576.743 | 29,5 Mio. $ | 0,53 % | 0,91 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BARON SMALL CAP FUND BARON INVESTMENT FUNDS TRUST (f/k/a BARON ASSET FUND) | 1.377.185 | 31,4 Mio. $ | 1,10 % | 0,80 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Janus Henderson Venture Fund Janus Investment Fund | 1.101.416 | 25,1 Mio. $ | 0,69 % | 0,64 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1.085.779 | 24,7 Mio. $ | 0,00 % | 0,63 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AB Small Cap Growth Portfolio AB CAP FUND, INC. | 1.049.850 | 23,9 Mio. $ | 0,76 % | 0,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund Federated Hermes Equity Funds | 1.003.300 | 18,8 Mio. $ | 0,66 % | 0,58 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 973.400 | 22,2 Mio. $ | 0,02 % | 0,56 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND, INC. | 788.366 | 18 Mio. $ | 0,19 % | 0,46 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 782.407 | 17,8 Mio. $ | 0,01 % | 0,45 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund JNL Series Trust | 709.464 | 16,2 Mio. $ | 0,64 % | 0,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Blue Chip Growth Fund Fidelity Securities Fund | 515.500 | 9,6 Mio. $ | 0,01 % | 0,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Institutional Small-Cap Stock Fund T. Rowe Price Equity Funds, Inc. | 426.038 | 9,7 Mio. $ | 0,19 % | 0,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund First Eagle Funds | 397.295 | 7,4 Mio. $ | 0,26 % | 0,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Fund, Inc. BlackRock Global Allocation Fund, Inc. | 360.282 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LORD ABBETT DEVELOPING GROWTH FUND INC LORD ABBETT DEVELOPING GROWTH FUND, INC. | 357.539 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 350.472 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP Baron Growth Opportunities Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 350.060 | 8 Mio. $ | 1,20 % | 0,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund Bridge Builder Trust | 305.415 | 7 Mio. $ | 0,07 % | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MFS New Discovery Series MFS VARIABLE INSURANCE TRUST | 305.128 | 7 Mio. $ | 0,85 % | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Meridian Growth Fund Meridian Fund Inc | 270.952 | 6,2 Mio. $ | 1,14 % | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Driehaus Small Cap Growth Fund Driehaus Mutual Funds | 260.884 | 5,9 Mio. $ | 0,37 % | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 248.053 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD SMALL-CAP GROWTH INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 224.606 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Meridian Small Cap Growth Fund Meridian Fund Inc | 135.899 | 3,1 Mio. $ | 1,13 % | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Artisan Global Equity Fund Artisan Partners Funds Inc. | 134.371 | 3,1 Mio. $ | 1,49 % | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small-Cap Growth Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 110.766 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VY(R) BARON GROWTH PORTFOLIO Voya Partners Inc | 108.752 | 2,5 Mio. $ | 1,18 % | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund Fidelity Securities Fund | 105.700 | 2 Mio. $ | 0,01 % | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Blue Chip Growth Fund Fidelity Securities Fund | 88.900 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 84.137 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/BlackRock Global Allocation Fund JNL Series Trust | 72.707 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| HARTFORD SMALL COMPANY HLS FUND HARTFORD SERIES FUND INC | 68.093 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 64.240 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 63.201 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVIP AB Small Cap Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 56.588 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 55.669 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Lord Abbett Micro-Cap Growth Fund LORD ABBETT SECURITIES TRUST | 54.761 | 1 Mio. $ | 0,48 % | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP BlackRock Global Allocation Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 43.281 | 985.941,2 $ | 0,05 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Stock Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 42.814 | 975.302,9 $ | 0,33 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Partners Small Cap Growth Fund Columbia Funds Variable Series Trust II | 37.792 | 860.901,8 $ | 0,23 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WCM Small Cap Growth Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 35.854 | 816.754,1 $ | 1,44 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 34.488 | 785.636,6 $ | 0,36 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Growth Fund Penn Series Funds Inc | 30.311 | 690.484,6 $ | 0,70 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MassMutual Small Cap Growth Equity Fund MASSMUTUAL SELECT FUNDS | 29.538 | 672.875,6 $ | 0,09 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Multi-Asset Fund | 27.154 | 618.568,1 $ | 0,04 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 26.600 | 605.948 $ | 0,02 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMALL CAP EQUITY FUND GuideStone Funds | 25.325 | 576.903,5 $ | 0,06 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AB Small Cap Growth Portfolio AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. | 20.464 | 466.169,9 $ | 0,81 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 18.555 | 422.682,9 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NYLIM VP Wellington Small Cap Portfolio NYLIM VP FUNDS TRUST | 16.945 | 386.007,1 $ | 0,09 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 16.541 | 376.804 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio BlackRock Funds V | 16.233 | 369.787,7 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Developing Growth Portfolio LORD ABBETT SERIES FUND INC | 14.511 | 330.560,6 $ | 0,42 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Empower Small Cap Growth Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 11.707 | 266.685,5 $ | 0,10 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MML VIP Wellington Small Cap Growth Equity Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 11.543 | 262.949,5 $ | 0,17 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MFS New Discovery Value Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 11.471 | 261.309,4 $ | 0,56 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MFS Blended Research Small Cap Equity Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 7.506 | 170.986,7 $ | 0,20 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MFS Global Alternative Strategy Fund MFS Series Trust XV | 3.565 | 66.665,5 $ | 0,03 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Portfolio BlackRock Series Fund, Inc. | 3.446 | 78.499,9 $ | 0,05 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Aggressive Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 2.491 | 46.581,7 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Small Company Growth Portfolio Wilshire Mutual Funds Inc | 2.056 | 46.835,7 $ | 0,18 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Total Return Fund BlackRock Bond Fund, Inc. | 2.012 | 45.833,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Moderate Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 1.512 | 28.274,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 1.047 | 23.850,7 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Conservative Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 621 | 11.612,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. | 308 | 7016,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Bond Income Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 278 | 6332,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ALGER WEATHERBIE SPECIALIZED GROWTH FUND ALGER FUNDS | 215 | 4020,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Total Return V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds II, Inc. | 110 | 2505,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Alger Dynamic Opportunities Fund ALGER FUNDS II | 27 | 504,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Artisan Global Equity Fund Artisan Partners Funds Inc. | 1,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WCM Small Cap Growth Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 1,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP Baron Growth Opportunities Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VY(R) BARON GROWTH PORTFOLIO Voya Partners Inc | 1,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Meridian Growth Fund Meridian Fund Inc | 1,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Meridian Small Cap Growth Fund Meridian Fund Inc | 1,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BARON SMALL CAP FUND BARON INVESTMENT FUNDS TRUST (f/k/a BARON ASSET FUND) | 1,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MFS New Discovery Series MFS VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AB Small Cap Growth Portfolio AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. | 0,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AB Small Cap Growth Portfolio AB CAP FUND, INC. | 0,76 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Gemeldete Aktionäre von Applied Aerospace & Defense Inc
1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| AA&D Holdings, LP | 73,50 % | 126.786.731 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit Applied Aerospace & Defense Inc“. https://titelia.com/de/aktien/applied-aerospace-defense-inc-US03815J1079