Zusammensetzung von FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 1.928 in 17 Ländern
- Anleihen
- 10 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Freeport-McMoRan Inc | 30.800 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Truist Financial Corp | 34.496 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | UMB Financial Corp | 14.014 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Baker Hughes Co | 25.256 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | Cullen/Frost Bankers Inc | 12.012 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Universal Health Services Inc | 10.318 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | CRH PLC | 14.630 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Zions Bancorp NA | 27.258 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Baxter International Inc | 97.944 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | Builders FirstSource Inc | 21.714 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 211 | Invesco Ltd | 65.450 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | Emerson Electric Co. | 12.166 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | Ciena Corp | 3.234 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Columbia Banking System Inc | 57.288 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Franklin Resources Inc | 56.364 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Affiliated Managers Group Inc | 5.698 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | Arrow Electronics Inc | 8.932 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Motorola Solutions Inc | 3.816 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Dell Technologies Inc | 8.008 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Bloom Energy Corp | 5.880 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Chord Energy Corp | 11.396 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | LKQ Corp | 52.052 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Old National Bancorp/IN | 68.376 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Illinois Tool Works Inc | 6.314 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Ross Stores Inc | 7.084 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Target Corp | 12.320 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | Eastman Chemical Co | 21.868 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.928 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | Lumen Technologies Inc | 180.334 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | Sherwin-Williams Co/The | 4.928 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 87.164 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Kirby Corp | 10.472 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | Monolithic Power Systems Inc | 975 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | PACCAR Inc | 13.244 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 235 | Allstate Corp/The | 7.238 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 236 | Voya Financial Inc | 19.096 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 237 | Moody's Corp | 3.388 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 238 | Jefferies Financial Group Inc | 32.340 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 239 | Autoliv Inc | 13.398 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 240 | American Airlines Group Inc | 132.594 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 241 | Henry Schein Inc | 20.790 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 242 | NXP Semiconductors NV | 5.236 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 243 | Weatherford International PLC | 13.860 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 244 | UGI Corp | 42.042 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | Colgate-Palmolive Co | 17.710 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | Norfolk Southern Corp | 4.774 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | ONEOK Inc | 16.170 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | KKR & Co Inc | 14.322 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | Comfort Systems USA Inc | 810 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | NOV Inc | 72.842 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 251 | EnerSys | 6.930 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 252 | Celanese Corp | 21.714 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 253 | Axis Capital Holdings Ltd | 14.630 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | National Fuel Gas Co | 17.402 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | Cloudflare Inc | 7.160 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | Viasat Inc | 22.176 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 257 | Nucor Corp | 6.468 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 258 | Kinder Morgan, Inc. | 44.044 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 259 | Jackson Financial Inc | 12.474 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 260 | Sempra | 15.092 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 261 | Air Products and Chemicals Inc | 4.774 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 262 | Dominion Energy Inc | 22.176 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 263 | Mosaic Co/The | 61.434 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 264 | Vaxcyte Inc | 24.948 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 265 | Apollo Global Management Inc | 11.088 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 266 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5.390 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 267 | Commercial Metals Co | 20.482 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 268 | Simon Property Group Inc | 6.930 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 269 | Strategy Inc | 8.470 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 270 | StoneX Group Inc | 13.167 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 271 | First American Financial Corp | 19.866 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 272 | Aon PLC | 4.466 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 273 | Middleby Corp/The | 9.856 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 274 | DoorDash Inc | 8.162 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 275 | OneMain Holdings Inc | 23.408 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 276 | Molson Coors Beverage Co | 32.032 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 277 | Ecolab Inc | 5.236 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 278 | AutoZone Inc | 368 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 279 | Warner Bros Discovery Inc | 50.358 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 280 | Digital Realty Trust Inc | 6.776 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 281 | Matador Resources Co | 21.252 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 282 | Keysight Technologies Inc | 3.850 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 283 | Lithia Motors Inc | 4.620 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 284 | TE Connectivity PLC | 6.314 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 285 | Avnet Inc | 16.170 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 286 | Timken Co/The | 12.012 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 287 | Exelon Corp | 28.952 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 288 | TransDigm Group Inc | 1.146 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 289 | Brinker International Inc | 8.624 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 290 | Cheniere Energy Inc | 4.774 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 291 | Lear Corp | 10.318 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 292 | Ingredion Inc | 11.704 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 293 | Conagra Brands Inc | 90.552 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 294 | Lincoln National Corp | 34.188 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 295 | Cintas Corp | 7.392 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 296 | Starwood Property Trust Inc | 69.916 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 297 | L3Harris Technologies Inc | 4.004 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 298 | PayPal Holdings Inc | 25.564 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 299 | SM Energy Co | 41.272 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 300 | Airbnb Inc | 9.086 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
6 Gesellschaften, 10 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 3 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 2 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 9,3 %
- Kommunikation 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,7 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 28,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.870 | 2 Mrd. $ | 98,53 % |
| 2 | Bermuda | 15 | 10,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Irland | 7 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Jersey | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Kaimaninseln | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Singapur | 2 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 947.774,6 $ | 0,05 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 716.812,5 $ | 0,04 % |
| 12 | Kanada | 3 | 391.231,8 $ | 0,02 % |
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