Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 23,5 Mrd. $ davon 23,5 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 772 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Genworth Financial Inc | 9.360.027 | 79 Mio. $ | 0,34 % |
| 102 | Werner Enterprises Inc | 2.224.574 | 78,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 103 | Matador Resources Co | 1.482.980 | 76,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 104 | SiriusPoint Ltd | 3.540.015 | 74,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 105 | Atkore Inc | 1.148.869 | 74,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 106 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 3.170.643 | 73,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 107 | Harley-Davidson Inc | 4.057.559 | 73 Mio. $ | 0,31 % |
| 108 | Howard Hughes Holdings Inc | 995.405 | 72 Mio. $ | 0,31 % |
| 109 | Allegiant Travel Co | 705.132 | 72 Mio. $ | 0,31 % |
| 110 | Boise Cascade Co | 849.268 | 70,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 111 | Interface Inc | 2.231.247 | 70,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 112 | Greenbrier Cos Inc/The | 1.245.018 | 70,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 113 | NewMarket Corp | 110.323 | 69,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 114 | ePlus Inc | 848.781 | 68,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 115 | Iridium Communications Inc | 2.852.827 | 68,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 116 | Valley National Bancorp | 5.407.425 | 68,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 117 | Teekay Tankers Ltd | 870.195 | 68,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 118 | Amkor Technology Inc | 1.408.116 | 67,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 119 | Victoria's Secret & Co | 1.071.635 | 67,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 120 | DHT Holdings Inc | 3.424.910 | 66,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 121 | Axis Capital Holdings Ltd | 630.985 | 66,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 122 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1.310.575 | 66,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 123 | Benchmark Electronics Inc | 1.149.493 | 66,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 124 | Bancorp Inc/The | 1.258.308 | 66 Mio. $ | 0,28 % |
| 125 | Argan Inc | 145.737 | 65,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 126 | Mueller Industries Inc | 557.409 | 65,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 127 | Cathay General Bancorp | 1.319.266 | 65,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 128 | Chemours Co/The | 3.582.503 | 65,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 129 | Associated Banc-Corp | 2.409.113 | 63,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 130 | Par Pacific Holdings Inc | 1.470.399 | 62,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 131 | Central Garden & Pet Co | 1.787.047 | 61,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 132 | First American Financial Corp | 879.896 | 61,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 133 | Texas Capital Bancshares Inc | 646.651 | 61,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 134 | Mercury General Corp | 677.688 | 61,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 135 | Opendoor Technologies Inc | 11.308.897 | 61,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 136 | Talos Energy Inc | 4.917.944 | 60,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 137 | Sylvamo Corp | 1.287.063 | 59,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 138 | M/I Homes Inc | 401.628 | 57,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 139 | Pathward Financial Inc | 628.085 | 57 Mio. $ | 0,24 % |
| 140 | Buckle Inc/The | 1.060.821 | 56,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 141 | Bank of Hawaii Corp | 744.699 | 56,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 142 | WaFd Inc | 1.809.413 | 56,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 143 | Kaiser Aluminum Corp | 433.123 | 56,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 144 | Customers Bancorp Inc | 832.861 | 56,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 145 | Fresh Del Monte Produce Inc | 1.298.087 | 55,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 146 | Provident Financial Services Inc | 2.609.471 | 54,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 147 | Palomar Holdings Inc | 439.175 | 54,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 148 | Vishay Intertechnology Inc | 2.843.090 | 53,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 149 | Columbia Sportswear Co | 853.108 | 52,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 150 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 323.153 | 52,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 151 | Mueller Water Products Inc | 1.753.868 | 52,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 152 | QuidelOrtho Corp | 2.275.309 | 51,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 153 | Liberty Global Ltd. | 4.041.943 | 51,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 154 | OFG Bancorp | 1.281.257 | 51,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 155 | HCI Group Inc | 286.416 | 50,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 156 | Dorian LPG Ltd | 1.338.525 | 49,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 157 | Perdoceo Education Corp | 1.469.882 | 49 Mio. $ | 0,21 % |
| 158 | Crocs Inc | 538.563 | 48,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 159 | Banc of California Inc | 2.636.678 | 48,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 160 | Seadrill Ltd | 1.107.958 | 48,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 161 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 1.697.547 | 48,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 162 | Enterprise Financial Services Corp | 843.227 | 48,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 163 | Boston Beer Co Inc/The | 209.111 | 47,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 164 | La-Z-Boy Inc | 1.326.267 | 47,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 165 | Ryerson Holding Corp | 1.785.777 | 46,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 166 | Commercial Metals Co | 629.305 | 46,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 167 | G-III Apparel Group Ltd | 1.507.649 | 46,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 168 | Alamo Group Inc | 212.675 | 45,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 169 | Blue Bird Corp | 769.593 | 44,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 170 | Select Water Solutions Inc | 3.273.032 | 44,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 171 | Diebold Nixdorf Inc | 551.744 | 44,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 172 | Super Group SGHC Ltd | 4.118.492 | 44,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 173 | Healthcare Services Group Inc | 2.008.782 | 43,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 174 | Ingles Markets Inc | 513.753 | 43,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 175 | Liberty Global Ltd | 3.485.344 | 42,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 176 | Callaway Golf Co | 3.001.033 | 42,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 177 | Schneider National Inc | 1.482.020 | 42,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 178 | Monarch Casino & Resort Inc | 435.730 | 41,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 179 | Sanmina Corp | 267.899 | 41,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 180 | Universal Technical Institute Inc | 1.138.063 | 41,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 181 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 260.075 | 41 Mio. $ | 0,17 % |
| 182 | Comstock Resources Inc | 2.089.655 | 41 Mio. $ | 0,17 % |
| 183 | OneMain Holdings Inc | 743.704 | 40,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 184 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 2.381.221 | 40,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 185 | Helix Energy Solutions Group Inc | 4.379.071 | 40,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 186 | Huntsman Corp | 3.175.016 | 40,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 187 | Core Natural Resources Inc | 484.871 | 39,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 188 | EnerSys | 238.525 | 39,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 189 | Astronics Corp | 489.133 | 39,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 190 | Carter's Inc | 1.163.326 | 39 Mio. $ | 0,17 % |
| 191 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 1.959.338 | 38,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 192 | Andersons Inc/The | 588.566 | 38,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 193 | Innoviva Inc | 1.667.002 | 38,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 194 | ProPetro Holding Corp | 3.141.959 | 38,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 195 | Globalstar Inc | 611.561 | 38,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 196 | Spectrum Brands Holdings Inc | 485.425 | 38 Mio. $ | 0,16 % |
| 197 | Kimbell Royalty Partners LP | 2.639.545 | 37,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 198 | VF Corp | 1.933.308 | 37,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 199 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 2.100.899 | 37,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 200 | WSFS Financial Corp | 586.434 | 37,2 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,4 %
- Bermuda 3,5 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Irland 0,8 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Monaco 0,4 %
- Guernsey 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 725 | 21,5 Mrd. $ | 91,39 % |
| 2 | Bermuda | 14 | 830,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 3 | Marshallinseln | 6 | 278,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 239,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Irland | 3 | 188,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 147,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Kaimaninseln | 4 | 94 Mio. $ | 0,40 % |
| 8 | Monaco | 2 | 93,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 44,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Kanada | 3 | 33,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Jersey | 2 | 24,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Israel | 1 | 14,7 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000066459