Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Value ETF
American Century ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 23,5 Mrd. $ davon 23,5 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 772 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Amalgamated Financial Corp | 534.941 | 20,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 302 | SunCoke Energy Inc | 3.571.730 | 20,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 303 | TrustCo Bank Corp NY | 467.784 | 20,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 304 | Virtus Investment Partners Inc | 146.450 | 20,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 305 | Cipher Digital Inc | 1.297.217 | 20,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 306 | Independent Bank Corp/MI | 582.026 | 20,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 307 | Hallador Energy Co | 1.101.488 | 20 Mio. $ | 0,09 % |
| 308 | RPC Inc | 3.435.535 | 20 Mio. $ | 0,08 % |
| 309 | Employers Holdings Inc | 476.741 | 19,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 310 | Green Dot Corp | 1.705.108 | 19,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 311 | Ducommun Inc | 158.450 | 19,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 312 | Business First Bancshares Inc | 715.738 | 19,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 313 | Forestar Group Inc | 673.187 | 19,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 314 | Asbury Automotive Group Inc | 90.322 | 19,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 315 | ConnectOne Bancorp Inc | 726.257 | 19,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 316 | Forum Energy Technologies Inc | 329.967 | 19,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 317 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 1.000.266 | 19,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 318 | SandRidge Energy Inc | 1.073.036 | 18,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 319 | REX American Resources Corp | 526.720 | 18,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 320 | Gentherm Inc | 570.420 | 18,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 321 | Oil States International Inc | 1.418.539 | 18,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 322 | First Financial Corp | 290.603 | 18,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 323 | ScanSource Inc | 500.002 | 18,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 324 | Esquire Financial Holdings Inc | 182.052 | 18,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 325 | Slide Insurance Holdings Inc | 958.358 | 18,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 326 | Beacon Financial Corp | 608.553 | 18,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 327 | OceanFirst Financial Corp | 998.933 | 18 Mio. $ | 0,08 % |
| 328 | Lindsay Corp | 133.474 | 18 Mio. $ | 0,08 % |
| 329 | Antero Midstream Corp | 786.374 | 17,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 330 | Tompkins Financial Corp | 226.228 | 17,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 331 | HomeTrust Bancshares Inc | 406.911 | 17,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 332 | Centrus Energy Corp | 84.405 | 17,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 333 | Republic Bancorp Inc/KY | 244.007 | 16,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 334 | AdvanSix Inc | 938.149 | 16,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 335 | Vitesse Energy Inc | 858.139 | 16,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 336 | United Fire Group Inc | 424.145 | 16,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 337 | Covenant Logistics Group Inc | 559.455 | 16,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 338 | Nutex Health Inc | 148.718 | 16,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 339 | Ethan Allen Interiors Inc | 719.817 | 16,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 340 | Emergent BioSolutions Inc | 2.008.881 | 16,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 341 | IES Holdings Inc | 32.980 | 16,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 342 | Ennis Inc | 765.013 | 16,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 343 | NWPX Infrastructure Inc | 207.608 | 16,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 344 | TriCo Bancshares | 335.129 | 16 Mio. $ | 0,07 % |
| 345 | XPLR Infrastructure LP | 1.503.132 | 15,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 346 | Heartland Express Inc | 1.442.457 | 15,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 347 | Southern Missouri Bancorp Inc | 255.424 | 15,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 348 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 244.748 | 15,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 349 | Preformed Line Products Co | 61.900 | 15,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 350 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 762.849 | 15,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 351 | Navient Corp | 1.736.371 | 15,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 352 | Great Southern Bancorp Inc | 247.776 | 15,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 353 | Stellar Bancorp Inc | 398.682 | 15 Mio. $ | 0,06 % |
| 354 | Riley Exploration Permian Inc | 514.182 | 14,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 355 | Leggett & Platt Inc | 1.260.617 | 14,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 356 | Pagaya Technologies Ltd | 1.314.726 | 14,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 357 | Northrim BanCorp Inc | 623.521 | 14,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 358 | Tronox Holdings PLC | 1.955.856 | 14,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 359 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 418.775 | 14,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 360 | Marcus Corp/The | 853.391 | 14,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 361 | Nu Skin Enterprises Inc | 1.692.601 | 14,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 362 | Dillard's Inc | 23.801 | 14,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 363 | Five Star Bancorp | 368.301 | 14,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 364 | Capital City Bank Group Inc | 331.430 | 14,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 365 | Koppers Holdings Inc | 375.053 | 14,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 366 | Shore Bancshares Inc | 760.981 | 14,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 367 | Mission Produce Inc | 983.402 | 14 Mio. $ | 0,06 % |
| 368 | Orrstown Financial Services Inc | 387.050 | 13,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 369 | Ecovyst Inc | 1.231.392 | 13,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 370 | Metrocity Bankshares Inc | 492.690 | 13,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 371 | Village Super Market Inc | 352.806 | 13,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 372 | Cable One Inc | 143.442 | 13,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 373 | Pacira BioSciences Inc | 625.612 | 13,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 374 | Malibu Boats Inc | 470.435 | 13,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 375 | CNB Financial Corp/PA | 483.494 | 13,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 376 | South Plains Financial Inc | 329.441 | 13,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 377 | WisdomTree Inc | 786.023 | 13,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 378 | Collegium Pharmaceutical Inc | 321.970 | 13,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 379 | Ermenegildo Zegna NV | 1.186.397 | 13,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 380 | Teladoc Health Inc | 2.534.039 | 13,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 381 | Civeo Corp | 477.270 | 13,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 382 | Rush Enterprises Inc | 203.138 | 13,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 383 | Gold.com Inc | 222.095 | 12,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 384 | Nature's Sunshine Products Inc | 458.452 | 12,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 385 | Shenandoah Telecommunications Co | 928.274 | 12,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 386 | Hyster-Yale Inc | 343.197 | 12,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 387 | Granite Ridge Resources Inc | 2.482.473 | 12,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 388 | Luxfer Holdings PLC | 972.974 | 12,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 389 | Century Communities Inc | 186.223 | 12,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 390 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 460.000 | 12,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 391 | Caleres Inc | 1.042.128 | 12,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 392 | ACCO Brands Corp | 3.003.369 | 12,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 393 | Graphic Packaging Holding Co | 998.111 | 12,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 394 | Cars.com Inc | 1.429.079 | 12,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 395 | Orion SA | 2.134.148 | 12,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 396 | Hovnanian Enterprises Inc | 96.220 | 12,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 397 | Brookdale Senior Living Inc | 786.066 | 12 Mio. $ | 0,05 % |
| 398 | F&G Annuities & Life Inc | 528.413 | 12 Mio. $ | 0,05 % |
| 399 | Zions Bancorp NA | 207.528 | 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 400 | Worthington Steel Inc | 285.630 | 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,4 %
- Bermuda 3,5 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Irland 0,8 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Monaco 0,4 %
- Guernsey 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 725 | 21,5 Mrd. $ | 91,39 % |
| 2 | Bermuda | 14 | 830,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 3 | Marshallinseln | 6 | 278,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 239,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Irland | 3 | 188,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 147,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Kaimaninseln | 4 | 94 Mio. $ | 0,40 % |
| 8 | Monaco | 2 | 93,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 44,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Kanada | 3 | 33,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Jersey | 2 | 24,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Israel | 1 | 14,7 Mio. $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000066459