Composition de SMALL CAP EQUITY FUND
GuideStone Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 812 dans 19 pays
- 10 premières
- 6,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | UniFirst Corp/MA | 4 725 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 302 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 48 100 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 303 | TTM Technologies Inc | 6 630 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 304 | Kodiak Sciences Inc | 31 816 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 305 | Flowco Holdings Inc | 58 008 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 306 | Fulgent Genetics Inc | 60 317 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 307 | IRhythm Holdings Inc | 10 366 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 308 | James Hardie Industries PLC | 47 038 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 309 | Semtech Corp | 7 567 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 310 | Sunstone Hotel Investors Inc | 106 604 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 311 | Arrow Electronics Inc | 5 705 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 312 | Xperi Inc | 147 753 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 313 | Viasat Inc | 13 513 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 314 | W&T Offshore Inc | 384 870 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 315 | Albany International Corp | 16 232 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 316 | Tango Therapeutics Inc | 38 510 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 317 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 29 332 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 318 | WINGSTOP INC | 6 895 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 319 | JetBlue Airways Corp | 208 600 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 320 | Oppenheimer Holdings Inc | 11 294 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 321 | VERA THERAPEUTICS INC | 27 728 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 322 | Levi Strauss & Co | 47 916 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 323 | Coherent Corp | 3 014 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 324 | Phreesia Inc | 114 917 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 325 | PJT Partners Inc | 7 831 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 326 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 24 707 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 327 | Fluence Energy Inc | 59 000 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 328 | Manitowoc Co Inc/The | 84 356 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 329 | American Eagle Outfitters Inc | 68 042 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 330 | Figs Inc | 114 318 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 331 | Workiva Inc | 24 100 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 332 | UL SOLUTIONS INC | 11 471 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 333 | Accelerant Holdings | 99 635 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 334 | Brunswick Corp/DE | 13 818 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 335 | Weatherford International PLC | 14 250 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 336 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 16 190 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 337 | DigitalOcean Holdings Inc | 7 359 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 338 | Kennametal Inc | 32 950 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 339 | Safehold Inc | 73 367 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 340 | Shore Bancshares Inc | 49 988 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 341 | Kearny Financial Corp/MD | 121 152 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 342 | Dutch Bros Inc | 15 917 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 343 | National Health Investors Inc | 14 975 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 344 | Metropolitan Bank Holding Corp | 11 555 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 345 | Standard Motor Products Inc | 29 223 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 346 | Orion Group Holdings Inc | 67 614 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 347 | Ceribell Inc | 58 416 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 348 | GCM Grosvenor Inc | 90 984 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 349 | Intellia Therapeutics Inc | 66 066 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 350 | Paymentus Holdings Inc | 46 200 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 351 | CG ONCOLOGY INC | 15 676 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 352 | StepStone Group Inc | 26 800 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 353 | Q2 Holdings Inc | 23 000 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 354 | Seadrill Ltd | 29 002 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 355 | Hut 8 Corp | 9 490 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 356 | F&G Annuities & Life Inc | 41 112 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 357 | SUNCRETE INC | 48 517 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 358 | Matrix Service Co | 79 650 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 359 | Mistras Group Inc | 62 427 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 360 | Heritage Insurance Holdings Inc | 41 741 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 361 | Karman Holdings Inc | 21 795 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 362 | Forgent Power Solutions Inc | 19 454 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 363 | Varex Imaging Corp | 103 973 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 364 | McGraw Hill Inc | 114 444 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 365 | Northfield Bancorp Inc | 72 622 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 366 | IMAX Corp | 26 821 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 367 | WisdomTree Inc | 62 587 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 368 | Coca-Cola Consolidated Inc | 5 551 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 369 | Slide Insurance Holdings Inc | 54 658 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 370 | Evolent Health Inc | 194 208 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 371 | Hammond Power Solutions Inc | 4 275 | 1 M $ | 0,10 % |
| 372 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 17 514 | 1 M $ | 0,10 % |
| 373 | Granite Construction Inc | 6 550 | 1 M $ | 0,10 % |
| 374 | Dakota Gold Corp | 242 711 | 1 M $ | 0,10 % |
| 375 | SPX TECHNOLOGIES INC | 4 215 | 1 M $ | 0,10 % |
| 376 | Customers Bancorp Inc | 13 023 | 1 M $ | 0,10 % |
| 377 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 30 788 | 1 M $ | 0,10 % |
| 378 | RBB Bancorp | 37 331 | 1 M $ | 0,10 % |
| 379 | Pathward Financial Inc | 11 743 | 1 M $ | 0,10 % |
| 380 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 107 950 | 1 M $ | 0,10 % |
| 381 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 155 921 | 1 M $ | 0,10 % |
| 382 | World Acceptance Corp | 4 490 | 1 M $ | 0,10 % |
| 383 | Advanced Energy Industries Inc | 2 695 | 1 M $ | 0,10 % |
| 384 | Yesway Inc | 49 482 | 1 M $ | 0,10 % |
| 385 | World Kinect Corp | 30 341 | 999,4 k $ | 0,10 % |
| 386 | MP MATERIALS CORP | 17 782 | 996 k $ | 0,10 % |
| 387 | ESAB CORP | 10 094 | 995,6 k $ | 0,10 % |
| 388 | Enliven Therapeutics Inc | 19 600 | 994,7 k $ | 0,10 % |
| 389 | Innovage Holding Corp | 83 845 | 993,6 k $ | 0,09 % |
| 390 | Cava Group Inc | 12 600 | 988,8 k $ | 0,09 % |
| 391 | Aspen Aerogels Inc | 155 241 | 984,2 k $ | 0,09 % |
| 392 | ScanSource Inc | 18 836 | 981,2 k $ | 0,09 % |
| 393 | Boise Cascade Co | 12 488 | 969,4 k $ | 0,09 % |
| 394 | TSS INC | 78 104 | 960,7 k $ | 0,09 % |
| 395 | Cerus Corp | 328 495 | 959,2 k $ | 0,09 % |
| 396 | Byline Bancorp Inc | 25 336 | 954,2 k $ | 0,09 % |
| 397 | Intapp Inc | 37 692 | 950,2 k $ | 0,09 % |
| 398 | Colony Bankcorp Inc | 47 056 | 945,4 k $ | 0,09 % |
| 399 | Ichor Holdings Ltd | 8 379 | 940,8 k $ | 0,09 % |
| 400 | Kontoor Brands Inc | 11 273 | 939,5 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,9 %
- Matériaux 0,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Santé 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 97,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Bermudes 1,5 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Canada 1,1 %
- Porto Rico 0,9 %
- Israël 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Italie 0,2 %
- Autres pays 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 748 | 906,7 M $ | 90,63 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 15 M $ | 1,50 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 13,6 M $ | 1,36 % |
| 4 | Îles Caïmans | 10 | 12,5 M $ | 1,25 % |
| 5 | Canada | 8 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 8,8 M $ | 0,88 % |
| 7 | Israël | 5 | 6,4 M $ | 0,64 % |
| 8 | Irlande | 3 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| 9 | Îles Marshall | 4 | 3,9 M $ | 0,39 % |
| 10 | Jersey | 3 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 11 | Singapour | 1 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 12 | Italie | 1 | 2,2 M $ | 0,22 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SMALL CAP EQUITY FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001160