Composition de Dimensional U.S. Targeted Value ETF
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- Actif net
- 13,7 Md $ dont 13,7 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 269 dans 17 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 416 254 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 602 | Ameresco Inc | 148 012 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 603 | Atlas Energy Solutions Inc | 251 947 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 604 | Kimball Electronics Inc | 162 115 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 605 | Tecnoglass Inc | 101 154 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 606 | ASGN Inc | 206 306 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 607 | Myers Industries Inc | 210 321 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 608 | Insight Enterprises Inc | 59 229 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 609 | Enviri Corp | 217 894 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 610 | First Watch Restaurant Group Inc | 325 866 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 611 | SunCoke Energy Inc | 625 390 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 612 | Simply Good Foods Co/The | 318 569 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 613 | QuidelOrtho Corp | 345 609 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 614 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 101 192 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 615 | CNB Financial Corp/PA | 136 990 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 616 | Upwork Inc | 402 062 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 617 | Hamilton Insurance Group Ltd | 126 364 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 618 | TIC Solutions Inc | 450 621 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 619 | Westamerica BanCorp | 75 040 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 620 | Shenandoah Telecommunications Co | 258 164 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 621 | Pacira BioSciences Inc | 159 088 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 622 | Shore Bancshares Inc | 209 162 | 4 M $ | 0,03 % |
| 623 | LSI Industries Inc | 165 454 | 4 M $ | 0,03 % |
| 624 | Ethan Allen Interiors Inc | 187 915 | 4 M $ | 0,03 % |
| 625 | Capri Holdings Ltd | 204 376 | 4 M $ | 0,03 % |
| 626 | F&G Annuities & Life Inc | 138 791 | 4 M $ | 0,03 % |
| 627 | US Physical Therapy Inc | 55 785 | 4 M $ | 0,03 % |
| 628 | Southern Missouri Bancorp Inc | 57 800 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 629 | Esab Corp | 40 130 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 630 | Metallus Inc | 203 557 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 631 | World Acceptance Corp | 26 592 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 632 | Huntsman Corp | 272 079 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 633 | HealthStream Inc | 188 220 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 634 | Synaptics Inc | 41 716 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 635 | Green Dot Corp | 310 251 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 636 | Mitek Systems Inc | 278 753 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 637 | LGI Homes Inc | 78 735 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 638 | Rogers Corp | 28 278 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 639 | EPAM Systems Inc | 33 649 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 640 | Independent Bank Corp/MI | 114 868 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 641 | Sensient Technologies Corp | 33 554 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 642 | Janus International Group Inc | 724 684 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 643 | Natural Gas Services Group Inc | 92 477 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 644 | Franklin Electric Co Inc | 37 468 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 645 | Northfield Bancorp Inc | 268 859 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 646 | WillScot Holdings Corp | 163 755 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 647 | Mistras Group Inc | 194 673 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 648 | AdvanSix Inc | 149 016 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 649 | Biglari Holdings Inc | 11 830 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 650 | Grocery Outlet Holding Corp | 461 947 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 651 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 116 310 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 652 | Quanex Building Products Corp | 181 338 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 653 | HomeTrust Bancshares Inc | 78 664 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 654 | National Energy Services Reunited Corp | 143 599 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 655 | Oxford Industries Inc | 82 979 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 656 | Caesars Entertainment Inc | 127 464 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 657 | SmartFinancial Inc | 84 457 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 658 | Arrow Financial Corp | 95 249 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 659 | Selective Insurance Group Inc | 41 566 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 660 | Northrim BanCorp Inc | 142 064 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 661 | Ennis Inc | 166 665 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 662 | Carter Bankshares Inc | 135 756 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 663 | Marcus & Millichap Inc | 123 796 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 664 | BlueLinx Holdings Inc | 64 851 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 665 | Tactile Systems Technology Inc | 148 845 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 666 | Financial Institutions Inc | 100 308 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 667 | Greif Inc | 42 071 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 668 | Shoe Carnival Inc | 181 725 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 669 | KBR Inc | 89 375 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 670 | HCI Group Inc | 21 776 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 671 | Coty Inc | 1 359 151 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 672 | Lionsgate Studios Corp | 268 394 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 673 | El Pollo Loco Holdings Inc | 246 536 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 674 | John B Sanfilippo & Son Inc | 40 684 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 675 | Vitesse Energy Inc | 176 775 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 676 | Intrepid Potash Inc | 83 225 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 677 | Insteel Industries Inc | 125 366 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 678 | Sierra Bancorp | 90 298 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 679 | Village Super Market Inc | 75 424 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 680 | Business First Bancshares Inc | 118 411 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 681 | Miller Industries Inc/TN | 67 210 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 682 | Community West Bancshares | 135 615 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 683 | Tootsie Roll Industries Inc | 75 274 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 684 | Stock Yards Bancorp Inc | 43 723 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 685 | Bar Harbor Bankshares | 92 274 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 686 | Marcus Corp/The | 178 765 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 687 | nCino Inc | 180 150 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 688 | Unity Bancorp Inc | 60 053 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 689 | Mativ Holdings Inc | 336 139 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 690 | Paysafe Ltd | 344 030 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 691 | Mayville Engineering Co Inc | 135 815 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 692 | Reliance Inc | 8 532 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 693 | Oppenheimer Holdings Inc | 26 911 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 694 | Emergent BioSolutions Inc | 372 675 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 695 | Manitowoc Co Inc/The | 225 471 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 696 | Rayonier Advanced Materials Inc | 322 318 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 697 | Vishay Precision Group Inc | 50 445 | 3 M $ | 0,02 % |
| 698 | Arko Corp | 457 025 | 3 M $ | 0,02 % |
| 699 | Calavo Growers Inc | 106 540 | 3 M $ | 0,02 % |
| 700 | Titan International Inc | 389 818 | 3 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,4 %
- Industrie 1,3 %
- Santé 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation de base 0,4 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 93,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 2,7 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Jersey 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 200 | 12,8 Md $ | 93,47 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 370,9 M $ | 2,72 % |
| 3 | Irlande | 7 | 76,9 M $ | 0,56 % |
| 4 | Îles Marshall | 7 | 76,7 M $ | 0,56 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 76,6 M $ | 0,56 % |
| 6 | Royaume-Uni | 7 | 73,2 M $ | 0,54 % |
| 7 | Jersey | 5 | 50,3 M $ | 0,37 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 40,7 M $ | 0,30 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 35 M $ | 0,26 % |
| 10 | Monaco | 1 | 30,4 M $ | 0,22 % |
| 11 | Îles Caïmans | 5 | 23,6 M $ | 0,17 % |
| 12 | Panama | 1 | 23,1 M $ | 0,17 % |
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