Composition de FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 928 dans 17 pays
- Souches
- 10 de 6 sociétés
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Freeport-McMoRan Inc | 30 800 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 202 | Truist Financial Corp | 34 496 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 203 | UMB Financial Corp | 14 014 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 204 | Baker Hughes Co | 25 256 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 205 | Cullen/Frost Bankers Inc | 12 012 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 206 | Universal Health Services Inc | 10 318 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 207 | CRH PLC | 14 630 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 208 | Zions Bancorp NA | 27 258 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 209 | Baxter International Inc | 97 944 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 210 | Builders FirstSource Inc | 21 714 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 211 | Invesco Ltd | 65 450 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 212 | Emerson Electric Co. | 12 166 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 213 | Ciena Corp | 3 234 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 214 | Columbia Banking System Inc | 57 288 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 215 | Franklin Resources Inc | 56 364 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 216 | Affiliated Managers Group Inc | 5 698 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 217 | Arrow Electronics Inc | 8 932 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 218 | Motorola Solutions Inc | 3 816 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 219 | Dell Technologies Inc | 8 008 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 220 | Bloom Energy Corp | 5 880 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 221 | Chord Energy Corp | 11 396 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 222 | LKQ Corp | 52 052 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 223 | Old National Bancorp/IN | 68 376 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 224 | Illinois Tool Works Inc | 6 314 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 225 | Ross Stores Inc | 7 084 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 226 | Target Corp | 12 320 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 227 | Eastman Chemical Co | 21 868 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 228 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 928 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 229 | Lumen Technologies Inc | 180 334 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 230 | Sherwin-Williams Co/The | 4 928 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 231 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 87 164 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 232 | Kirby Corp | 10 472 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 233 | Monolithic Power Systems Inc | 975 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 234 | PACCAR Inc | 13 244 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 235 | Allstate Corp/The | 7 238 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 236 | Voya Financial Inc | 19 096 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 237 | Moody's Corp | 3 388 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 238 | Jefferies Financial Group Inc | 32 340 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 239 | Autoliv Inc | 13 398 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 240 | American Airlines Group Inc | 132 594 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 241 | Henry Schein Inc | 20 790 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 242 | NXP Semiconductors NV | 5 236 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 243 | Weatherford International PLC | 13 860 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 244 | UGI Corp | 42 042 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 245 | Colgate-Palmolive Co | 17 710 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 246 | Norfolk Southern Corp | 4 774 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 247 | ONEOK Inc | 16 170 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 248 | KKR & Co Inc | 14 322 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 249 | Comfort Systems USA Inc | 810 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 250 | NOV Inc | 72 842 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 251 | EnerSys | 6 930 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 252 | Celanese Corp | 21 714 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 253 | Axis Capital Holdings Ltd | 14 630 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 254 | National Fuel Gas Co | 17 402 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 255 | Cloudflare Inc | 7 160 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 256 | Viasat Inc | 22 176 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 257 | Nucor Corp | 6 468 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 258 | Kinder Morgan, Inc. | 44 044 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 259 | Jackson Financial Inc | 12 474 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 260 | Sempra | 15 092 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 261 | Air Products and Chemicals Inc | 4 774 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 262 | Dominion Energy Inc | 22 176 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 263 | Mosaic Co/The | 61 434 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 264 | Vaxcyte Inc | 24 948 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 265 | Apollo Global Management Inc | 11 088 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 266 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5 390 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 267 | Commercial Metals Co | 20 482 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 268 | Simon Property Group Inc | 6 930 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 269 | Strategy Inc | 8 470 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 270 | StoneX Group Inc | 13 167 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 271 | First American Financial Corp | 19 866 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 272 | Aon PLC | 4 466 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 273 | Middleby Corp/The | 9 856 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 274 | DoorDash Inc | 8 162 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 275 | OneMain Holdings Inc | 23 408 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 276 | Molson Coors Beverage Co | 32 032 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 277 | Ecolab Inc | 5 236 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 278 | AutoZone Inc | 368 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 279 | Warner Bros Discovery Inc | 50 358 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 280 | Digital Realty Trust Inc | 6 776 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 281 | Matador Resources Co | 21 252 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 282 | Keysight Technologies Inc | 3 850 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 283 | Lithia Motors Inc | 4 620 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 284 | TE Connectivity PLC | 6 314 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 285 | Avnet Inc | 16 170 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 286 | Timken Co/The | 12 012 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 287 | Exelon Corp | 28 952 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 288 | TransDigm Group Inc | 1 146 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 289 | Brinker International Inc | 8 624 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 290 | Cheniere Energy Inc | 4 774 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 291 | Lear Corp | 10 318 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 292 | Ingredion Inc | 11 704 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 293 | Conagra Brands Inc | 90 552 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 294 | Lincoln National Corp | 34 188 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 295 | Cintas Corp | 7 392 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 296 | Starwood Property Trust Inc | 69 916 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 297 | L3Harris Technologies Inc | 4 004 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 298 | PayPal Holdings Inc | 25 564 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 299 | SM Energy Co | 41 272 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 300 | Airbnb Inc | 9 086 | 1,3 M $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
6 sociétés, 10 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 3 | 5 M $ | 0,25 % |
| 2 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 5 M $ | 0,25 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 2 | 3 M $ | 0,15 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 1 | 3 M $ | 0,15 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 3 M $ | 0,15 % |
| 6 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 9,3 %
- Communication 7,8 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,7 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 28,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- France 0,0 %
- Canada 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 870 | 2 Md $ | 98,53 % |
| 2 | Bermudes | 15 | 10,1 M $ | 0,50 % |
| 3 | Irlande | 7 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 6 | Jersey | 3 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 8 | Îles Caïmans | 6 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 9 | Singapour | 2 | 1 M $ | 0,05 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 947,8 k $ | 0,05 % |
| 11 | France | 1 | 716,8 k $ | 0,04 % |
| 12 | Canada | 3 | 391,2 k $ | 0,02 % |
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