Zusammensetzung von Omni Small-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 599 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viasat Inc | 169.500 | 15,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 2 | Victoria's Secret & Co | 173.800 | 14,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | Enova International Inc | 58.016 | 14 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Sphere Entertainment Co | 63.494 | 11 Mio. $ | 0,83 % |
| 5 | Bread Financial Holdings Inc | 95.000 | 10,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | International Seaways Inc | 130.959 | 10 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Tutor Perini Corp | 119.800 | 9,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 8 | Benchmark Electronics Inc | 98.590 | 9,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | Callaway Golf Co | 510.000 | 9,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Patterson-UTI Energy Inc | 956.632 | 8,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 11 | BankUnited Inc | 180.964 | 8,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 12 | First Financial Bancorp | 258.318 | 8,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 13 | NetScout Systems Inc | 198.000 | 8,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 14 | Phinia Inc | 104.000 | 8,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 15 | Renasant Corp | 197.680 | 8,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 16 | Hamilton Insurance Group Ltd | 246.500 | 8,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 17 | Signet Jewelers Ltd | 96.500 | 8,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 18 | SiriusPoint Ltd | 339.455 | 8,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 19 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 79.500 | 8,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 20 | Allegiant Travel Co | 68.615 | 8,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 21 | Liberty Energy Inc | 307.500 | 8,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 22 | National Energy Services Reunited Corp | 267.100 | 8 Mio. $ | 0,60 % |
| 23 | Dana Inc | 293.276 | 8 Mio. $ | 0,60 % |
| 24 | Kaiser Aluminum Corp | 39.634 | 7,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | WesBanco Inc | 198.240 | 7,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 26 | Provident Financial Services Inc | 327.131 | 7,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | United Natural Foods Inc | 164.900 | 7,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | Trinity Industries Inc | 217.500 | 7,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 29 | WaFd Inc | 192.252 | 7,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 30 | First Busey Corp | 242.491 | 7,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 31 | CoreCivic Inc | 231.500 | 7 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Par Pacific Holdings Inc | 125.100 | 7 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Simmons First National Corp | 307.800 | 7 Mio. $ | 0,53 % |
| 34 | Atkore Inc | 91.400 | 7 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | Peabody Energy Corp | 300.000 | 6,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | Vistance Networks Inc | 536.000 | 6,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | Visteon Corp | 68.500 | 6,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 38 | Kennametal Inc | 192.441 | 6,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | Pediatrix Medical Group Inc | 265.000 | 6,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | Trustmark Corp | 145.500 | 6,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Customers Bancorp Inc | 84.300 | 6,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | BLADEX INC | 108.400 | 6,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | First Merchants Corp | 151.695 | 6,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Select Water Solutions Inc | 331.300 | 6,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Penn Entertainment Inc | 305.400 | 6,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | EZCORP Inc | 186.706 | 6,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 262.000 | 6,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Hilltop Holdings Inc | 163.700 | 6,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Horace Mann Educators Corp | 122.000 | 6,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | Harley-Davidson Inc | 257.500 | 6,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Encore Capital Group Inc | 67.500 | 6,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Teekay Tankers Ltd | 96.800 | 6,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | American Eagle Outfitters Inc | 365.000 | 6,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | LCI Industries | 58.828 | 6,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Andersons Inc/The | 90.473 | 6,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | Enterprise Financial Services Corp | 93.700 | 6,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | Beacon Financial Corp | 199.000 | 6,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Werner Enterprises Inc | 137.459 | 6 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | Talos Energy Inc | 463.379 | 6 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Sonic Automotive Inc | 70.000 | 5,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | Banc of California Inc | 287.500 | 5,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | NMI Holdings Inc | 140.000 | 5,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | 1st Source Corp | 69.800 | 5,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Helmerich & Payne Inc | 170.000 | 5,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Crescent Energy Co | 565.655 | 5,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | NBT Bancorp Inc | 112.280 | 5,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Banner Corp | 83.127 | 5,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | Pagseguro Digital Ltd | 608.100 | 5,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | DNOW Inc | 422.927 | 5,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | S&T Bancorp Inc | 111.501 | 5,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Central Garden & Pet Co | 138.192 | 5,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | NWPX Infrastructure Inc | 34.500 | 5,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | ABM Industries Inc | 115.000 | 5,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Photronics Inc | 156.050 | 5,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | Newell Brands Inc | 813.438 | 5 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Kohl's Corp | 280.000 | 5 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Olin Corp | 250.000 | 5 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Willis Lease Finance Corp | 21.593 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Worthington Steel Inc | 146.000 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | Byline Bancorp Inc | 129.800 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | Costamare Inc | 348.300 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Spectrum Brands Holdings Inc | 56.600 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | OFG Bancorp | 98.200 | 4,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Ziff Davis Inc | 90.800 | 4,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Bandwidth Inc | 75.000 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | QCR Holdings Inc | 48.000 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 313.934 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Sally Beauty Holdings Inc | 327.448 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | World Kinect Corp | 139.600 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 190.000 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | REX American Resources Corp | 101.800 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | Dime Commercial Bancshares Inc | 112.112 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Northern Oil & Gas Inc | 250.000 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | TETRA Technologies Inc | 400.000 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Huntsman Corp | 422.800 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | Century Communities Inc | 62.598 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | G-III Apparel Group Ltd | 133.000 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | Republic Bancorp Inc/KY | 49.362 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Univest Financial Corp | 100.137 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Amalgamated Financial Corp | 94.930 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,4 %
- Bermuda 3,9 %
- Marshallinseln 2,2 %
- Irland 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
- Panama 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 551 | 1,2 Mrd. $ | 89,42 % |
| 2 | Bermuda | 14 | 51,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 3 | Marshallinseln | 7 | 29,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 4 | Irland | 4 | 11,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | Kaimaninseln | 5 | 11,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 2 | 8 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | Panama | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Israel | 3 | 5,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 10 | Puerto Rico | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 11 | Kanada | 6 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Omni Small-Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033567