Zusammensetzung von Dimensional U.S. Targeted Value ETF
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- Nettovermögen
- 14,5 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.198 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 6,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Gates Industrial Corp Ltd | 839.783 | 23,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 202 | WesBanco Inc | 563.664 | 23,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 203 | Telephone and Data Systems Inc | 693.966 | 23,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 204 | First Interstate BancSystem Inc | 611.464 | 23,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 205 | Tidewater Inc | 307.977 | 23,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 206 | Envista Holdings Corp | 845.892 | 23,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 207 | LKQ Corp | 1.019.877 | 22,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 208 | Vishay Intertechnology Inc | 666.521 | 22,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 209 | First Financial Bancorp | 672.241 | 22,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 210 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 304.965 | 22,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 211 | Liberty Energy Inc | 1.213.202 | 22,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 212 | Cushman & Wakefield Ltd | 1.690.051 | 22,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 213 | Academy Sports & Outdoors Inc | 477.785 | 22,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 214 | Dorman Products Inc | 170.093 | 22,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 215 | StandardAero Inc | 763.935 | 22,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 216 | Globus Medical Inc | 284.148 | 22,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 217 | KBR Inc | 611.520 | 22,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 218 | Group 1 Automotive Inc | 78.040 | 22,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 219 | Home BancShares Inc/AR | 717.675 | 22,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 220 | Nelnet Inc | 162.825 | 22,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 221 | ArcBest Corp | 151.756 | 21,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 222 | ABM Industries Inc | 457.209 | 21,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 223 | Reynolds Consumer Products Inc | 878.272 | 21,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 224 | Trustmark Corp | 460.274 | 21,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 225 | Maximus Inc | 361.363 | 21,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 226 | Schneider National Inc | 606.036 | 21,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 227 | CarMax Inc | 377.018 | 21,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 228 | News Corp | 779.558 | 21,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 229 | DHT Holdings Inc | 1.152.955 | 21,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 230 | First Hawaiian Inc | 768.590 | 21,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 231 | American Eagle Outfitters Inc | 1.239.522 | 21,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 232 | BankUnited Inc | 456.256 | 21,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 233 | National HealthCare Corp | 93.924 | 21,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 234 | Seaboard Corp | 4.796 | 21,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 235 | Hub Group Inc | 454.234 | 21,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 236 | Graham Holdings Co | 17.547 | 21,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 237 | Enpro Inc | 67.177 | 21,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 238 | Diodes Inc | 255.555 | 21 Mio. $ | 0,15 % |
| 239 | ACI Worldwide Inc | 366.462 | 21 Mio. $ | 0,15 % |
| 240 | Pilgrim's Pride Corp | 767.639 | 21 Mio. $ | 0,15 % |
| 241 | TENET HEALTHCARE CORP | 82.183 | 20,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 242 | California Resources Corp | 397.606 | 20,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 243 | Autoliv Inc | 168.968 | 20,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 244 | Provident Financial Services Inc | 841.750 | 20,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 245 | Phinia Inc | 280.048 | 20,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 246 | MDU Resources Group Inc | 1.020.079 | 20,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 247 | Benchmark Electronics Inc | 254.960 | 20,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 248 | Independent Bank Corp | 242.214 | 20,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 249 | Comstock Resources Inc | 1.519.570 | 20,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 250 | Howard Hughes Holdings Inc | 314.784 | 20,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 251 | PennyMac Financial Services Inc | 264.018 | 19,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 252 | Conagra Brands Inc | 1.366.057 | 19,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 253 | New Jersey Resources Corp | 342.085 | 19,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 254 | Westlake Corp | 280.688 | 19,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 255 | Stride Inc | 246.207 | 19,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 256 | WaFd Inc | 537.135 | 19,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 257 | Genworth Financial Inc | 2.002.426 | 19,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 258 | EAST WEST BANCORP INC | 149.731 | 19,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 259 | Oceaneering International Inc | 398.751 | 19,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 260 | Itron Inc | 194.411 | 19,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 261 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 348.115 | 19,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 262 | Lamb Weston Holdings Inc | 367.362 | 19,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 263 | HB Fuller Co | 348.590 | 19,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 264 | Avient Corp | 530.269 | 19,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 265 | Callaway Golf Co | 1.038.949 | 19,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 266 | ALCOA CORP | 420.706 | 19 Mio. $ | 0,13 % |
| 267 | Kennametal Inc | 554.643 | 18,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 268 | Greif Inc | 216.315 | 18,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 269 | Boise Cascade Co | 244.832 | 18,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 270 | ICON PLC | 113.896 | 18,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 271 | SiriusPoint Ltd | 787.450 | 18,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 272 | AZZ Inc | 128.258 | 18,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 273 | Brady Corp | 195.734 | 18,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 274 | Knife River Corp | 251.433 | 18,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 275 | Towne Bank/Portsmouth VA | 485.046 | 18,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 276 | Talos Energy Inc | 1.211.069 | 18,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 277 | Trinity Industries Inc | 585.090 | 18,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 278 | Option Care Health Inc | 790.970 | 18,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 279 | NBT Bancorp Inc | 345.801 | 18,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 280 | Patrick Industries Inc | 220.039 | 18,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 281 | NetScout Systems Inc | 446.561 | 18,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 282 | Allegiant Travel Co | 183.097 | 18 Mio. $ | 0,12 % |
| 283 | LCI Industries | 175.157 | 17,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 284 | Champion Homes Inc | 222.303 | 17,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 285 | Core Natural Resources Inc | 220.952 | 17,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 286 | Versant Media Group Inc | 489.993 | 17,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 287 | Assured Guaranty Ltd | 213.166 | 17,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 288 | First Merchants Corp | 408.312 | 17,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 289 | Customers Bancorp Inc | 223.710 | 17,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 290 | Visteon Corp | 167.714 | 17,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 291 | Teekay Tankers Ltd | 220.219 | 17,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 292 | UFP Industries Inc | 201.268 | 17,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 293 | Louisiana-Pacific Corp | 237.606 | 17,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 294 | Seadrill Ltd | 382.775 | 17,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 295 | IPG Photonics Corp | 200.986 | 17,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 296 | Primo Brands Corp | 749.356 | 17 Mio. $ | 0,12 % |
| 297 | Beacon Financial Corp | 539.219 | 17 Mio. $ | 0,12 % |
| 298 | Andersons Inc/The | 239.611 | 17 Mio. $ | 0,12 % |
| 299 | McGrath RentCorp | 145.938 | 16,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 300 | Veracyte Inc | 362.626 | 16,8 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,2 %
- Industrie 1,0 %
- Gesundheit 1,0 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Bermuda 3,1 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.136 | 13,4 Mrd. $ | 92,90 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 454,4 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | Marshallinseln | 7 | 113,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 106,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Irland | 7 | 92,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 90,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 49,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 31,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 30,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Panama | 1 | 28,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 13,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
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