Zusammensetzung von FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
FlexShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 1.928 in 17 Ländern
- Anleihen
- 10 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 510.972 | 102 Mio. $ | 5,01 % |
| 2 | Apple Inc | 320.320 | 86,9 Mio. $ | 4,27 % |
| 3 | Microsoft Corp | 162.008 | 66,1 Mio. $ | 3,25 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 213.598 | 56,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | Alphabet Inc | 126.742 | 48,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 6 | Broadcom Inc | 101.178 | 42,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 7 | Alphabet Inc | 110.110 | 42,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 47.586 | 29,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 49.588 | 23,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 10 | Tesla Inc | 61.292 | 23,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 72.226 | 22,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 112.420 | 17,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 17.402 | 16,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 30.184 | 15,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 64.680 | 14,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 35.420 | 12,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 17 | Walmart Inc | 93.016 | 12,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 18 | Visa Inc | 36.344 | 12 Mio. $ | 0,59 % |
| 19 | AbbVie Inc | 47.432 | 10 Mio. $ | 0,49 % |
| 20 | Costco Wholesale Corp | 9.702 | 9,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 21 | Chevron Corp | 49.896 | 9,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 22 | Cisco Systems, Inc. | 105.336 | 9,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 23 | Bank of America Corp | 176.022 | 9,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 62.986 | 9,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 24.486 | 9,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 26 | Caterpillar Inc | 10.164 | 9 Mio. $ | 0,44 % |
| 27 | Mastercard Inc | 17.710 | 8,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 26.950 | 8,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | Intel Corp | 93.324 | 8,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | Netflix Inc | 91.784 | 8,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.978 | 7,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 32 | Merck & Co Inc | 66.682 | 7,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 33 | Lam Research Corp | 26.950 | 6,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 34 | Philip Morris International Inc. | 41.734 | 6,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 82.236 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 36 | Applied Materials Inc | 17.094 | 6,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 37 | Palantir Technologies Inc | 47.894 | 6,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 84.546 | 6,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 39 | General Electric Co | 22.638 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 40 | GE Vernova Inc | 5.852 | 6,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 41 | RTX Corp | 35.728 | 6,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 42 | Linde PLC | 12.474 | 6,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 43 | Morgan Stanley | 32.186 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 44 | Citigroup Inc | 46.970 | 6 Mio. $ | 0,30 % |
| 45 | Oracle Corp | 37.114 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 37.268 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 47 | International Business Machines Corp. | 25.256 | 5,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 48 | McDonald's Corp. | 19.096 | 5,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 49 | Texas Instruments Inc | 19.712 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 55.286 | 5,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 51 | Verizon Communications Inc | 112.112 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 52 | QUALCOMM Inc | 28.798 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | KLA Corp | 2.862 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | Amgen Inc | 14.322 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | Walt Disney Co/The | 47.740 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | AT&T Inc | 186.956 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Boeing Co/The | 20.790 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | American Express Co | 14.476 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 33.110 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Abbott Laboratories | 47.124 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | Union Pacific Corp | 15.862 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | ConocoPhillips | 33.726 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | Analog Devices Inc | 10.472 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | Charles Schwab Corp/The | 44.352 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | Pfizer Inc | 151.382 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | Blackrock Inc | 3.696 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 67 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8.162 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 68 | Deere & Co | 6.622 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 69 | Arista Networks Inc | 22.176 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 70 | CF Industries Holdings Inc | 30.800 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | Amphenol Corp | 25.872 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | TJX Cos Inc/The | 23.716 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | Booking Holdings Inc | 21.825 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | Honeywell International Inc | 16.940 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Eaton Corp PLC | 8.316 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | Lowe's Cos Inc | 14.938 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | Intuitive Surgical Inc | 7.700 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 78 | Ovintiv Inc | 56.672 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 79 | Salesforce Inc | 19.712 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | East West Bancorp Inc | 27.258 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | Viatris Inc | 228.418 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | Sandisk Corp/DE | 3.080 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | TD SYNNEX Corp | 14.784 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | Uber Technologies Inc | 44.660 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | Annaly Capital Management Inc | 143.682 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | Bristol-Myers Squibb Co | 53.900 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | Alcoa Corp | 51.128 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | Altria Group, Inc. | 44.814 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | Progressive Corp/The | 16.170 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | Newmont Corp | 29.260 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | Welltower Inc | 14.938 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | EchoStar Corp | 26.334 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | Starbucks Corp | 30.646 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | Chubb Ltd | 9.856 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Seagate Technology Holdings PLC | 4.774 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | Western Digital Corp | 7.393 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Capital One Financial Corp | 16.632 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Palo Alto Networks Inc | 17.248 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Marvell Technology Inc | 18.634 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | Ball Corp | 49.280 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
6 Gesellschaften, 10 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 3 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 2 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 9,3 %
- Kommunikation 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,7 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 28,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.870 | 2 Mrd. $ | 98,53 % |
| 2 | Bermuda | 15 | 10,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Irland | 7 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Jersey | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Kaimaninseln | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Singapur | 2 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 947.774,6 $ | 0,05 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 716.812,5 $ | 0,04 % |
| 12 | Kanada | 3 | 391.231,8 $ | 0,02 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033312