Composition de FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 905 dans 18 pays
- Souches
- 11 de 6 sociétés
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 528 984 | 106,2 M $ | 4,86 % |
| 2 | Apple Inc | 330 694 | 102,2 M $ | 4,67 % |
| 3 | Microsoft Corp | 167 322 | 77,8 M $ | 3,56 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 221 042 | 60 M $ | 2,75 % |
| 5 | Alphabet Inc | 131 298 | 46,8 M $ | 2,14 % |
| 6 | Broadcom Inc | 104 754 | 40,8 M $ | 1,87 % |
| 7 | Alphabet Inc | 105 860 | 37,8 M $ | 1,73 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 61 146 | 34 M $ | 1,56 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 75 524 | 26,6 M $ | 1,22 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 51 666 | 26,4 M $ | 1,21 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 31 442 | 25,9 M $ | 1,18 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 18 012 | 20,7 M $ | 0,95 % |
| 13 | Tesla Inc | 63 358 | 19,7 M $ | 0,90 % |
| 14 | ExxonMobil Holdings Corp | 115 498 | 18 M $ | 0,82 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 36 656 | 17,5 M $ | 0,80 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 66 676 | 17,1 M $ | 0,78 % |
| 17 | Visa Inc | 37 762 | 13,8 M $ | 0,63 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 109 336 | 12,7 M $ | 0,58 % |
| 19 | AbbVie Inc | 48 980 | 12,3 M $ | 0,56 % |
| 20 | Bank of America Corp | 181 700 | 11,3 M $ | 0,52 % |
| 21 | Walmart Inc | 98 276 | 10,9 M $ | 0,50 % |
| 22 | Mastercard Inc | 18 170 | 10,4 M $ | 0,48 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 25 122 | 10,4 M $ | 0,48 % |
| 24 | Chevron Corp | 51 034 | 10 M $ | 0,46 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 10 112 | 9,6 M $ | 0,44 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 64 148 | 9,3 M $ | 0,42 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 27 492 | 9,1 M $ | 0,42 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 17 854 | 9,1 M $ | 0,41 % |
| 29 | Intel Corp | 98 142 | 8,9 M $ | 0,41 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 66 202 | 8,6 M $ | 0,39 % |
| 31 | CATERPILLAR INC | 10 428 | 8,5 M $ | 0,39 % |
| 32 | General Electric Co | 23 384 | 8,4 M $ | 0,39 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 216 | 8,4 M $ | 0,38 % |
| 34 | Philip Morris International Inc | 43 450 | 8,3 M $ | 0,38 % |
| 35 | Lam Research Corp | 27 966 | 8,2 M $ | 0,37 % |
| 36 | RTX Corp | 37 574 | 8,1 M $ | 0,37 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 88 912 | 7,8 M $ | 0,36 % |
| 38 | Wells Fargo & Co | 84 688 | 7,3 M $ | 0,34 % |
| 39 | Morgan Stanley | 33 022 | 6,9 M $ | 0,32 % |
| 40 | Netflix Inc | 94 010 | 6,7 M $ | 0,31 % |
| 41 | Citigroup Inc | 48 190 | 6,4 M $ | 0,29 % |
| 42 | Oracle Corp | 47 716 | 6,2 M $ | 0,28 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 49 138 | 6 M $ | 0,28 % |
| 44 | Palo Alto Networks Inc | 18 140 | 6 M $ | 0,28 % |
| 45 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10 428 | 6 M $ | 0,27 % |
| 46 | GE VERNOVA INC | 6 004 | 5,9 M $ | 0,27 % |
| 47 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 26 070 | 5,8 M $ | 0,27 % |
| 48 | Amgen Inc | 14 694 | 5,7 M $ | 0,26 % |
| 49 | Texas Instruments Inc | 20 224 | 5,6 M $ | 0,26 % |
| 50 | Verizon Communications Inc | 115 340 | 5,4 M $ | 0,25 % |
| 51 | KLA Corp | 29 388 | 5,4 M $ | 0,25 % |
| 52 | McDonald's Corp | 19 434 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| 53 | PepsiCo Inc | 37 604 | 5,2 M $ | 0,24 % |
| 54 | Linde PLC | 10 586 | 5,1 M $ | 0,23 % |
| 55 | American Express Co | 15 010 | 5 M $ | 0,23 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 47 400 | 5 M $ | 0,23 % |
| 57 | NextEra Energy Inc | 56 880 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 58 | Charles Schwab Corp/The | 45 504 | 4,8 M $ | 0,22 % |
| 59 | Union Pacific Corp | 16 274 | 4,8 M $ | 0,22 % |
| 60 | Sandisk Corp | 3 792 | 4,6 M $ | 0,21 % |
| 61 | Walt Disney Co/The | 47 558 | 4,6 M $ | 0,21 % |
| 62 | AT&T Inc | 190 706 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 63 | Gilead Sciences Inc | 33 812 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 64 | QUALCOMM Inc | 29 546 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 65 | Amphenol Corp | 26 860 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 66 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5 022 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 67 | Blackrock Inc | 3 888 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 68 | Salesforce Inc | 22 594 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 69 | WESTERN DIGITAL CORP | 7 584 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 70 | Arista Networks Inc | 22 752 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 71 | Crowdstrike Holdings Inc | 21 488 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 72 | Booking Holdings Inc | 21 014 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 73 | ConocoPhillips | 33 338 | 4 M $ | 0,18 % |
| 74 | Analog Devices Inc | 10 902 | 4 M $ | 0,18 % |
| 75 | Uber Technologies Inc | 56 090 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 76 | Boeing Co/The | 18 012 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 77 | Pfizer Inc | 154 208 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 78 | TJX Cos Inc/The | 24 490 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 79 | Capital One Financial Corp | 17 854 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 80 | Welltower Inc | 15 710 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 81 | CVS Health Corp | 34 918 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 82 | Marvell Technology Inc | 19 276 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 83 | Danaher Corp | 18 486 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 84 | Bristol-Myers Squibb Co | 54 984 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 85 | Chubb Ltd | 10 112 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 86 | Eaton Corp PLC | 8 532 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 87 | Host Hotels & Resorts Inc | 140 304 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 88 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7 268 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 89 | Best Buy Co Inc | 39 342 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 15 958 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 91 | Deere & Co | 5 688 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 92 | Stryker Corp | 10 270 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 93 | Jones Lang LaSalle Inc | 9 322 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 94 | Dell Technologies Inc | 8 058 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 95 | Lowe's Cos Inc | 15 168 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 96 | Lockheed Martin Corp | 5 372 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 97 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 12 324 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 98 | Altria Group Inc | 45 346 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 99 | Gen Digital Inc | 112 812 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 100 | Southern Co/The | 32 548 | 3,1 M $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 11 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 4 | 7 M $ | 0,32 % |
| 2 | Royal Bank of Canada | 3 | 4 M $ | 0,18 % |
| 3 | Westpac Banking Corp | 1 | 3 M $ | 0,14 % |
| 4 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 3 M $ | 0,14 % |
| 5 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 M $ | 0,09 % |
| 6 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 1 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,9 %
- Finance 9,6 %
- Santé 7,1 %
- Communication 7,0 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Industrie 6,1 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 1,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 29,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- France 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 846 | 2,1 Md $ | 98,38 % |
| 2 | Bermudes | 16 | 11,6 M $ | 0,54 % |
| 3 | Irlande | 10 | 10,7 M $ | 0,49 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 3 M $ | 0,14 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 2 M $ | 0,09 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 8 | Îles Marshall | 2 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 9 | France | 1 | 669,3 k $ | 0,03 % |
| 10 | Îles Caïmans | 4 | 631,3 k $ | 0,03 % |
| 11 | Israël | 2 | 562,7 k $ | 0,03 % |
| 12 | Canada | 3 | 394,6 k $ | 0,02 % |
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