Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Value ETF
ISIN US0250728773
American Century ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 27,1 Mrd. $ davon 27 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 795 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 8,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | First Busey Corp | 1.534.323 | 42 Mio. $ | 0,16 % |
| 202 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 946.293 | 41,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 203 | WSFS Financial Corp | 580.632 | 41,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 204 | Horace Mann Educators Corp | 904.836 | 41,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 205 | Helix Energy Solutions Group Inc | 4.418.739 | 41,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 206 | Marten Transport Ltd | 2.394.223 | 41,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 207 | Carter's Inc | 1.053.129 | 40,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 208 | Kimbell Royalty Partners LP | 2.676.907 | 40,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 209 | Banner Corp | 609.691 | 39,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 210 | BJ's Restaurants Inc | 841.704 | 39,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 211 | Greif Inc | 624.395 | 39,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 212 | Alamo Group Inc | 258.976 | 39 Mio. $ | 0,14 % |
| 213 | FMC Corp | 2.849.565 | 38,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 214 | Astronics Corp | 447.305 | 38,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 215 | Stepan Co | 732.585 | 38,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 216 | Universal Technical Institute Inc | 1.018.191 | 38,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 217 | Ameris Bancorp | 448.459 | 37,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 218 | Primoris Services Corp | 299.302 | 37,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 219 | NPK International Inc | 2.589.415 | 37,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 220 | Tennant Co | 432.853 | 37,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 221 | Gulfport Energy Corp | 219.723 | 37 Mio. $ | 0,14 % |
| 222 | Genco Shipping & Trading Ltd | 1.521.309 | 36,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 223 | Ecovyst Inc | 2.773.042 | 36,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 224 | Penguin Solutions Inc | 654.647 | 36,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 225 | TETRA Technologies Inc | 3.521.792 | 36 Mio. $ | 0,13 % |
| 226 | World Kinect Corp | 1.231.480 | 35,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 227 | Enact Holdings Inc | 837.849 | 35 Mio. $ | 0,13 % |
| 228 | QuidelOrtho Corp | 2.683.435 | 34,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 229 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 2.335.901 | 34,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 230 | Hope Bancorp Inc | 2.739.884 | 34,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 231 | Sally Beauty Holdings Inc | 2.580.868 | 34,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 232 | Encore Capital Group Inc | 428.232 | 34,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 233 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 353.200 | 33,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 234 | Bristow Group Inc | 804.464 | 33,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 235 | SunCoke Energy Inc | 3.709.198 | 33,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 236 | Trex Co Inc | 804.135 | 33,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 237 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 1.688.329 | 33,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 238 | Seaboard Corp | 6.481 | 32,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 239 | Andersons Inc/The | 461.841 | 32,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 240 | Oil-Dri Corp of America | 424.043 | 32,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 241 | Seneca Foods Corp | 225.976 | 32,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 242 | Universal Insurance Holdings Inc | 873.921 | 32,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 243 | Array Digital Infrastructure Inc | 629.603 | 32 Mio. $ | 0,12 % |
| 244 | Merchants Bancorp/IN | 674.095 | 31,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 245 | Apogee Enterprises Inc | 826.129 | 31,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 246 | Tecnoglass Inc | 735.926 | 31,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 247 | Core Natural Resources Inc | 358.248 | 31,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 248 | Yelp Inc | 1.389.088 | 31,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 249 | PennyMac Financial Services Inc | 376.682 | 31,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 250 | LSB Industries Inc | 2.499.166 | 31,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 251 | Slide Insurance Holdings Inc | 1.726.185 | 31,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 252 | Peoples Bancorp Inc/OH | 892.603 | 31 Mio. $ | 0,11 % |
| 253 | 1st Source Corp | 418.432 | 30,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 254 | Innoviva Inc | 1.438.540 | 30,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 255 | Community Trust Bancorp Inc | 460.110 | 30,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 256 | NWPX Infrastructure Inc | 259.798 | 30,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 257 | Old Second Bancorp Inc | 1.424.241 | 30,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 258 | Daktronics Inc | 1.463.365 | 30,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 259 | Clarivate PLC | 11.740.252 | 29,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 260 | Liberty Capital Corp | 1.313.604 | 29,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 261 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 863.862 | 29,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 262 | Lincoln Educational Services Corp | 623.908 | 28,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 263 | Scholastic Corp | 709.963 | 28,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 264 | Gold.com Inc | 673.616 | 28,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 265 | Comstock Resources Inc | 2.119.119 | 28,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 266 | Harmonic Inc | 1.864.854 | 28,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 267 | Northeast Bank | 223.822 | 28,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 268 | Dime Commercial Bancshares Inc | 751.883 | 28,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 269 | Fluor Corp | 612.010 | 28 Mio. $ | 0,10 % |
| 270 | Oppenheimer Holdings Inc | 303.151 | 27,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 271 | Metallus Inc | 1.408.372 | 27,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 272 | Central Pacific Financial Corp | 800.755 | 27,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 273 | QCR Holdings Inc | 296.542 | 27,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 274 | ConnectOne Bancorp Inc | 908.425 | 27,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 275 | Kimball Electronics Inc | 1.051.385 | 27,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 276 | American Public Education Inc | 547.389 | 27,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 277 | Hanmi Financial Corp | 898.694 | 27,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 278 | ANI Pharmaceuticals Inc | 344.335 | 27 Mio. $ | 0,10 % |
| 279 | Univest Financial Corp | 683.453 | 27 Mio. $ | 0,10 % |
| 280 | Oxford Industries Inc | 602.789 | 26,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 281 | Covenant Logistics Group Inc | 677.079 | 26,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 282 | Paycom Software Inc | 192.121 | 26,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 283 | SFL Corp Ltd | 2.407.003 | 26,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 284 | Century Communities Inc | 501.902 | 26,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 285 | Tompkins Financial Corp | 305.705 | 26,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 286 | Byline Bancorp Inc | 793.112 | 26,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 287 | Mercantile Bank Corp | 494.795 | 26,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 288 | Tronox Holdings PLC | 3.279.407 | 26,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 289 | TrustCo Bank Corp NY | 502.902 | 26,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 290 | TriMas Corp | 636.390 | 26 Mio. $ | 0,10 % |
| 291 | First Mid Bancshares Inc | 590.340 | 26 Mio. $ | 0,10 % |
| 292 | First Commonwealth Financial Corp | 1.365.425 | 25,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 293 | Lindsay Corp | 233.935 | 25,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 294 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 127.865 | 25,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 295 | PROG Holdings Inc | 691.404 | 25,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 296 | AdvanSix Inc | 1.117.592 | 25,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 297 | Worthington Enterprises Inc | 441.288 | 25,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 298 | Amalgamated Financial Corp | 603.029 | 25 Mio. $ | 0,09 % |
| 299 | Payoneer Global Inc | 4.807.824 | 25 Mio. $ | 0,09 % |
| 300 | Origin Bancorp Inc | 521.493 | 24,9 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Irland 0,7 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Belgien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 748 | 24,9 Mrd. $ | 92,29 % |
| 2 | Bermuda | 13 | 819,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 359,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 326,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | Irland | 4 | 183,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 181,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Kaimaninseln | 4 | 93,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 52,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | Kanada | 3 | 29,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 24,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | Jersey | 2 | 8 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Belgien | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
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