Composition de SMALL CAP EQUITY FUND
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 812 dans 19 pays
- 10 premières
- 6,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Callaway Golf Co | 137 005 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 102 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 27 311 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 103 | Bread Financial Holdings Inc | 23 716 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 104 | Green Plains Inc | 166 834 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 105 | Enovis Corp | 123 660 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 106 | PBF Energy Inc | 56 212 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 107 | 10X Genomics Inc | 66 604 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 108 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 7 500 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 109 | American Superconductor Corp | 60 821 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 110 | Urban Outfitters Inc | 35 607 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 111 | Valley National Bancorp | 172 226 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 112 | Portland General Electric Co | 48 543 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 113 | Andersons Inc/The | 36 652 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 114 | Covista Inc | 19 906 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 115 | Donnelley Financial Solutions Inc | 58 808 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 116 | Kimbell Royalty Partners LP | 167 322 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 117 | Compass Diversified Holdings | 225 760 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 118 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 413 713 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 119 | Axogen Inc | 52 034 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 120 | Butterfly Network Inc | 284 545 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 121 | Repligen Corp | 17 495 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 122 | Stride Inc | 27 640 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 123 | Visteon Corp | 23 864 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 124 | Janux Therapeutics Inc | 153 823 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 125 | Hamilton Insurance Group Ltd | 69 134 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 126 | Ingram Micro Holding Corp | 84 964 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 127 | Curtiss-Wright Corp | 3 067 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 128 | Liquidia Corp | 29 094 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 129 | Ultra Clean Holdings Inc | 16 260 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 130 | Bath & Body Works Inc | 99 623 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 131 | Sterling Infrastructure Inc | 2 732 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 132 | First BanCorp/Puerto Rico | 87 453 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 133 | Freshworks Inc | 222 911 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 134 | TriNet Group Inc | 44 868 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 135 | Bristow Group Inc | 53 480 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 136 | Ingevity Corp | 29 487 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 137 | Stevanato Group SpA | 121 783 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 138 | Netskope Inc | 199 085 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 139 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 58 141 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 140 | Vishay Intertechnology Inc | 40 444 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 141 | Protagonist Therapeutics Inc | 17 700 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 142 | Rush Enterprises Inc | 29 640 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 143 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 20 984 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 144 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 105 544 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 145 | Newmark Group Inc | 141 683 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 146 | Magnolia Oil & Gas Corp | 83 689 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 147 | Laureate Education Inc | 58 522 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 148 | DHT Holdings Inc | 128 134 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 149 | Forum Energy Technologies Inc | 41 853 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 150 | EquipmentShare.com Inc | 106 719 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 151 | Commercial Metals Co | 33 395 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 152 | Centuri Holdings Inc | 68 816 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 153 | Mueller Water Products Inc | 80 388 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 154 | Fabrinet | 3 692 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 155 | Edgewise Therapeutics Inc | 50 650 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 156 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 60 383 | 2 M $ | 0,20 % |
| 157 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 72 257 | 2 M $ | 0,19 % |
| 158 | Loar Holdings Inc | 25 275 | 2 M $ | 0,19 % |
| 159 | TYRA BIOSCIENCES INC | 63 767 | 2 M $ | 0,19 % |
| 160 | Innodata Inc | 26 930 | 2 M $ | 0,19 % |
| 161 | Bandwidth Inc | 31 982 | 2 M $ | 0,19 % |
| 162 | Grand Canyon Education Inc | 14 084 | 2 M $ | 0,19 % |
| 163 | Cipher Digital Inc | 82 143 | 2 M $ | 0,19 % |
| 164 | Crescent Energy Co | 204 180 | 2 M $ | 0,19 % |
| 165 | Nextpower Inc | 16 724 | 2 M $ | 0,19 % |
| 166 | Ryman Hospitality Properties Inc | 15 267 | 2 M $ | 0,19 % |
| 167 | Fortrea Holdings Inc | 112 408 | 2 M $ | 0,19 % |
| 168 | Gold.com Inc | 46 902 | 2 M $ | 0,19 % |
| 169 | PACS Group Inc | 45 619 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 170 | International Bancshares Corp | 25 601 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 171 | Fastly Inc | 105 876 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 172 | LTC Properties Inc | 50 403 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 173 | Tidewater Inc | 28 808 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 174 | Northern Oil & Gas Inc | 105 208 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 175 | National Energy Services Reunited Corp | 63 782 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 176 | Happen Inc | 91 863 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 177 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 60 424 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 178 | V2X Inc | 25 439 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 179 | Astronics Corp | 23 144 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 180 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 26 740 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 181 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 21 260 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 182 | Allegiant Travel Co | 15 725 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 183 | Warby Parker Inc | 60 937 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 184 | Omnicell Inc | 44 296 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 185 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 231 858 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 186 | Midland States Bancorp Inc | 58 939 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 187 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 38 588 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 188 | Dianthus Therapeutics Inc | 18 709 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 189 | Vericel Corp | 40 864 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 190 | Mirion Technologies Inc | 101 228 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 191 | Avnet Inc | 20 424 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 192 | Embraer SA | 28 307 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 193 | Matador Resources Co | 36 215 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 194 | Uranium Energy Corp | 168 923 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 195 | Dycom Industries Inc | 3 541 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 196 | Fluor Corp | 34 112 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 197 | Scholar Rock Holding Corp | 32 444 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 198 | Matson Inc | 9 252 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 199 | COGENT BIOSCIENCES INC | 45 778 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 200 | Magnera Corp | 150 501 | 1,8 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,9 %
- Matériaux 0,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Santé 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 97,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Bermudes 1,5 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Canada 1,1 %
- Porto Rico 0,9 %
- Israël 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Italie 0,2 %
- Autres pays 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 748 | 906,7 M $ | 90,63 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 15 M $ | 1,50 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 13,6 M $ | 1,36 % |
| 4 | Îles Caïmans | 10 | 12,5 M $ | 1,25 % |
| 5 | Canada | 8 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 8,8 M $ | 0,88 % |
| 7 | Israël | 5 | 6,4 M $ | 0,64 % |
| 8 | Irlande | 3 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| 9 | Îles Marshall | 4 | 3,9 M $ | 0,39 % |
| 10 | Jersey | 3 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 11 | Singapour | 1 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 12 | Italie | 1 | 2,2 M $ | 0,22 % |
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