Zusammensetzung von Small Cap Dividend Fund
ISIN US02508F6209, US02508F6795
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- Nettovermögen
- 99,6 Mio. $ davon 97,2 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 84 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 22,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERTEC Inc | 105.952 | 3 Mio. $ | 3,00 % |
| 2 | Columbia Banking System Inc | 100.168 | 2,7 Mio. $ | 2,76 % |
| 3 | International Bancshares Corp | 35.067 | 2,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 4 | Marex Group PLC | 52.308 | 2,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 5 | Home BancShares Inc/AR | 83.199 | 2,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 6 | Old National Bancorp/IN | 93.691 | 2,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 7 | Axis Capital Holdings Ltd | 20.405 | 2,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 8 | Hess Midstream LP | 52.069 | 2 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | Crescent Energy Co | 147.744 | 2 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | TXO Partners LP | 154.295 | 1,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Mach Natural Resources LP | 135.786 | 1,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 12 | Brink's Co/The | 17.805 | 1,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 13 | LTC Properties Inc | 49.361 | 1,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 14 | Ryman Hospitality Properties Inc | 19.287 | 1,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 15 | Americold Realty Trust Inc | 155.104 | 1,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 16 | Tecnoglass Inc | 39.447 | 1,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | Bath & Body Works Inc | 91.593 | 1,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | Ashland Inc | 30.249 | 1,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | Albany International Corp | 30.777 | 1,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 20 | Atlantic Union Bankshares Corp | 44.504 | 1,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 21 | Edgewell Personal Care Co | 73.504 | 1,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 22 | Flowco Holdings Inc | 74.469 | 1,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | Chord Energy Corp | 10.491 | 1,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | Vail Resorts Inc | 11.434 | 1,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | Oppenheimer Holdings Inc | 16.337 | 1,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Magnolia Oil & Gas Corp | 45.288 | 1,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 27 | Korn Ferry | 22.285 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 28 | EPR Properties | 28.034 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 21.096 | 1,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 30 | Titan America SA | 91.652 | 1,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | Hammond Power Solutions Inc | 10.761 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 32 | Minerals Technologies Inc | 19.080 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 33 | Vishay Intertechnology Inc | 75.047 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 34 | Brunswick Corp/DE | 18.423 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 35 | John Wiley & Sons Inc | 35.057 | 1,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 36 | KB Home | 24.446 | 1,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | Science Applications International Corp | 13.213 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 38 | Bank7 Corp | 31.335 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 39 | Terreno Realty Corp | 19.958 | 1,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 40 | Graphic Packaging Holding Co | 120.712 | 1,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 41 | Spectrum Brands Holdings Inc | 16.034 | 1,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 42 | Timken Co/The | 11.490 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 43 | Luxfer Holdings PLC | 94.243 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 44 | Avient Corp | 29.686 | 1,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | EquipmentShare.com Inc | 52.427 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | GCM Grosvenor Inc | 108.075 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 47 | Provident Financial Services Inc | 48.724 | 1 Mio. $ | 1,04 % |
| 48 | Applied Industrial Technologies Inc | 3.768 | 999.725,8 $ | 1,00 % |
| 49 | Amkor Technology Inc | 21.325 | 960.264,8 $ | 0,96 % |
| 50 | Ingram Micro Holding Corp | 41.117 | 958.437,3 $ | 0,96 % |
| 51 | Papa John's International Inc | 29.474 | 955.252,3 $ | 0,96 % |
| 52 | Opera Ltd | 58.104 | 828.563 $ | 0,83 % |
| 53 | Turning Point Brands Inc | 9.378 | 813.916,6 $ | 0,82 % |
| 54 | Embecta Corp | 91.256 | 806.703 $ | 0,81 % |
| 55 | Northwestern Energy Group Inc | 11.422 | 753.166,7 $ | 0,76 % |
| 56 | Liberty Energy Inc | 25.172 | 724.953,6 $ | 0,73 % |
| 57 | Popular Inc | 5.296 | 710.564,3 $ | 0,71 % |
| 58 | Southwest Gas Holdings Inc | 8.111 | 704.845,9 $ | 0,71 % |
| 59 | Kennametal Inc | 18.672 | 674.619,4 $ | 0,68 % |
| 60 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 44.930 | 666.311,9 $ | 0,67 % |
| 61 | Entravision Communications Corp | 211.551 | 628.306,5 $ | 0,63 % |
| 62 | United Bankshares Inc/WV | 14.917 | 617.862,1 $ | 0,62 % |
| 63 | Heartland Express Inc | 58.143 | 604.687,2 $ | 0,61 % |
| 64 | Marten Transport Ltd | 45.347 | 595.406,1 $ | 0,60 % |
| 65 | Cactus Inc | 12.250 | 580.282,5 $ | 0,58 % |
| 66 | Hub Group Inc | 16.084 | 579.667,4 $ | 0,58 % |
| 67 | Lakeland Financial Corp | 10.025 | 575.234,5 $ | 0,58 % |
| 68 | UMH Properties Inc | 39.080 | 563.924,4 $ | 0,57 % |
| 69 | Townsquare Media Inc | 102.682 | 557.563,3 $ | 0,56 % |
| 70 | Avnet Inc | 8.623 | 531.349,3 $ | 0,53 % |
| 71 | Central BanCo Inc | 21.733 | 520.505,4 $ | 0,52 % |
| 72 | Webster Financial Corp | 7.448 | 517.040,2 $ | 0,52 % |
| 73 | Visteon Corp | 5.621 | 512.129,3 $ | 0,51 % |
| 74 | Northpointe Bancshares Inc | 29.328 | 506.201,3 $ | 0,51 % |
| 75 | CVB Financial Corp | 25.369 | 491.904,9 $ | 0,49 % |
| 76 | First Merchants Corp | 10.472 | 405.580,6 $ | 0,41 % |
| 77 | UniFirst Corp/MA | 1.570 | 394.996,3 $ | 0,40 % |
| 78 | American Healthcare REIT Inc | 7.369 | 347.522 $ | 0,35 % |
| 79 | Esquire Financial Holdings Inc | 3.053 | 328.197,5 $ | 0,33 % |
| 80 | Patrick Industries Inc | 2.931 | 325.546,2 $ | 0,33 % |
| 81 | City Holding Co | 2.501 | 298.919,5 $ | 0,30 % |
| 82 | Enact Holdings Inc | 7.320 | 298.729,2 $ | 0,30 % |
| 83 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 14.349 | 274.209,4 $ | 0,28 % |
| 84 | Meritage Homes Corp | 3.273 | 202.402,3 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- CAD 1,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,6 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Puerto Rico 3,1 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Belgien 1,4 %
- Kanada 1,4 %
- Norwegen 0,9 %
- Bermuda 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 85,2 Mio. $ | 87,60 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,5 Mio. $ | 3,58 % |
| 3 | Puerto Rico | 1 | 3 Mio. $ | 3,08 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 5 | Belgien | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 6 | Kanada | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 7 | Norwegen | 1 | 828.563 $ | 0,85 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 274.209,4 $ | 0,28 % |
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