Zusammensetzung von SMALL CAP EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 812 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 6,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marex Group PLC | 140.925 | 8,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 2 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 120.682 | 7,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 3 | Axsome Therapeutics Inc | 29.121 | 7,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Credo Technology Group Holding Ltd | 25.034 | 6,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Sphere Entertainment Co | 34.146 | 5,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | GARRETT MOTION INC | 159.455 | 5,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | ONTO INNOVATION INC | 15.233 | 5,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 41.555 | 5,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 9 | Cushman & Wakefield Ltd | 408.131 | 5,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 10 | MYR Group Inc | 10.910 | 5,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 11 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 61.157 | 5,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | SITIME CORP | 7.072 | 5,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 13 | Everus Construction Group Inc | 31.452 | 5,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 14 | nLight Inc | 74.314 | 5,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 15 | Vicor Corp | 12.905 | 4,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 16 | Ambarella Inc | 53.143 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | Legence Corp | 52.439 | 4,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 18 | Jackson Financial Inc | 43.537 | 4,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 19 | Avista Corp | 106.056 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 20 | JFrog Ltd | 47.584 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 21 | Outfront Media Inc | 128.244 | 4,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 22 | Frontdoor Inc | 52.617 | 4,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 23 | Mercury General Corp | 38.268 | 4,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 24 | Axos Financial Inc | 41.260 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| 25 | SOUTHSTATE BANK CORP | 39.837 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| 26 | Vita Coco Co Inc/The | 59.985 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| 27 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 10.294 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 28 | Tutor Perini Corp | 46.988 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 29 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 48.190 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 30 | Addus HomeCare Corp | 37.952 | 3,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 31 | ArcBest Corp | 26.510 | 3,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 32 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 149.859 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 33 | Celldex Therapeutics Inc | 97.227 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 34 | Modine Manufacturing Co | 13.427 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 35 | Casella Waste Systems Inc | 36.863 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 36 | Moog Inc | 8.331 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 37 | Old National Bancorp/IN | 136.213 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | Septerna Inc | 104.405 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 39 | Five9 Inc | 162.655 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 40 | EVERTEC Inc | 124.472 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 41 | EnerSys | 14.765 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 42 | Lattice Semiconductor Corp | 22.400 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 43 | BankUnited Inc | 69.180 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 44 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 59.465 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 45 | Balchem Corp | 19.563 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 46 | Arteris Inc | 67.800 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 47 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 27.847 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 48 | Lear Corp | 24.109 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 49 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 147.662 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 50 | BGC Group Inc | 299.628 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 51 | Terawulf Inc | 128.092 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 52 | Entravision Communications Corp | 242.120 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 53 | Krystal Biotech Inc | 8.466 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | Dana Inc | 115.481 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | Valvoline Inc | 79.448 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | UMB Financial Corp | 21.843 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Dole PLC | 226.730 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | GUARDANT HEALTH INC | 20.721 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Home BancShares Inc/AR | 108.850 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Silicon Motion Technology Corp | 9.306 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | StoneX Group Inc | 26.173 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Edgewell Personal Care Co | 115.437 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Victoria's Secret & Co | 36.867 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | RBC BEARINGS INC | 4.775 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | OFG Bancorp | 62.548 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Bloom Energy Corp | 10.096 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 26.174 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Carter Bankshares Inc | 88.186 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Revolve Group Inc | 128.075 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Planet Labs PBC | 88.034 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Solv Energy Inc | 85.433 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 36.049 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | Glaukos Corp | 20.643 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Mineralys Therapeutics Inc | 106.769 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | Guardian Pharmacy Services Inc | 68.697 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | CNX Resources Corp | 84.735 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | JBT Marel Corp | 19.783 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | Chefs' Warehouse Inc/The | 29.735 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Columbia Banking System Inc | 88.914 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 23.942 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Apogee Therapeutics Inc | 21.311 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Euronet Worldwide Inc | 38.308 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | ITT INC | 14.084 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Victory Capital Holdings Inc | 33.000 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Banc of California Inc | 135.359 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Praxis Precision Medicines Inc | 8.184 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Excelerate Energy Inc | 71.934 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Werner Enterprises Inc | 62.481 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 47.839 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | XOMETRY INC | 28.125 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Axis Capital Holdings Ltd | 25.234 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | VAXCYTE INC | 46.359 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Brink's Co/The | 28.353 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Rambus Inc | 20.100 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Spyre Therapeutics Inc | 29.987 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Regal Rexnord Corp | 11.100 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Kaiser Aluminum Corp | 13.409 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | EPR Properties | 45.152 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | SentinelOne Inc | 152.875 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Live Oak Bancshares Inc | 63.203 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,9 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Bermuda 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Kanada 1,1 %
- Puerto Rico 0,9 %
- Israel 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Italien 0,2 %
- Weitere Länder 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 748 | 906,7 Mio. $ | 90,63 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 15 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 13,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | Kaimaninseln | 10 | 12,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | Kanada | 8 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 8,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | Israel | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 8 | Irland | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Marshallinseln | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 10 | Jersey | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Singapur | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | Italien | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SMALL CAP EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001160