Composition de SMALL CAP EQUITY FUND
GuideStone Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 823,5 M $ dont 685,7 M $ en actions, soit 83,3 %
- Positions
- 687 dans 20 pays
- 10 premières
- 5,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | UniFirst Corp/MA | 4 745 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 202 | Paymentus Holdings Inc | 46 200 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 203 | Ingevity Corp | 16 444 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 204 | Parsons Corp | 21 495 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 205 | Everus Construction Group Inc | 9 814 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 206 | Cactus Inc | 24 377 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 207 | Enterprise Financial Services Corp | 21 162 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 208 | NPK International Inc | 78 250 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 209 | Eos Energy Enterprises Inc | 228 260 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 210 | Scholastic Corp | 28 927 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 211 | ScanSource Inc | 31 119 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 212 | International Bancshares Corp | 16 765 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 213 | WSFS Financial Corp | 17 164 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 214 | PRA Group Inc | 63 655 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 215 | Marex Group PLC | 24 978 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 216 | Immunome Inc | 50 714 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 217 | Kaiser Aluminum Corp | 9 167 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 218 | Tower Semiconductor Ltd | 6 289 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 219 | Kite Realty Group Trust | 44 944 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 220 | Kura Oncology Inc | 135 479 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 221 | MarketAxess Holdings Inc | 6 665 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 222 | Edgewell Personal Care Co | 50 620 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 223 | Terex Corp | 18 268 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 224 | Northwestern Energy Group Inc | 16 087 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 225 | Sonos Inc | 78 878 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 226 | Flowserve Corp | 14 378 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 227 | Victoria's Secret & Co | 22 635 | 1 M $ | 0,13 % |
| 228 | Independent Bank Corp | 13 924 | 1 M $ | 0,13 % |
| 229 | Korn Ferry | 16 613 | 1 M $ | 0,13 % |
| 230 | Nurix Therapeutics Inc | 66 967 | 1 M $ | 0,13 % |
| 231 | Artivion Inc | 28 289 | 1 M $ | 0,13 % |
| 232 | Reinsurance Group of America Inc | 5 058 | 1 M $ | 0,13 % |
| 233 | WesBanco Inc | 29 870 | 1 M $ | 0,13 % |
| 234 | Black Hills Corp | 14 735 | 1 M $ | 0,12 % |
| 235 | Moelis & Co | 17 853 | 1 M $ | 0,12 % |
| 236 | Bath & Body Works Inc | 54 366 | 1 M $ | 0,12 % |
| 237 | Ethan Allen Interiors Inc | 45 394 | 1 M $ | 0,12 % |
| 238 | Terawulf Inc | 69 570 | 1 M $ | 0,12 % |
| 239 | American States Water Co | 13 261 | 1 M $ | 0,12 % |
| 240 | Smithfield Foods Inc | 35 814 | 1 M $ | 0,12 % |
| 241 | Americold Realty Trust Inc | 87 392 | 1 M $ | 0,12 % |
| 242 | Urban Outfitters Inc | 15 735 | 996,8 k $ | 0,12 % |
| 243 | FB Financial Corp | 19 146 | 994,4 k $ | 0,12 % |
| 244 | Renasant Corp | 27 278 | 985,6 k $ | 0,12 % |
| 245 | SITE Centers Corp | 180 077 | 972,4 k $ | 0,12 % |
| 246 | Westamerica BanCorp | 18 622 | 971,1 k $ | 0,12 % |
| 247 | Landstar System Inc | 6 048 | 969,6 k $ | 0,12 % |
| 248 | Roku Inc | 10 230 | 968 k $ | 0,12 % |
| 249 | PBF Energy Inc | 20 301 | 966,7 k $ | 0,12 % |
| 250 | Nuvalent Inc | 9 367 | 959,6 k $ | 0,12 % |
| 251 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 11 800 | 958,5 k $ | 0,12 % |
| 252 | Almonty Industries Inc | 66 010 | 955,8 k $ | 0,12 % |
| 253 | Axcelis Technologies Inc | 10 255 | 954,5 k $ | 0,12 % |
| 254 | Spire Inc | 10 539 | 954,2 k $ | 0,12 % |
| 255 | Atlantic Union Bankshares Corp | 26 549 | 948,9 k $ | 0,12 % |
| 256 | PC Connection Inc | 16 176 | 945,6 k $ | 0,11 % |
| 257 | Intapp Inc | 36 692 | 942,6 k $ | 0,11 % |
| 258 | Planet Fitness Inc | 12 500 | 929,8 k $ | 0,11 % |
| 259 | Ceribell Inc | 50 016 | 916,8 k $ | 0,11 % |
| 260 | LTC Properties Inc | 24 587 | 913,7 k $ | 0,11 % |
| 261 | BRP Inc | 12 691 | 911,3 k $ | 0,11 % |
| 262 | First Financial Bancorp | 32 625 | 909,6 k $ | 0,11 % |
| 263 | Gentherm Inc | 32 617 | 906,1 k $ | 0,11 % |
| 264 | Pacira BioSciences Inc | 39 876 | 901,2 k $ | 0,11 % |
| 265 | La-Z-Boy Inc | 27 843 | 894,9 k $ | 0,11 % |
| 266 | Universal Technical Institute Inc | 24 787 | 894,8 k $ | 0,11 % |
| 267 | Hanmi Financial Corp | 33 833 | 891,8 k $ | 0,11 % |
| 268 | James Hardie Industries PLC | 47 038 | 890,9 k $ | 0,11 % |
| 269 | OSI Systems Inc | 3 354 | 890,5 k $ | 0,11 % |
| 270 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 40 445 | 887,4 k $ | 0,11 % |
| 271 | Kontoor Brands Inc | 12 567 | 883,3 k $ | 0,11 % |
| 272 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 28 796 | 877,7 k $ | 0,11 % |
| 273 | Cooper-Standard Holdings Inc | 31 476 | 877,2 k $ | 0,11 % |
| 274 | Strattec Security Corp | 11 193 | 876,9 k $ | 0,11 % |
| 275 | Structure Therapeutics Inc | 18 145 | 874,6 k $ | 0,11 % |
| 276 | World Acceptance Corp | 6 446 | 870,5 k $ | 0,11 % |
| 277 | Ferroglobe PLC | 210 492 | 867,2 k $ | 0,11 % |
| 278 | Vicor Corp | 5 382 | 866,5 k $ | 0,11 % |
| 279 | First Interstate BancSystem Inc | 25 817 | 862,3 k $ | 0,10 % |
| 280 | DigitalOcean Holdings Inc | 10 047 | 861,8 k $ | 0,10 % |
| 281 | NMI Holdings Inc | 22 952 | 860,9 k $ | 0,10 % |
| 282 | Abivax SA | 7 687 | 855,9 k $ | 0,10 % |
| 283 | Transocean Ltd | 128 822 | 854,1 k $ | 0,10 % |
| 284 | Champion Homes Inc | 11 455 | 851,9 k $ | 0,10 % |
| 285 | Zumiez Inc | 38 307 | 848,9 k $ | 0,10 % |
| 286 | Selective Insurance Group Inc | 11 169 | 842 k $ | 0,10 % |
| 287 | Silicon Motion Technology Corp | 7 496 | 841,7 k $ | 0,10 % |
| 288 | Crane Co | 4 883 | 835 k $ | 0,10 % |
| 289 | FirstCash Holdings Inc | 4 418 | 830,6 k $ | 0,10 % |
| 290 | Ormat Technologies Inc | 7 420 | 830,4 k $ | 0,10 % |
| 291 | Graphic Packaging Holding Co | 83 415 | 829,1 k $ | 0,10 % |
| 292 | Wabash National Corp | 96 103 | 828,4 k $ | 0,10 % |
| 293 | Life Time Group Holdings Inc | 30 744 | 828,2 k $ | 0,10 % |
| 294 | OneSpan Inc | 78 214 | 823,6 k $ | 0,10 % |
| 295 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 47 548 | 822,6 k $ | 0,10 % |
| 296 | United Community Banks Inc/GA | 26 087 | 821,5 k $ | 0,10 % |
| 297 | Kforce Inc | 28 051 | 820,2 k $ | 0,10 % |
| 298 | Merit Medical Systems Inc | 11 816 | 814,5 k $ | 0,10 % |
| 299 | TransMedics Group Inc | 8 182 | 813,4 k $ | 0,10 % |
| 300 | Spectrum Brands Holdings Inc | 11 003 | 810,9 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,1 %
- Technologie 1,8 %
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,4 %
- Consommation de base 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 94,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Canada 1,8 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Porto Rico 0,9 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Israël 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Italie 0,2 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 640 | 628,5 M $ | 91,66 % |
| 2 | Canada | 8 | 12,2 M $ | 1,78 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 7,2 M $ | 1,04 % |
| 4 | Îles Caïmans | 5 | 7,1 M $ | 1,04 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 6,5 M $ | 0,95 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 4,3 M $ | 0,63 % |
| 7 | Royaume-Uni | 4 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 8 | Israël | 4 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 10 | Irlande | 3 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 12 | Italie | 1 | 1,7 M $ | 0,24 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SMALL CAP EQUITY FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001160