Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Value ETF
ISIN US0250728773
American Century ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 27,1 Mrd. $ davon 27 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 795 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 8,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viasat Inc | 4.669.852 | 376,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 2 | Matson Inc | 1.467.012 | 266 Mio. $ | 0,98 % |
| 3 | Lear Corp | 1.692.825 | 242,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | SM Energy Co | 7.601.696 | 233,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | Avnet Inc | 2.675.965 | 232,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 6 | Macy's Inc | 9.691.667 | 210,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 7 | StoneX Group Inc | 1.835.737 | 208,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | Five Below Inc | 855.570 | 194,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 9 | Iridium Communications Inc | 3.692.023 | 191,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 10 | Cabot Corp | 2.180.536 | 190,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 11 | Lantheus Holdings Inc | 1.918.552 | 190,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 12 | Plexus Corp | 698.672 | 187,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 13 | GATX Corp | 1.083.675 | 183,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 14 | Dana Inc | 5.095.460 | 180,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 15 | Vishay Intertechnology Inc | 3.327.816 | 173,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 16 | Magnolia Oil & Gas Corp | 6.327.650 | 173,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 17 | Alaska Air Group Inc | 3.755.604 | 172,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 18 | Archrock Inc | 4.948.850 | 165,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 19 | SkyWest Inc | 1.896.954 | 162,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 20 | Ryder System Inc | 644.522 | 161,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 21 | PriceSmart Inc | 948.707 | 161,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 22 | Rush Enterprises Inc | 2.297.224 | 159,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 23 | California Resources Corp | 2.679.520 | 158,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 24 | Liberty Energy Inc | 5.400.866 | 158 Mio. $ | 0,58 % |
| 25 | NOV Inc | 7.915.886 | 158 Mio. $ | 0,58 % |
| 26 | United Natural Foods Inc | 3.075.197 | 157,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | Noble Corp PLC | 3.320.322 | 154,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | Patterson-UTI Energy Inc | 13.761.705 | 154,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 29 | Murphy Oil Corp | 4.261.034 | 154,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 30 | Weatherford International PLC | 1.480.960 | 153,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | Kodiak Gas Services Inc | 2.277.836 | 152,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 32 | Cal-Maine Foods Inc | 2.024.869 | 151,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | Axos Financial Inc | 1.734.535 | 150,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 34 | Telephone and Data Systems Inc | 3.827.381 | 149,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | Urban Outfitters Inc | 2.055.522 | 149,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | Bank OZK | 3.071.773 | 148,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | Radian Group Inc | 4.258.841 | 145,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 38 | Oscar Health Inc | 6.454.468 | 143,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 39 | CNO Financial Group Inc | 3.075.607 | 141,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 40 | Alkermes PLC | 3.266.861 | 137,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | MGIC Investment Corp | 5.428.725 | 136,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | International Seaways Inc | 1.773.017 | 136,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | PVH Corp | 1.456.499 | 135,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Hanover Insurance Group Inc/The | 729.270 | 135,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Brunswick Corp/DE | 1.612.976 | 135,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Brighthouse Financial Inc | 2.143.650 | 134,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | ArcBest Corp | 965.908 | 132 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 4.166.431 | 130,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Signet Jewelers Ltd | 1.487.268 | 130 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | Bread Financial Holdings Inc | 1.450.342 | 129,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Valaris Ltd | 1.381.193 | 127,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Tutor Perini Corp | 1.749.757 | 125,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | SLM Corp | 5.631.206 | 124,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | Benchmark Electronics Inc | 1.468.835 | 124,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | International Bancshares Corp | 1.715.385 | 123,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | CNX Resources Corp | 3.672.363 | 123,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Essent Group Ltd | 2.135.405 | 123,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Abercrombie & Fitch Co | 1.585.603 | 122,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | Oceaneering International Inc | 3.198.625 | 122,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Gentex Corp | 5.045.305 | 121,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | CarMax Inc | 2.715.619 | 121,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | Polaris Inc | 1.713.739 | 120,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | Helmerich & Payne Inc | 3.140.503 | 119,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | LivaNova PLC | 1.616.502 | 119,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | First BanCorp/Puerto Rico | 4.933.433 | 118,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | Visteon Corp | 993.783 | 117,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | Taylor Morrison Home Corp | 1.985.695 | 116,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | Phinia Inc | 1.494.596 | 115,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | Atkore Inc | 1.383.751 | 114,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | NewMarket Corp | 146.720 | 113,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | Selective Insurance Group Inc | 1.310.429 | 113,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Versant Media Group Inc | 2.611.046 | 112,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Trinity Industries Inc | 3.464.840 | 112,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | HANCOCK WHITNEY CORP | 1.648.941 | 112,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | Chord Energy Corp | 846.211 | 111,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | Academy Sports & Outdoors Inc | 2.099.742 | 110,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | Crocs Inc | 923.813 | 109,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | Kirby Corp | 775.947 | 109,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | Columbia Banking System Inc | 3.673.305 | 108,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | Allegiant Travel Co | 1.187.351 | 108,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Transocean Ltd | 17.553.539 | 108,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Harley-Davidson Inc | 4.449.021 | 107,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | Terex Corp | 1.830.451 | 106,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | Cheesecake Factory Inc/The | 1.590.973 | 105,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | Fulton Financial Corp | 4.836.631 | 104,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | Jackson Financial Inc | 1.002.120 | 103,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Werner Enterprises Inc | 2.484.291 | 103,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | BankUnited Inc | 2.189.180 | 101,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 89 | YETI Holdings Inc | 2.101.167 | 100,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | Argan Inc | 144.931 | 96,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | Par Pacific Holdings Inc | 1.641.922 | 92,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Cathay General Bancorp | 1.578.202 | 91 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Tidewater Inc | 1.232.340 | 90,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Peabody Energy Corp | 3.326.812 | 90 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | Texas Capital Bancshares Inc | 901.979 | 89,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | NMI Holdings Inc | 2.487.003 | 89,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Associated Banc-Corp | 3.203.294 | 89,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Assured Guaranty Ltd | 1.200.385 | 89,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Photronics Inc | 2.723.204 | 88,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Crescent Energy Co | 7.580.275 | 87,6 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Irland 0,7 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Belgien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 748 | 24,9 Mrd. $ | 92,29 % |
| 2 | Bermuda | 13 | 819,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 359,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 326,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | Irland | 4 | 183,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 181,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Kaimaninseln | 4 | 93,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 52,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | Kanada | 3 | 29,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 24,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | Jersey | 2 | 8 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Belgien | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
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