Zusammensetzung von FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.905 in 18 Ländern
- Anleihen
- 11 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 528.984 | 106,2 Mio. $ | 4,86 % |
| 2 | Apple Inc | 330.694 | 102,2 Mio. $ | 4,67 % |
| 3 | Microsoft Corp | 167.322 | 77,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 221.042 | 60 Mio. $ | 2,75 % |
| 5 | Alphabet Inc | 131.298 | 46,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 6 | Broadcom Inc | 104.754 | 40,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 7 | Alphabet Inc | 105.860 | 37,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 61.146 | 34 Mio. $ | 1,56 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 75.524 | 26,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 51.666 | 26,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 31.442 | 25,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 18.012 | 20,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 13 | Tesla Inc | 63.358 | 19,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 14 | ExxonMobil Holdings Corp | 115.498 | 18 Mio. $ | 0,82 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 36.656 | 17,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 66.676 | 17,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 17 | Visa Inc | 37.762 | 13,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 109.336 | 12,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | AbbVie Inc | 48.980 | 12,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 20 | Bank of America Corp | 181.700 | 11,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 21 | Walmart Inc | 98.276 | 10,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 22 | Mastercard Inc | 18.170 | 10,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 25.122 | 10,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 24 | Chevron Corp | 51.034 | 10 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 10.112 | 9,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 64.148 | 9,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 27.492 | 9,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 17.854 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 29 | Intel Corp | 98.142 | 8,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 66.202 | 8,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 31 | CATERPILLAR INC | 10.428 | 8,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 32 | General Electric Co | 23.384 | 8,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8.216 | 8,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 34 | Philip Morris International Inc | 43.450 | 8,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 35 | Lam Research Corp | 27.966 | 8,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 36 | RTX Corp | 37.574 | 8,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 88.912 | 7,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 38 | Wells Fargo & Co | 84.688 | 7,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 39 | Morgan Stanley | 33.022 | 6,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 40 | Netflix Inc | 94.010 | 6,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 41 | Citigroup Inc | 48.190 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 42 | Oracle Corp | 47.716 | 6,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 49.138 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 44 | Palo Alto Networks Inc | 18.140 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 45 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10.428 | 6 Mio. $ | 0,27 % |
| 46 | GE VERNOVA INC | 6.004 | 5,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 47 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 26.070 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 48 | Amgen Inc | 14.694 | 5,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 49 | Texas Instruments Inc | 20.224 | 5,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | Verizon Communications Inc | 115.340 | 5,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | KLA Corp | 29.388 | 5,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | McDonald's Corp | 19.434 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | PepsiCo Inc | 37.604 | 5,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | Linde PLC | 10.586 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 55 | American Express Co | 15.010 | 5 Mio. $ | 0,23 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 47.400 | 5 Mio. $ | 0,23 % |
| 57 | NextEra Energy Inc | 56.880 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | Charles Schwab Corp/The | 45.504 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | Union Pacific Corp | 16.274 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | Sandisk Corp | 3.792 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | Walt Disney Co/The | 47.558 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | AT&T Inc | 190.706 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | Gilead Sciences Inc | 33.812 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | QUALCOMM Inc | 29.546 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | Amphenol Corp | 26.860 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5.022 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | Blackrock Inc | 3.888 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 68 | Salesforce Inc | 22.594 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 69 | WESTERN DIGITAL CORP | 7.584 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 70 | Arista Networks Inc | 22.752 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | Crowdstrike Holdings Inc | 21.488 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | Booking Holdings Inc | 21.014 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | ConocoPhillips | 33.338 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | Analog Devices Inc | 10.902 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Uber Technologies Inc | 56.090 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | Boeing Co/The | 18.012 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | Pfizer Inc | 154.208 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 78 | TJX Cos Inc/The | 24.490 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | Capital One Financial Corp | 17.854 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | Welltower Inc | 15.710 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | CVS Health Corp | 34.918 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | Marvell Technology Inc | 19.276 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Danaher Corp | 18.486 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | Bristol-Myers Squibb Co | 54.984 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | Chubb Ltd | 10.112 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | Eaton Corp PLC | 8.532 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | Host Hotels & Resorts Inc | 140.304 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.268 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | Best Buy Co Inc | 39.342 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 15.958 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | Deere & Co | 5.688 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | Stryker Corp | 10.270 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | Jones Lang LaSalle Inc | 9.322 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Dell Technologies Inc | 8.058 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Lowe's Cos Inc | 15.168 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | Lockheed Martin Corp | 5.372 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 12.324 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | Altria Group Inc | 45.346 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Gen Digital Inc | 112.812 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Southern Co/The | 32.548 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 11 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 4 | 7 Mio. $ | 0,32 % |
| 2 | Royal Bank of Canada | 3 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Westpac Banking Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 999.995,7 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,9 %
- Finanzen 9,6 %
- Gesundheit 7,1 %
- Kommunikation 7,0 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Industrie 6,1 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 29,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Frankreich 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.846 | 2,1 Mrd. $ | 98,38 % |
| 2 | Bermuda | 16 | 11,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 3 | Irland | 10 | 10,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Marshallinseln | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 669.275,8 $ | 0,03 % |
| 10 | Kaimaninseln | 4 | 631.345,3 $ | 0,03 % |
| 11 | Israel | 2 | 562.726,2 $ | 0,03 % |
| 12 | Kanada | 3 | 394.634,9 $ | 0,02 % |
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