Composition de LVIP Franklin Templeton Multi-Factor SMID Cap Equity Fund
ISIN US5348986143
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 794 dans 14 pays
- 10 premières
- 6,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 30 463 | 9,2 M $ | 0,89 % |
| 2 | Credo Technology Group Holding Ltd | 32 257 | 8,8 M $ | 0,84 % |
| 3 | Sterling Infrastructure Inc | 9 459 | 7,9 M $ | 0,76 % |
| 4 | Sandisk Corp | 3 442 | 7,8 M $ | 0,75 % |
| 5 | Curtiss-Wright Corp | 8 045 | 6,1 M $ | 0,59 % |
| 6 | Aeva Technologies Inc | 189 585 | 5,4 M $ | 0,52 % |
| 7 | Nextpower Inc | 42 576 | 5,1 M $ | 0,49 % |
| 8 | RealReal Inc/The | 425 862 | 5 M $ | 0,48 % |
| 9 | TTM Technologies Inc | 26 657 | 5 M $ | 0,48 % |
| 10 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 56 308 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| 11 | Moog Inc | 10 819 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| 12 | Sanmina Corp | 17 933 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| 13 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 220 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 14 | Argan Inc | 5 490 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 15 | Arteris Inc | 86 734 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| 16 | Advanced Energy Industries Inc | 11 167 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| 17 | Vicor Corp | 10 797 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| 18 | ESCO Technologies Inc | 11 633 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| 19 | Viasat Inc | 44 782 | 4 M $ | 0,39 % |
| 20 | Rambus Inc | 29 556 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 21 | EnerSys | 16 651 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| 22 | Coeur Mining Inc | 236 309 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| 23 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 35 902 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 24 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 25 380 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| 25 | Jackson Financial Inc | 35 430 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 26 | Valley National Bancorp | 243 159 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| 27 | Fabrinet | 6 335 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| 28 | GUARDANT HEALTH INC | 23 714 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| 29 | United Bankshares Inc/WV | 77 530 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| 30 | FNB Corp/PA | 184 726 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 31 | NNN REIT INC | 74 837 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 32 | agilon health Inc | 32 445 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| 33 | StoneX Group Inc | 28 403 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| 34 | SITIME CORP | 4 494 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| 35 | BankUnited Inc | 68 972 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 36 | Axis Capital Holdings Ltd | 30 997 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 37 | Affiliated Managers Group Inc | 9 721 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 38 | INVESCO LTD | 123 517 | 3,3 M $ | 0,31 % |
| 39 | Novocure Ltd | 213 834 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 40 | Portland General Electric Co | 61 677 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 41 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 9 397 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 42 | Zions Bancorp NA | 45 580 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| 43 | Krystal Biotech Inc | 8 429 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 44 | Enova International Inc | 12 870 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 45 | Hut 8 Corp | 26 578 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 46 | IonQ Inc | 57 366 | 3,1 M $ | 0,29 % |
| 47 | POWELL INDUSTRIES INC | 10 596 | 3 M $ | 0,29 % |
| 48 | SM Energy Co | 115 733 | 3 M $ | 0,29 % |
| 49 | Bloomin' Brands Inc | 330 270 | 3 M $ | 0,29 % |
| 50 | IES HOLDINGS INC | 4 097 | 3 M $ | 0,29 % |
| 51 | MGIC Investment Corp | 106 019 | 3 M $ | 0,29 % |
| 52 | Bank OZK | 56 702 | 3 M $ | 0,28 % |
| 53 | Modine Manufacturing Co | 10 992 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 54 | Hecla Mining Co | 189 678 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 55 | Corcept Therapeutics Inc | 33 554 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 56 | Webster Financial Corp | 37 811 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 57 | Snap-on Inc | 7 176 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 58 | Qualys Inc | 20 824 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 59 | Ryder System Inc | 10 851 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 60 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 5 289 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 61 | InterDigital Inc | 9 981 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 62 | Sphere Entertainment Co | 16 279 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 63 | SSR Mining Inc | 99 516 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 64 | Axos Financial Inc | 28 864 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 65 | Diodes Inc | 25 469 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 66 | Lumen Technologies Inc | 362 845 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 67 | Bread Financial Holdings Inc | 25 703 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 68 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 24 188 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 69 | RITHM CAPITAL CORP | 291 022 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 70 | UGI Corp | 78 948 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 71 | EchoStar Corp | 26 833 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 72 | Protagonist Therapeutics Inc | 22 113 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 73 | BorgWarner Inc | 40 532 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 74 | Omega Healthcare Investors Inc | 56 063 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 75 | Constellium SE | 83 038 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 76 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 53 050 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 77 | Hims & Hers Health Inc | 75 663 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 78 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 22 335 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 79 | Apogee Therapeutics Inc | 19 642 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 80 | TG THERAPEUTICS INC | 47 110 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 81 | Regency Centers Corp | 32 450 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 82 | VAXCYTE INC | 44 250 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 83 | Viavi Solutions Inc | 53 436 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 84 | Frontdoor Inc | 32 241 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 85 | Janus Henderson Group PLC | 48 120 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 86 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 52 035 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 87 | Archrock Inc | 60 105 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 88 | DigitalOcean Holdings Inc | 15 515 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 89 | Fulton Financial Corp | 100 289 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 90 | Independent Bank Corp | 28 642 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 91 | Popular Inc | 14 581 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 92 | Clear Secure Inc | 42 691 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 93 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 17 742 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 94 | Perimeter Solutions Inc | 66 231 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 95 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 24 782 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 96 | Thor Industries Inc | 31 094 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 97 | Semtech Corp | 14 377 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 98 | Commvault Systems Inc | 16 340 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 99 | Broadstone Net Lease Inc | 111 736 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 100 | Zeta Global Holdings Corp | 116 546 | 2,3 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,0 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,3 %
- Communication 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 94,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Bermudes 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Jersey 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- France 0,3 %
- Guernesey 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 751 | 955,7 M $ | 94,82 % |
| 2 | Bermudes | 9 | 9,4 M $ | 0,93 % |
| 3 | Îles Caïmans | 7 | 8,2 M $ | 0,82 % |
| 4 | Canada | 6 | 7,2 M $ | 0,71 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 6,8 M $ | 0,68 % |
| 6 | Jersey | 2 | 5,7 M $ | 0,57 % |
| 7 | Irlande | 4 | 4,7 M $ | 0,47 % |
| 8 | Îles Marshall | 3 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 9 | France | 1 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 11 | Panama | 1 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 12 | Porto Rico | 1 | 1 M $ | 0,10 % |
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