Zusammensetzung von Dimensional U.S. Targeted Value ETF
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- Nettovermögen
- 14,5 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.198 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 6,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Graphic Packaging Holding Co | 1.562.910 | 16,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 302 | V2X Inc | 185.585 | 16,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 303 | Banner Corp | 237.284 | 16,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 304 | Community Financial System Inc | 257.110 | 16,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 305 | LivaNova PLC | 206.913 | 16,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 306 | Victory Capital Holdings Inc | 167.018 | 16,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 307 | Euronet Worldwide Inc | 231.617 | 16,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 308 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 224.824 | 16,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 309 | Enterprise Financial Services Corp | 249.074 | 16,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 310 | Werner Enterprises Inc | 441.347 | 16,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 311 | FB Financial Corp | 271.745 | 16,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 312 | Bio-Rad Laboratories Inc | 50.403 | 16,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 313 | Harley-Davidson Inc | 665.992 | 16,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 314 | Integer Holdings Corp | 134.676 | 16,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 315 | Huntington Ingalls Industries Inc | 49.530 | 16,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 316 | OFG Bancorp | 305.213 | 16,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 317 | Pentair PLC | 242.538 | 15,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 318 | Northern Oil & Gas Inc | 748.815 | 15,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 319 | First Busey Corp | 512.214 | 15,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 320 | Middleby Corp/The | 117.298 | 15,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 321 | Northwest Bancshares Inc | 989.724 | 15,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 322 | Ashland Inc | 213.114 | 15,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 323 | Perdoceo Education Corp | 484.849 | 15,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 324 | Leidos Holdings Inc | 133.316 | 15,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 325 | Nicolet Bankshares Inc | 90.111 | 15,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 326 | United Natural Foods Inc | 300.661 | 15,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 327 | First Commonwealth Financial Corp | 702.967 | 15,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 328 | Minerals Technologies Inc | 197.934 | 15,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 329 | PTC Inc | 109.839 | 15,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 330 | Happen Inc | 783.167 | 15 Mio. $ | 0,10 % |
| 331 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 808.024 | 15 Mio. $ | 0,10 % |
| 332 | Crane NXT Co | 286.086 | 14,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 333 | Haemonetics Corp | 173.703 | 14,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 334 | IDEX Corp | 64.354 | 14,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 335 | Ormat Technologies Inc | 151.905 | 14,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 336 | Hayward Holdings Inc | 963.948 | 14,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 337 | Sonic Automotive Inc | 158.315 | 14,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 338 | Weis Markets Inc | 187.807 | 14,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 339 | ICU Medical Inc | 85.853 | 14,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 340 | EPAM Systems Inc | 136.988 | 14,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 341 | Helios Technologies Inc | 185.575 | 14,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 342 | Enact Holdings Inc | 302.756 | 14,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 343 | Penguin Solutions Inc | 271.442 | 14,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 344 | Dorian LPG Ltd | 300.899 | 14,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 345 | ePlus Inc | 154.114 | 14,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 346 | Select Water Solutions Inc | 764.978 | 14,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 347 | Horace Mann Educators Corp | 271.796 | 14,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 348 | 1st Source Corp | 156.948 | 14,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 349 | PC Connection Inc | 167.452 | 14 Mio. $ | 0,10 % |
| 350 | SFL Corp Ltd | 1.136.068 | 14 Mio. $ | 0,10 % |
| 351 | Cirrus Logic Inc | 108.065 | 14 Mio. $ | 0,10 % |
| 352 | Spectrum Brands Holdings Inc | 157.086 | 13,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 353 | Alkermes PLC | 283.827 | 13,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 354 | Innospec Inc | 161.183 | 13,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 355 | Banc of California Inc | 723.050 | 13,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 356 | Peabody Energy Corp | 646.777 | 13,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 357 | M/I Homes Inc | 93.871 | 13,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 358 | Smithfield Foods Inc | 525.690 | 13,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 359 | SiteOne Landscape Supply Inc | 144.517 | 13,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 360 | Pediatrix Medical Group Inc | 512.663 | 13,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 361 | First Bancorp/Southern Pines NC | 215.602 | 13,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 362 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 219.937 | 13,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 363 | Acadia Healthcare Co Inc | 453.102 | 13,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 364 | Century Communities Inc | 198.854 | 13,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 365 | Kaiser Aluminum Corp | 83.541 | 13,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 366 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 57.981 | 13,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 367 | John Wiley & Sons Inc | 250.824 | 13,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 368 | Columbia Sportswear Co | 219.946 | 13,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 369 | Meritage Homes Corp | 185.604 | 13 Mio. $ | 0,09 % |
| 370 | HNI Corp | 286.451 | 12,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 371 | Central Garden & Pet Co | 338.855 | 12,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 372 | Quaker Chemical Corp | 79.885 | 12,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 373 | Stifel Financial Corp | 154.598 | 12,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 374 | Kohl's Corp | 667.120 | 12,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 375 | James Hardie Industries PLC | 483.472 | 12,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 376 | Photronics Inc | 417.521 | 12,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 377 | Stewart Information Services Corp | 187.045 | 12,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 378 | Interface Inc | 368.197 | 12,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 379 | S&T Bancorp Inc | 241.115 | 12,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 380 | Pathward Financial Inc | 140.982 | 12,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 381 | Strategic Education Inc | 149.895 | 12,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 382 | Ziff Davis Inc | 231.083 | 12,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 383 | Costamare Inc | 781.604 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 384 | QCR Holdings Inc | 117.211 | 12,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 385 | Merchants Bancorp/IN | 218.543 | 12,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 386 | Gulfport Energy Corp | 74.153 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 387 | Seacoast Banking Corp of Florida | 343.696 | 11,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 388 | Lululemon Athletica Inc | 100.356 | 11,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 389 | CTS Corp | 184.989 | 11,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 390 | G-III Apparel Group Ltd | 321.341 | 11,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 391 | Steven Madden Ltd | 253.303 | 11,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 392 | Qorvo Inc | 127.958 | 11,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 393 | Plexus Corp | 45.539 | 11,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 394 | Del Monte Corp | 384.436 | 11,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 395 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 83.256 | 11,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 396 | TriCo Bancshares | 197.899 | 11,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 397 | La-Z-Boy Inc | 286.948 | 11,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 398 | Alamo Group Inc | 70.931 | 11,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 399 | Digi International Inc | 161.000 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 400 | Greenbrier Cos Inc/The | 226.930 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,2 %
- Industrie 1,0 %
- Gesundheit 1,0 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Bermuda 3,1 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.136 | 13,4 Mrd. $ | 92,90 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 454,4 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | Marshallinseln | 7 | 113,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 106,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Irland | 7 | 92,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 90,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 49,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 31,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 30,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Panama | 1 | 28,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 13,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
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