Composition de Dimensional U.S. Targeted Value ETF
Dimensional ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 198 dans 15 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Graphic Packaging Holding Co | 1 562 910 | 16,8 M $ | 0,12 % |
| 302 | V2X Inc | 185 585 | 16,7 M $ | 0,12 % |
| 303 | Banner Corp | 237 284 | 16,7 M $ | 0,12 % |
| 304 | Community Financial System Inc | 257 110 | 16,7 M $ | 0,12 % |
| 305 | LivaNova PLC | 206 913 | 16,6 M $ | 0,11 % |
| 306 | Victory Capital Holdings Inc | 167 018 | 16,5 M $ | 0,11 % |
| 307 | Euronet Worldwide Inc | 231 617 | 16,5 M $ | 0,11 % |
| 308 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 224 824 | 16,5 M $ | 0,11 % |
| 309 | Enterprise Financial Services Corp | 249 074 | 16,5 M $ | 0,11 % |
| 310 | Werner Enterprises Inc | 441 347 | 16,5 M $ | 0,11 % |
| 311 | FB Financial Corp | 271 745 | 16,4 M $ | 0,11 % |
| 312 | Bio-Rad Laboratories Inc | 50 403 | 16,4 M $ | 0,11 % |
| 313 | Harley-Davidson Inc | 665 992 | 16,3 M $ | 0,11 % |
| 314 | Integer Holdings Corp | 134 676 | 16,3 M $ | 0,11 % |
| 315 | Huntington Ingalls Industries Inc | 49 530 | 16,2 M $ | 0,11 % |
| 316 | OFG Bancorp | 305 213 | 16,1 M $ | 0,11 % |
| 317 | Pentair PLC | 242 538 | 15,9 M $ | 0,11 % |
| 318 | Northern Oil & Gas Inc | 748 815 | 15,8 M $ | 0,11 % |
| 319 | First Busey Corp | 512 214 | 15,8 M $ | 0,11 % |
| 320 | Middleby Corp/The | 117 298 | 15,7 M $ | 0,11 % |
| 321 | Northwest Bancshares Inc | 989 724 | 15,6 M $ | 0,11 % |
| 322 | Ashland Inc | 213 114 | 15,5 M $ | 0,11 % |
| 323 | Perdoceo Education Corp | 484 849 | 15,4 M $ | 0,11 % |
| 324 | Leidos Holdings Inc | 133 316 | 15,4 M $ | 0,11 % |
| 325 | Nicolet Bankshares Inc | 90 111 | 15,4 M $ | 0,11 % |
| 326 | United Natural Foods Inc | 300 661 | 15,3 M $ | 0,11 % |
| 327 | First Commonwealth Financial Corp | 702 967 | 15,1 M $ | 0,10 % |
| 328 | Minerals Technologies Inc | 197 934 | 15,1 M $ | 0,10 % |
| 329 | PTC Inc | 109 839 | 15,1 M $ | 0,10 % |
| 330 | Happen Inc | 783 167 | 15 M $ | 0,10 % |
| 331 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 808 024 | 15 M $ | 0,10 % |
| 332 | Crane NXT Co | 286 086 | 14,9 M $ | 0,10 % |
| 333 | Haemonetics Corp | 173 703 | 14,9 M $ | 0,10 % |
| 334 | IDEX Corp | 64 354 | 14,8 M $ | 0,10 % |
| 335 | Ormat Technologies Inc | 151 905 | 14,8 M $ | 0,10 % |
| 336 | Hayward Holdings Inc | 963 948 | 14,6 M $ | 0,10 % |
| 337 | Sonic Automotive Inc | 158 315 | 14,5 M $ | 0,10 % |
| 338 | Weis Markets Inc | 187 807 | 14,5 M $ | 0,10 % |
| 339 | ICU Medical Inc | 85 853 | 14,5 M $ | 0,10 % |
| 340 | EPAM Systems Inc | 136 988 | 14,5 M $ | 0,10 % |
| 341 | Helios Technologies Inc | 185 575 | 14,5 M $ | 0,10 % |
| 342 | Enact Holdings Inc | 302 756 | 14,3 M $ | 0,10 % |
| 343 | Penguin Solutions Inc | 271 442 | 14,3 M $ | 0,10 % |
| 344 | Dorian LPG Ltd | 300 899 | 14,3 M $ | 0,10 % |
| 345 | ePlus Inc | 154 114 | 14,2 M $ | 0,10 % |
| 346 | Select Water Solutions Inc | 764 978 | 14,2 M $ | 0,10 % |
| 347 | Horace Mann Educators Corp | 271 796 | 14,2 M $ | 0,10 % |
| 348 | 1st Source Corp | 156 948 | 14,1 M $ | 0,10 % |
| 349 | PC Connection Inc | 167 452 | 14 M $ | 0,10 % |
| 350 | SFL Corp Ltd | 1 136 068 | 14 M $ | 0,10 % |
| 351 | Cirrus Logic Inc | 108 065 | 14 M $ | 0,10 % |
| 352 | Spectrum Brands Holdings Inc | 157 086 | 13,9 M $ | 0,10 % |
| 353 | Alkermes PLC | 283 827 | 13,9 M $ | 0,10 % |
| 354 | Innospec Inc | 161 183 | 13,9 M $ | 0,10 % |
| 355 | Banc of California Inc | 723 050 | 13,8 M $ | 0,10 % |
| 356 | Peabody Energy Corp | 646 777 | 13,8 M $ | 0,10 % |
| 357 | M/I Homes Inc | 93 871 | 13,7 M $ | 0,09 % |
| 358 | Smithfield Foods Inc | 525 690 | 13,7 M $ | 0,09 % |
| 359 | SiteOne Landscape Supply Inc | 144 517 | 13,6 M $ | 0,09 % |
| 360 | Pediatrix Medical Group Inc | 512 663 | 13,6 M $ | 0,09 % |
| 361 | First Bancorp/Southern Pines NC | 215 602 | 13,6 M $ | 0,09 % |
| 362 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 219 937 | 13,5 M $ | 0,09 % |
| 363 | Acadia Healthcare Co Inc | 453 102 | 13,4 M $ | 0,09 % |
| 364 | Century Communities Inc | 198 854 | 13,4 M $ | 0,09 % |
| 365 | Kaiser Aluminum Corp | 83 541 | 13,3 M $ | 0,09 % |
| 366 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 57 981 | 13,2 M $ | 0,09 % |
| 367 | John Wiley & Sons Inc | 250 824 | 13,1 M $ | 0,09 % |
| 368 | Columbia Sportswear Co | 219 946 | 13,1 M $ | 0,09 % |
| 369 | Meritage Homes Corp | 185 604 | 13 M $ | 0,09 % |
| 370 | HNI Corp | 286 451 | 12,9 M $ | 0,09 % |
| 371 | Central Garden & Pet Co | 338 855 | 12,8 M $ | 0,09 % |
| 372 | Quaker Chemical Corp | 79 885 | 12,8 M $ | 0,09 % |
| 373 | Stifel Financial Corp | 154 598 | 12,8 M $ | 0,09 % |
| 374 | Kohl's Corp | 667 120 | 12,8 M $ | 0,09 % |
| 375 | James Hardie Industries PLC | 483 472 | 12,7 M $ | 0,09 % |
| 376 | Photronics Inc | 417 521 | 12,6 M $ | 0,09 % |
| 377 | Stewart Information Services Corp | 187 045 | 12,6 M $ | 0,09 % |
| 378 | Interface Inc | 368 197 | 12,6 M $ | 0,09 % |
| 379 | S&T Bancorp Inc | 241 115 | 12,6 M $ | 0,09 % |
| 380 | Pathward Financial Inc | 140 982 | 12,4 M $ | 0,09 % |
| 381 | Strategic Education Inc | 149 895 | 12,3 M $ | 0,08 % |
| 382 | Ziff Davis Inc | 231 083 | 12,3 M $ | 0,08 % |
| 383 | Costamare Inc | 781 604 | 12,2 M $ | 0,08 % |
| 384 | QCR Holdings Inc | 117 211 | 12,1 M $ | 0,08 % |
| 385 | Merchants Bancorp/IN | 218 543 | 12,1 M $ | 0,08 % |
| 386 | Gulfport Energy Corp | 74 153 | 12 M $ | 0,08 % |
| 387 | Seacoast Banking Corp of Florida | 343 696 | 11,9 M $ | 0,08 % |
| 388 | Lululemon Athletica Inc | 100 356 | 11,9 M $ | 0,08 % |
| 389 | CTS Corp | 184 989 | 11,9 M $ | 0,08 % |
| 390 | G-III Apparel Group Ltd | 321 341 | 11,7 M $ | 0,08 % |
| 391 | Steven Madden Ltd | 253 303 | 11,7 M $ | 0,08 % |
| 392 | Qorvo Inc | 127 958 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 393 | Plexus Corp | 45 539 | 11,4 M $ | 0,08 % |
| 394 | Del Monte Corp | 384 436 | 11,4 M $ | 0,08 % |
| 395 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 83 256 | 11,4 M $ | 0,08 % |
| 396 | TriCo Bancshares | 197 899 | 11,4 M $ | 0,08 % |
| 397 | La-Z-Boy Inc | 286 948 | 11,3 M $ | 0,08 % |
| 398 | Alamo Group Inc | 70 931 | 11,3 M $ | 0,08 % |
| 399 | Digi International Inc | 161 000 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 400 | Greenbrier Cos Inc/The | 226 930 | 11,2 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,2 %
- Industrie 1,0 %
- Santé 1,0 %
- Consommation de base 0,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Technologie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 94,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Bermudes 3,1 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 136 | 13,4 Md $ | 92,90 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 454,4 M $ | 3,15 % |
| 3 | Îles Marshall | 7 | 113,4 M $ | 0,79 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 106,1 M $ | 0,73 % |
| 5 | Irlande | 7 | 92,9 M $ | 0,64 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 90,8 M $ | 0,63 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 49,1 M $ | 0,34 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 31,7 M $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 30,4 M $ | 0,21 % |
| 10 | Panama | 1 | 28,4 M $ | 0,20 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 13,1 M $ | 0,09 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 10,6 M $ | 0,07 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Dimensional U.S. Targeted Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070901