Zusammensetzung von Small Cap Dividend Fund
ISIN US02508F6209, US02508F6795
American Century Capital Portfolios, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 108,7 Mio. $ davon 105,7 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 86 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 21,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERTEC Inc | 111.361 | 3,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 2 | Edgewell Personal Care Co | 97.449 | 2,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 3 | Marex Group PLC | 39.615 | 2,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 4 | Vishay Intertechnology Inc | 44.269 | 2,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 5 | Home BancShares Inc/AR | 81.679 | 2,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 6 | WhiteHawk Minerals Corp | 80.755 | 2,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 7 | Entravision Communications Corp | 167.521 | 2,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Columbia Banking System Inc | 67.048 | 2,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 9 | Old National Bancorp/IN | 80.646 | 2,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | Bath & Body Works Inc | 88.308 | 2 Mio. $ | 1,88 % |
| 11 | Axis Capital Holdings Ltd | 18.658 | 2 Mio. $ | 1,84 % |
| 12 | Ryman Hospitality Properties Inc | 15.489 | 2 Mio. $ | 1,83 % |
| 13 | Albany International Corp | 26.632 | 2 Mio. $ | 1,83 % |
| 14 | Tecnoglass Inc | 41.417 | 1,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 15 | Ingram Micro Holding Corp | 70.078 | 1,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 14.337 | 1,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | LTC Properties Inc | 48.606 | 1,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | Hammond Power Solutions Inc | 7.579 | 1,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | International Bancshares Corp | 23.719 | 1,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 20 | Brink's Co/The | 18.960 | 1,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | TXO PARTNERS LP | 143.146 | 1,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 22 | John Wiley & Sons Inc | 36.374 | 1,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 23 | Bank7 Corp | 35.070 | 1,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | Mach Natural Resources LP | 129.499 | 1,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | Ashland Inc | 23.921 | 1,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | Heartland Express Inc | 101.940 | 1,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 27 | EPR Properties | 26.009 | 1,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 28 | Hess Midstream LP | 40.020 | 1,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 29 | GARRETT MOTION INC | 41.212 | 1,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 30 | Crescent Energy Co | 151.951 | 1,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 31 | EquipmentShare.com Inc | 74.809 | 1,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 32 | Flowco Holdings Inc | 68.675 | 1,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 33 | Titan America SA | 77.163 | 1,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 34 | Chord Energy Corp | 11.924 | 1,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | Amkor Technology Inc | 15.331 | 1,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 36 | Vail Resorts Inc | 9.702 | 1,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 37 | Atlantic Union Bankshares Corp | 31.038 | 1,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 38 | Korn Ferry | 19.472 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | Oppenheimer Holdings Inc | 12.050 | 1,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | Graphic Packaging Holding Co | 119.753 | 1,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | Magnolia Oil & Gas Corp | 48.256 | 1,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 42 | Spectrum Brands Holdings Inc | 14.314 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 43 | Brunswick Corp/DE | 14.084 | 1,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 44 | Terreno Realty Corp | 18.171 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | TURNING POINT BRANDS INC | 13.257 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | Papa John's International Inc | 30.413 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | KB Home | 17.582 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Opera Ltd | 55.325 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | Americold Realty Trust Inc | 69.284 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 50 | GCM Grosvenor Inc | 88.405 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | Visteon Corp | 10.652 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | Avient Corp | 28.295 | 1 Mio. $ | 0,96 % |
| 53 | Hub Group Inc | 23.306 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| 54 | Getty Realty Corp | 30.513 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| 55 | Northern Oil & Gas Inc | 51.141 | 928.209,2 $ | 0,85 % |
| 56 | Kontoor Brands Inc | 10.717 | 893.154,8 $ | 0,82 % |
| 57 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2.508 | 848.080,2 $ | 0,78 % |
| 58 | Science Applications International Corp | 7.483 | 826.198 $ | 0,76 % |
| 59 | Build-A-Bear Workshop Inc | 26.718 | 817.838 $ | 0,75 % |
| 60 | Northwestern Energy Group Inc | 11.036 | 790.398,3 $ | 0,73 % |
| 61 | Provident Financial Services Inc | 31.802 | 751.799,3 $ | 0,69 % |
| 62 | HMH Holding Inc | 38.982 | 730.522,7 $ | 0,67 % |
| 63 | Minerals Technologies Inc | 9.872 | 730.231,8 $ | 0,67 % |
| 64 | Bruker Corp | 11.969 | 720.294,4 $ | 0,66 % |
| 65 | Avnet Inc | 7.851 | 697.325,8 $ | 0,64 % |
| 66 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 7.837 | 694.985,2 $ | 0,64 % |
| 67 | Townsquare Media Inc | 93.416 | 660.451,1 $ | 0,61 % |
| 68 | Kennametal Inc | 18.041 | 632.337,1 $ | 0,58 % |
| 69 | Esquire Financial Holdings Inc | 5.232 | 623.183,5 $ | 0,57 % |
| 70 | Northpointe Bancshares Inc | 31.292 | 600.180,6 $ | 0,55 % |
| 71 | Teleflex Inc | 4.729 | 599.448 $ | 0,55 % |
| 72 | Marten Transport Ltd | 33.386 | 579.247,1 $ | 0,53 % |
| 73 | Luxfer Holdings PLC | 31.418 | 566.780,7 $ | 0,52 % |
| 74 | Kodiak Gas Services Inc | 7.121 | 535.000,7 $ | 0,49 % |
| 75 | Mesa Laboratories Inc | 4.835 | 481.324,3 $ | 0,44 % |
| 76 | Central BanCo Inc | 14.033 | 426.322,5 $ | 0,39 % |
| 77 | Lakeland Financial Corp | 6.420 | 396.242,4 $ | 0,36 % |
| 78 | Patrick Industries Inc | 4.404 | 395.391,1 $ | 0,36 % |
| 79 | American Healthcare REIT Inc | 6.305 | 328.805,8 $ | 0,30 % |
| 80 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 12.833 | 312.483,6 $ | 0,29 % |
| 81 | Enact Holdings Inc | 6.570 | 300.314,7 $ | 0,28 % |
| 82 | Liberty Energy Inc | 10.386 | 272.009,3 $ | 0,25 % |
| 83 | First Merchants Corp | 5.499 | 240.251,3 $ | 0,22 % |
| 84 | CVB Financial Corp | 9.537 | 215.059,4 $ | 0,20 % |
| 85 | City Holding Co | 1.193 | 158.239,5 $ | 0,15 % |
| 86 | United Bankshares Inc/WV | 3.436 | 157.471,9 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,2 %
- CAD 1,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,0 %
- Puerto Rico 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Kanada 1,8 %
- Belgien 1,4 %
- Norwegen 1,0 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 78 | 93 Mio. $ | 87,97 % |
| 2 | Puerto Rico | 1 | 3,1 Mio. $ | 2,93 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3 Mio. $ | 2,82 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 5 | Kanada | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 6 | Belgien | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 7 | Norwegen | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 312.483,6 $ | 0,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075489