Composition de Dimensional U.S. Targeted Value ETF
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- Actif net
- 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 198 dans 15 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Gates Industrial Corp Ltd | 839 783 | 23,5 M $ | 0,16 % |
| 202 | WesBanco Inc | 563 664 | 23,3 M $ | 0,16 % |
| 203 | Telephone and Data Systems Inc | 693 966 | 23,3 M $ | 0,16 % |
| 204 | First Interstate BancSystem Inc | 611 464 | 23,2 M $ | 0,16 % |
| 205 | Tidewater Inc | 307 977 | 23,1 M $ | 0,16 % |
| 206 | Envista Holdings Corp | 845 892 | 23,1 M $ | 0,16 % |
| 207 | LKQ Corp | 1 019 877 | 22,9 M $ | 0,16 % |
| 208 | Vishay Intertechnology Inc | 666 521 | 22,8 M $ | 0,16 % |
| 209 | First Financial Bancorp | 672 241 | 22,7 M $ | 0,16 % |
| 210 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 304 965 | 22,7 M $ | 0,16 % |
| 211 | Liberty Energy Inc | 1 213 202 | 22,7 M $ | 0,16 % |
| 212 | Cushman & Wakefield Ltd | 1 690 051 | 22,7 M $ | 0,16 % |
| 213 | Academy Sports & Outdoors Inc | 477 785 | 22,7 M $ | 0,16 % |
| 214 | Dorman Products Inc | 170 093 | 22,6 M $ | 0,16 % |
| 215 | StandardAero Inc | 763 935 | 22,4 M $ | 0,15 % |
| 216 | Globus Medical Inc | 284 148 | 22,4 M $ | 0,15 % |
| 217 | KBR Inc | 611 520 | 22,4 M $ | 0,15 % |
| 218 | Group 1 Automotive Inc | 78 040 | 22,4 M $ | 0,15 % |
| 219 | Home BancShares Inc/AR | 717 675 | 22,3 M $ | 0,15 % |
| 220 | Nelnet Inc | 162 825 | 22,1 M $ | 0,15 % |
| 221 | ArcBest Corp | 151 756 | 21,9 M $ | 0,15 % |
| 222 | ABM Industries Inc | 457 209 | 21,9 M $ | 0,15 % |
| 223 | Reynolds Consumer Products Inc | 878 272 | 21,9 M $ | 0,15 % |
| 224 | Trustmark Corp | 460 274 | 21,8 M $ | 0,15 % |
| 225 | Maximus Inc | 361 363 | 21,8 M $ | 0,15 % |
| 226 | Schneider National Inc | 606 036 | 21,7 M $ | 0,15 % |
| 227 | CarMax Inc | 377 018 | 21,6 M $ | 0,15 % |
| 228 | News Corp | 779 558 | 21,5 M $ | 0,15 % |
| 229 | DHT Holdings Inc | 1 152 955 | 21,4 M $ | 0,15 % |
| 230 | First Hawaiian Inc | 768 590 | 21,4 M $ | 0,15 % |
| 231 | American Eagle Outfitters Inc | 1 239 522 | 21,3 M $ | 0,15 % |
| 232 | BankUnited Inc | 456 256 | 21,3 M $ | 0,15 % |
| 233 | National HealthCare Corp | 93 924 | 21,2 M $ | 0,15 % |
| 234 | Seaboard Corp | 4 796 | 21,2 M $ | 0,15 % |
| 235 | Hub Group Inc | 454 234 | 21,1 M $ | 0,15 % |
| 236 | Graham Holdings Co | 17 547 | 21,1 M $ | 0,15 % |
| 237 | Enpro Inc | 67 177 | 21,1 M $ | 0,15 % |
| 238 | Diodes Inc | 255 555 | 21 M $ | 0,15 % |
| 239 | ACI Worldwide Inc | 366 462 | 21 M $ | 0,15 % |
| 240 | Pilgrim's Pride Corp | 767 639 | 21 M $ | 0,15 % |
| 241 | TENET HEALTHCARE CORP | 82 183 | 20,9 M $ | 0,14 % |
| 242 | California Resources Corp | 397 606 | 20,9 M $ | 0,14 % |
| 243 | Autoliv Inc | 168 968 | 20,8 M $ | 0,14 % |
| 244 | Provident Financial Services Inc | 841 750 | 20,8 M $ | 0,14 % |
| 245 | Phinia Inc | 280 048 | 20,6 M $ | 0,14 % |
| 246 | MDU Resources Group Inc | 1 020 079 | 20,4 M $ | 0,14 % |
| 247 | Benchmark Electronics Inc | 254 960 | 20,3 M $ | 0,14 % |
| 248 | Independent Bank Corp | 242 214 | 20,3 M $ | 0,14 % |
| 249 | Comstock Resources Inc | 1 519 570 | 20,1 M $ | 0,14 % |
| 250 | Howard Hughes Holdings Inc | 314 784 | 20,1 M $ | 0,14 % |
| 251 | PennyMac Financial Services Inc | 264 018 | 19,9 M $ | 0,14 % |
| 252 | Conagra Brands Inc | 1 366 057 | 19,8 M $ | 0,14 % |
| 253 | New Jersey Resources Corp | 342 085 | 19,8 M $ | 0,14 % |
| 254 | Westlake Corp | 280 688 | 19,8 M $ | 0,14 % |
| 255 | Stride Inc | 246 207 | 19,8 M $ | 0,14 % |
| 256 | WaFd Inc | 537 135 | 19,8 M $ | 0,14 % |
| 257 | Genworth Financial Inc | 2 002 426 | 19,7 M $ | 0,14 % |
| 258 | EAST WEST BANCORP INC | 149 731 | 19,6 M $ | 0,14 % |
| 259 | Oceaneering International Inc | 398 751 | 19,5 M $ | 0,13 % |
| 260 | Itron Inc | 194 411 | 19,4 M $ | 0,13 % |
| 261 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 348 115 | 19,3 M $ | 0,13 % |
| 262 | Lamb Weston Holdings Inc | 367 362 | 19,3 M $ | 0,13 % |
| 263 | HB Fuller Co | 348 590 | 19,3 M $ | 0,13 % |
| 264 | Avient Corp | 530 269 | 19,3 M $ | 0,13 % |
| 265 | Callaway Golf Co | 1 038 949 | 19,2 M $ | 0,13 % |
| 266 | ALCOA CORP | 420 706 | 19 M $ | 0,13 % |
| 267 | Kennametal Inc | 554 643 | 18,8 M $ | 0,13 % |
| 268 | Greif Inc | 216 315 | 18,7 M $ | 0,13 % |
| 269 | Boise Cascade Co | 244 832 | 18,7 M $ | 0,13 % |
| 270 | ICON PLC | 113 896 | 18,6 M $ | 0,13 % |
| 271 | SiriusPoint Ltd | 787 450 | 18,6 M $ | 0,13 % |
| 272 | AZZ Inc | 128 258 | 18,6 M $ | 0,13 % |
| 273 | Brady Corp | 195 734 | 18,5 M $ | 0,13 % |
| 274 | Knife River Corp | 251 433 | 18,4 M $ | 0,13 % |
| 275 | Towne Bank/Portsmouth VA | 485 046 | 18,4 M $ | 0,13 % |
| 276 | Talos Energy Inc | 1 211 069 | 18,4 M $ | 0,13 % |
| 277 | Trinity Industries Inc | 585 090 | 18,3 M $ | 0,13 % |
| 278 | Option Care Health Inc | 790 970 | 18,2 M $ | 0,13 % |
| 279 | NBT Bancorp Inc | 345 801 | 18,2 M $ | 0,13 % |
| 280 | Patrick Industries Inc | 220 039 | 18,2 M $ | 0,13 % |
| 281 | NetScout Systems Inc | 446 561 | 18,2 M $ | 0,13 % |
| 282 | Allegiant Travel Co | 183 097 | 18 M $ | 0,12 % |
| 283 | LCI Industries | 175 157 | 17,9 M $ | 0,12 % |
| 284 | Champion Homes Inc | 222 303 | 17,7 M $ | 0,12 % |
| 285 | Core Natural Resources Inc | 220 952 | 17,6 M $ | 0,12 % |
| 286 | Versant Media Group Inc | 489 993 | 17,6 M $ | 0,12 % |
| 287 | Assured Guaranty Ltd | 213 166 | 17,6 M $ | 0,12 % |
| 288 | First Merchants Corp | 408 312 | 17,6 M $ | 0,12 % |
| 289 | Customers Bancorp Inc | 223 710 | 17,6 M $ | 0,12 % |
| 290 | Visteon Corp | 167 714 | 17,5 M $ | 0,12 % |
| 291 | Teekay Tankers Ltd | 220 219 | 17,5 M $ | 0,12 % |
| 292 | UFP Industries Inc | 201 268 | 17,5 M $ | 0,12 % |
| 293 | Louisiana-Pacific Corp | 237 606 | 17,2 M $ | 0,12 % |
| 294 | Seadrill Ltd | 382 775 | 17,2 M $ | 0,12 % |
| 295 | IPG Photonics Corp | 200 986 | 17,1 M $ | 0,12 % |
| 296 | Primo Brands Corp | 749 356 | 17 M $ | 0,12 % |
| 297 | Beacon Financial Corp | 539 219 | 17 M $ | 0,12 % |
| 298 | Andersons Inc/The | 239 611 | 17 M $ | 0,12 % |
| 299 | McGrath RentCorp | 145 938 | 16,8 M $ | 0,12 % |
| 300 | Veracyte Inc | 362 626 | 16,8 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,2 %
- Industrie 1,0 %
- Santé 1,0 %
- Consommation de base 0,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Technologie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 94,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Bermudes 3,1 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 136 | 13,4 Md $ | 92,90 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 454,4 M $ | 3,15 % |
| 3 | Îles Marshall | 7 | 113,4 M $ | 0,79 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 106,1 M $ | 0,73 % |
| 5 | Irlande | 7 | 92,9 M $ | 0,64 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 90,8 M $ | 0,63 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 49,1 M $ | 0,34 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 31,7 M $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 30,4 M $ | 0,21 % |
| 10 | Panama | 1 | 28,4 M $ | 0,20 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 13,1 M $ | 0,09 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 10,6 M $ | 0,07 % |
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