Zusammensetzung von LVIP Franklin Templeton Multi-Factor SMID Cap Equity Fund
ISIN US5348986143
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- Nettovermögen
- 908,2 Mio. $ davon 890,4 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 933 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 66.074 | 9 Mio. $ | 0,99 % |
| 2 | Curtiss-Wright Corp | 9.513 | 6,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 3 | Nextpower Inc | 48.207 | 5,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Comfort Systems USA Inc | 3.621 | 5 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | TTM Technologies Inc | 47.907 | 4,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Advanced Energy Industries Inc | 14.433 | 4,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | SM Energy Co | 147.469 | 4,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | Jackson Financial Inc | 42.409 | 4,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 9 | Sterling Infrastructure Inc | 10.438 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 10 | Credo Technology Group Holding Ltd | 44.639 | 4,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 11 | Hecla Mining Co | 221.557 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 12 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 65.515 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 13 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 57.337 | 4 Mio. $ | 0,45 % |
| 14 | ESCO Technologies Inc | 14.041 | 4 Mio. $ | 0,44 % |
| 15 | Axis Capital Holdings Ltd | 38.256 | 3,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 16 | Moog Inc | 12.945 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 17 | FNB Corp/PA | 223.702 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 18 | EchoStar Corp | 31.944 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 19 | Fabrinet | 7.025 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 20 | Portland General Electric Co | 69.390 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 21 | Valley National Bancorp | 294.362 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 22 | United Bankshares Inc/WV | 87.239 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 23 | Invesco Ltd | 146.598 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 24 | APA Corp | 83.749 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 25 | Coeur Mining Inc | 184.442 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 26 | Argan Inc | 6.353 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 27 | EnerSys | 19.717 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 28 | SSR Mining Inc | 116.418 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 29 | MGIC Investment Corp | 128.743 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 30 | Mueller Industries Inc | 30.303 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 31 | InterDigital Inc | 10.922 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 32 | Sanmina Corp | 24.899 | 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 33 | UGI Corp | 88.015 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 34 | Webster Financial Corp | 45.116 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 35 | Rambus Inc | 36.217 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 36 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 5.791 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 37 | Rithm Capital Corp | 316.181 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 38 | Omega Healthcare Investors Inc | 67.912 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 39 | Brookfield Infrastructure Corp | 75.100 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 40 | Lumen Technologies Inc | 426.850 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 41 | Zions Bancorp NA | 51.265 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 42 | Affiliated Managers Group Inc | 10.555 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | Bank OZK | 63.211 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 44 | StoneX Group Inc | 34.995 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 45 | Snap-on Inc | 7.770 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 46 | NNN REIT Inc | 67.118 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 47 | Vaxcyte Inc | 47.494 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 48 | Regency Centers Corp | 36.198 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | Janus Henderson Group PLC | 53.154 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 50 | Axos Financial Inc | 31.900 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 51 | United Therapeutics Corp | 4.557 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 52 | Applied Industrial Technologies Inc | 10.129 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 53 | Sandisk Corp/DE | 4.198 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 54 | Guardant Health Inc | 28.732 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 55 | Thor Industries Inc | 32.910 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | Viasat Inc | 56.416 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | Protagonist Therapeutics Inc | 24.472 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | Installed Building Products Inc | 9.636 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | Matador Resources Co | 39.563 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Modine Manufacturing Co | 11.302 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | Independent Bank Corp | 32.557 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | Peabody Energy Corp | 74.251 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | Cirrus Logic Inc | 16.828 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Dana Inc | 71.980 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | Sensata Technologies Holding PLC | 68.679 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Ryder System Inc | 11.728 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | Liberty Energy Inc | 80.607 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Krystal Biotech Inc | 8.942 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Bridgebio Pharma Inc | 31.064 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | Patterson-UTI Energy Inc | 209.932 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 41.487 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Archrock Inc | 64.165 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 71.720 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Constellium SE | 88.738 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Amkor Technology Inc | 48.436 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Exelixis Inc | 50.655 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Fulton Financial Corp | 106.534 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Broadstone Net Lease Inc | 118.329 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Brighthouse Financial Inc | 36.013 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | Kymera Therapeutics Inc | 25.882 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | Insmed Inc | 13.169 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | Cal-Maine Foods Inc | 27.166 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | Fastly Inc | 73.696 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 23.132 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | Powell Industries Inc | 3.942 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | Clear Secure Inc | 43.881 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Jones Lang LaSalle Inc | 6.960 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | Lincoln Electric Holdings Inc | 8.439 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | Vicor Corp | 13.024 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Resideo Technologies Inc | 62.201 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Signet Jewelers Ltd | 24.644 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | SkyWest Inc | 22.575 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | Bread Financial Holdings Inc | 27.678 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Otter Tail Corp | 23.573 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Popular Inc | 15.353 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Sphere Entertainment Co | 17.416 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | First Horizon Corp | 89.253 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | EPR Properties | 40.407 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | TG Therapeutics Inc | 60.745 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | ACI Worldwide Inc | 49.002 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,2 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Gesundheit 0,8 %
- Energie 0,5 %
- Kommunikation 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Kanada 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Jersey 0,4 %
- Frankreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 879 | 840,9 Mio. $ | 94,43 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 11,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Kaimaninseln | 8 | 9,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Kanada | 6 | 6 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | Irland | 5 | 4,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | Jersey | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Marshallinseln | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Monaco | 1 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
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