Fonds mit Oppenheimer Holdings Inc
ISIN US6837971042 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 99
- Davon ETFs
- 33 66 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 158 Mio. € 181,8 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 303.935 | 32,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 303.151 | 27,8 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 130.837 | 14 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Boston Partners Small Cap Value Fund II RBB Fund, Inc. | 76.319 | 7 Mio. $ | 0,86 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 69.671 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 69.671 | 7,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 49.705 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 44.604 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD STRATEGIC SMALL-CAP EQUITY FUND VANGUARD HORIZON FUNDS | 41.039 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 37.205 | 4 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Royce Micro-Cap Fund ROYCE FUND | 36.114 | 3,8 Mio. $ | 0,89 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 34.110 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Capital Markets ETF SPDR SERIES TRUST | 34.081 | 3,6 Mio. $ | 0,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 31.764 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 31.586 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 28.742 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. | 26.993 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 24.550 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| NORTH SQUARE DYNAMIC SMALL CAP FUND Exchange Place Advisors Trust | 22.200 | 2 Mio. $ | 0,26 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 21.120 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Royce Small-Cap Fund ROYCE FUND | 19.074 | 2 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Small-Mid Cap Momentum Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 18.583 | 2 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 18.314 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF Fidelity Covington Trust | 18.306 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 17.257 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 15.995 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 15.946 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| American Beacon Small Cap Value Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 14.694 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 13.697 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Boston Partners Long/Short Equity Fund RBB Fund, Inc. | 13.170 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Small Cap Dividend Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 12.050 | 1,3 Mio. $ | 1,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio ROYCE CAPITAL FUND | 12.004 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMALL CAP EQUITY FUND GuideStone Funds | 11.294 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 10.956 | 1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 10.360 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FINANCIALS INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND | 9.259 | 848.772,5 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 9.204 | 843.730,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 8.988 | 948.593,5 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AUER GROWTH Unified Series Trust | 8.500 | 779.195 $ | 0,99 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.277 | 882.659,3 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF iShares Trust | 7.820 | 825.322,8 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 7.518 | 801.719,5 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 7.069 | 648.015,2 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Fund WisdomTree Trust | 6.116 | 645.482,6 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Inspire Small/Mid Cap ETF Northern Lights Fund Trust IV | 6.032 | 552.953,4 $ | 0,17 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Barrons 400 ETF ALPS ETF TRUST | 5.997 | 549.745 $ | 0,26 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 5.256 | 554.718,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 4.750 | 501.315 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small-Cap Value Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 4.442 | 468.808,7 $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 4.000 | 366.680 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.959 | 422.187,8 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.936 | 419.735 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 3.500 | 373.240 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.442 | 367.054,9 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 3.309 | 352.871,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Marketwide Value ETF Dimensional ETF Trust | 3.097 | 330.264,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 2.444 | 260.628,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 2.226 | 237.380,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 2.032 | 214.457,3 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Even Herd Long Short ETF Tidal Trust II | 1.964 | 207.280,6 $ | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 1.861 | 198.457 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 1.840 | 194.193,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP Disciplined Small Cap Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 1.660 | 175.196,4 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity MSCI Financials Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.531 | 163.265,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Morningstar Small-Cap Value ETF iShares Trust | 1.484 | 158.253,8 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund VERICIMETRY FUNDS | 1.362 | 143.745,5 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.336 | 142.471 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Hartford Multifactor Small Cap ETF Lattice Strategies Trust | 1.321 | 140.871,4 $ | 0,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA U.S. Small Company Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 1.244 | 131.291,8 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Acclivity Small Cap Value Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 1.107 | 116.832,8 $ | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 1.014 | 108.133 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 914 | 97.469 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 890 | 94.909,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Column Small Cap Fund Trust for Professional Managers | 879 | 80.577,9 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Small Cap Opportunities Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 817 | 86.226,2 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 765 | 80.738,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 705 | 75.181,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF Innovator ETFs Trust | 685 | 73.048,4 $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity Fund American Century ETF Trust | 672 | 61.602,2 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 648 | 69.102,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 600 | 63.324 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 574 | 52.618,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 566 | 59.735,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Equity Fund American Century ETF Trust | 558 | 51.151,9 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Core Equity Fund JNL Series Trust | 533 | 56.252,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 527 | 48.310,1 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 484 | 51.081,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 482 | 50.870,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 369 | 39.350,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AZL DFA U.S. Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 365 | 38.522,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Morningstar Small-Cap ETF iShares Trust | 328 | 34.977,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Virtus AlphaSimplex Global Alternatives Fund Virtus Alternative Solutions Trust | 247 | 26.068,4 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| American Century Small Cap Value Insights ETF American Century ETF Trust | 186 | 17.050,6 $ | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 183 | 19.313,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 153 | 16.147,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 56 | 5971,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Responsible U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 52 | 4766,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street Balanced Index Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 50 | 5277 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| E*TRADE No Fee Total Market Index Fund E Trade Trust | 7 | 746,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Small Cap Dividend Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 1,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AUER GROWTH Unified Series Trust | 0,99 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Boston Partners Long/Short Equity Fund RBB Fund, Inc. | 0,98 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio ROYCE CAPITAL FUND | 0,90 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Royce Micro-Cap Fund ROYCE FUND | 0,89 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Boston Partners Small Cap Value Fund II RBB Fund, Inc. | 0,86 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Capital Markets ETF SPDR SERIES TRUST | 0,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,35 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Even Herd Long Short ETF Tidal Trust II | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Acclivity Small Cap Value Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 99 | +6 | 1.801.289 | +3,9 % |
| 2026Q2 | 93 | +5 | 1.733.749 | +11,5 % |
| 2026Q1 | 88 | +6 | 1.554.770 | +11,6 % |
| 2025Q4 | 82 | -2 | 1.392.581 | -2,3 % |
| 2025Q3 | 84 | +9 | 1.425.750 | +11,7 % |
| 2025Q2 | 75 | +9 | 1.276.854 | +5,9 % |
| 2025Q1 | 66 | +1 | 1.205.746 | +1,9 % |
| 2024Q4 | 65 | +2 | 1.183.502 | +4,9 % |
| 2024Q3 | 63 | -1 | 1.128.143 | +10,2 % |
| 2024Q2 | 64 | 0 | 1.023.545 | +1,4 % |
| 2024Q1 | 64 | -8 | 1.008.983 | -2,4 % |
| 2023Q4 | 72 | 1.033.529 |
Institutionelle Verwalter
110 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| JB CAPITAL PARTNERS LP | 503.954 | 44,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 497.033 | 44,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 352.787 | 31,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 187.066 | 16,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 170.079 | 15,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RBF Capital, LLC | 163.771 | 14,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Boston Partners | 131.434 | 11,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | 100.872 | 8997 $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 100.852 | 9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 88.145 | 7,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 86.564 | 7,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 73.059 | 6,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 72.035 | 6,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 67.333 | 6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 59.798 | 5,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Arbiter Partners Capital Management LLC | 54.999 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 53.824 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Empowered Funds, LLC | 46.066 | 4,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 40.631 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 38.200 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 37.487 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ALGERT GLOBAL LLC | 36.819 | 3284 $ | zum 31.03.2026 |
| Voleon Capital Management LP | 36.522 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 32.198 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Man Group plc | 31.544 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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