Zusammensetzung von Dimensional U.S. Targeted Value ETF
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- Nettovermögen
- 14,5 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.198 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 6,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CNX Resources Corp | 1.061.068 | 38 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | Old Republic International Corp | 877.839 | 37,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | Nexstar Media Group Inc | 198.562 | 37,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 104 | Fortune Brands Innovations Inc | 759.837 | 37,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 105 | Cullen/Frost Bankers Inc | 223.844 | 37,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 106 | APTARGROUP INC | 275.883 | 37 Mio. $ | 0,26 % |
| 107 | Bread Financial Holdings Inc | 337.927 | 36,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | White Mountains Insurance Group Ltd | 17.371 | 36,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 109 | Builders FirstSource Inc | 547.219 | 36,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 110 | Albertsons Cos Inc | 3.116.646 | 36,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 111 | Rush Enterprises Inc | 452.039 | 36,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | Resideo Technologies Inc | 1.046.001 | 35,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Kirby Corp | 269.557 | 35,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 114 | Noble Corp PLC | 831.604 | 35,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 115 | PriceSmart Inc | 178.916 | 34,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 116 | Commerce Bancshares Inc/MO | 584.654 | 34,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 117 | Campbell's Company/The | 1.575.582 | 34,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | International Seaways Inc | 359.588 | 34,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 119 | Texas Capital Bancshares Inc | 348.813 | 34,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 120 | Axos Financial Inc | 335.164 | 34 Mio. $ | 0,23 % |
| 121 | Genpact Ltd | 959.840 | 33,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 122 | CNO Financial Group Inc | 611.474 | 33,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 123 | Fidelity National Financial Inc | 648.685 | 33,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 124 | WSFS Financial Corp | 412.884 | 33,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 125 | Sonoco Products Co | 578.217 | 32,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 126 | SLM Corp | 1.243.842 | 32,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 127 | U-Haul Holding Co | 509.645 | 31,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 128 | Western Alliance Bancorp | 394.354 | 31,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 129 | Amdocs Ltd | 569.647 | 31,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | Asbury Automotive Group Inc | 136.844 | 31,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 131 | International Bancshares Corp | 412.161 | 31,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 132 | Brunswick Corp/DE | 397.216 | 31,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 133 | OPENLANE Inc | 788.830 | 31,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 134 | Fulton Financial Corp | 1.289.030 | 31,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 135 | Valaris Ltd | 395.988 | 31,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 136 | PVH Corp | 361.475 | 31,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 137 | SM Energy Co | 962.079 | 31,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 138 | Henry Schein Inc | 364.767 | 31,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 139 | Skyworks Solutions Inc | 501.911 | 31,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 140 | First BanCorp/Puerto Rico | 1.079.855 | 31,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 141 | Associated Banc-Corp | 1.010.768 | 31,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 142 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 123.193 | 31,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 143 | SkyWest Inc | 290.207 | 31 Mio. $ | 0,21 % |
| 144 | Zebra Technologies Corp | 105.624 | 31 Mio. $ | 0,21 % |
| 145 | EnerSys | 165.875 | 30,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 146 | Cal-Maine Foods Inc | 350.055 | 30,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 147 | Post Holdings Inc | 333.440 | 30,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 148 | Floor & Decor Holdings Inc | 527.944 | 30,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 149 | Cathay General Bancorp | 478.991 | 30,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 150 | Atlantic Union Bankshares Corp | 704.439 | 29,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 151 | PBF Energy Inc | 408.851 | 29,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 152 | AAR Corp | 208.978 | 29,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 153 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1.136.528 | 29,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 154 | Patterson-UTI Energy Inc | 2.775.380 | 29,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 155 | Scorpio Tankers Inc | 372.182 | 29 Mio. $ | 0,20 % |
| 156 | Covista Inc | 230.892 | 28,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 157 | Korn Ferry | 345.883 | 28,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 158 | Copa Holdings SA | 200.848 | 28,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 159 | Mosaic Co/The | 1.281.226 | 28,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 160 | Science Applications International Corp | 241.332 | 28,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 161 | Silgan Holdings Inc | 703.756 | 28,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 162 | Aramark | 492.552 | 28,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 163 | CACI International Inc | 55.887 | 27,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 164 | Herc Holdings Inc | 183.540 | 27,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 165 | Birkenstock Holding Plc | 709.706 | 27,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 166 | American Financial Group Inc/OH | 193.840 | 27,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 167 | Thor Industries Inc | 365.219 | 27,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 168 | Transocean Ltd | 5.144.533 | 27,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 169 | Renasant Corp | 626.574 | 27,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 170 | McCormick & Co Inc/MD | 536.197 | 27,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 171 | Signet Jewelers Ltd | 293.229 | 27,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 172 | Voya Financial Inc | 270.768 | 26,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 173 | Arcosa Inc | 184.096 | 26,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 174 | Hanover Insurance Group Inc/The | 114.241 | 26,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 175 | GATX Corp | 147.467 | 26,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 176 | Hilton Grand Vacations Inc | 567.455 | 26,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 177 | UniFirst Corp/MA | 89.324 | 26,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 178 | Dana Inc | 968.793 | 26,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 179 | Brighthouse Financial Inc | 416.176 | 25,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 180 | Knowles Corp | 701.583 | 25,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 181 | United Community Banks Inc/GA | 718.951 | 25,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 182 | Mattel Inc | 1.684.105 | 25,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 183 | Terex Corp | 404.029 | 25,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 184 | Solventum Corp | 296.966 | 25,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 185 | Textron Inc | 294.854 | 25,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 186 | Radian Group Inc | 643.050 | 25,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 187 | Gentex Corp | 1.064.360 | 24,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 188 | Crescent Energy Co | 2.153.011 | 24,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 189 | GXO Logistics Inc | 492.273 | 24,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 190 | FTI Consulting Inc | 154.116 | 24,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 191 | Cabot Corp | 278.819 | 24,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 192 | Helmerich & Payne Inc | 709.782 | 24,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 193 | Celanese Corp | 547.216 | 24,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 194 | NMI Holdings Inc | 552.048 | 24,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 195 | Avantor Inc | 1.765.932 | 24,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 196 | Everest Group Ltd | 64.472 | 24,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 197 | CVB Financial Corp | 1.076.758 | 24,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 198 | Amentum Holdings Inc | 1.080.243 | 24 Mio. $ | 0,17 % |
| 199 | Abercrombie & Fitch Co | 238.561 | 23,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 200 | ACUITY INC | 71.566 | 23,5 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,2 %
- Industrie 1,0 %
- Gesundheit 1,0 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Bermuda 3,1 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.136 | 13,4 Mrd. $ | 92,90 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 454,4 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | Marshallinseln | 7 | 113,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 106,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Irland | 7 | 92,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 90,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 49,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 31,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 30,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Panama | 1 | 28,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 13,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
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