Zusammensetzung von LVIP Franklin Templeton Multi-Factor SMID Cap Equity Fund
ISIN US5348986143
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 794 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 6,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 30.463 | 9,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 2 | Credo Technology Group Holding Ltd | 32.257 | 8,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Sterling Infrastructure Inc | 9.459 | 7,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Sandisk Corp | 3.442 | 7,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Curtiss-Wright Corp | 8.045 | 6,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 6 | Aeva Technologies Inc | 189.585 | 5,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Nextpower Inc | 42.576 | 5,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | RealReal Inc/The | 425.862 | 5 Mio. $ | 0,48 % |
| 9 | TTM Technologies Inc | 26.657 | 5 Mio. $ | 0,48 % |
| 10 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 56.308 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 11 | Moog Inc | 10.819 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 12 | Sanmina Corp | 17.933 | 4,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 13 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.220 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 14 | Argan Inc | 5.490 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 15 | Arteris Inc | 86.734 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 16 | Advanced Energy Industries Inc | 11.167 | 4,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | Vicor Corp | 10.797 | 4,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 18 | ESCO Technologies Inc | 11.633 | 4,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 19 | Viasat Inc | 44.782 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 20 | Rambus Inc | 29.556 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 21 | EnerSys | 16.651 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 22 | Coeur Mining Inc | 236.309 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 23 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 35.902 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 24 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 25.380 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 25 | Jackson Financial Inc | 35.430 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 26 | Valley National Bancorp | 243.159 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 27 | Fabrinet | 6.335 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 28 | GUARDANT HEALTH INC | 23.714 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 29 | United Bankshares Inc/WV | 77.530 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 30 | FNB Corp/PA | 184.726 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 31 | NNN REIT INC | 74.837 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 32 | agilon health Inc | 32.445 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 33 | StoneX Group Inc | 28.403 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 34 | SITIME CORP | 4.494 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 35 | BankUnited Inc | 68.972 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 36 | Axis Capital Holdings Ltd | 30.997 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 37 | Affiliated Managers Group Inc | 9.721 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 38 | INVESCO LTD | 123.517 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 39 | Novocure Ltd | 213.834 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 40 | Portland General Electric Co | 61.677 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 41 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 9.397 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 42 | Zions Bancorp NA | 45.580 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 43 | Krystal Biotech Inc | 8.429 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 44 | Enova International Inc | 12.870 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 45 | Hut 8 Corp | 26.578 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 46 | IonQ Inc | 57.366 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 47 | POWELL INDUSTRIES INC | 10.596 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 48 | SM Energy Co | 115.733 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 49 | Bloomin' Brands Inc | 330.270 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 50 | IES HOLDINGS INC | 4.097 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | MGIC Investment Corp | 106.019 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | Bank OZK | 56.702 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 53 | Modine Manufacturing Co | 10.992 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | Hecla Mining Co | 189.678 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | Corcept Therapeutics Inc | 33.554 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | Webster Financial Corp | 37.811 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | Snap-on Inc | 7.176 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | Qualys Inc | 20.824 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | Ryder System Inc | 10.851 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 5.289 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | InterDigital Inc | 9.981 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | Sphere Entertainment Co | 16.279 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | SSR Mining Inc | 99.516 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Axos Financial Inc | 28.864 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | Diodes Inc | 25.469 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Lumen Technologies Inc | 362.845 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Bread Financial Holdings Inc | 25.703 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 24.188 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | RITHM CAPITAL CORP | 291.022 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | UGI Corp | 78.948 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | EchoStar Corp | 26.833 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Protagonist Therapeutics Inc | 22.113 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | BorgWarner Inc | 40.532 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Omega Healthcare Investors Inc | 56.063 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Constellium SE | 83.038 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 53.050 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Hims & Hers Health Inc | 75.663 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 22.335 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Apogee Therapeutics Inc | 19.642 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | TG THERAPEUTICS INC | 47.110 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Regency Centers Corp | 32.450 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | VAXCYTE INC | 44.250 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | Viavi Solutions Inc | 53.436 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | Frontdoor Inc | 32.241 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | Janus Henderson Group PLC | 48.120 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 52.035 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Archrock Inc | 60.105 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | DigitalOcean Holdings Inc | 15.515 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | Fulton Financial Corp | 100.289 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Independent Bank Corp | 28.642 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Popular Inc | 14.581 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | Clear Secure Inc | 42.691 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 17.742 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Perimeter Solutions Inc | 66.231 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 24.782 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Thor Industries Inc | 31.094 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | Semtech Corp | 14.377 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | Commvault Systems Inc | 16.340 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | Broadstone Net Lease Inc | 111.736 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | Zeta Global Holdings Corp | 116.546 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,0 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,3 %
- Kommunikation 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Bermuda 0,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Jersey 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Frankreich 0,3 %
- Guernsey 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 751 | 955,7 Mio. $ | 94,82 % |
| 2 | Bermuda | 9 | 9,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 8,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | Kanada | 6 | 7,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 6 | 6,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Jersey | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | Irland | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 8 | Marshallinseln | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Panama | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Puerto Rico | 1 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP Franklin Templeton Multi-Factor SMID Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000021660