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Fonds mit Burke & Herbert Financial Services Corp

ISIN US12135Y1082 · Vereinigte Staaten

Haltende Fonds
185
Davon ETFs
40 145 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 160,7 Mio. € 186,7 Mio. $
Anteil am Kapital
14,6 % von 20,2 Mio. Aktien am 05.08.2026
FondsStückeWertAnteil am FondsAnteil am Kapital
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS 400.80625 Mio. $0,00 %1,99 %zum 31.03.2026 ↗
iShares Russell 2000 ETF iShares Trust 328.57820,5 Mio. $0,03 %1,63 %zum 31.03.2026 ↗
Avantis U.S. Small Cap Value ETF American Century ETF Trust 244.74815,8 Mio. $0,07 %1,21 %zum 28.02.2026 ↗
VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS 147.1789,2 Mio. $0,01 %0,73 %zum 31.03.2026 ↗
Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust 134.5858,7 Mio. $0,03 %0,67 %zum 30.04.2026 ↗
iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust 116.0537,2 Mio. $0,06 %0,57 %zum 31.03.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Regional Banking ETF SPDR SERIES TRUST 100.9836,3 Mio. $0,17 %0,50 %zum 31.03.2026 ↗
U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 81.6195,2 Mio. $0,03 %0,40 %zum 30.04.2026 ↗
Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust 69.7374,5 Mio. $0,01 %0,35 %zum 28.02.2026 ↗
VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 66.9644,3 Mio. $0,03 %0,33 %zum 28.02.2026 ↗
Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 64.3424,1 Mio. $0,02 %0,32 %zum 28.02.2026 ↗
Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust 47.3203 Mio. $0,02 %0,23 %zum 30.04.2026 ↗
U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 45.8152,9 Mio. $0,02 %0,23 %zum 30.04.2026 ↗
U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 44.4402,9 Mio. $0,02 %0,22 %zum 30.04.2026 ↗
Royce Capital Fund - Small-Cap Portfolio ROYCE CAPITAL FUND 37.4312,3 Mio. $1,36 %0,19 %zum 31.03.2026 ↗
Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. 35.6002,2 Mio. $0,18 %0,18 %zum 31.03.2026 ↗
U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 35.5252,3 Mio. $0,03 %0,18 %zum 30.04.2026 ↗
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust 35.3682,2 Mio. $0,11 %0,18 %zum 31.03.2026 ↗
iShares Micro-Cap ETF iShares Trust 34.1522,1 Mio. $0,18 %0,17 %zum 31.03.2026 ↗
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF Fidelity Covington Trust 33.9622,2 Mio. $0,09 %0,17 %zum 30.04.2026 ↗
Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST 29.5181,9 Mio. $0,03 %0,15 %zum 30.04.2026 ↗
Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust 28.8581,9 Mio. $0,08 %0,14 %zum 28.02.2026 ↗
Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ 26.2001,6 Mio. $0,20 %0,13 %zum 31.03.2026 ↗
Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund RUSSELL INVESTMENT CO 26.0491,7 Mio. $0,08 %0,13 %zum 30.04.2026 ↗
Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust 24.4391,6 Mio. $0,00 %0,12 %zum 28.02.2026 ↗
Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust 24.0661,5 Mio. $0,02 %0,12 %zum 30.04.2026 ↗
VANGUARD FINANCIALS INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND 22.6511,5 Mio. $0,01 %0,11 %zum 28.02.2026 ↗
Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC 22.6171,4 Mio. $0,03 %0,11 %zum 31.03.2026 ↗
Royce Small-Cap Value Fund ROYCE FUND 21.6711,3 Mio. $1,36 %0,11 %zum 31.03.2026 ↗
Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust 20.5821,3 Mio. $0,01 %0,10 %zum 30.04.2026 ↗
Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust 19.2191,2 Mio. $0,00 %0,10 %zum 28.02.2026 ↗
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund Mercer Funds 19.0001,2 Mio. $0,07 %0,09 %zum 31.03.2026 ↗
Avantis U.S. Small Cap Value Fund American Century ETF Trust 18.6911,2 Mio. $0,08 %0,09 %zum 28.02.2026 ↗
Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust 16.8331 Mio. $0,06 %0,08 %zum 31.03.2026 ↗
Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds 16.6071,1 Mio. $0,03 %0,08 %zum 30.04.2026 ↗
U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 16.3581,1 Mio. $0,00 %0,08 %zum 30.04.2026 ↗
Principal U.S. Small-Cap ETF Principal Exchange-Traded Funds 16.0711 Mio. $0,06 %0,08 %zum 31.03.2026 ↗
SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc 15.9791 Mio. $0,08 %0,08 %zum 30.04.2026 ↗
EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust 13.837861.906,7 $0,03 %0,07 %zum 31.03.2026 ↗
VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND 13.564874.064,2 $0,16 %0,07 %zum 28.02.2026 ↗
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF iShares Trust 13.385833.751,7 $0,00 %0,07 %zum 31.03.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) US Small Cap Low Volatility Index ETF SPDR SERIES TRUST 11.897741.064,1 $0,28 %0,06 %zum 31.03.2026 ↗
AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust 11.709729.353,6 $0,04 %0,06 %zum 31.03.2026 ↗
U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 10.553678.663,4 $0,00 %0,05 %zum 30.04.2026 ↗
VANGUARD STRATEGIC SMALL-CAP EQUITY FUND VANGUARD HORIZON FUNDS 10.496653.795,8 $0,03 %0,05 %zum 31.03.2026 ↗
EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust 10.381646.632,5 $0,04 %0,05 %zum 31.03.2026 ↗
VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 9.998644.271,1 $0,06 %0,05 %zum 28.02.2026 ↗
Bridge Builder Tax Managed Small/Mid Cap Fund Bridge Builder Trust 9.667602.157,4 $0,02 %0,05 %zum 31.03.2026 ↗
WisdomTree U.S. SmallCap Fund WisdomTree Trust 9.320580.542,8 $0,09 %0,05 %zum 31.03.2026 ↗
LVIP SSGA Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST 9.320580.542,8 $0,03 %0,05 %zum 31.03.2026 ↗
WisdomTree U.S. High Dividend Fund WisdomTree Trust 9.216574.064,6 $0,04 %0,05 %zum 31.03.2026 ↗
Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust 8.913574.353,7 $0,00 %0,04 %zum 28.02.2026 ↗
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I 8.900573.516 $0,05 %0,04 %zum 28.02.2026 ↗
JPMorgan Small Cap Value Fund JPMorgan Trust II 8.898554.256,4 $0,05 %0,04 %zum 31.03.2026 ↗
LVIP Franklin Templeton Multi-Factor SMID Cap Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST 8.716542.919,6 $0,06 %0,04 %zum 31.03.2026 ↗
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares Direxion Shares ETF Trust 8.630554.995,3 $0,11 %0,04 %zum 30.04.2026 ↗
Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST 8.604553.323,2 $0,00 %0,04 %zum 30.04.2026 ↗
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust 8.327535.509,4 $0,02 %0,04 %zum 30.04.2026 ↗
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF Fidelity Commonwealth Trust 8.141524.606 $0,01 %0,04 %zum 28.02.2026 ↗
Avantis U.S. Equity ETF American Century ETF Trust 7.934511.267 $0,00 %0,04 %zum 28.02.2026 ↗
Barrons 400 ETF ALPS ETF TRUST 7.916510.107 $0,24 %0,04 %zum 28.02.2026 ↗
Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 7.558487.037,5 $0,00 %0,04 %zum 28.02.2026 ↗
VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS 7.432462.939,3 $0,00 %0,04 %zum 31.03.2026 ↗
VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND 6.948447.729,1 $0,06 %0,03 %zum 28.02.2026 ↗
VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS 6.703417.529,9 $0,00 %0,03 %zum 31.03.2026 ↗
Empower Small Cap Value Fund EMPOWER FUNDS, INC. 6.600411.114 $0,07 %0,03 %zum 31.03.2026 ↗
Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust 6.498417.886,4 $0,00 %0,03 %zum 30.04.2026 ↗
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund Bridge Builder Trust 6.102380.093,6 $0,00 %0,03 %zum 31.03.2026 ↗
Small Cap Index Fund Northern Funds 6.063377.664,3 $0,03 %0,03 %zum 31.03.2026 ↗
Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS 5.886378.528,7 $0,03 %0,03 %zum 30.04.2026 ↗
Small Cap Index Fund VALIC Co I 5.477352.937,9 $0,03 %0,03 %zum 28.02.2026 ↗
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund 5.302330.261,6 $0,45 %0,03 %zum 31.03.2026 ↗
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Goldman Sachs Trust 5.068325.923,1 $0,03 %0,03 %zum 30.04.2026 ↗
Small-Cap Value Portfolio PACIFIC SELECT FUND 5.038313.817 $0,08 %0,02 %zum 31.03.2026 ↗
STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST 4.675291.205,8 $0,01 %0,02 %zum 31.03.2026 ↗
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust 4.674300.584,9 $0,01 %0,02 %zum 30.04.2026 ↗
Small Company Fund American Century Quantitative Equity Funds, Inc. 4.573284.852,2 $0,18 %0,02 %zum 31.03.2026 ↗
EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust 4.444276.816,8 $0,01 %0,02 %zum 31.03.2026 ↗
U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 4.268274.475,1 $0,01 %0,02 %zum 30.04.2026 ↗
MetLife Russell 2000 Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II 4.179260.309,9 $0,03 %0,02 %zum 31.03.2026 ↗
iShares Russell 3000 ETF iShares Trust 3.963246.855,3 $0,00 %0,02 %zum 31.03.2026 ↗
ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust 3.959246.606,1 $0,03 %0,02 %zum 31.03.2026 ↗
Fidelity MSCI Financials Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST 3.786243.477,7 $0,01 %0,02 %zum 30.04.2026 ↗
U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 3.729239.812 $0,04 %0,02 %zum 30.04.2026 ↗
Dimensional US Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust 3.657235.181,7 $0,00 %0,02 %zum 30.04.2026 ↗
Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Fund Sterling Capital Funds 3.616225.240,6 $0,32 %0,02 %zum 31.03.2026 ↗
Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND 3.558221.627,8 $0,03 %0,02 %zum 31.03.2026 ↗
JPMorgan U.S. Small Company Fund JPMorgan Trust I 3.220200.573,8 $0,02 %0,02 %zum 31.03.2026 ↗
Dimensional U.S. Equity Market ETF Dimensional ETF Trust 3.123200.840,1 $0,00 %0,02 %zum 30.04.2026 ↗
Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds 3.006193.315,9 $0,00 %0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust 2.982191.772,4 $0,00 %0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 2.789179.360,6 $0,02 %0,01 %zum 30.04.2026 ↗
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF iShares Trust 2.752176.981,1 $0,03 %0,01 %zum 30.04.2026 ↗
NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust 2.744170.923,8 $0,03 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust 2.564159.711,6 $0,02 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust 2.484154.728,4 $0,03 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust 2.434151.613,9 $0,09 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
JPMorgan Small Cap Value Portfolio Brighthouse Funds Trust I 2.390148.873,1 $0,05 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
VANGUARD U.S. MULTIFACTOR FUND VANGUARD WELLINGTON FUND 2.313149.049,7 $0,06 %0,01 %zum 28.02.2026 ↗
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust 2.310148.556,1 $0,01 %0,01 %zum 30.04.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
Royce Capital Fund - Small-Cap Portfolio ROYCE CAPITAL FUND 1,36 %zum 31.03.2026 ↗
Royce Small-Cap Value Fund ROYCE FUND 1,36 %zum 31.03.2026 ↗
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund 0,45 %zum 31.03.2026 ↗
Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Fund Sterling Capital Funds 0,32 %zum 31.03.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) US Small Cap Low Volatility Index ETF SPDR SERIES TRUST 0,28 %zum 31.03.2026 ↗
Barrons 400 ETF ALPS ETF TRUST 0,24 %zum 28.02.2026 ↗
Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ 0,20 %zum 31.03.2026 ↗
Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. 0,18 %zum 31.03.2026 ↗
Small Company Fund American Century Quantitative Equity Funds, Inc. 0,18 %zum 31.03.2026 ↗
iShares Micro-Cap ETF iShares Trust 0,18 %zum 31.03.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q2185+62.951.713+8,8 %
2026Q117902.712.360+3,8 %
2025Q4179+62.613.529+2,6 %
2025Q3173+172.546.894+3,8 %
2025Q2156+202.452.879+4,4 %
2025Q1136+102.350.455+3,6 %
2024Q4126+12.269.585+4,9 %
2024Q3125+362.163.443+160,6 %
2024Q289+2830.188-1,8 %
2024Q187+6845.632+10,5 %
2023Q481765.433

Institutionelle Verwalter

157 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.

VerwalterStückeWert
BlackRock, Inc.982.75961,2 Mio. $zum 31.03.2026
STATE STREET CORP403.86825,2 Mio. $zum 31.03.2026
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC379.64323,7 Mio. $zum 31.03.2026
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP367.94822,9 Mio. $zum 31.03.2026
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC342.46921,3 Mio. $zum 31.03.2026
ENDEAVOUR CAPITAL ADVISORS INC305.18919 Mio. $zum 31.03.2026
HUTCHINSON CAPITAL MANAGEMENT/CA258.08016,1 Mio. $zum 31.03.2026
Fourthstone LLC246.42115,3 Mio. $zum 31.03.2026
BURKE & HERBERT BANK & TRUST CO221.67113,8 Mio. $zum 31.03.2026
EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC185.76511,6 Mio. $zum 31.03.2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC183.13311,4 Mio. $zum 31.03.2026
NORTHERN TRUST CORP118.6977,4 Mio. $zum 31.03.2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC110.1796,9 Mio. $zum 31.03.2026
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC102.8806,4 Mio. $zum 31.03.2026
MORGAN STANLEY102.8606,4 Mio. $zum 31.03.2026
HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC101.6446,3 Mio. $zum 31.03.2026
Bank of New York Mellon Corp88.1295,5 Mio. $zum 31.03.2026
Verdence Capital Advisors LLC78.7464,9 Mio. $zum 31.03.2026
Empowered Funds, LLC67.2804,2 Mio. $zum 31.03.2026
ROYCE & ASSOCIATES LP59.1023,7 Mio. $zum 31.03.2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC57.4273,6 Mio. $zum 31.03.2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP47.2852,9 Mio. $zum 31.03.2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.45.4162,8 Mio. $zum 31.03.2026
LSV ASSET MANAGEMENT45.2002816 $zum 31.03.2026
UBS Group AG44.1592,8 Mio. $zum 31.03.2026

Gemeldete Aktionäre von Burke & Herbert Financial Services Corp

1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.

AktionärGemeldeter AnteilStücke
Kenneth R. Lehman 5,85 %1.178.496zum 01.05.2026 · SCHEDULE 13G
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