Composition de Dimensional U.S. Targeted Value ETF
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- Actif net
- 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 198 dans 15 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Cactus Inc | 171 304 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 402 | Worthington Enterprises Inc | 198 073 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 403 | Vontier Corp | 343 299 | 11 M $ | 0,08 % |
| 404 | Green Brick Partners Inc | 155 254 | 11 M $ | 0,08 % |
| 405 | BJ's Restaurants Inc | 162 383 | 11 M $ | 0,08 % |
| 406 | Diebold Nixdorf Inc | 148 891 | 11 M $ | 0,08 % |
| 407 | Hope Bancorp Inc | 777 289 | 10,9 M $ | 0,08 % |
| 408 | LiveRamp Holdings Inc | 286 072 | 10,8 M $ | 0,07 % |
| 409 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 544 666 | 10,7 M $ | 0,07 % |
| 410 | Innoviva Inc | 508 220 | 10,7 M $ | 0,07 % |
| 411 | Newmark Group Inc | 708 896 | 10,6 M $ | 0,07 % |
| 412 | Sally Beauty Holdings Inc | 709 667 | 10,6 M $ | 0,07 % |
| 413 | National Energy Services Reunited Corp | 392 428 | 10,6 M $ | 0,07 % |
| 414 | EZCORP Inc | 352 254 | 10,5 M $ | 0,07 % |
| 415 | Worthington Steel Inc | 291 131 | 10,5 M $ | 0,07 % |
| 416 | News Corp | 333 101 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 417 | Addus HomeCare Corp | 90 177 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 418 | National Bank Holdings Corp | 239 056 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 419 | Park National Corp | 49 569 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 420 | Byline Bancorp Inc | 262 513 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 421 | Par Pacific Holdings Inc | 119 757 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 422 | Yelp Inc | 388 457 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 423 | Community Trust Bancorp Inc | 130 809 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 424 | Dime Commercial Bancshares Inc | 248 689 | 10,1 M $ | 0,07 % |
| 425 | Safety Insurance Group Inc | 97 419 | 10,1 M $ | 0,07 % |
| 426 | ScanSource Inc | 177 440 | 10 M $ | 0,07 % |
| 427 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 223 923 | 10 M $ | 0,07 % |
| 428 | KB Home | 181 579 | 10 M $ | 0,07 % |
| 429 | Liberty Global Ltd. | 937 275 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 430 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 281 573 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 431 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 196 959 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 432 | Universal Corp/VA | 187 293 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 433 | Proto Labs Inc | 130 222 | 9,8 M $ | 0,07 % |
| 434 | Trimble Inc | 172 715 | 9,8 M $ | 0,07 % |
| 435 | Merit Medical Systems Inc | 114 374 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 436 | Hilltop Holdings Inc | 245 953 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 437 | Boston Beer Co Inc/The | 52 719 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 438 | Maplebear Inc | 216 014 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 439 | Bank of Hawaii Corp | 120 435 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 440 | Tutor Perini Corp | 113 764 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 441 | Amalgamated Financial Corp | 190 130 | 9,4 M $ | 0,06 % |
| 442 | Franklin Electric Co Inc | 89 429 | 9,4 M $ | 0,06 % |
| 443 | REX American Resources Corp | 216 568 | 9,3 M $ | 0,06 % |
| 444 | Helix Energy Solutions Group Inc | 973 015 | 9,3 M $ | 0,06 % |
| 445 | Nordic American Tankers Ltd | 1 413 357 | 9,2 M $ | 0,06 % |
| 446 | Veeco Instruments Inc | 183 652 | 9,2 M $ | 0,06 % |
| 447 | Bristow Group Inc | 201 311 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 448 | Willis Lease Finance Corp | 127 803 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 449 | Liberty Latin America Ltd | 1 129 341 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 450 | CECO Environmental Corp | 137 091 | 9 M $ | 0,06 % |
| 451 | Liberty Global Ltd | 869 943 | 9 M $ | 0,06 % |
| 452 | Peoples Bancorp Inc/OH | 215 497 | 9 M $ | 0,06 % |
| 453 | National Vision Holdings Inc | 407 171 | 9 M $ | 0,06 % |
| 454 | Ecovyst Inc | 742 804 | 9 M $ | 0,06 % |
| 455 | ConnectOne Bancorp Inc | 271 434 | 8,9 M $ | 0,06 % |
| 456 | MILLERKNOLL INC | 395 275 | 8,9 M $ | 0,06 % |
| 457 | Ingles Markets Inc | 97 925 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 458 | AdaptHealth Corp | 815 466 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 459 | Array Digital Infrastructure Inc | 251 719 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 460 | Origin Bancorp Inc | 159 849 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 461 | Surgery Partners Inc | 566 865 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 462 | Expro Ltd | 546 530 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 463 | ProPetro Holding Corp | 783 669 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 464 | Universal Insurance Holdings Inc | 198 660 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 465 | Marzetti Company/The | 81 206 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 466 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 143 957 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 467 | NWPX Infrastructure Inc | 70 154 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 468 | Tompkins Financial Corp | 86 483 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 469 | Deluxe Corp | 333 351 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 470 | Eastern Bankshares Inc | 375 067 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 471 | BrightView Holdings Inc | 659 338 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 472 | HealthEquity Inc | 85 269 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 473 | Forestar Group Inc | 304 534 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 474 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 80 870 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 475 | Rush Enterprises Inc | 107 800 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 476 | Certara Inc | 1 027 341 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 477 | Perrigo Co PLC | 821 335 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 478 | Univest Financial Corp | 187 437 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 479 | Custom Truck One Source Inc | 816 535 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 480 | Adient PLC | 393 807 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 481 | Astec Industries Inc | 162 502 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 482 | RPC Inc | 1 454 731 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 483 | Masterbrand Inc | 986 816 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 484 | United Fire Group Inc | 158 177 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 485 | Live Oak Bancshares Inc | 189 744 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 486 | TrustCo Bank Corp NY | 142 495 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 487 | SS&C Technologies Holdings Inc | 105 196 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 488 | CONCENTRIX CORP | 328 121 | 8,1 M $ | 0,06 % |
| 489 | Healthcare Services Group Inc | 344 824 | 8 M $ | 0,06 % |
| 490 | Hillman Solutions Corp | 1 013 257 | 8 M $ | 0,06 % |
| 491 | F&G Annuities & Life Inc | 278 888 | 8 M $ | 0,06 % |
| 492 | Marten Transport Ltd | 533 416 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 493 | elf Beauty Inc | 95 060 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 494 | Scholastic Corp | 193 147 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 495 | Dole PLC | 553 523 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 496 | JBT Marel Corp | 56 374 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 497 | ESAB CORP | 89 315 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 498 | Under Armour Inc | 1 154 476 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 499 | Insight Enterprises Inc | 59 229 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 500 | Under Armour Inc | 1 167 132 | 7,6 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,2 %
- Industrie 1,0 %
- Santé 1,0 %
- Consommation de base 0,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Technologie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 94,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Bermudes 3,1 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 136 | 13,4 Md $ | 92,90 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 454,4 M $ | 3,15 % |
| 3 | Îles Marshall | 7 | 113,4 M $ | 0,79 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 106,1 M $ | 0,73 % |
| 5 | Irlande | 7 | 92,9 M $ | 0,64 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 90,8 M $ | 0,63 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 49,1 M $ | 0,34 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 31,7 M $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 30,4 M $ | 0,21 % |
| 10 | Panama | 1 | 28,4 M $ | 0,20 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 13,1 M $ | 0,09 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 10,6 M $ | 0,07 % |
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