Composition d'Avantis U.S. Small Cap Value ETF
ISIN US0250728773
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- Actif net
- 27,1 Md $ dont 27 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 795 dans 13 pays
- 10 premières
- 8,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | DXC Technology Co | 8 769 487 | 86,9 M $ | 0,32 % |
| 102 | MYR Group Inc | 186 372 | 86,7 M $ | 0,32 % |
| 103 | Huntsman Corp | 5 527 402 | 84,8 M $ | 0,31 % |
| 104 | Granite Construction Inc | 615 167 | 84,2 M $ | 0,31 % |
| 105 | SiriusPoint Ltd | 3 889 960 | 83,1 M $ | 0,31 % |
| 106 | American Eagle Outfitters Inc | 5 168 808 | 81,7 M $ | 0,30 % |
| 107 | Genworth Financial Inc | 9 520 695 | 81,5 M $ | 0,30 % |
| 108 | Kennametal Inc | 2 470 147 | 81 M $ | 0,30 % |
| 109 | Materion Corp | 364 636 | 80,2 M $ | 0,30 % |
| 110 | Matador Resources Co | 1 483 151 | 79,5 M $ | 0,29 % |
| 111 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1 401 874 | 79,1 M $ | 0,29 % |
| 112 | Lithia Motors Inc | 269 000 | 78,2 M $ | 0,29 % |
| 113 | Callaway Golf Co | 5 039 756 | 77,6 M $ | 0,29 % |
| 114 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 12 610 277 | 76,9 M $ | 0,28 % |
| 115 | Mercury General Corp | 782 268 | 76,7 M $ | 0,28 % |
| 116 | Chemours Co/The | 3 460 379 | 76,7 M $ | 0,28 % |
| 117 | Spectrum Brands Holdings Inc | 964 338 | 75,9 M $ | 0,28 % |
| 118 | Kohl's Corp | 5 256 626 | 75,5 M $ | 0,28 % |
| 119 | Howard Hughes Holdings Inc | 1 190 664 | 75,4 M $ | 0,28 % |
| 120 | Bancorp Inc/The | 1 337 576 | 73,8 M $ | 0,27 % |
| 121 | Valley National Bancorp | 5 357 275 | 73,8 M $ | 0,27 % |
| 122 | Northern Oil & Gas Inc | 3 362 019 | 73,2 M $ | 0,27 % |
| 123 | Interface Inc | 2 467 354 | 73 M $ | 0,27 % |
| 124 | Scorpio Tankers Inc | 978 648 | 72,9 M $ | 0,27 % |
| 125 | SolarEdge Technologies Inc | 952 856 | 72,8 M $ | 0,27 % |
| 126 | Talos Energy Inc | 4 948 244 | 72,6 M $ | 0,27 % |
| 127 | Blue Bird Corp | 1 069 284 | 72,5 M $ | 0,27 % |
| 128 | Central Garden & Pet Co | 2 106 663 | 71,9 M $ | 0,27 % |
| 129 | Lyft Inc | 5 015 391 | 70,8 M $ | 0,26 % |
| 130 | Louisiana-Pacific Corp | 924 608 | 70,6 M $ | 0,26 % |
| 131 | First American Financial Corp | 1 064 691 | 70,5 M $ | 0,26 % |
| 132 | Bank of Hawaii Corp | 917 945 | 70,3 M $ | 0,26 % |
| 133 | Provident Financial Services Inc | 3 162 144 | 70,2 M $ | 0,26 % |
| 134 | LCI Industries | 640 867 | 69,9 M $ | 0,26 % |
| 135 | Customers Bancorp Inc | 927 916 | 69,7 M $ | 0,26 % |
| 136 | Boyd Gaming Corp | 826 460 | 68,3 M $ | 0,25 % |
| 137 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 449 287 | 68,3 M $ | 0,25 % |
| 138 | WaFd Inc | 1 872 468 | 66,6 M $ | 0,25 % |
| 139 | Banc of California Inc | 3 356 324 | 64,5 M $ | 0,24 % |
| 140 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 2 032 950 | 64,2 M $ | 0,24 % |
| 141 | Mueller Water Products Inc | 2 545 137 | 64,2 M $ | 0,24 % |
| 142 | Kaiser Aluminum Corp | 349 501 | 63,6 M $ | 0,24 % |
| 143 | OneMain Holdings Inc | 1 150 165 | 63,6 M $ | 0,23 % |
| 144 | OFG Bancorp | 1 390 775 | 63,4 M $ | 0,23 % |
| 145 | Select Water Solutions Inc | 3 467 866 | 62,2 M $ | 0,23 % |
| 146 | Palomar Holdings Inc | 570 162 | 61 M $ | 0,23 % |
| 147 | Schneider National Inc | 1 700 488 | 60,1 M $ | 0,22 % |
| 148 | Albany International Corp | 920 051 | 59,5 M $ | 0,22 % |
| 149 | Axis Capital Holdings Ltd | 624 645 | 59,3 M $ | 0,22 % |
| 150 | Sylvamo Corp | 1 494 033 | 58,7 M $ | 0,22 % |
| 151 | Perdoceo Education Corp | 1 808 696 | 58,6 M $ | 0,22 % |
| 152 | ePlus Inc | 710 011 | 58,3 M $ | 0,22 % |
| 153 | Victoria's Secret & Co | 1 059 485 | 58,3 M $ | 0,22 % |
| 154 | Enterprise Financial Services Corp | 959 423 | 58,2 M $ | 0,21 % |
| 155 | Columbia Sportswear Co | 874 294 | 57,9 M $ | 0,21 % |
| 156 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 457 625 | 57 M $ | 0,21 % |
| 157 | Opendoor Technologies Inc | 11 234 809 | 56,6 M $ | 0,21 % |
| 158 | Mohawk Industries Inc | 525 705 | 56,5 M $ | 0,21 % |
| 159 | Monarch Casino & Resort Inc | 469 155 | 56,4 M $ | 0,21 % |
| 160 | Teekay Tankers Ltd | 798 680 | 56,2 M $ | 0,21 % |
| 161 | Trustmark Corp | 1 267 744 | 56 M $ | 0,21 % |
| 162 | La-Z-Boy Inc | 1 485 801 | 55,8 M $ | 0,21 % |
| 163 | Boise Cascade Co | 800 037 | 55,8 M $ | 0,21 % |
| 164 | Boston Beer Co Inc/The | 310 638 | 55,1 M $ | 0,20 % |
| 165 | Ingles Markets Inc | 611 622 | 54,1 M $ | 0,20 % |
| 166 | EnerSys | 237 127 | 54,1 M $ | 0,20 % |
| 167 | Seadrill Ltd | 1 143 270 | 53,9 M $ | 0,20 % |
| 168 | Compass Minerals International Inc | 1 686 068 | 53,8 M $ | 0,20 % |
| 169 | Credit Acceptance Corp | 93 297 | 53,5 M $ | 0,20 % |
| 170 | VF Corp | 3 106 102 | 53,4 M $ | 0,20 % |
| 171 | SkyWater Technology Inc | 1 363 725 | 53,2 M $ | 0,20 % |
| 172 | Victory Capital Holdings Inc | 627 428 | 53 M $ | 0,20 % |
| 173 | DHT Holdings Inc | 3 248 450 | 53 M $ | 0,20 % |
| 174 | Super Group SGHC Ltd | 4 249 463 | 52,9 M $ | 0,20 % |
| 175 | Pathward Financial Inc | 642 526 | 52,8 M $ | 0,20 % |
| 176 | Dorian LPG Ltd | 1 311 809 | 52,8 M $ | 0,19 % |
| 177 | Liberty Global Ltd. | 4 209 132 | 52,7 M $ | 0,19 % |
| 178 | M/I Homes Inc | 398 926 | 52,5 M $ | 0,19 % |
| 179 | Buckle Inc/The | 1 142 901 | 52,4 M $ | 0,19 % |
| 180 | Diebold Nixdorf Inc | 643 751 | 52,2 M $ | 0,19 % |
| 181 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 865 750 | 52,2 M $ | 0,19 % |
| 182 | Ryerson Holding Corp | 1 813 898 | 51,9 M $ | 0,19 % |
| 183 | G-III Apparel Group Ltd | 1 593 058 | 51,5 M $ | 0,19 % |
| 184 | White Mountains Insurance Group Ltd | 24 591 | 50,8 M $ | 0,19 % |
| 185 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 285 293 | 50,7 M $ | 0,19 % |
| 186 | Del Monte Corp | 1 572 947 | 50,6 M $ | 0,19 % |
| 187 | HCI Group Inc | 325 181 | 50,1 M $ | 0,19 % |
| 188 | PACS Group Inc | 1 364 523 | 50 M $ | 0,18 % |
| 189 | ProPetro Holding Corp | 3 229 546 | 49,3 M $ | 0,18 % |
| 190 | Warrior Met Coal Inc | 507 741 | 48 M $ | 0,18 % |
| 191 | Thor Industries Inc | 599 814 | 47,4 M $ | 0,18 % |
| 192 | Life Time Group Holdings Inc | 1 383 202 | 45,8 M $ | 0,17 % |
| 193 | Nabors Industries Ltd | 488 025 | 45,2 M $ | 0,17 % |
| 194 | Liberty Global Ltd | 3 635 965 | 44,2 M $ | 0,16 % |
| 195 | Weis Markets Inc | 600 010 | 43,8 M $ | 0,16 % |
| 196 | Nelnet Inc | 330 884 | 43,2 M $ | 0,16 % |
| 197 | Healthcare Services Group Inc | 2 095 930 | 43,2 M $ | 0,16 % |
| 198 | Westamerica BanCorp | 765 925 | 42,5 M $ | 0,16 % |
| 199 | KB Home | 863 881 | 42,2 M $ | 0,16 % |
| 200 | Happen Inc | 2 358 224 | 42,1 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 1,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Irlande 0,7 %
- Porto Rico 0,7 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Belgique 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 748 | 24,9 Md $ | 92,29 % |
| 2 | Bermudes | 13 | 819,2 M $ | 3,03 % |
| 3 | Îles Marshall | 8 | 359,4 M $ | 1,33 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 326,7 M $ | 1,21 % |
| 5 | Irlande | 4 | 183,1 M $ | 0,68 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 181,7 M $ | 0,67 % |
| 7 | Îles Caïmans | 4 | 93,4 M $ | 0,35 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 52,9 M $ | 0,20 % |
| 9 | Canada | 3 | 29,7 M $ | 0,11 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 24,6 M $ | 0,09 % |
| 11 | Jersey | 2 | 8 M $ | 0,03 % |
| 12 | Belgique | 1 | 3,4 M $ | 0,01 % |
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