Zusammensetzung von Dimensional U.S. Targeted Value ETF
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- Nettovermögen
- 14,5 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.198 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 6,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Cactus Inc | 171.304 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 402 | Worthington Enterprises Inc | 198.073 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 403 | Vontier Corp | 343.299 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 404 | Green Brick Partners Inc | 155.254 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 405 | BJ's Restaurants Inc | 162.383 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 406 | Diebold Nixdorf Inc | 148.891 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 407 | Hope Bancorp Inc | 777.289 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 408 | LiveRamp Holdings Inc | 286.072 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 409 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1.544.666 | 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 410 | Innoviva Inc | 508.220 | 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 411 | Newmark Group Inc | 708.896 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 412 | Sally Beauty Holdings Inc | 709.667 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 413 | National Energy Services Reunited Corp | 392.428 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 414 | EZCORP Inc | 352.254 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 415 | Worthington Steel Inc | 291.131 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 416 | News Corp | 333.101 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 417 | Addus HomeCare Corp | 90.177 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 418 | National Bank Holdings Corp | 239.056 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 419 | Park National Corp | 49.569 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 420 | Byline Bancorp Inc | 262.513 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 421 | Par Pacific Holdings Inc | 119.757 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 422 | Yelp Inc | 388.457 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 423 | Community Trust Bancorp Inc | 130.809 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 424 | Dime Commercial Bancshares Inc | 248.689 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 425 | Safety Insurance Group Inc | 97.419 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 426 | ScanSource Inc | 177.440 | 10 Mio. $ | 0,07 % |
| 427 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 223.923 | 10 Mio. $ | 0,07 % |
| 428 | KB Home | 181.579 | 10 Mio. $ | 0,07 % |
| 429 | Liberty Global Ltd. | 937.275 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 430 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 281.573 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 431 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 196.959 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 432 | Universal Corp/VA | 187.293 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 433 | Proto Labs Inc | 130.222 | 9,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 434 | Trimble Inc | 172.715 | 9,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 435 | Merit Medical Systems Inc | 114.374 | 9,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 436 | Hilltop Holdings Inc | 245.953 | 9,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 437 | Boston Beer Co Inc/The | 52.719 | 9,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 438 | Maplebear Inc | 216.014 | 9,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 439 | Bank of Hawaii Corp | 120.435 | 9,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 440 | Tutor Perini Corp | 113.764 | 9,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 441 | Amalgamated Financial Corp | 190.130 | 9,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 442 | Franklin Electric Co Inc | 89.429 | 9,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 443 | REX American Resources Corp | 216.568 | 9,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 444 | Helix Energy Solutions Group Inc | 973.015 | 9,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 445 | Nordic American Tankers Ltd | 1.413.357 | 9,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 446 | Veeco Instruments Inc | 183.652 | 9,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 447 | Bristow Group Inc | 201.311 | 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 448 | Willis Lease Finance Corp | 127.803 | 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 449 | Liberty Latin America Ltd | 1.129.341 | 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 450 | CECO Environmental Corp | 137.091 | 9 Mio. $ | 0,06 % |
| 451 | Liberty Global Ltd | 869.943 | 9 Mio. $ | 0,06 % |
| 452 | Peoples Bancorp Inc/OH | 215.497 | 9 Mio. $ | 0,06 % |
| 453 | National Vision Holdings Inc | 407.171 | 9 Mio. $ | 0,06 % |
| 454 | Ecovyst Inc | 742.804 | 9 Mio. $ | 0,06 % |
| 455 | ConnectOne Bancorp Inc | 271.434 | 8,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 456 | MILLERKNOLL INC | 395.275 | 8,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 457 | Ingles Markets Inc | 97.925 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 458 | AdaptHealth Corp | 815.466 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 459 | Array Digital Infrastructure Inc | 251.719 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 460 | Origin Bancorp Inc | 159.849 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 461 | Surgery Partners Inc | 566.865 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 462 | Expro Ltd | 546.530 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 463 | ProPetro Holding Corp | 783.669 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 464 | Universal Insurance Holdings Inc | 198.660 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 465 | Marzetti Company/The | 81.206 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 466 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 143.957 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 467 | NWPX Infrastructure Inc | 70.154 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 468 | Tompkins Financial Corp | 86.483 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 469 | Deluxe Corp | 333.351 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 470 | Eastern Bankshares Inc | 375.067 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 471 | BrightView Holdings Inc | 659.338 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 472 | HealthEquity Inc | 85.269 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 473 | Forestar Group Inc | 304.534 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 474 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 80.870 | 8,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 475 | Rush Enterprises Inc | 107.800 | 8,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 476 | Certara Inc | 1.027.341 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 477 | Perrigo Co PLC | 821.335 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 478 | Univest Financial Corp | 187.437 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 479 | Custom Truck One Source Inc | 816.535 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 480 | Adient PLC | 393.807 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 481 | Astec Industries Inc | 162.502 | 8,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 482 | RPC Inc | 1.454.731 | 8,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 483 | Masterbrand Inc | 986.816 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 484 | United Fire Group Inc | 158.177 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 485 | Live Oak Bancshares Inc | 189.744 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 486 | TrustCo Bank Corp NY | 142.495 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 487 | SS&C Technologies Holdings Inc | 105.196 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 488 | CONCENTRIX CORP | 328.121 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 489 | Healthcare Services Group Inc | 344.824 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 490 | Hillman Solutions Corp | 1.013.257 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 491 | F&G Annuities & Life Inc | 278.888 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 492 | Marten Transport Ltd | 533.416 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 493 | elf Beauty Inc | 95.060 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 494 | Scholastic Corp | 193.147 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 495 | Dole PLC | 553.523 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 496 | JBT Marel Corp | 56.374 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 497 | ESAB CORP | 89.315 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 498 | Under Armour Inc | 1.154.476 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 499 | Insight Enterprises Inc | 59.229 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 500 | Under Armour Inc | 1.167.132 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,2 %
- Industrie 1,0 %
- Gesundheit 1,0 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Bermuda 3,1 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.136 | 13,4 Mrd. $ | 92,90 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 454,4 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | Marshallinseln | 7 | 113,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 106,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Irland | 7 | 92,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 90,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 49,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 31,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 30,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Panama | 1 | 28,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 13,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
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