Zusammensetzung von Dimensional U.S. Targeted Value ETF
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- Nettovermögen
- 13,7 Mrd. $ davon 13,7 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.269 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 7,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CVB Financial Corp | 1.076.758 | 21,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 202 | Voya Financial Inc | 266.253 | 21,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 203 | First Interstate BancSystem Inc | 611.837 | 21,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 204 | American Eagle Outfitters Inc | 1.240.228 | 21,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 205 | MDU Resources Group Inc | 955.891 | 21,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 206 | Kennametal Inc | 554.790 | 21,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 207 | NMI Holdings Inc | 548.779 | 21,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 208 | BankUnited Inc | 456.500 | 21,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 209 | AZZ Inc | 148.023 | 21,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 210 | Benchmark Electronics Inc | 256.603 | 21,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 211 | First Hawaiian Inc | 770.251 | 21 Mio. $ | 0,15 % |
| 212 | DHT Holdings Inc | 1.132.113 | 20,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 213 | Crocs Inc | 204.516 | 20,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 214 | Gates Industrial Corp PLC | 812.165 | 20,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 215 | Photronics Inc | 419.501 | 20,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 216 | Sonoco Products Co | 414.984 | 20,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 217 | Enpro Inc | 71.071 | 20,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 218 | Celanese Corp | 304.742 | 20,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 219 | Cleanspark Inc | 1.645.226 | 20,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 220 | Trustmark Corp | 462.933 | 20,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 221 | First Financial Bancorp | 674.117 | 20,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 222 | Boise Cascade Co | 256.216 | 20,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 223 | Phinia Inc | 280.426 | 20,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 224 | Harley-Davidson Inc | 842.824 | 20,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 225 | Zebra Technologies Corp | 88.694 | 20,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 226 | Hub Group Inc | 454.875 | 19,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 227 | Graham Holdings Co | 17.716 | 19,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 228 | LCI Industries | 166.577 | 19,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 229 | Floor & Decor Holdings Inc | 409.861 | 19,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 230 | PennyMac Financial Services Inc | 219.574 | 19,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 231 | Avient Corp | 530.097 | 19,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 232 | Howard Hughes Holdings Inc | 314.784 | 19,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 233 | East West Bancorp Inc | 154.940 | 19,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 234 | Hanover Insurance Group Inc/The | 103.957 | 19,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 235 | Vishay Intertechnology Inc | 671.279 | 19,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 236 | WesBanco Inc | 564.506 | 19,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 237 | Talos Energy Inc | 1.215.181 | 19,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 238 | ArcBest Corp | 151.630 | 19,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 239 | Seadrill Ltd | 388.658 | 19,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 240 | Provident Financial Services Inc | 844.196 | 19,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 241 | Core Natural Resources Inc | 213.316 | 19,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 242 | WaFd Inc | 539.831 | 19,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 243 | Crescent Energy Co | 1.419.329 | 19,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 244 | Trinity Industries Inc | 583.266 | 19 Mio. $ | 0,14 % |
| 245 | Andersons Inc/The | 241.143 | 18,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 246 | Stride Inc | 194.129 | 18,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 247 | Schneider National Inc | 604.692 | 18,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 248 | ABM Industries Inc | 458.470 | 18,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 249 | Visteon Corp | 165.207 | 18,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 250 | New Jersey Resources Corp | 322.318 | 18,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 251 | Northern Oil & Gas Inc | 665.800 | 18,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 252 | Home BancShares Inc/AR | 670.503 | 18 Mio. $ | 0,13 % |
| 253 | Genworth Financial Inc | 2.030.070 | 17,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 254 | Dorman Products Inc | 157.911 | 17,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 255 | Element Solutions Inc | 416.336 | 17,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 256 | HB Fuller Co | 291.982 | 17,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 257 | Peabody Energy Corp | 656.600 | 17,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 258 | Independent Bank Corp | 222.190 | 17,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 259 | SiriusPoint Ltd | 739.763 | 17,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 260 | Towne Bank/Portsmouth VA | 486.031 | 17,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 261 | Science Applications International Corp | 178.495 | 17,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 262 | Ormat Technologies Inc | 149.855 | 17,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 263 | Teekay Tankers Ltd | 219.038 | 17,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 264 | Patrick Industries Inc | 184.977 | 17,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 265 | Assured Guaranty Ltd | 205.736 | 16,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 266 | Gentex Corp | 726.846 | 16,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 267 | Enova International Inc | 98.051 | 16,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 268 | Herc Holdings Inc | 130.308 | 16,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 269 | First Merchants Corp | 408.713 | 16,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 270 | Customers Bancorp Inc | 216.136 | 16,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 271 | Perdoceo Education Corp | 485.274 | 16,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 272 | Kaiser Aluminum Corp | 96.611 | 16,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 273 | Community Financial System Inc | 257.647 | 16,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 274 | National HealthCare Corp | 94.032 | 16,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 275 | Werner Enterprises Inc | 441.870 | 16,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 276 | FTI Consulting Inc | 90.024 | 16,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 277 | Fresh Del Monte Produce Inc | 384.436 | 16,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 278 | Callaway Golf Co | 1.049.611 | 16,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 279 | Banner Corp | 237.923 | 15,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 280 | Beacon Financial Corp | 546.413 | 15,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 281 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 83.579 | 15,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 282 | Cirrus Logic Inc | 94.884 | 15,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 283 | Veeco Instruments Inc | 308.104 | 15,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 284 | DNOW Inc | 1.137.710 | 15,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 285 | Graphic Packaging Holding Co | 1.605.795 | 15,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 286 | NBT Bancorp Inc | 347.050 | 15,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 287 | Olin Corp | 531.433 | 15,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 288 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2.136.204 | 15,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 289 | NetScout Systems Inc | 448.320 | 15,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 290 | McGrath RentCorp | 136.646 | 15,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 291 | Janus Henderson Group PLC | 292.225 | 15,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 292 | United Natural Foods Inc | 301.168 | 15,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 293 | Cabot Corp | 192.835 | 14,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 294 | Oceaneering International Inc | 395.018 | 14,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 295 | Cooper Cos Inc/The | 235.114 | 14,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 296 | FB Financial Corp | 272.659 | 14,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 297 | Hayward Holdings Inc | 963.704 | 14,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 298 | Enterprise Financial Services Corp | 249.627 | 14,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 299 | Skyworks Solutions Inc | 205.210 | 14,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 300 | Brady Corp | 175.849 | 14,4 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,4 %
- Industrie 1,3 %
- Gesundheit 1,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 93,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Bermuda 2,7 %
- Irland 0,6 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Jersey 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Monaco 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.200 | 12,8 Mrd. $ | 93,47 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 370,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 3 | Irland | 7 | 76,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Marshallinseln | 7 | 76,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 76,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 7 | 73,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | Jersey | 5 | 50,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 40,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 35 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Monaco | 1 | 30,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Kaimaninseln | 5 | 23,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Panama | 1 | 23,1 Mio. $ | 0,17 % |
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