Composition de SMALL CAP EQUITY FUND
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- Actif net
- 823,5 M $ dont 685,7 M $ en actions, soit 83,3 %
- Positions
- 687 dans 20 pays
- 10 premières
- 5,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Repligen Corp | 16 995 | 2 M $ | 0,24 % |
| 102 | Hamilton Insurance Group Ltd | 66 200 | 2 M $ | 0,24 % |
| 103 | Glaukos Corp | 18 329 | 2 M $ | 0,24 % |
| 104 | Chord Energy Corp | 13 869 | 2 M $ | 0,24 % |
| 105 | Coherent Corp | 8 210 | 2 M $ | 0,24 % |
| 106 | Employers Holdings Inc | 46 847 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 107 | Hamilton Lane Inc | 19 200 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 108 | Cameco Corp | 17 459 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 109 | Fluor Corp | 40 360 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 110 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 98 109 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 111 | World Kinect Corp | 80 426 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 112 | Warby Parker Inc | 87 666 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 113 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 123 009 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 114 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 40 314 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 115 | Cushman & Wakefield Ltd | 145 658 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 116 | Columbia Banking System Inc | 65 028 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 117 | Mercury General Corp | 20 100 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 118 | Tidewater Inc | 20 928 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 119 | InvenTrust Properties Corp | 56 876 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 120 | PROG Holdings Inc | 60 309 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 121 | Northern Oil & Gas Inc | 59 124 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 122 | National Vision Holdings Inc | 65 753 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 123 | Sonic Automotive Inc | 24 751 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 124 | JFrog Ltd | 36 100 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 125 | EVERTEC Inc | 59 952 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 126 | Scholar Rock Holding Corp | 34 414 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 127 | Newamsterdam Pharma Co NV | 52 483 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 128 | Q2 Holdings Inc | 35 002 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 129 | Dycom Industries Inc | 4 886 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 130 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 17 972 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 131 | Stevanato Group SpA | 120 183 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 132 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 3 155 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 133 | Silicon Laboratories Inc | 7 910 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 134 | Mirion Technologies Inc | 88 428 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 135 | Terreno Realty Corp | 26 612 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 136 | Esab Corp | 16 794 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 137 | Protagonist Therapeutics Inc | 15 333 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 138 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 28 384 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 139 | Loar Holdings Inc | 27 975 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 140 | Piper Sandler Cos | 20 788 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 141 | Sunstone Hotel Investors Inc | 176 122 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 142 | EquipmentShare.com Inc | 77 631 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 143 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 27 408 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 144 | UMB Financial Corp | 13 791 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 145 | Brinker International Inc | 10 862 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 146 | Embraer SA | 26 107 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 147 | Forum Energy Technologies Inc | 26 346 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 148 | Home BancShares Inc/AR | 57 006 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 149 | OFG Bancorp | 37 789 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 150 | JetBlue Airways Corp | 344 632 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 151 | Ultra Clean Holdings Inc | 24 454 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 152 | Lear Corp | 12 558 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 153 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 28 935 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 154 | Neptune Insurance Holdings Inc | 62 600 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 155 | nLight Inc | 26 248 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 156 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 23 747 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 157 | Tyra Biosciences Inc | 38 137 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 158 | Camtek Ltd/Israel | 9 470 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 159 | ACM Research Inc | 36 444 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 160 | Axis Capital Holdings Ltd | 14 083 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 161 | Pagseguro Digital Ltd | 141 379 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 162 | TTM Technologies Inc | 14 369 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 163 | KB Home | 26 978 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 164 | Vir Biotechnology Inc | 155 800 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 165 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 26 922 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 166 | Septerna Inc | 57 829 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 167 | Liberty Energy Inc | 48 045 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 168 | Euronet Worldwide Inc | 20 705 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 169 | Crescent Energy Co | 101 731 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 170 | SM Energy Co | 43 750 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 171 | Primoris Services Corp | 9 406 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 172 | Axogen Inc | 40 534 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 173 | UL Solutions Inc | 15 590 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 174 | Pan American Silver Corp | 24 332 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 175 | Hexcel Corp | 16 328 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 176 | Visteon Corp | 14 496 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 177 | Brink's Co/The | 12 729 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 178 | NETGEAR Inc | 60 011 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 179 | Arvinas Inc | 123 397 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 180 | StepStone Group Inc | 27 400 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 181 | Enovis Corp | 57 437 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 182 | SiteOne Landscape Supply Inc | 9 804 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 183 | Vericel Corp | 40 364 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 184 | Associated Banc-Corp | 50 210 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 185 | ServiceTitan Inc | 20 220 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 186 | Arcosa Inc | 12 021 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 187 | Safety Insurance Group Inc | 17 500 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 188 | Patterson-UTI Energy Inc | 116 464 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 189 | Travel + Leisure Co | 18 200 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 190 | Heritage Insurance Holdings Inc | 47 628 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 191 | Tecnoglass Inc | 28 053 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 192 | PTC Therapeutics Inc | 18 331 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 193 | Methanex Corp | 20 727 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 194 | PJT Partners Inc | 8 831 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 195 | Customers Bancorp Inc | 17 735 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 196 | TechnipFMC PLC | 17 776 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 197 | Permian Resources Corp | 56 465 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 198 | Cava Group Inc | 14 826 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 199 | Advanced Energy Industries Inc | 3 712 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 200 | Ryman Hospitality Properties Inc | 12 962 | 1,2 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,1 %
- Technologie 1,8 %
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,4 %
- Consommation de base 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 94,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Canada 1,8 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Porto Rico 0,9 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Israël 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Italie 0,2 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 640 | 628,5 M $ | 91,66 % |
| 2 | Canada | 8 | 12,2 M $ | 1,78 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 7,2 M $ | 1,04 % |
| 4 | Îles Caïmans | 5 | 7,1 M $ | 1,04 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 6,5 M $ | 0,95 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 4,3 M $ | 0,63 % |
| 7 | Royaume-Uni | 4 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 8 | Israël | 4 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 10 | Irlande | 3 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 12 | Italie | 1 | 1,7 M $ | 0,24 % |
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