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Zusammensetzung von FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

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Nettovermögen
2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
Positionen
1.905 in 18 Ländern
Anleihen
11 von 6 Gesellschaften
Zehn größte
25,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Reinsurance Group of America Inc 12.7983 Mio. $0,14 %
102PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC 28.5983 Mio. $0,14 %
103Bank of New York Mellon Corp/The 18.9503 Mio. $0,14 %
104Medtronic PLC 34.6023 Mio. $0,14 %
105Prologis Inc 20.3822,9 Mio. $0,13 %
106Globe Life Inc 16.1162,9 Mio. $0,13 %
107Assurant Inc 10.3662,9 Mio. $0,13 %
108S&P Global Inc 6.9642,9 Mio. $0,13 %
109McKesson Corp 3.3182,8 Mio. $0,13 %
110Stanley Black & Decker Inc 29.8622,8 Mio. $0,13 %
111STARBUCKS CORP 26.5442,8 Mio. $0,13 %
112Equitable Holdings Inc 58.1442,8 Mio. $0,13 %
113PNC Financial Services Group Inc/The 11.0602,8 Mio. $0,13 %
114HF Sinclair Corp 30.1782,8 Mio. $0,13 %
115Accenture PLC 16.5902,8 Mio. $0,13 %
116McCormick & Co Inc/MD 54.0362,8 Mio. $0,13 %
117Blackstone Inc 21.4882,7 Mio. $0,13 %
118Toll Brothers Inc 18.8022,7 Mio. $0,13 %
119US Bancorp 43.4502,7 Mio. $0,13 %
120Intuitive Surgical Inc 7.7422,7 Mio. $0,13 %
121Adobe Inc 10.9022,7 Mio. $0,12 %
122Newmont Corp 28.9142,7 Mio. $0,12 %
123Parker-Hannifin Corp 2.7542,7 Mio. $0,12 %
124BorgWarner Inc 41.7122,7 Mio. $0,12 %
125Duke Energy Corp 20.8562,6 Mio. $0,12 %
126General Dynamics Corp 6.8022,6 Mio. $0,12 %
127Baxter International Inc 99.5402,6 Mio. $0,12 %
128Marathon Petroleum Corp 8.2162,6 Mio. $0,12 %
129Unum Group 30.1782,6 Mio. $0,12 %
130AGNC Investment Corp 243.4782,6 Mio. $0,12 %
131RenaissanceRe Holdings Ltd 8.0582,6 Mio. $0,12 %
132Valero Energy Corp 8.2162,6 Mio. $0,12 %
133CROWN HOLDINGS INC 21.8042,6 Mio. $0,12 %
134T-Mobile US Inc 14.6942,5 Mio. $0,12 %
135J M Smucker Co/The 21.2162,5 Mio. $0,12 %
136Automatic Data Processing Inc 9.4802,5 Mio. $0,12 %
137APA Corp 67.6242,5 Mio. $0,12 %
138Howmet Aerospace Inc 8.9082,5 Mio. $0,12 %
139ServiceNow Inc 22.2782,5 Mio. $0,11 %
140Webster Financial Corp 31.9162,5 Mio. $0,11 %
141Solventum Corp 28.7562,5 Mio. $0,11 %
142Pinterest Inc 102.0682,5 Mio. $0,11 %
143Intuit Inc 7.7422,4 Mio. $0,11 %
144Clorox Co/The 25.5962,4 Mio. $0,11 %
145Aptiv PLC 42.3442,4 Mio. $0,11 %
146Ally Financial Inc 54.9842,4 Mio. $0,11 %
147Corning Inc 17.2222,4 Mio. $0,11 %
148Fortinet Inc 14.6942,4 Mio. $0,11 %
149FIRST HORIZON CORP 92.1142,4 Mio. $0,11 %
150Phillips 66 11.0602,3 Mio. $0,11 %
151Owens Corning 16.7482,3 Mio. $0,11 %
152DOCUSIGN INC 42.3442,3 Mio. $0,11 %
153Royal Caribbean Cruises Ltd 7.2682,3 Mio. $0,11 %
154Equinix Inc 2.2682,3 Mio. $0,11 %
155Everest Group Ltd 6.1622,3 Mio. $0,11 %
156Travelers Cos Inc/The 6.1562,3 Mio. $0,11 %
157Waste Management Inc 10.1122,3 Mio. $0,10 %
158Intercontinental Exchange Inc 15.0102,3 Mio. $0,10 %
159General Motors Co 25.7542,3 Mio. $0,10 %
160Comcast Corp 94.9582,3 Mio. $0,10 %
161Elevance Health Inc 6.0042,3 Mio. $0,10 %
162Trane Technologies PLC 4.8982,2 Mio. $0,10 %
163Popular Inc 12.6402,2 Mio. $0,10 %
164Quanta Services Inc 3.3182,2 Mio. $0,10 %
165Antero Resources Corp 60.5142,2 Mio. $0,10 %
1663M Co 12.3242,2 Mio. $0,10 %
167Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.8442,2 Mio. $0,10 %
168Snowflake Inc 7.2682,1 Mio. $0,10 %
169CSX Corp 42.2702,1 Mio. $0,10 %
170Honeywell International Inc 8.6902,1 Mio. $0,10 %
171Cullen/Frost Bankers Inc 12.6342,1 Mio. $0,10 %
172Cloudflare Inc 7.5262,1 Mio. $0,10 %
173Cadence Design Systems Inc 6.1562,1 Mio. $0,10 %
174EOG Resources Inc 14.0622,1 Mio. $0,10 %
175Affiliated Managers Group Inc 5.6882,1 Mio. $0,10 %
176Ryder System Inc 8.0982,1 Mio. $0,10 %
177Gartner Inc 13.7462,1 Mio. $0,10 %
178United Parcel Service Inc 19.9082,1 Mio. $0,09 %
179CME Group Inc 7.7422,1 Mio. $0,09 %
180Arrowhead Pharmaceuticals Inc 24.4902,1 Mio. $0,09 %
181UMB Financial Corp 14.2202,1 Mio. $0,09 %
182AES Corp/The 140.9362,1 Mio. $0,09 %
183Wintrust Financial Corp 12.9562,1 Mio. $0,09 %
184Cummins Inc 3.2402,1 Mio. $0,09 %
185MERCADOLIBRE INC 1.0852 Mio. $0,09 %
186Freeport-McMoRan Inc 32.3902 Mio. $0,09 %
187Cigna Group/The 7.2682 Mio. $0,09 %
188Boston Scientific Corp 43.2922 Mio. $0,09 %
189American Airlines Group Inc 132.2462 Mio. $0,09 %
190Allstate Corp/The 7.6122 Mio. $0,09 %
191SOUTHSTATE BANK CORP 19.1182 Mio. $0,09 %
192Marsh & McLennan Cos Inc 10.5862 Mio. $0,09 %
193Franklin Resources Inc 59.2742 Mio. $0,09 %
194AppLovin Corp 5.0562 Mio. $0,09 %
195INVESCO LTD 67.1502 Mio. $0,09 %
196KKR & Co Inc 19.5922 Mio. $0,09 %
197Match Group Inc 50.4022 Mio. $0,09 %
198Vertiv Holdings Co 8.2162 Mio. $0,09 %
199BitMine Immersion Technologies Inc 114.3922 Mio. $0,09 %
200American Financial Group Inc/OH 13.9042 Mio. $0,09 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 11 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Bank of Montreal47 Mio. $0,32 %
2Royal Bank of Canada34 Mio. $0,18 %
3Westpac Banking Corp13 Mio. $0,14 %
4Oversea-Chinese Banking Corp Ltd13 Mio. $0,14 %
5Nordea Bank Abp12 Mio. $0,09 %
6Bank of Nova Scotia/The1999.995,7 $0,05 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,9 %
  • Finanzen 9,6 %
  • Gesundheit 7,1 %
  • Kommunikation 7,0 %
  • Zyklischer Konsum 6,6 %
  • Industrie 6,1 %
  • Basiskonsum 3,3 %
  • Energie 2,3 %
  • Versorger 1,6 %
  • Rohstoffe 1,4 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 29,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,4 %
  • Bermuda 0,5 %
  • Irland 0,5 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Uruguay 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Puerto Rico 0,1 %
  • Marshallinseln 0,1 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Kanada 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.8462,1 Mrd. $98,38 %
2Bermuda1611,6 Mio. $0,54 %
3Irland1010,7 Mio. $0,49 %
4Vereinigtes Königreich63 Mio. $0,14 %
5Uruguay12 Mio. $0,09 %
6Niederlande31,9 Mio. $0,09 %
7Puerto Rico31,9 Mio. $0,09 %
8Marshallinseln21,1 Mio. $0,05 %
9Frankreich1669.275,8 $0,03 %
10Kaimaninseln4631.345,3 $0,03 %
11Israel2562.726,2 $0,03 %
12Kanada3394.634,9 $0,02 %
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