Zusammensetzung von Dimensional U.S. Targeted Value ETF
Dimensional ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,5 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.198 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 6,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Permian Resources Corp | 5.401.923 | 115,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 2 | Ovintiv Inc | 1.830.334 | 114,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 3 | HF Sinclair Corp | 1.157.206 | 105,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | Ball Corp | 1.535.128 | 99,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | Performance Food Group Co | 824.474 | 94,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 6 | APA Corp | 2.460.763 | 91,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Toll Brothers Inc | 625.654 | 91,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 8 | CNH Industrial NV | 8.856.280 | 90,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 9 | BorgWarner Inc | 1.409.081 | 89,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 10 | J M Smucker Co/The | 744.334 | 88,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 11 | Ally Financial Inc | 1.897.026 | 82,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 12 | Arrow Electronics Inc | 360.631 | 78,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 13 | FIRST HORIZON CORP | 3.023.326 | 77,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 14 | WESCO International Inc | 222.237 | 76,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 15 | INVESCO LTD | 2.551.707 | 75,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 16 | Globe Life Inc | 404.042 | 73,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 17 | Franklin Resources Inc | 2.160.468 | 73,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 18 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2.765.631 | 72,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 19 | Antero Resources Corp | 2.015.206 | 72,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 226.514 | 72,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.013.808 | 70,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | Popular Inc | 400.159 | 70,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | CF Industries Holdings Inc | 539.144 | 67,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | Lithia Motors Inc | 174.475 | 67,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | Regal Rexnord Corp | 322.401 | 66,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | Unum Group | 730.925 | 62,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 27 | SOUTHSTATE BANK CORP | 595.277 | 62,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 28 | Owens Corning | 449.757 | 62,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 29 | Corebridge Financial Inc | 1.985.640 | 61,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | Amkor Technology Inc | 1.233.402 | 61,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 31 | Zions Bancorp NA | 872.006 | 60,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | Jackson Financial Inc | 495.837 | 60,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 559.507 | 58,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 34 | Universal Health Services Inc | 345.907 | 58,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 35 | Darling Ingredients Inc | 920.509 | 55,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 36 | Commercial Metals Co | 801.682 | 55,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 37 | Avnet Inc | 617.768 | 54,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 38 | Stanley Black & Decker Inc | 574.195 | 54,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 39 | Gap Inc/The | 2.695.503 | 54,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 40 | Cooper Cos Inc/The | 746.479 | 54 Mio. $ | 0,37 % |
| 41 | OneMain Holdings Inc | 838.629 | 52,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 42 | Jones Lang LaSalle Inc | 145.238 | 51,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | Old National Bancorp/IN | 1.928.620 | 51,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | Axis Capital Holdings Ltd | 486.187 | 51,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 45 | Life Time Group Holdings Inc | 1.130.077 | 51 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | Reinsurance Group of America Inc | 214.225 | 50,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | VIATRIS INC | 2.881.753 | 50,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Axalta Coating Systems Ltd | 1.408.506 | 50,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Revvity Inc | 444.437 | 50 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | BOK Financial Corp | 350.455 | 49,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Prosperity Bancshares Inc | 655.196 | 49,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Charles River Laboratories International Inc | 209.615 | 48,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Hormel Foods Corp | 1.930.897 | 48,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | TD SYNNEX Corp | 187.523 | 47,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | UMB Financial Corp | 328.287 | 47,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Lear Corp | 366.118 | 47,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Macy's Inc | 1.924.588 | 47,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | AutoNation Inc | 224.778 | 47,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Viasat Inc | 620.566 | 47,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Oshkosh Corp | 334.941 | 47,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | MGIC Investment Corp | 1.587.352 | 47,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Timken Co/The | 344.538 | 47,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | GENUINE PARTS COMPANY | 380.728 | 47,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | Penske Automotive Group Inc | 216.864 | 47,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Range Resources Corp | 1.164.113 | 46,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Molson Coors Beverage Co | 1.123.149 | 46,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Columbia Banking System Inc | 1.490.991 | 46,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Brown-Forman Corp | 1.617.665 | 46,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | First American Financial Corp | 618.224 | 46,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Mohawk Industries Inc | 374.384 | 46,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | TransUnion | 584.929 | 46 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | Valley National Bancorp | 3.200.276 | 45,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Lincoln National Corp | 999.531 | 45,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Chord Energy Corp | 320.986 | 45,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | Wintrust Financial Corp | 277.465 | 44,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Matador Resources Co | 884.222 | 44,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | NOV Inc | 2.257.574 | 43,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Ingredion Inc | 439.081 | 43,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | AGCO Corp | 426.140 | 43,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | FNB Corp/PA | 2.258.787 | 42,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Matson Inc | 207.359 | 42 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Murphy Oil Corp | 1.045.252 | 41,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 890.916 | 41,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Akamai Technologies Inc | 355.897 | 41 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Assurant Inc | 146.331 | 40,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Sirius XM Holdings Inc | 1.374.461 | 40,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | DT MIDSTREAM INC | 293.709 | 40,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Bank OZK | 788.758 | 40,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | HANCOCK WHITNEY CORP | 522.193 | 40,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | United Bankshares Inc/WV | 829.132 | 40,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Ameris Bancorp | 460.337 | 40,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | Urban Outfitters Inc | 538.630 | 40 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | Align Technology Inc | 235.486 | 39,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Essent Group Ltd | 596.572 | 39,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Ryder System Inc | 152.223 | 39 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Molina Healthcare Inc | 198.247 | 38,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | ADT Inc | 5.063.442 | 38,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | Alaska Air Group Inc | 815.235 | 38,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Mercury General Corp | 358.139 | 38,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Eastman Chemical Co | 547.056 | 38,3 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,2 %
- Industrie 1,0 %
- Gesundheit 1,0 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Bermuda 3,1 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.136 | 13,4 Mrd. $ | 92,90 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 454,4 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | Marshallinseln | 7 | 113,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 106,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Irland | 7 | 92,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 90,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 49,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 31,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 30,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Panama | 1 | 28,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 13,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional U.S. Targeted Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000070901