Zusammensetzung von SMALL CAP EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 812 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 6,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | UniFirst Corp/MA | 4.725 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 302 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 48.100 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 303 | TTM Technologies Inc | 6.630 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 304 | Kodiak Sciences Inc | 31.816 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 305 | Flowco Holdings Inc | 58.008 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 306 | Fulgent Genetics Inc | 60.317 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 307 | IRhythm Holdings Inc | 10.366 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 308 | James Hardie Industries PLC | 47.038 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 309 | Semtech Corp | 7.567 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 310 | Sunstone Hotel Investors Inc | 106.604 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 311 | Arrow Electronics Inc | 5.705 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 312 | Xperi Inc | 147.753 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 313 | Viasat Inc | 13.513 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 314 | W&T Offshore Inc | 384.870 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 315 | Albany International Corp | 16.232 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 316 | Tango Therapeutics Inc | 38.510 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 317 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 29.332 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 318 | WINGSTOP INC | 6.895 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 319 | JetBlue Airways Corp | 208.600 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 320 | Oppenheimer Holdings Inc | 11.294 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 321 | VERA THERAPEUTICS INC | 27.728 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 322 | Levi Strauss & Co | 47.916 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 323 | Coherent Corp | 3.014 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 324 | Phreesia Inc | 114.917 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 325 | PJT Partners Inc | 7.831 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 326 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 24.707 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 327 | Fluence Energy Inc | 59.000 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 328 | Manitowoc Co Inc/The | 84.356 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 329 | American Eagle Outfitters Inc | 68.042 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 330 | Figs Inc | 114.318 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 331 | Workiva Inc | 24.100 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 332 | UL SOLUTIONS INC | 11.471 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 333 | Accelerant Holdings | 99.635 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 334 | Brunswick Corp/DE | 13.818 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 335 | Weatherford International PLC | 14.250 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 336 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 16.190 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 337 | DigitalOcean Holdings Inc | 7.359 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 338 | Kennametal Inc | 32.950 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 339 | Safehold Inc | 73.367 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 340 | Shore Bancshares Inc | 49.988 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 341 | Kearny Financial Corp/MD | 121.152 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 342 | Dutch Bros Inc | 15.917 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 343 | National Health Investors Inc | 14.975 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 344 | Metropolitan Bank Holding Corp | 11.555 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 345 | Standard Motor Products Inc | 29.223 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 346 | Orion Group Holdings Inc | 67.614 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 347 | Ceribell Inc | 58.416 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 348 | GCM Grosvenor Inc | 90.984 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 349 | Intellia Therapeutics Inc | 66.066 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 350 | Paymentus Holdings Inc | 46.200 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 351 | CG ONCOLOGY INC | 15.676 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 352 | StepStone Group Inc | 26.800 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 353 | Q2 Holdings Inc | 23.000 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 354 | Seadrill Ltd | 29.002 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 355 | Hut 8 Corp | 9.490 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 356 | F&G Annuities & Life Inc | 41.112 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 357 | SUNCRETE INC | 48.517 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 358 | Matrix Service Co | 79.650 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 359 | Mistras Group Inc | 62.427 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 360 | Heritage Insurance Holdings Inc | 41.741 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 361 | Karman Holdings Inc | 21.795 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 362 | Forgent Power Solutions Inc | 19.454 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 363 | Varex Imaging Corp | 103.973 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 364 | McGraw Hill Inc | 114.444 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 365 | Northfield Bancorp Inc | 72.622 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 366 | IMAX Corp | 26.821 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 367 | WisdomTree Inc | 62.587 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 368 | Coca-Cola Consolidated Inc | 5.551 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 369 | Slide Insurance Holdings Inc | 54.658 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 370 | Evolent Health Inc | 194.208 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 371 | Hammond Power Solutions Inc | 4.275 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 372 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 17.514 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 373 | Granite Construction Inc | 6.550 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 374 | Dakota Gold Corp | 242.711 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 375 | SPX TECHNOLOGIES INC | 4.215 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 376 | Customers Bancorp Inc | 13.023 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 377 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 30.788 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 378 | RBB Bancorp | 37.331 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 379 | Pathward Financial Inc | 11.743 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 380 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 107.950 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 381 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 155.921 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 382 | World Acceptance Corp | 4.490 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 383 | Advanced Energy Industries Inc | 2.695 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 384 | Yesway Inc | 49.482 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 385 | World Kinect Corp | 30.341 | 999.432,5 $ | 0,10 % |
| 386 | MP MATERIALS CORP | 17.782 | 995.969,8 $ | 0,10 % |
| 387 | ESAB CORP | 10.094 | 995.571,2 $ | 0,10 % |
| 388 | Enliven Therapeutics Inc | 19.600 | 994.700 $ | 0,10 % |
| 389 | Innovage Holding Corp | 83.845 | 993.563,3 $ | 0,09 % |
| 390 | Cava Group Inc | 12.600 | 988.848 $ | 0,09 % |
| 391 | Aspen Aerogels Inc | 155.241 | 984.227,9 $ | 0,09 % |
| 392 | ScanSource Inc | 18.836 | 981.167,2 $ | 0,09 % |
| 393 | Boise Cascade Co | 12.488 | 969.443,4 $ | 0,09 % |
| 394 | TSS INC | 78.104 | 960.679,2 $ | 0,09 % |
| 395 | Cerus Corp | 328.495 | 959.205,4 $ | 0,09 % |
| 396 | Byline Bancorp Inc | 25.336 | 954.153,8 $ | 0,09 % |
| 397 | Intapp Inc | 37.692 | 950.215,3 $ | 0,09 % |
| 398 | Colony Bankcorp Inc | 47.056 | 945.355 $ | 0,09 % |
| 399 | Ichor Holdings Ltd | 8.379 | 940.794,1 $ | 0,09 % |
| 400 | Kontoor Brands Inc | 11.273 | 939.491,8 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,9 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Bermuda 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Kanada 1,1 %
- Puerto Rico 0,9 %
- Israel 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Italien 0,2 %
- Weitere Länder 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 748 | 906,7 Mio. $ | 90,63 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 15 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 13,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | Kaimaninseln | 10 | 12,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | Kanada | 8 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 8,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | Israel | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 8 | Irland | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Marshallinseln | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 10 | Jersey | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Singapur | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | Italien | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SMALL CAP EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001160