Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Value ETF
ISIN US0250728773
American Century ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 27,1 Mrd. $ davon 27 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 795 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 8,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Globalstar Inc | 293.947 | 24,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 302 | Green Dot Corp | 1.914.099 | 24,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 303 | Ermenegildo Zegna NV | 1.675.305 | 24,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 304 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 682.273 | 24,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 305 | XPLR Infrastructure LP | 1.956.625 | 24,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 306 | Metropolitan Bank Holding Corp | 270.199 | 24,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 307 | Costamare Inc | 1.571.398 | 24,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 308 | Koppers Holdings Inc | 590.992 | 24,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 309 | Hallador Energy Co | 1.249.631 | 24,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 310 | Ingredion Inc | 236.559 | 24 Mio. $ | 0,09 % |
| 311 | Nutex Health Inc | 185.385 | 23,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 312 | Gentherm Inc | 684.732 | 23,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 313 | Alarm.com Holdings Inc | 525.622 | 23,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 314 | United Fire Group Inc | 533.413 | 23,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 315 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 1.092.008 | 23,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 316 | Business First Bancshares Inc | 818.129 | 23,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 317 | Stride Inc | 250.275 | 23,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 318 | Virtus Investment Partners Inc | 161.419 | 23,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 319 | S&T Bancorp Inc | 511.577 | 23,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 320 | RPC Inc | 3.458.345 | 22,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 321 | Ardmore Shipping Corp | 1.422.646 | 22,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 322 | Mativ Holdings Inc | 2.566.297 | 22,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 323 | REX American Resources Corp | 486.860 | 22,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 324 | Republic Bancorp Inc/KY | 278.820 | 22,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 325 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 354.567 | 22,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 326 | First Financial Corp | 322.813 | 22,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 327 | Pagaya Technologies Ltd | 1.475.505 | 22,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 328 | Teladoc Health Inc | 2.910.344 | 22,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 329 | ScanSource Inc | 477.110 | 22,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 330 | VAALCO Energy Inc | 4.226.191 | 22,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 331 | Ingram Micro Holding Corp | 778.933 | 22 Mio. $ | 0,08 % |
| 332 | Independent Bank Corp/MI | 633.476 | 21,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 333 | Forestar Group Inc | 775.378 | 21,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 334 | Sonic Automotive Inc | 255.325 | 21,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 335 | HomeTrust Bancshares Inc | 450.585 | 20,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 336 | Emergent BioSolutions Inc | 2.270.234 | 20,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 337 | Heartland Express Inc | 1.369.702 | 20,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 338 | Employers Holdings Inc | 469.718 | 20,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 339 | Esquire Financial Holdings Inc | 179.813 | 19,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 340 | Dole PLC | 1.404.253 | 19,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 341 | Southern Missouri Bancorp Inc | 283.814 | 19,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 342 | Quanex Building Products Corp | 1.048.523 | 19,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 343 | Village Super Market Inc | 419.702 | 19,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 344 | Mueller Industries Inc | 151.117 | 19,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 345 | Great Southern Bancorp Inc | 270.666 | 19,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 346 | Orion SA | 2.523.379 | 19,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 347 | Rush Enterprises Inc | 294.006 | 19,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 348 | Heritage Insurance Holdings Inc | 874.589 | 19 Mio. $ | 0,07 % |
| 349 | Innovex International Inc | 703.628 | 18,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 350 | Marcus Corp/The | 990.212 | 18,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 351 | Metrocity Bankshares Inc | 569.286 | 18,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 352 | OceanFirst Financial Corp | 988.902 | 18,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 353 | CNB Financial Corp/PA | 605.244 | 18,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 354 | Civeo Corp | 536.387 | 18,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 355 | F&G Annuities & Life Inc | 658.646 | 18,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 356 | Forum Energy Technologies Inc | 362.691 | 18,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 357 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 594.889 | 18,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 358 | Target Hospitality Corp | 1.043.389 | 18,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 359 | Build-A-Bear Workshop Inc | 486.373 | 18,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 360 | Shore Bancshares Inc | 866.195 | 17,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 361 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 945.543 | 17,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 362 | Pacira BioSciences Inc | 762.506 | 17,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 363 | Riley Exploration Permian Inc | 529.418 | 17,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 364 | Shenandoah Telecommunications Co | 1.099.980 | 17,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 365 | Five Star Bancorp | 414.301 | 17,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 366 | Beacon Financial Corp | 598.029 | 17,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 367 | Orrstown Financial Services Inc | 468.377 | 17,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 368 | Capital City Bank Group Inc | 375.898 | 17,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 369 | Astec Industries Inc | 337.985 | 17 Mio. $ | 0,06 % |
| 370 | Cars.com Inc | 1.654.198 | 17 Mio. $ | 0,06 % |
| 371 | Northrim BanCorp Inc | 688.047 | 17 Mio. $ | 0,06 % |
| 372 | TriCo Bancshares | 331.776 | 16,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 373 | IMAX Corp | 419.435 | 16,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 374 | Graphic Packaging Holding Co | 1.459.845 | 16,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 375 | Voya Financial Inc | 198.802 | 16,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 376 | Caleres Inc | 1.105.759 | 16,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 377 | Teekay Corp Ltd | 1.388.127 | 15,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 378 | UMB Financial Corp | 120.611 | 15,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 379 | SandRidge Energy Inc | 1.069.069 | 15,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 380 | Sanmina Corp | 60.105 | 15,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 381 | Kforce Inc | 331.208 | 15,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 382 | Accel Entertainment Inc | 1.301.954 | 15,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 383 | Ethan Allen Interiors Inc | 747.608 | 15,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 384 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 355.345 | 15,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 385 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 523.420 | 15,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 386 | Titan Machinery Inc | 703.215 | 15,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 387 | Luxfer Holdings PLC | 882.503 | 15 Mio. $ | 0,06 % |
| 388 | Rayonier Advanced Materials Inc | 1.641.109 | 15 Mio. $ | 0,06 % |
| 389 | South Plains Financial Inc | 369.927 | 15 Mio. $ | 0,06 % |
| 390 | DNOW Inc | 1.170.980 | 15 Mio. $ | 0,06 % |
| 391 | SmartFinancial Inc | 358.260 | 14,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 392 | Malibu Boats Inc | 542.213 | 14,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 393 | Intrepid Potash Inc | 379.306 | 14,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 394 | Vitesse Energy Inc | 855.266 | 14,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 395 | John B Sanfilippo & Son Inc | 196.854 | 14,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 396 | Capitol Federal Financial Inc | 1.894.275 | 14,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 397 | Navient Corp | 1.706.779 | 14,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 398 | Oil States International Inc | 1.718.253 | 14,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 399 | Atlanticus Holdings Corp | 169.345 | 14,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 400 | Ameresco Inc | 395.969 | 14,2 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Irland 0,7 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Belgien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 748 | 24,9 Mrd. $ | 92,29 % |
| 2 | Bermuda | 13 | 819,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 359,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 326,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | Irland | 4 | 183,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 181,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Kaimaninseln | 4 | 93,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 52,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | Kanada | 3 | 29,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 24,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | Jersey | 2 | 8 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Belgien | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
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