Zusammensetzung von SMALL CAP EQUITY FUND
GuideStone Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 812 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 6,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Callaway Golf Co | 137.005 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 27.311 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 103 | Bread Financial Holdings Inc | 23.716 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 104 | Green Plains Inc | 166.834 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | Enovis Corp | 123.660 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | PBF Energy Inc | 56.212 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 107 | 10X Genomics Inc | 66.604 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 108 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 7.500 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 109 | American Superconductor Corp | 60.821 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 110 | Urban Outfitters Inc | 35.607 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 111 | Valley National Bancorp | 172.226 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 112 | Portland General Electric Co | 48.543 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 113 | Andersons Inc/The | 36.652 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 114 | Covista Inc | 19.906 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 115 | Donnelley Financial Solutions Inc | 58.808 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 116 | Kimbell Royalty Partners LP | 167.322 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 117 | Compass Diversified Holdings | 225.760 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 118 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 413.713 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 119 | Axogen Inc | 52.034 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 120 | Butterfly Network Inc | 284.545 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 121 | Repligen Corp | 17.495 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 122 | Stride Inc | 27.640 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 123 | Visteon Corp | 23.864 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 124 | Janux Therapeutics Inc | 153.823 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 125 | Hamilton Insurance Group Ltd | 69.134 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 126 | Ingram Micro Holding Corp | 84.964 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 127 | Curtiss-Wright Corp | 3.067 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 128 | Liquidia Corp | 29.094 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 129 | Ultra Clean Holdings Inc | 16.260 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | Bath & Body Works Inc | 99.623 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 131 | Sterling Infrastructure Inc | 2.732 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 132 | First BanCorp/Puerto Rico | 87.453 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 133 | Freshworks Inc | 222.911 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 134 | TriNet Group Inc | 44.868 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 135 | Bristow Group Inc | 53.480 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 136 | Ingevity Corp | 29.487 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 137 | Stevanato Group SpA | 121.783 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 138 | Netskope Inc | 199.085 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 139 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 58.141 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 140 | Vishay Intertechnology Inc | 40.444 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 141 | Protagonist Therapeutics Inc | 17.700 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 142 | Rush Enterprises Inc | 29.640 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 143 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 20.984 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 144 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 105.544 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 145 | Newmark Group Inc | 141.683 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 146 | Magnolia Oil & Gas Corp | 83.689 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 147 | Laureate Education Inc | 58.522 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 148 | DHT Holdings Inc | 128.134 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 149 | Forum Energy Technologies Inc | 41.853 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 150 | EquipmentShare.com Inc | 106.719 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 151 | Commercial Metals Co | 33.395 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 152 | Centuri Holdings Inc | 68.816 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 153 | Mueller Water Products Inc | 80.388 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 154 | Fabrinet | 3.692 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 155 | Edgewise Therapeutics Inc | 50.650 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 156 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 60.383 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 157 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 72.257 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 158 | Loar Holdings Inc | 25.275 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 159 | TYRA BIOSCIENCES INC | 63.767 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 160 | Innodata Inc | 26.930 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 161 | Bandwidth Inc | 31.982 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 162 | Grand Canyon Education Inc | 14.084 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 163 | Cipher Digital Inc | 82.143 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 164 | Crescent Energy Co | 204.180 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 165 | Nextpower Inc | 16.724 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 166 | Ryman Hospitality Properties Inc | 15.267 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 167 | Fortrea Holdings Inc | 112.408 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 168 | Gold.com Inc | 46.902 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 169 | PACS Group Inc | 45.619 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 170 | International Bancshares Corp | 25.601 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 171 | Fastly Inc | 105.876 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 172 | LTC Properties Inc | 50.403 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 173 | Tidewater Inc | 28.808 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 174 | Northern Oil & Gas Inc | 105.208 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 175 | National Energy Services Reunited Corp | 63.782 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 176 | Happen Inc | 91.863 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 177 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 60.424 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 178 | V2X Inc | 25.439 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 179 | Astronics Corp | 23.144 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 180 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 26.740 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 181 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 21.260 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 182 | Allegiant Travel Co | 15.725 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 183 | Warby Parker Inc | 60.937 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 184 | Omnicell Inc | 44.296 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 185 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 231.858 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 186 | Midland States Bancorp Inc | 58.939 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 187 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 38.588 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 188 | Dianthus Therapeutics Inc | 18.709 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 189 | Vericel Corp | 40.864 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 190 | Mirion Technologies Inc | 101.228 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 191 | Avnet Inc | 20.424 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 192 | Embraer SA | 28.307 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 193 | Matador Resources Co | 36.215 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 194 | Uranium Energy Corp | 168.923 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 195 | Dycom Industries Inc | 3.541 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 196 | Fluor Corp | 34.112 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 197 | Scholar Rock Holding Corp | 32.444 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 198 | Matson Inc | 9.252 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 199 | COGENT BIOSCIENCES INC | 45.778 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 200 | Magnera Corp | 150.501 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,9 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Bermuda 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Kanada 1,1 %
- Puerto Rico 0,9 %
- Israel 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Italien 0,2 %
- Weitere Länder 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 748 | 906,7 Mio. $ | 90,63 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 15 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 13,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | Kaimaninseln | 10 | 12,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | Kanada | 8 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 8,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | Israel | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 8 | Irland | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Marshallinseln | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 10 | Jersey | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Singapur | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | Italien | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SMALL CAP EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001160