Composition de Dimensional U.S. Targeted Value ETF
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- Actif net
- 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 198 dans 15 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Omnicell Inc | 213 175 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 502 | Kemper Corp | 264 849 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 503 | TriMas Corp | 186 430 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 504 | German American Bancorp Inc | 143 960 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 505 | Webster Financial Corp | 94 600 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 506 | Myers Industries Inc | 212 335 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 507 | Hamilton Insurance Group Ltd | 201 485 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 508 | Warrior Met Coal Inc | 90 880 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 509 | Capitol Federal Financial Inc | 815 545 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 510 | Encore Capital Group Inc | 76 594 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 511 | Vestis Corp | 494 527 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 512 | Old Second Bancorp Inc | 281 794 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 513 | Innovex International Inc | 253 748 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 514 | Teekay Corp Ltd | 609 907 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 515 | Triumph Financial Inc | 92 056 | 7 M $ | 0,05 % |
| 516 | Neogen Corp | 577 355 | 7 M $ | 0,05 % |
| 517 | Republic Bancorp Inc/KY | 69 561 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 518 | Olin Corp | 368 368 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 519 | Northeast Bank | 54 863 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 520 | Walker & Dunlop Inc | 136 513 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 521 | Koppers Holdings Inc | 137 673 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 522 | Carter's Inc | 174 953 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 523 | Gibraltar Industries Inc | 156 740 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 524 | OceanFirst Financial Corp | 341 931 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 525 | Crocs Inc | 51 310 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 526 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 625 374 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 527 | Columbia Financial Inc | 604 587 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 528 | First Mid Bancshares Inc | 124 630 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 529 | Central Pacific Financial Corp | 164 634 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 530 | Atlanticus Holdings Corp | 61 288 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 531 | HCI Group Inc | 36 839 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 532 | Flowers Foods Inc | 911 081 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 533 | Sylvamo Corp | 170 653 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 534 | Heritage Insurance Holdings Inc | 217 155 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 535 | NCR Voyix Corp | 761 930 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 536 | Genco Shipping & Trading Ltd | 246 122 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 537 | Great Southern Bancorp Inc | 78 137 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 538 | Standard Motor Products Inc | 163 886 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 539 | Heartland Express Inc | 511 976 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 540 | Heritage Financial Corp/WA | 208 921 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 541 | Freshpet Inc | 104 001 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 542 | Glacier Bancorp Inc | 124 970 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 543 | Gold.com Inc | 147 650 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 544 | First Financial Corp | 75 808 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 545 | Upbound Group Inc | 314 177 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 546 | Apogee Enterprises Inc | 153 724 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 547 | Upwork Inc | 661 257 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 548 | ICF International Inc | 74 811 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 549 | Perimeter Solutions Inc | 197 135 | 6 M $ | 0,04 % |
| 550 | TripAdvisor Inc | 425 559 | 6 M $ | 0,04 % |
| 551 | Hanmi Financial Corp | 189 000 | 6 M $ | 0,04 % |
| 552 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 163 389 | 6 M $ | 0,04 % |
| 553 | Virtus Investment Partners Inc | 37 652 | 6 M $ | 0,04 % |
| 554 | Seneca Foods Corp | 36 075 | 6 M $ | 0,04 % |
| 555 | City Holding Co | 40 904 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 556 | Nabors Industries Ltd | 69 277 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 557 | Sanmina Corp | 31 983 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 558 | Matthews International Corp | 213 770 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 559 | O-I Glass Inc | 823 232 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 560 | Capital City Bank Group Inc | 113 402 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 561 | Everforth Inc | 206 306 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 562 | Tennant Co | 68 988 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 563 | Universal Display Corp | 72 256 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 564 | Mission Produce Inc | 456 606 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 565 | Coeur Mining Inc | 386 073 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 566 | Metropolitan Bank Holding Corp | 62 209 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 567 | Camden National Corp | 98 669 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 568 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 285 363 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 569 | Covenant Logistics Group Inc | 159 932 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 570 | Midera Food Processing Inc | 117 298 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 571 | Mercantile Bank Corp | 93 171 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 572 | Gentherm Inc | 135 768 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 573 | Parsons Corp | 124 185 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 574 | Atkore Inc | 75 080 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 575 | Primoris Services Corp | 64 715 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 576 | Southside Bancshares Inc | 167 944 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 577 | Liberty Capital Corp | 233 875 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 578 | Pacira BioSciences Inc | 204 980 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 579 | HealthStream Inc | 188 817 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 580 | SunCoke Energy Inc | 622 049 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 581 | Westamerica BanCorp | 87 257 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 582 | Marcus Corp/The | 177 661 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 583 | Equity Bancshares Inc | 101 779 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 584 | Shore Bancshares Inc | 208 989 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 585 | National Presto Industries Inc | 41 977 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 586 | Carter Bankshares Inc | 146 447 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 587 | Robert Half Inc | 133 309 | 5 M $ | 0,03 % |
| 588 | First Community Bankshares Inc | 105 425 | 5 M $ | 0,03 % |
| 589 | Gorman-Rupp Co/The | 61 640 | 5 M $ | 0,03 % |
| 590 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 114 281 | 5 M $ | 0,03 % |
| 591 | Douglas Dynamics Inc | 112 296 | 5 M $ | 0,03 % |
| 592 | Albany International Corp | 66 377 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 593 | J & J Snack Foods Corp | 64 068 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 594 | CNB Financial Corp/PA | 139 315 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 595 | Tronox Holdings PLC | 837 144 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 596 | Ardmore Shipping Corp | 276 595 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 597 | Forum Energy Technologies Inc | 76 489 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 598 | Interparfums Inc | 38 418 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 599 | Stock Yards Bancorp Inc | 56 211 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 600 | Greif Inc | 43 917 | 4,8 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,2 %
- Industrie 1,0 %
- Santé 1,0 %
- Consommation de base 0,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Technologie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 94,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Bermudes 3,1 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 136 | 13,4 Md $ | 92,90 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 454,4 M $ | 3,15 % |
| 3 | Îles Marshall | 7 | 113,4 M $ | 0,79 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 106,1 M $ | 0,73 % |
| 5 | Irlande | 7 | 92,9 M $ | 0,64 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 90,8 M $ | 0,63 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 49,1 M $ | 0,34 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 31,7 M $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 30,4 M $ | 0,21 % |
| 10 | Panama | 1 | 28,4 M $ | 0,20 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 13,1 M $ | 0,09 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 10,6 M $ | 0,07 % |
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