Fonds mit Matrix Service Co
165 Fonds melden eine Position · 30 ETFs und 135 weitere Fonds · 103,1 Mio. $ · US5768531056
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Needham Aggressive Growth Fund Needham Funds Inc | 1.435.000 | 16,5 Mio. $ | 1,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 2 | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 839.781 | 9,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 3 | First Eagle Small Cap Opportunity Fund First Eagle Funds | 792.202 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 4 | Avantis U.S. Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 784.009 | 8,6 Mio. $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 5 | iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 651.855 | 7,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 6 | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 324.560 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 7 | Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 267.285 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 8 | iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 182.823 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 9 | Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 148.179 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 10 | VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 134.722 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 11 | Small Cap Portfolio BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND | 127.034 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 12 | U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 120.001 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 13 | BNY Mellon Small Cap Value Fund BNY Mellon Investment Funds I | 112.427 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 14 | Allspring Small Company Value Portfolio ALLSPRING MASTER TRUST | 105.672 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 15 | U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 105.036 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 16 | Small Cap Core Portfolio Bernstein Fund Inc | 102.470 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 17 | NORTH SQUARE DYNAMIC SMALL CAP FUND Exchange Place Advisors Trust | 100.702 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 18 | U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 98.040 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 19 | Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 92.488 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 20 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 77.570 | 1 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 21 | Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Goldman Sachs Trust | 70.436 | 952.294,7 $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 22 | iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 68.270 | 783.739,6 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 23 | Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 64.510 | 708.964,9 $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 24 | BlackRock Advantage Small Cap Core Fund BlackRock Funds | 63.476 | 697.601,2 $ | 0,02 % | zum 27.02.2026 · Originalmeldung |
| 25 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 62.586 | 687.820,1 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 26 | Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 59.890 | 809.712,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 27 | U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 51.137 | 691.372,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 28 | Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 50.273 | 552.500,3 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 29 | JPMorgan U.S. Small Company Fund JPMorgan Trust I | 50.134 | 575.538,3 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 30 | iShares Russell 2000 Growth ETF iShares Trust | 49.742 | 571.038,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 31 | TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Investment Program | 48.338 | 554.920,2 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 32 | VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF Victory Portfolios II | 47.001 | 539.571,5 $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 33 | SMALL CAP EQUITY FUND GuideStone Funds | 46.823 | 537.528 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 34 | Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 44.635 | 512.409,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 35 | Dunham Small Cap Value Fund Dunham Funds | 44.366 | 599.828,3 $ | 0,64 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 36 | iShares US Small Cap Value Factor ETF iShares Trust | 44.156 | 506.910,9 $ | 0,30 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 37 | NVIT Multi-Manager Small Company Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 41.736 | 479.129,3 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 38 | Avantis U.S. Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 41.103 | 451.722 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 39 | Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 40.714 | 447.446,9 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 40 | iShares U.S. Infrastructure ETF iShares Trust | 40.668 | 466.868,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 41 | U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 40.462 | 547.046,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 42 | NVIT Small Cap Value Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 40.182 | 461.289,4 $ | 0,24 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 43 | Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 39.882 | 438.303,2 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 44 | Victory Integrity Discovery Fund Victory Portfolios | 38.250 | 439.110 $ | 0,64 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 45 | Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 35.714 | 482.853,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 46 | VOYA INDEX PLUS SMALLCAP PORTFOLIO Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 33.647 | 386.267,6 $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 47 | Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 33.500 | 384.580 $ | 0,31 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 48 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 31.150 | 421.148 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 49 | VANGUARD INDUSTRIALS INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND | 29.719 | 326.611,8 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 50 | ACUITAS US MICROCAP FUND FORUM FUNDS II | 28.725 | 329.763 $ | 0,34 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 51 | U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 27.397 | 314.517,6 $ | 0,15 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 52 | BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund BNY MELLON FUNDS TRUST | 26.310 | 289.146,9 $ | 0,21 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 53 | EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 26.031 | 298.835,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 54 | Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 25.827 | 296.494 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 55 | U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 23.483 | 317.490,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 56 | Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund Goldman Sachs Trust | 22.795 | 308.188,4 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 57 | Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 20.847 | 281.851,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 58 | LVIP SSGA Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 19.600 | 225.008 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 59 | T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 17.898 | 205.469 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 60 | VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 16.860 | 193.552,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 61 | Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 16.612 | 182.565,9 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 62 | VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 15.685 | 172.378,2 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 63 | VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 15.338 | 176.080,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 64 | SIMT Tax-Managed Small/Mid Cap Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 14.659 | 168.285,3 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 65 | Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 14.145 | 191.240,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 66 | Small Cap Index Fund Northern Funds | 12.285 | 141.031,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 67 | Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 11.923 | 161.199 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 68 | Small-Cap Value Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 11.870 | 136.267,6 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 69 | U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 11.781 | 159.279,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 70 | EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 11.270 | 129.379,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 71 | Acuitas Small Cap Active ETF Series Portfolios Trust | 11.079 | 127.186,9 $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 72 | LVIP JPMorgan Small Cap Core Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 11.024 | 126.555,5 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 73 | Allspring Disciplined Small Cap Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 10.765 | 123.582,2 $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 74 | Dimensional U.S. Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 10.653 | 144.028,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 75 | Avantis U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 10.188 | 111.966,1 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 76 | Small Cap Index Fund VALIC Co I | 10.138 | 111.416,6 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 77 | STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 9.800 | 112.504 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 78 | Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 9.620 | 130.062,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 79 | Goldman Sachs Variable Insurance Trust Small Cap Equity Insights Fund Goldman Sachs Variable Insurance Trust | 9.590 | 110.093,2 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 80 | Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund Bridge Builder Trust | 8.623 | 98.992 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 81 | Diversified Equity Master Portfolio Master Investment Portfolio | 8.589 | 98.601,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 82 | Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 8.294 | 91.151,1 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 83 | NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 7.807 | 89.624,4 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 84 | Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 7.719 | 88.614,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 85 | VY(R) JPMORGAN SMALL CAP CORE EQUITY PORTFOLIO Voya Investors Trust | 7.229 | 82.988,9 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 86 | Small Cap Core Fund Northern Funds | 6.993 | 80.279,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 87 | GMO U.S. Small Cap Value Fund GMO TRUST | 6.650 | 73.083,5 $ | 0,17 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 88 | ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 5.947 | 68.271,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 89 | AQR Small Cap Multi-Style Fund AQR Funds | 5.834 | 66.974,3 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 90 | VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 5.746 | 63.148,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 91 | U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.354 | 72.386,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 92 | NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 5.180 | 59.466,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 93 | Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 5.164 | 59.282,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 94 | 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 4.828 | 55.425,4 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 95 | Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 4.720 | 54.185,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 96 | Dimensional US Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 4.551 | 61.529,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 97 | JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 4.499 | 51.648,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 98 | SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 4.300 | 47.257 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 99 | Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 4.265 | 57.662,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 100 | MetLife Russell 2000 Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 4.251 | 48.801,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
Institutionelle Verwalter
138 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Diese Positionen zählen nicht in die Summen oben: ein Verwalter und seine eigenen Fonds melden getrennt.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2.014.217 | 23,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NEEDHAM INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 1.435.000 | 16,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GENDELL JEFFREY L | 1.231.307 | 14,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 981.639 | 11,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WESTERLY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 965.000 | 11,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Harvey Partners, LLC | 905.000 | 10,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| First Eagle Investment Management, LLC | 850.809 | 9,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Azarias Capital Management, L.P. | 817.021 | 9,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 685.373 | 7,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 663.939 | 7,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 637.691 | 7,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 545.485 | 6,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST WILSHIRE SECURITIES MANAGEMENT INC | 522.838 | 6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 498.941 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 476.411 | 5,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 472.047 | 5,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 466.897 | 5,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CenterBook Partners LP | 431.425 | 5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 363.108 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 356.785 | 4,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 350.987 | 4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 313.296 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 313.175 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Congruence Capital, LLC | 304.145 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 302.698 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |