Composition de SMALL CAP EQUITY FUND
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 812 dans 19 pays
- 10 premières
- 6,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hillman Solutions Corp | 208 863 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 202 | Penguin Solutions Inc | 23 134 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 203 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 162 339 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 204 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 27 863 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 205 | Kirby Corp | 12 875 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 206 | Atlantic Union Bankshares Corp | 41 273 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 207 | Permian Resources Corp | 94 252 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 208 | Korn Ferry | 26 050 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 209 | Meritage Homes Corp | 20 470 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 210 | PROG Holdings Inc | 36 504 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 211 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 197 930 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 212 | Terreno Realty Corp | 26 157 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 213 | Perimeter Solutions Inc | 47 470 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 214 | Life Time Group Holdings Inc | 41 393 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 215 | CareTrust REIT Inc | 41 577 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 216 | Sezzle Inc | 9 770 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 217 | Bitdeer Technologies Group | 105 198 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 218 | Applied Digital Corp | 44 723 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 219 | ESCO Technologies Inc | 4 690 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 220 | FirstCash Holdings Inc | 7 560 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 221 | Winmark Corp | 3 864 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 222 | Hexcel Corp | 16 328 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 223 | DYNE THERAPEUTICS INC | 73 201 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 224 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 20 819 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 225 | Oil States International Inc | 202 133 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 226 | MarineMax Inc | 44 134 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 227 | Vontier Corp | 55 380 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 228 | MAXLINEAR INC | 12 539 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 229 | Nuvation Bio Inc | 282 074 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 230 | Carpenter Technology Corp | 2 592 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 231 | Nextdoor Holdings Inc | 702 497 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 232 | Chord Energy Corp | 13 857 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 233 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 22 277 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 234 | Atkore Inc | 20 716 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 235 | Envista Holdings Corp | 59 751 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 236 | SAIA INC | 3 725 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 237 | XPLR Infrastructure LP | 132 748 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 238 | CECO Environmental Corp | 17 188 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 239 | Amprius Technologies Inc | 112 493 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 240 | American Assets Trust Inc | 62 812 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 241 | Spectrum Brands Holdings Inc | 18 063 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 242 | Delcath Systems Inc | 122 700 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 243 | Primoris Services Corp | 15 548 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 244 | Hilltop Holdings Inc | 39 705 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 245 | Dave Inc | 4 111 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 246 | WSFS Financial Corp | 19 926 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 247 | Evolv Technologies Holdings Inc | 260 654 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 248 | PTC Therapeutics Inc | 18 375 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 249 | Cohu Inc | 19 978 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 250 | CNO Financial Group Inc | 28 962 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 251 | ServiceTitan Inc | 20 820 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 252 | Birkenstock Holding Plc | 34 031 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 253 | Strategic Education Inc | 19 000 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 254 | Tecnoglass Inc | 31 047 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 255 | Flotek Industries Inc | 61 745 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 256 | Champion Homes Inc | 16 441 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 257 | Americold Realty Trust Inc | 91 765 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 258 | Mosaic Co/The | 68 076 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 259 | Bridgebio Pharma Inc | 19 357 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 260 | Axcelis Technologies Inc | 7 593 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 261 | Sabra Health Care REIT Inc | 73 403 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 262 | Employers Holdings Inc | 28 356 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 263 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 77 449 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 264 | Universal Technical Institute Inc | 33 242 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 265 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 17 400 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 266 | Graphic Packaging Holding Co | 133 410 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 267 | New Jersey Resources Corp | 24 960 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 268 | Papa John's International Inc | 37 946 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 269 | Texas Capital Bancshares Inc | 13 455 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 270 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 17 972 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 271 | Cactus Inc | 26 964 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 272 | Park-Ohio Holdings Corp | 35 861 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 273 | Piper Sandler Cos | 18 988 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 274 | Design Therapeutics Inc | 94 629 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 275 | Kemper Corp | 50 539 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 276 | Genco Shipping & Trading Ltd | 54 037 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 277 | Novocure Ltd | 88 332 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 278 | Douglas Dynamics Inc | 24 703 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 279 | BILL Holdings Inc | 36 854 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 280 | Hamilton Lane Inc | 16 900 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 281 | Teekay Tankers Ltd | 20 528 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 282 | Bancorp Inc/The | 21 137 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 283 | Terex Corp | 18 275 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 284 | Nicolet Bankshares Inc | 7 985 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 285 | Rapport Therapeutics Inc | 31 650 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 286 | iRadimed Corp | 13 784 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 287 | Ashland Inc | 19 890 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 288 | L B Foster Co | 28 996 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 289 | Bicara Therapeutics Inc | 43 881 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 290 | Orrstown Financial Services Inc | 31 836 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 291 | Ranger Energy Services Inc | 80 978 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 292 | SAVARA INC | 209 095 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 293 | Summit Hotel Properties Inc | 183 620 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 294 | Agios Pharmaceuticals Inc | 34 523 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 295 | Gates Industrial Corp PLC | 45 718 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 296 | Silvaco Group Inc | 91 765 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 297 | Veracyte Inc | 21 461 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 298 | ABIVAX SA | 9 437 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 299 | Custom Truck One Source Inc | 106 072 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 300 | Vistance Networks Inc | 97 920 | 1,3 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,9 %
- Matériaux 0,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Santé 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 97,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Bermudes 1,5 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Canada 1,1 %
- Porto Rico 0,9 %
- Israël 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Italie 0,2 %
- Autres pays 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 748 | 906,7 M $ | 90,63 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 15 M $ | 1,50 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 13,6 M $ | 1,36 % |
| 4 | Îles Caïmans | 10 | 12,5 M $ | 1,25 % |
| 5 | Canada | 8 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 8,8 M $ | 0,88 % |
| 7 | Israël | 5 | 6,4 M $ | 0,64 % |
| 8 | Irlande | 3 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| 9 | Îles Marshall | 4 | 3,9 M $ | 0,39 % |
| 10 | Jersey | 3 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 11 | Singapour | 1 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 12 | Italie | 1 | 2,2 M $ | 0,22 % |
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