Composition de Dimensional U.S. Targeted Value ETF
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- Actif net
- 13,7 Md $ dont 13,7 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 269 dans 17 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | NWPX Infrastructure Inc | 70 344 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 502 | Live Oak Bancshares Inc | 183 488 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 503 | Heartland Express Inc | 513 739 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 504 | Tompkins Financial Corp | 81 292 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 505 | Webster Financial Corp | 94 600 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 506 | TrustCo Bank Corp NY | 143 524 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 507 | Virtus Investment Partners Inc | 46 558 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 508 | GCI Liberty Inc | 194 654 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 509 | Surgery Partners Inc | 471 293 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 510 | OceanFirst Financial Corp | 345 550 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 511 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 234 223 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 512 | MillerKnoll Inc | 409 362 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 513 | Gold.com Inc | 145 121 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 514 | Northeast Bank | 52 134 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 515 | Nabors Industries Ltd | 62 825 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 516 | Masterbrand Inc | 714 724 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 517 | Atlanticus Holdings Corp | 80 603 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 518 | Certara Inc | 1 042 751 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 519 | Versant Media Group Inc | 158 463 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 520 | Ryerson Holding Corp | 228 935 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 521 | DoubleVerify Holdings Inc | 575 615 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 522 | Innovex International Inc | 228 104 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 523 | Haemonetics Corp | 105 201 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 524 | BJ's Restaurants Inc | 163 691 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 525 | Capitol Federal Financial Inc | 817 473 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 526 | Albany International Corp | 107 183 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 527 | Sylvamo Corp | 144 827 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 528 | Heritage Insurance Holdings Inc | 210 825 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 529 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 390 368 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 530 | NPK International Inc | 377 050 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 531 | United Fire Group Inc | 151 070 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 532 | Glacier Bancorp Inc | 123 725 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 533 | Standard Motor Products Inc | 162 322 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 534 | Triumph Financial Inc | 89 440 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 535 | Stepan Co | 120 132 | 6 M $ | 0,04 % |
| 536 | Genco Shipping & Trading Ltd | 245 779 | 6 M $ | 0,04 % |
| 537 | National Presto Industries Inc | 42 209 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 538 | German American Bancorp Inc | 136 478 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 539 | Allient Inc | 77 073 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 540 | Avanos Medical Inc | 236 493 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 541 | Solventum Corp | 86 422 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 542 | Tronox Holdings PLC | 582 486 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 543 | Old Second Bancorp Inc | 280 946 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 544 | Heritage Financial Corp/WA | 208 343 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 545 | NCR Voyix Corp | 831 542 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 546 | Hanmi Financial Corp | 189 372 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 547 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 130 103 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 548 | Matthews International Corp | 197 933 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 549 | Covenant Logistics Group Inc | 160 483 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 550 | Bank of Hawaii Corp | 70 323 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 551 | Southside Bancshares Inc | 167 722 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 552 | Metropolitan Bank Holding Corp | 62 028 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 553 | Koppers Holdings Inc | 132 231 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 554 | Central Pacific Financial Corp | 161 985 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 555 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 491 897 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 556 | Great Southern Bancorp Inc | 78 584 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 557 | Douglas Dynamics Inc | 114 466 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 558 | Capital City Bank Group Inc | 114 123 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 559 | Compass Inc | 694 564 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 560 | Apogee Enterprises Inc | 142 798 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 561 | Newell Brands Inc | 1 273 902 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 562 | Harmonic Inc | 452 984 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 563 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 234 541 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 564 | Winnebago Industries Inc | 157 156 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 565 | Vestis Corp | 521 096 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 566 | Republic Bancorp Inc/KY | 66 605 | 5 M $ | 0,04 % |
| 567 | First Financial Corp | 75 803 | 5 M $ | 0,04 % |
| 568 | First Mid Bancshares Inc | 118 173 | 5 M $ | 0,04 % |
| 569 | American Public Education Inc | 85 152 | 5 M $ | 0,04 % |
| 570 | Edgewell Personal Care Co | 219 463 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 571 | Ardmore Shipping Corp | 277 669 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 572 | Tennant Co | 59 106 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 573 | Atkore Inc | 62 433 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 574 | American Woodmark Corp | 111 129 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 575 | Gentherm Inc | 161 262 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 576 | Seneca Foods Corp | 34 663 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 577 | Smithfield Foods Inc | 184 404 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 578 | Forum Energy Technologies Inc | 76 947 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 579 | Ducommun Inc | 33 956 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 580 | LifeStance Health Group Inc | 634 678 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 581 | City Holding Co | 38 920 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 582 | Mercantile Bank Corp | 92 928 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 583 | Camden National Corp | 98 618 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 584 | Cars.com Inc | 431 055 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 585 | Mueller Industries Inc | 34 547 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 586 | J & J Snack Foods Corp | 52 884 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 587 | Equity Bancshares Inc | 102 934 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 588 | Mister Car Wash Inc | 654 865 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 589 | Navient Corp | 501 730 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 590 | Lindsay Corp | 41 297 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 591 | Mission Produce Inc | 332 060 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 592 | Tiptree Inc | 265 058 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 593 | Encore Capital Group Inc | 55 134 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 594 | Smith & Wesson Brands Inc | 292 943 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 595 | CONMED Corp | 124 006 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 596 | First Community Bankshares Inc | 105 901 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 597 | VAALCO Energy Inc | 686 133 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 598 | Dauch Corporation | 789 122 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 599 | Oil States International Inc | 386 648 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 600 | Ralliant Corp | 96 982 | 4,4 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,4 %
- Industrie 1,3 %
- Santé 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation de base 0,4 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 93,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 2,7 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Jersey 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 200 | 12,8 Md $ | 93,47 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 370,9 M $ | 2,72 % |
| 3 | Irlande | 7 | 76,9 M $ | 0,56 % |
| 4 | Îles Marshall | 7 | 76,7 M $ | 0,56 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 76,6 M $ | 0,56 % |
| 6 | Royaume-Uni | 7 | 73,2 M $ | 0,54 % |
| 7 | Jersey | 5 | 50,3 M $ | 0,37 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 40,7 M $ | 0,30 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 35 M $ | 0,26 % |
| 10 | Monaco | 1 | 30,4 M $ | 0,22 % |
| 11 | Îles Caïmans | 5 | 23,6 M $ | 0,17 % |
| 12 | Panama | 1 | 23,1 M $ | 0,17 % |
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