Composition d'Omni Small-Cap Value Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 599 dans 13 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viasat Inc | 169 500 | 15,2 M $ | 1,15 % |
| 2 | Victoria's Secret & Co | 173 800 | 14,5 M $ | 1,10 % |
| 3 | Enova International Inc | 58 016 | 14 M $ | 1,05 % |
| 4 | Sphere Entertainment Co | 63 494 | 11 M $ | 0,83 % |
| 5 | Bread Financial Holdings Inc | 95 000 | 10,3 M $ | 0,78 % |
| 6 | International Seaways Inc | 130 959 | 10 M $ | 0,76 % |
| 7 | Tutor Perini Corp | 119 800 | 9,9 M $ | 0,75 % |
| 8 | Benchmark Electronics Inc | 98 590 | 9,7 M $ | 0,73 % |
| 9 | Callaway Golf Co | 510 000 | 9,6 M $ | 0,72 % |
| 10 | Patterson-UTI Energy Inc | 956 632 | 8,8 M $ | 0,66 % |
| 11 | BankUnited Inc | 180 964 | 8,8 M $ | 0,66 % |
| 12 | First Financial Bancorp | 258 318 | 8,7 M $ | 0,66 % |
| 13 | NetScout Systems Inc | 198 000 | 8,6 M $ | 0,65 % |
| 14 | Phinia Inc | 104 000 | 8,6 M $ | 0,65 % |
| 15 | Renasant Corp | 197 680 | 8,4 M $ | 0,63 % |
| 16 | Hamilton Insurance Group Ltd | 246 500 | 8,4 M $ | 0,63 % |
| 17 | Signet Jewelers Ltd | 96 500 | 8,3 M $ | 0,63 % |
| 18 | SiriusPoint Ltd | 339 455 | 8,1 M $ | 0,62 % |
| 19 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 79 500 | 8,1 M $ | 0,61 % |
| 20 | Allegiant Travel Co | 68 615 | 8,1 M $ | 0,61 % |
| 21 | Liberty Energy Inc | 307 500 | 8,1 M $ | 0,61 % |
| 22 | National Energy Services Reunited Corp | 267 100 | 8 M $ | 0,60 % |
| 23 | Dana Inc | 293 276 | 8 M $ | 0,60 % |
| 24 | Kaiser Aluminum Corp | 39 634 | 7,8 M $ | 0,59 % |
| 25 | WesBanco Inc | 198 240 | 7,7 M $ | 0,58 % |
| 26 | Provident Financial Services Inc | 327 131 | 7,7 M $ | 0,58 % |
| 27 | United Natural Foods Inc | 164 900 | 7,5 M $ | 0,57 % |
| 28 | Trinity Industries Inc | 217 500 | 7,5 M $ | 0,57 % |
| 29 | WaFd Inc | 192 252 | 7,4 M $ | 0,56 % |
| 30 | First Busey Corp | 242 491 | 7,2 M $ | 0,54 % |
| 31 | CoreCivic Inc | 231 500 | 7 M $ | 0,53 % |
| 32 | Par Pacific Holdings Inc | 125 100 | 7 M $ | 0,53 % |
| 33 | Simmons First National Corp | 307 800 | 7 M $ | 0,53 % |
| 34 | Atkore Inc | 91 400 | 7 M $ | 0,52 % |
| 35 | Peabody Energy Corp | 300 000 | 6,9 M $ | 0,52 % |
| 36 | Vistance Networks Inc | 536 000 | 6,9 M $ | 0,52 % |
| 37 | Visteon Corp | 68 500 | 6,8 M $ | 0,51 % |
| 38 | Kennametal Inc | 192 441 | 6,7 M $ | 0,51 % |
| 39 | Pediatrix Medical Group Inc | 265 000 | 6,7 M $ | 0,51 % |
| 40 | Trustmark Corp | 145 500 | 6,7 M $ | 0,51 % |
| 41 | Customers Bancorp Inc | 84 300 | 6,7 M $ | 0,50 % |
| 42 | BLADEX INC | 108 400 | 6,7 M $ | 0,50 % |
| 43 | First Merchants Corp | 151 695 | 6,6 M $ | 0,50 % |
| 44 | Select Water Solutions Inc | 331 300 | 6,6 M $ | 0,50 % |
| 45 | Penn Entertainment Inc | 305 400 | 6,5 M $ | 0,49 % |
| 46 | EZCORP Inc | 186 706 | 6,5 M $ | 0,49 % |
| 47 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 262 000 | 6,4 M $ | 0,48 % |
| 48 | Hilltop Holdings Inc | 163 700 | 6,3 M $ | 0,48 % |
| 49 | Horace Mann Educators Corp | 122 000 | 6,3 M $ | 0,48 % |
| 50 | Harley-Davidson Inc | 257 500 | 6,3 M $ | 0,48 % |
| 51 | Encore Capital Group Inc | 67 500 | 6,3 M $ | 0,48 % |
| 52 | Teekay Tankers Ltd | 96 800 | 6,3 M $ | 0,47 % |
| 53 | American Eagle Outfitters Inc | 365 000 | 6,3 M $ | 0,47 % |
| 54 | LCI Industries | 58 828 | 6,2 M $ | 0,47 % |
| 55 | Andersons Inc/The | 90 473 | 6,2 M $ | 0,47 % |
| 56 | Enterprise Financial Services Corp | 93 700 | 6,2 M $ | 0,47 % |
| 57 | Beacon Financial Corp | 199 000 | 6,1 M $ | 0,46 % |
| 58 | Werner Enterprises Inc | 137 459 | 6 M $ | 0,45 % |
| 59 | Talos Energy Inc | 463 379 | 6 M $ | 0,45 % |
| 60 | Sonic Automotive Inc | 70 000 | 5,9 M $ | 0,45 % |
| 61 | Banc of California Inc | 287 500 | 5,9 M $ | 0,44 % |
| 62 | NMI Holdings Inc | 140 000 | 5,8 M $ | 0,43 % |
| 63 | 1st Source Corp | 69 800 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| 64 | Helmerich & Payne Inc | 170 000 | 5,6 M $ | 0,42 % |
| 65 | Crescent Energy Co | 565 655 | 5,6 M $ | 0,42 % |
| 66 | NBT Bancorp Inc | 112 280 | 5,5 M $ | 0,42 % |
| 67 | Banner Corp | 83 127 | 5,5 M $ | 0,42 % |
| 68 | Pagseguro Digital Ltd | 608 100 | 5,5 M $ | 0,42 % |
| 69 | DNOW Inc | 422 927 | 5,5 M $ | 0,41 % |
| 70 | S&T Bancorp Inc | 111 501 | 5,5 M $ | 0,41 % |
| 71 | Central Garden & Pet Co | 138 192 | 5,4 M $ | 0,40 % |
| 72 | NWPX Infrastructure Inc | 34 500 | 5,2 M $ | 0,39 % |
| 73 | ABM Industries Inc | 115 000 | 5,1 M $ | 0,38 % |
| 74 | Photronics Inc | 156 050 | 5,1 M $ | 0,38 % |
| 75 | Newell Brands Inc | 813 438 | 5 M $ | 0,38 % |
| 76 | Kohl's Corp | 280 000 | 5 M $ | 0,37 % |
| 77 | Olin Corp | 250 000 | 5 M $ | 0,37 % |
| 78 | Willis Lease Finance Corp | 21 593 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 79 | Worthington Steel Inc | 146 000 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 80 | Byline Bancorp Inc | 129 800 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 81 | Costamare Inc | 348 300 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 82 | Spectrum Brands Holdings Inc | 56 600 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 83 | OFG Bancorp | 98 200 | 4,8 M $ | 0,36 % |
| 84 | Ziff Davis Inc | 90 800 | 4,8 M $ | 0,36 % |
| 85 | Bandwidth Inc | 75 000 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 86 | QCR Holdings Inc | 48 000 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 87 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 313 934 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 88 | Sally Beauty Holdings Inc | 327 448 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 89 | World Kinect Corp | 139 600 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 90 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 190 000 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 91 | REX American Resources Corp | 101 800 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 92 | Dime Commercial Bancshares Inc | 112 112 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 93 | Northern Oil & Gas Inc | 250 000 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 94 | TETRA Technologies Inc | 400 000 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 95 | Huntsman Corp | 422 800 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 96 | Century Communities Inc | 62 598 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 97 | G-III Apparel Group Ltd | 133 000 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 98 | Republic Bancorp Inc/KY | 49 362 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 99 | Univest Financial Corp | 100 137 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 100 | Amalgamated Financial Corp | 94 930 | 4,4 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,4 %
- Bermudes 3,9 %
- Îles Marshall 2,2 %
- Irlande 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Panama 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Porto Rico 0,4 %
- Canada 0,3 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 551 | 1,2 Md $ | 89,42 % |
| 2 | Bermudes | 14 | 51,2 M $ | 3,87 % |
| 3 | Îles Marshall | 7 | 29,1 M $ | 2,20 % |
| 4 | Irlande | 4 | 11,9 M $ | 0,90 % |
| 5 | Îles Caïmans | 5 | 11,3 M $ | 0,85 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 2 | 8 M $ | 0,61 % |
| 7 | Panama | 1 | 6,7 M $ | 0,50 % |
| 8 | Royaume-Uni | 3 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| 9 | Israël | 3 | 5,3 M $ | 0,40 % |
| 10 | Porto Rico | 1 | 4,8 M $ | 0,36 % |
| 11 | Canada | 6 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,6 M $ | 0,12 % |
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