Zusammensetzung von Dimensional U.S. Targeted Value ETF
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- Nettovermögen
- 14,5 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.198 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 6,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Lindsay Corp | 42.803 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 602 | Tiptree Inc | 265.694 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 603 | Biglari Holdings Inc | 11.764 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 604 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 101.136 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 605 | DNOW Inc | 328.200 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 606 | World Acceptance Corp | 25.722 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 607 | Mitek Systems Inc | 276.243 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 608 | Janus International Group Inc | 890.244 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 609 | NPK International Inc | 364.494 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 610 | ZoomInfo Technologies Inc | 1.379.465 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 611 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 75.861 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 612 | First Advantage Corp | 229.033 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 613 | Southern Missouri Bancorp Inc | 57.980 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 614 | SmartFinancial Inc | 84.347 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 615 | Dauch Corp | 779.011 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 616 | Independent Bank Corp/MI | 115.085 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 617 | U-Haul Holding Co | 61.956 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 618 | Magnite Inc | 226.588 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 619 | Shoals Technologies Group Inc | 499.383 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 620 | Edgewell Personal Care Co | 159.711 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 621 | Metallus Inc | 215.074 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 622 | Insteel Industries Inc | 140.429 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 623 | Selective Insurance Group Inc | 45.350 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 624 | US Physical Therapy Inc | 54.300 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 625 | Bloomin' Brands Inc | 494.848 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 626 | AMN Healthcare Services Inc | 127.361 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 627 | Business First Bancshares Inc | 133.276 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 628 | Smith & Wesson Brands Inc | 291.405 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 629 | HomeTrust Bancshares Inc | 81.616 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 630 | Financial Institutions Inc | 100.733 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 631 | Tactile Systems Technology Inc | 147.758 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 632 | Preformed Line Products Co | 11.536 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 633 | El Pollo Loco Holdings Inc | 249.038 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 634 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 92.079 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 635 | Northrim BanCorp Inc | 151.487 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 636 | Kimball Electronics Inc | 162.029 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 637 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 657.578 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 638 | Casella Waste Systems Inc | 44.288 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 639 | Arko Corp | 497.174 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 640 | Stepan Co | 61.770 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 641 | American Public Education Inc | 81.560 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 642 | Payoneer Global Inc | 548.977 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 643 | Cars.com Inc | 330.956 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 644 | Ennis Inc | 178.176 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 645 | Ryerson Holding Corp | 139.566 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 646 | Stagwell Inc | 456.756 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 647 | PROG Holdings Inc | 87.454 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 648 | Astrana Health Inc | 108.048 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 649 | LSI Industries Inc | 163.455 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 650 | Dolby Laboratories Inc | 64.891 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 651 | Ethan Allen Interiors Inc | 169.308 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 652 | Caesars Entertainment Inc | 127.464 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 653 | Arrow Financial Corp | 95.077 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 654 | Kodiak Gas Services Inc | 64.379 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 655 | Unity Bancorp Inc | 63.978 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 656 | Quanex Building Products Corp | 210.212 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 657 | Belden Inc | 30.200 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 658 | Enova International Inc | 14.718 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 659 | Green Dot Corp | 284.461 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 660 | Sensient Technologies Corp | 29.813 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 661 | Coty Inc | 1.339.023 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 662 | Bar Harbor Bankshares | 92.680 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 663 | Sierra Bancorp | 89.744 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 664 | ServisFirst Bancshares Inc | 40.754 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 665 | Oppenheimer Holdings Inc | 34.110 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 666 | John B Sanfilippo & Son Inc | 43.879 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 667 | VAALCO Energy Inc | 676.385 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 668 | Lionsgate Studios Corp | 268.394 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 669 | Teladoc Health Inc | 528.876 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 670 | Ameresco Inc | 168.283 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 671 | BancFirst Corp | 30.639 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 672 | Orrstown Financial Services Inc | 80.851 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 673 | Donegal Group Inc | 174.722 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 674 | First Business Financial Services Inc | 48.795 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 675 | Village Super Market Inc | 77.577 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 676 | Community West Bancshares | 135.615 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 677 | Natural Gas Services Group Inc | 92.563 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 678 | Tootsie Roll Industries Inc | 86.856 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 679 | Miller Industries Inc/TN | 67.259 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 680 | Five9 Inc | 121.773 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 681 | Axcelis Technologies Inc | 25.621 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 682 | Brown-Forman Corp | 114.217 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 683 | Employers Holdings Inc | 65.663 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 684 | TIC Solutions Inc | 450.621 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 685 | Home Bancorp Inc | 45.464 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 686 | Investors Title Co | 11.154 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 687 | Centuri Holdings Inc | 114.533 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 688 | First Watch Restaurant Group Inc | 247.429 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 689 | Distribution Solutions Group Inc | 90.995 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 690 | Mid Penn Bancorp Inc | 81.399 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 691 | Park-Ohio Holdings Corp | 77.808 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 692 | Mistras Group Inc | 204.045 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 693 | ANI Pharmaceuticals Inc | 39.052 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 694 | Dream Finders Homes Inc | 241.649 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 695 | Manitowoc Co Inc/The | 223.133 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 696 | Alarm.com Holdings Inc | 55.783 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 697 | Sinclair Inc | 221.773 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 698 | Genesco Inc | 76.944 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 699 | Marcus & Millichap Inc | 95.475 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 700 | Farmers National Banc Corp | 184.268 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,2 %
- Industrie 1,0 %
- Gesundheit 1,0 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Bermuda 3,1 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.136 | 13,4 Mrd. $ | 92,90 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 454,4 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | Marshallinseln | 7 | 113,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 106,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Irland | 7 | 92,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 90,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 49,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 31,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 30,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Panama | 1 | 28,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 13,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
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