Composition d'Avantis U.S. Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 23,5 Md $ dont 23,5 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 772 dans 16 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Five Below Inc | 1 024 459 | 229 M $ | 0,97 % |
| 2 | GATX Corp | 1 178 438 | 217 M $ | 0,92 % |
| 3 | Viasat Inc | 4 600 590 | 210,6 M $ | 0,89 % |
| 4 | Matson Inc | 1 259 243 | 209,2 M $ | 0,89 % |
| 5 | Macy's Inc | 10 293 245 | 203,6 M $ | 0,87 % |
| 6 | Lear Corp | 1 518 481 | 199,3 M $ | 0,85 % |
| 7 | Avnet Inc | 2 820 827 | 185,7 M $ | 0,79 % |
| 8 | Archrock Inc | 5 128 739 | 181,2 M $ | 0,77 % |
| 9 | SM Energy Co | 7 825 253 | 181 M $ | 0,77 % |
| 10 | Dana Inc | 5 031 086 | 172,3 M $ | 0,73 % |
| 11 | SkyWest Inc | 1 634 068 | 170,1 M $ | 0,72 % |
| 12 | Plexus Corp | 870 554 | 169 M $ | 0,72 % |
| 13 | Alaska Air Group Inc | 3 266 384 | 168,5 M $ | 0,72 % |
| 14 | California Resources Corp | 2 827 066 | 166,3 M $ | 0,71 % |
| 15 | Magnolia Oil & Gas Corp | 5 886 587 | 163,8 M $ | 0,70 % |
| 16 | Air Lease Corp | 2 508 320 | 162,6 M $ | 0,69 % |
| 17 | NOV Inc | 7 999 327 | 162,1 M $ | 0,69 % |
| 18 | StoneX Group Inc | 1 235 564 | 157,5 M $ | 0,67 % |
| 19 | Liberty Energy Inc | 5 585 871 | 156,9 M $ | 0,67 % |
| 20 | Terex Corp | 2 277 096 | 156,6 M $ | 0,67 % |
| 21 | Weatherford International PLC | 1 474 578 | 155,5 M $ | 0,66 % |
| 22 | American Eagle Outfitters Inc | 6 292 400 | 154,6 M $ | 0,66 % |
| 23 | Noble Corp PLC | 3 355 633 | 152,4 M $ | 0,65 % |
| 24 | Cal-Maine Foods Inc | 1 684 834 | 146,8 M $ | 0,62 % |
| 25 | CNX Resources Corp | 3 486 708 | 145,7 M $ | 0,62 % |
| 26 | Ryder System Inc | 648 534 | 143,7 M $ | 0,61 % |
| 27 | PriceSmart Inc | 924 581 | 143 M $ | 0,61 % |
| 28 | Telephone and Data Systems Inc | 3 127 507 | 140 M $ | 0,59 % |
| 29 | Signet Jewelers Ltd | 1 452 568 | 139,7 M $ | 0,59 % |
| 30 | Cabot Corp | 1 826 896 | 139,1 M $ | 0,59 % |
| 31 | Valaris Ltd | 1 431 089 | 137,2 M $ | 0,58 % |
| 32 | Axos Financial Inc | 1 578 482 | 137 M $ | 0,58 % |
| 33 | Alkermes PLC | 4 519 636 | 136 M $ | 0,58 % |
| 34 | Radian Group Inc | 3 885 860 | 134,1 M $ | 0,57 % |
| 35 | Peabody Energy Corp | 4 208 059 | 132,7 M $ | 0,56 % |
| 36 | Granite Construction Inc | 977 967 | 131,5 M $ | 0,56 % |
| 37 | Murphy Oil Corp | 3 946 619 | 130,8 M $ | 0,56 % |
| 38 | International Seaways Inc | 1 713 003 | 129,4 M $ | 0,55 % |
| 39 | Brighthouse Financial Inc | 2 129 578 | 127,7 M $ | 0,54 % |
| 40 | Bank OZK | 2 728 642 | 127 M $ | 0,54 % |
| 41 | Academy Sports & Outdoors Inc | 2 104 884 | 126,6 M $ | 0,54 % |
| 42 | CNO Financial Group Inc | 3 025 621 | 126,5 M $ | 0,54 % |
| 43 | Abercrombie & Fitch Co | 1 261 998 | 123,4 M $ | 0,52 % |
| 44 | Rush Enterprises Inc | 1 721 019 | 122,1 M $ | 0,52 % |
| 45 | Transocean Ltd | 18 835 764 | 122,1 M $ | 0,52 % |
| 46 | Jackson Financial Inc | 1 114 498 | 122 M $ | 0,52 % |
| 47 | Patterson-UTI Energy Inc | 13 831 282 | 117,7 M $ | 0,50 % |
| 48 | Urban Outfitters Inc | 1 762 089 | 116,7 M $ | 0,50 % |
| 49 | MGIC Investment Corp | 4 379 014 | 116,2 M $ | 0,49 % |
| 50 | Brunswick Corp/DE | 1 399 505 | 111,4 M $ | 0,47 % |
| 51 | Hanover Insurance Group Inc/The | 615 527 | 111,2 M $ | 0,47 % |
| 52 | Oceaneering International Inc | 3 120 374 | 110,8 M $ | 0,47 % |
| 53 | Helmerich & Payne Inc | 3 108 115 | 109,5 M $ | 0,47 % |
| 54 | Kennametal Inc | 2 715 237 | 109,4 M $ | 0,46 % |
| 55 | Kodiak Gas Services Inc | 1 988 051 | 108,5 M $ | 0,46 % |
| 56 | Hancock Whitney Corp | 1 648 243 | 108,5 M $ | 0,46 % |
| 57 | Columbia Banking System Inc | 3 766 020 | 107,1 M $ | 0,46 % |
| 58 | Primoris Services Corp | 709 368 | 106,9 M $ | 0,45 % |
| 59 | Tri Pointe Homes Inc | 2 288 284 | 105,9 M $ | 0,45 % |
| 60 | Tutor Perini Corp | 1 392 213 | 104,9 M $ | 0,45 % |
| 61 | International Bancshares Corp | 1 557 656 | 104,5 M $ | 0,44 % |
| 62 | Essent Group Ltd | 1 696 484 | 103,2 M $ | 0,44 % |
| 63 | United Natural Foods Inc | 2 674 898 | 102,2 M $ | 0,43 % |
| 64 | Northern Oil & Gas Inc | 3 689 508 | 101,8 M $ | 0,43 % |
| 65 | Kirby Corp | 780 872 | 101,4 M $ | 0,43 % |
| 66 | Phinia Inc | 1 387 976 | 100,8 M $ | 0,43 % |
| 67 | LCI Industries | 755 772 | 100,7 M $ | 0,43 % |
| 68 | Trinity Industries Inc | 2 917 264 | 99,7 M $ | 0,42 % |
| 69 | Polaris Inc | 1 617 769 | 98,3 M $ | 0,42 % |
| 70 | Louisiana-Pacific Corp | 1 152 893 | 97,7 M $ | 0,42 % |
| 71 | Assured Guaranty Ltd | 1 129 279 | 97,4 M $ | 0,41 % |
| 72 | First BanCorp/Puerto Rico | 4 538 709 | 95,9 M $ | 0,41 % |
| 73 | DXC Technology Co | 7 556 872 | 95,1 M $ | 0,40 % |
| 74 | Gentex Corp | 4 017 197 | 94 M $ | 0,40 % |
| 75 | Bread Financial Holdings Inc | 1 326 000 | 94 M $ | 0,40 % |
| 76 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 11 376 743 | 93,9 M $ | 0,40 % |
| 77 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 444 900 | 93,6 M $ | 0,40 % |
| 78 | SLM Corp | 4 988 675 | 93,5 M $ | 0,40 % |
| 79 | BankUnited Inc | 1 988 206 | 92,8 M $ | 0,39 % |
| 80 | Crescent Energy Co | 7 926 951 | 92,4 M $ | 0,39 % |
| 81 | YETI Holdings Inc | 2 108 918 | 92,2 M $ | 0,39 % |
| 82 | Advance Auto Parts Inc | 1 716 234 | 91,3 M $ | 0,39 % |
| 83 | LivaNova PLC | 1 291 447 | 91,2 M $ | 0,39 % |
| 84 | NMI Holdings Inc | 2 277 406 | 89,5 M $ | 0,38 % |
| 85 | Chord Energy Corp | 818 986 | 88,8 M $ | 0,38 % |
| 86 | Thor Industries Inc | 917 233 | 88,2 M $ | 0,37 % |
| 87 | Warrior Met Coal Inc | 1 047 231 | 87,2 M $ | 0,37 % |
| 88 | Lantheus Holdings Inc | 1 157 347 | 86,7 M $ | 0,37 % |
| 89 | Photronics Inc | 2 290 948 | 85,8 M $ | 0,36 % |
| 90 | Visteon Corp | 894 627 | 85,6 M $ | 0,36 % |
| 91 | Materion Corp | 522 961 | 85,3 M $ | 0,36 % |
| 92 | Scorpio Tankers Inc | 1 076 581 | 85,1 M $ | 0,36 % |
| 93 | Taylor Morrison Home Corp | 1 281 815 | 84,5 M $ | 0,36 % |
| 94 | Fulton Financial Corp | 4 120 503 | 84,3 M $ | 0,36 % |
| 95 | PVH Corp | 1 222 156 | 83,8 M $ | 0,36 % |
| 96 | Tidewater Inc | 1 039 631 | 82,6 M $ | 0,35 % |
| 97 | ArcBest Corp | 797 632 | 81,9 M $ | 0,35 % |
| 98 | Selective Insurance Group Inc | 955 149 | 80,3 M $ | 0,34 % |
| 99 | Kohl's Corp | 4 879 537 | 79,9 M $ | 0,34 % |
| 100 | Oscar Health Inc | 5 832 306 | 79,6 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Bermudes 3,5 %
- Îles Marshall 1,2 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Irlande 0,8 %
- Porto Rico 0,6 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Monaco 0,4 %
- Guernesey 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 725 | 21,5 Md $ | 91,39 % |
| 2 | Bermudes | 14 | 830,1 M $ | 3,53 % |
| 3 | Îles Marshall | 6 | 278,5 M $ | 1,19 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 239,5 M $ | 1,02 % |
| 5 | Irlande | 3 | 188,4 M $ | 0,80 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 147,3 M $ | 0,63 % |
| 7 | Îles Caïmans | 4 | 94 M $ | 0,40 % |
| 8 | Monaco | 2 | 93,9 M $ | 0,40 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 44,1 M $ | 0,19 % |
| 10 | Canada | 3 | 33,1 M $ | 0,14 % |
| 11 | Jersey | 2 | 24,9 M $ | 0,11 % |
| 12 | Israël | 1 | 14,7 M $ | 0,06 % |
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