Composition d'Avantis U.S. Small Cap Value ETF
ISIN US0250728773
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- Actif net
- 27,1 Md $ dont 27 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 795 dans 13 pays
- 10 premières
- 8,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viasat Inc | 4 669 852 | 376,5 M $ | 1,39 % |
| 2 | Matson Inc | 1 467 012 | 266 M $ | 0,98 % |
| 3 | Lear Corp | 1 692 825 | 242,3 M $ | 0,89 % |
| 4 | SM Energy Co | 7 601 696 | 233,4 M $ | 0,86 % |
| 5 | Avnet Inc | 2 675 965 | 232,6 M $ | 0,86 % |
| 6 | Macy's Inc | 9 691 667 | 210,9 M $ | 0,78 % |
| 7 | StoneX Group Inc | 1 835 737 | 208,1 M $ | 0,77 % |
| 8 | Five Below Inc | 855 570 | 194,5 M $ | 0,72 % |
| 9 | Iridium Communications Inc | 3 692 023 | 191,2 M $ | 0,71 % |
| 10 | Cabot Corp | 2 180 536 | 190,8 M $ | 0,70 % |
| 11 | Lantheus Holdings Inc | 1 918 552 | 190,5 M $ | 0,70 % |
| 12 | Plexus Corp | 698 672 | 187,5 M $ | 0,69 % |
| 13 | GATX Corp | 1 083 675 | 183,2 M $ | 0,68 % |
| 14 | Dana Inc | 5 095 460 | 180,4 M $ | 0,67 % |
| 15 | Vishay Intertechnology Inc | 3 327 816 | 173,2 M $ | 0,64 % |
| 16 | Magnolia Oil & Gas Corp | 6 327 650 | 173,1 M $ | 0,64 % |
| 17 | Alaska Air Group Inc | 3 755 604 | 172,8 M $ | 0,64 % |
| 18 | Archrock Inc | 4 948 850 | 165,7 M $ | 0,61 % |
| 19 | SkyWest Inc | 1 896 954 | 162,5 M $ | 0,60 % |
| 20 | Ryder System Inc | 644 522 | 161,7 M $ | 0,60 % |
| 21 | PriceSmart Inc | 948 707 | 161,3 M $ | 0,60 % |
| 22 | Rush Enterprises Inc | 2 297 224 | 159,3 M $ | 0,59 % |
| 23 | California Resources Corp | 2 679 520 | 158,9 M $ | 0,59 % |
| 24 | Liberty Energy Inc | 5 400 866 | 158 M $ | 0,58 % |
| 25 | NOV Inc | 7 915 886 | 158 M $ | 0,58 % |
| 26 | United Natural Foods Inc | 3 075 197 | 157,9 M $ | 0,58 % |
| 27 | Noble Corp PLC | 3 320 322 | 154,3 M $ | 0,57 % |
| 28 | Patterson-UTI Energy Inc | 13 761 705 | 154,3 M $ | 0,57 % |
| 29 | Murphy Oil Corp | 4 261 034 | 154,2 M $ | 0,57 % |
| 30 | Weatherford International PLC | 1 480 960 | 153,5 M $ | 0,57 % |
| 31 | Kodiak Gas Services Inc | 2 277 836 | 152,3 M $ | 0,56 % |
| 32 | Cal-Maine Foods Inc | 2 024 869 | 151,3 M $ | 0,56 % |
| 33 | Axos Financial Inc | 1 734 535 | 150,7 M $ | 0,56 % |
| 34 | Telephone and Data Systems Inc | 3 827 381 | 149,7 M $ | 0,55 % |
| 35 | Urban Outfitters Inc | 2 055 522 | 149,3 M $ | 0,55 % |
| 36 | Bank OZK | 3 071 773 | 148,6 M $ | 0,55 % |
| 37 | Radian Group Inc | 4 258 841 | 145,4 M $ | 0,54 % |
| 38 | Oscar Health Inc | 6 454 468 | 143,5 M $ | 0,53 % |
| 39 | CNO Financial Group Inc | 3 075 607 | 141,4 M $ | 0,52 % |
| 40 | Alkermes PLC | 3 266 861 | 137,8 M $ | 0,51 % |
| 41 | MGIC Investment Corp | 5 428 725 | 136,9 M $ | 0,51 % |
| 42 | International Seaways Inc | 1 773 017 | 136,9 M $ | 0,51 % |
| 43 | PVH Corp | 1 456 499 | 135,9 M $ | 0,50 % |
| 44 | Hanover Insurance Group Inc/The | 729 270 | 135,8 M $ | 0,50 % |
| 45 | Brunswick Corp/DE | 1 612 976 | 135,1 M $ | 0,50 % |
| 46 | Brighthouse Financial Inc | 2 143 650 | 134,1 M $ | 0,50 % |
| 47 | ArcBest Corp | 965 908 | 132 M $ | 0,49 % |
| 48 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 4 166 431 | 130,1 M $ | 0,48 % |
| 49 | Signet Jewelers Ltd | 1 487 268 | 130 M $ | 0,48 % |
| 50 | Bread Financial Holdings Inc | 1 450 342 | 129,2 M $ | 0,48 % |
| 51 | Valaris Ltd | 1 381 193 | 127,9 M $ | 0,47 % |
| 52 | Tutor Perini Corp | 1 749 757 | 125,1 M $ | 0,46 % |
| 53 | SLM Corp | 5 631 206 | 124,6 M $ | 0,46 % |
| 54 | Benchmark Electronics Inc | 1 468 835 | 124,1 M $ | 0,46 % |
| 55 | International Bancshares Corp | 1 715 385 | 123,8 M $ | 0,46 % |
| 56 | CNX Resources Corp | 3 672 363 | 123,7 M $ | 0,46 % |
| 57 | Essent Group Ltd | 2 135 405 | 123,6 M $ | 0,46 % |
| 58 | Abercrombie & Fitch Co | 1 585 603 | 122,4 M $ | 0,45 % |
| 59 | Oceaneering International Inc | 3 198 625 | 122,3 M $ | 0,45 % |
| 60 | Gentex Corp | 5 045 305 | 121,9 M $ | 0,45 % |
| 61 | CarMax Inc | 2 715 619 | 121,2 M $ | 0,45 % |
| 62 | Polaris Inc | 1 713 739 | 120,9 M $ | 0,45 % |
| 63 | Helmerich & Payne Inc | 3 140 503 | 119,8 M $ | 0,44 % |
| 64 | LivaNova PLC | 1 616 502 | 119,3 M $ | 0,44 % |
| 65 | First BanCorp/Puerto Rico | 4 933 433 | 118,3 M $ | 0,44 % |
| 66 | Visteon Corp | 993 783 | 117,6 M $ | 0,43 % |
| 67 | Taylor Morrison Home Corp | 1 985 695 | 116,2 M $ | 0,43 % |
| 68 | Phinia Inc | 1 494 596 | 115,5 M $ | 0,43 % |
| 69 | Atkore Inc | 1 383 751 | 114,6 M $ | 0,42 % |
| 70 | NewMarket Corp | 146 720 | 113,5 M $ | 0,42 % |
| 71 | Selective Insurance Group Inc | 1 310 429 | 113,4 M $ | 0,42 % |
| 72 | Versant Media Group Inc | 2 611 046 | 112,6 M $ | 0,42 % |
| 73 | Trinity Industries Inc | 3 464 840 | 112,4 M $ | 0,42 % |
| 74 | HANCOCK WHITNEY CORP | 1 648 941 | 112,3 M $ | 0,41 % |
| 75 | Chord Energy Corp | 846 211 | 111,6 M $ | 0,41 % |
| 76 | Academy Sports & Outdoors Inc | 2 099 742 | 110,9 M $ | 0,41 % |
| 77 | Crocs Inc | 923 813 | 109,6 M $ | 0,40 % |
| 78 | Kirby Corp | 775 947 | 109,1 M $ | 0,40 % |
| 79 | Columbia Banking System Inc | 3 673 305 | 108,9 M $ | 0,40 % |
| 80 | Allegiant Travel Co | 1 187 351 | 108,8 M $ | 0,40 % |
| 81 | Transocean Ltd | 17 553 539 | 108,7 M $ | 0,40 % |
| 82 | Harley-Davidson Inc | 4 449 021 | 107,6 M $ | 0,40 % |
| 83 | Terex Corp | 1 830 451 | 106,5 M $ | 0,39 % |
| 84 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 590 973 | 105,1 M $ | 0,39 % |
| 85 | Fulton Financial Corp | 4 836 631 | 104,9 M $ | 0,39 % |
| 86 | Jackson Financial Inc | 1 002 120 | 103,3 M $ | 0,38 % |
| 87 | Werner Enterprises Inc | 2 484 291 | 103,1 M $ | 0,38 % |
| 88 | BankUnited Inc | 2 189 180 | 101,6 M $ | 0,38 % |
| 89 | YETI Holdings Inc | 2 101 167 | 100,8 M $ | 0,37 % |
| 90 | Argan Inc | 144 931 | 96,7 M $ | 0,36 % |
| 91 | Par Pacific Holdings Inc | 1 641 922 | 92,2 M $ | 0,34 % |
| 92 | Cathay General Bancorp | 1 578 202 | 91 M $ | 0,34 % |
| 93 | Tidewater Inc | 1 232 340 | 90,6 M $ | 0,33 % |
| 94 | Peabody Energy Corp | 3 326 812 | 90 M $ | 0,33 % |
| 95 | Texas Capital Bancshares Inc | 901 979 | 89,7 M $ | 0,33 % |
| 96 | NMI Holdings Inc | 2 487 003 | 89,3 M $ | 0,33 % |
| 97 | Associated Banc-Corp | 3 203 294 | 89,1 M $ | 0,33 % |
| 98 | Assured Guaranty Ltd | 1 200 385 | 89,1 M $ | 0,33 % |
| 99 | Photronics Inc | 2 723 204 | 88,1 M $ | 0,33 % |
| 100 | Crescent Energy Co | 7 580 275 | 87,6 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 1,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Irlande 0,7 %
- Porto Rico 0,7 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Belgique 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 748 | 24,9 Md $ | 92,29 % |
| 2 | Bermudes | 13 | 819,2 M $ | 3,03 % |
| 3 | Îles Marshall | 8 | 359,4 M $ | 1,33 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 326,7 M $ | 1,21 % |
| 5 | Irlande | 4 | 183,1 M $ | 0,68 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 181,7 M $ | 0,67 % |
| 7 | Îles Caïmans | 4 | 93,4 M $ | 0,35 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 52,9 M $ | 0,20 % |
| 9 | Canada | 3 | 29,7 M $ | 0,11 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 24,6 M $ | 0,09 % |
| 11 | Jersey | 2 | 8 M $ | 0,03 % |
| 12 | Belgique | 1 | 3,4 M $ | 0,01 % |
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