Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Value ETF
ISIN US0250728773
American Century ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 27,1 Mrd. $ davon 27 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 795 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 8,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | DXC Technology Co | 8.769.487 | 86,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 102 | MYR Group Inc | 186.372 | 86,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 103 | Huntsman Corp | 5.527.402 | 84,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 104 | Granite Construction Inc | 615.167 | 84,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 105 | SiriusPoint Ltd | 3.889.960 | 83,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 106 | American Eagle Outfitters Inc | 5.168.808 | 81,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 107 | Genworth Financial Inc | 9.520.695 | 81,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 108 | Kennametal Inc | 2.470.147 | 81 Mio. $ | 0,30 % |
| 109 | Materion Corp | 364.636 | 80,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 110 | Matador Resources Co | 1.483.151 | 79,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 111 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1.401.874 | 79,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 112 | Lithia Motors Inc | 269.000 | 78,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 113 | Callaway Golf Co | 5.039.756 | 77,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 114 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 12.610.277 | 76,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 115 | Mercury General Corp | 782.268 | 76,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 116 | Chemours Co/The | 3.460.379 | 76,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 117 | Spectrum Brands Holdings Inc | 964.338 | 75,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 118 | Kohl's Corp | 5.256.626 | 75,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 119 | Howard Hughes Holdings Inc | 1.190.664 | 75,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 120 | Bancorp Inc/The | 1.337.576 | 73,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 121 | Valley National Bancorp | 5.357.275 | 73,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 122 | Northern Oil & Gas Inc | 3.362.019 | 73,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 123 | Interface Inc | 2.467.354 | 73 Mio. $ | 0,27 % |
| 124 | Scorpio Tankers Inc | 978.648 | 72,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 125 | SolarEdge Technologies Inc | 952.856 | 72,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 126 | Talos Energy Inc | 4.948.244 | 72,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 127 | Blue Bird Corp | 1.069.284 | 72,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 128 | Central Garden & Pet Co | 2.106.663 | 71,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 129 | Lyft Inc | 5.015.391 | 70,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 130 | Louisiana-Pacific Corp | 924.608 | 70,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 131 | First American Financial Corp | 1.064.691 | 70,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 132 | Bank of Hawaii Corp | 917.945 | 70,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 133 | Provident Financial Services Inc | 3.162.144 | 70,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 134 | LCI Industries | 640.867 | 69,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 135 | Customers Bancorp Inc | 927.916 | 69,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 136 | Boyd Gaming Corp | 826.460 | 68,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 137 | Greenbrier Cos Inc/The | 1.449.287 | 68,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 138 | WaFd Inc | 1.872.468 | 66,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 139 | Banc of California Inc | 3.356.324 | 64,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 140 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 2.032.950 | 64,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 141 | Mueller Water Products Inc | 2.545.137 | 64,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 142 | Kaiser Aluminum Corp | 349.501 | 63,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 143 | OneMain Holdings Inc | 1.150.165 | 63,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 144 | OFG Bancorp | 1.390.775 | 63,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 145 | Select Water Solutions Inc | 3.467.866 | 62,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 146 | Palomar Holdings Inc | 570.162 | 61 Mio. $ | 0,23 % |
| 147 | Schneider National Inc | 1.700.488 | 60,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 148 | Albany International Corp | 920.051 | 59,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 149 | Axis Capital Holdings Ltd | 624.645 | 59,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 150 | Sylvamo Corp | 1.494.033 | 58,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 151 | Perdoceo Education Corp | 1.808.696 | 58,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 152 | ePlus Inc | 710.011 | 58,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 153 | Victoria's Secret & Co | 1.059.485 | 58,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 154 | Enterprise Financial Services Corp | 959.423 | 58,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 155 | Columbia Sportswear Co | 874.294 | 57,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 156 | Acadia Healthcare Co Inc | 2.457.625 | 57 Mio. $ | 0,21 % |
| 157 | Opendoor Technologies Inc | 11.234.809 | 56,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 158 | Mohawk Industries Inc | 525.705 | 56,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 159 | Monarch Casino & Resort Inc | 469.155 | 56,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 160 | Teekay Tankers Ltd | 798.680 | 56,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 161 | Trustmark Corp | 1.267.744 | 56 Mio. $ | 0,21 % |
| 162 | La-Z-Boy Inc | 1.485.801 | 55,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 163 | Boise Cascade Co | 800.037 | 55,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 164 | Boston Beer Co Inc/The | 310.638 | 55,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 165 | Ingles Markets Inc | 611.622 | 54,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 166 | EnerSys | 237.127 | 54,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 167 | Seadrill Ltd | 1.143.270 | 53,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 168 | Compass Minerals International Inc | 1.686.068 | 53,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 169 | Credit Acceptance Corp | 93.297 | 53,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 170 | VF Corp | 3.106.102 | 53,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 171 | SkyWater Technology Inc | 1.363.725 | 53,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 172 | Victory Capital Holdings Inc | 627.428 | 53 Mio. $ | 0,20 % |
| 173 | DHT Holdings Inc | 3.248.450 | 53 Mio. $ | 0,20 % |
| 174 | Super Group SGHC Ltd | 4.249.463 | 52,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 175 | Pathward Financial Inc | 642.526 | 52,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 176 | Dorian LPG Ltd | 1.311.809 | 52,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 177 | Liberty Global Ltd. | 4.209.132 | 52,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 178 | M/I Homes Inc | 398.926 | 52,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 179 | Buckle Inc/The | 1.142.901 | 52,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 180 | Diebold Nixdorf Inc | 643.751 | 52,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 181 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 865.750 | 52,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 182 | Ryerson Holding Corp | 1.813.898 | 51,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 183 | G-III Apparel Group Ltd | 1.593.058 | 51,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 184 | White Mountains Insurance Group Ltd | 24.591 | 50,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 185 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 285.293 | 50,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 186 | Del Monte Corp | 1.572.947 | 50,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 187 | HCI Group Inc | 325.181 | 50,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 188 | PACS Group Inc | 1.364.523 | 50 Mio. $ | 0,18 % |
| 189 | ProPetro Holding Corp | 3.229.546 | 49,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 190 | Warrior Met Coal Inc | 507.741 | 48 Mio. $ | 0,18 % |
| 191 | Thor Industries Inc | 599.814 | 47,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 192 | Life Time Group Holdings Inc | 1.383.202 | 45,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 193 | Nabors Industries Ltd | 488.025 | 45,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 194 | Liberty Global Ltd | 3.635.965 | 44,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 195 | Weis Markets Inc | 600.010 | 43,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 196 | Nelnet Inc | 330.884 | 43,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 197 | Healthcare Services Group Inc | 2.095.930 | 43,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 198 | Westamerica BanCorp | 765.925 | 42,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 199 | KB Home | 863.881 | 42,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 200 | Happen Inc | 2.358.224 | 42,1 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Irland 0,7 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Belgien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 748 | 24,9 Mrd. $ | 92,29 % |
| 2 | Bermuda | 13 | 819,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 359,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 326,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | Irland | 4 | 183,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 181,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Kaimaninseln | 4 | 93,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 52,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | Kanada | 3 | 29,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 24,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | Jersey | 2 | 8 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Belgien | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
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